VD har ordet. Affärsområde Entreprenad. Affärsområde Industri. Affärsområde Logistik

Transkript

1 Årsrapport

2 Affärsområde Den organiska tillväxten för affärsområdet blev hela 11%, vilket innebär att AkkaFRAKT stärkt sin marknadsandel och marknadsledande ställning inom bygg- och anläggningsområdet. Under året har även ett strategiskt förvärv av en intresseandel i ÅGAB Syd AB genomförts. AkkaFRAKT äger ÅGAB tillsammans med SYSAV och Sydsten. För AkkaFRAKTs kunder innebär förvärvet fler möjligheter till helhetslösningar för transporter, återvinning och återanvändning av massor och annat avfall. ÅGAB kommer även bli en viktigt samarbetspartner i vår framtida konsumentsatsning. En annan positiv händelse var att affärsområdet vann en större offentlig upphandling inom avfallshantering som innebär att AkkaFRAKT transporterar avfall från återvinningscentraler i Skåne till olika återvinningsanläggningar i ett antal år framöver. Affärsområde Marcus Bergqvist tillträdde som ny affärsområdeschef vid halvårsskiftet Under hans ledning har arbetet påbörjats med att förstärka AkkaFRAKTs varumärke och närvaro i nordöstra Skåne. Framöver ligger fokus inom affärsområdet på ökade försäljningsinsatser. Ett prioriterat område är att utveckla och belägga Åhusterminalen genom att hitta nya kunder som efterfrågar integrerade logistiklösningar. VD har ordet Under 2011 lyckades AkkaFRAKT öka sin försäljning markant. Eftersom nöjda kunder, tillväxt och nya lönsamma kunduppdrag är AkkaFRAKTs primära uppgift, så beslutades under hösten att ytterligare förstärka säljfunktionen inom samtliga affärsområden. En ambitiös målsättning, motiverade medarbetare och service som innebär: transportkraft och tillräcklig kapacitet moderna och effektiva fordon transporter i tid smarta system inom IT som underlättar för kunden medarbetare som gör skillnad Detta är receptet för fortsatt framgång. Parallellt med satsningen på försäljning har en kostnadsöversyn genomförts som bland annat innebär att vår totala bemanning 2012 kommer att sänkas med cirka 15 procent. Därutöver har nya inköpsprojekt sjösatts och vi har intagit en betydligt mer affärsmässig inställning i vår roll som fastighetsägare. Sammantaget ser jag an 2012 med tillförsikt eftersom plattformen för ett lönsammare AkkaFRAKT nu är lagd. Våra intressebolag utvecklas enligt plan. Skånegrus har fått ett nytt flerårigt tillstånd att öka uttaget av berg i Norra Rörum. Det betyder att vi tillsammans med grustäkten i Ilstorp har säkrat våra behov för många år framöver. ÅGAB fortsätter sin geografiska expansion i Skåne och nästa etablering planeras i det nordvästra hörnet. ÅGAB blir också en nyckelpartner i den konsumentsatsning på grus, sten och jord som AkkaFRAKT lanserar via en separat webbplats under Sammantaget är föreningen nu ordentligt rustad för en lönsam expansion 2012! Malmö i maj 2012 Lars Heidenberg tf Verkställande direktör Affärsområde Affärsområdet har haft en stark omsättningsutveckling med en stabil och stigande trend. AkkaFRAKT har en konkurrenskraftig kretstrafik som med ett finmaskigt nät i stora delar av Skåne medger en effektiv distribution med möjlighet till många stopp. Nya kunder såväl inom kylt och torrt gods har därför tillkommit under året. Affärsområdet erhöll under året ett större uppdrag från en pappersgrossist som förutom transporter innefattar lagring och hantering av dessa produkter med utgångspunkt från terminalen i Malmö. Under 2011 etablerades även en terminal i Kristianstad för hantering av styckegods och kylvaror i en ny kretstrafik som servar nordöstra Skåne och sträcker sig in i Blekinge. Under hösten genomfördes rekryteringen av två nya säljare. De två nya förstärkningarna var på plats till nyår vilket innebär ökade möjligheter att bearbeta logistikmarknaden under Ett viktigt område för att bevara konkurrenskraften är att utveckla och effektivisera samarbetet med kunderna. Det betyder till exempel att använda elektroniska lösningar, såsom fordonsdatorer och kundwebb, för att förenkla arbetet med bokningar, åter rapportering och fakturering. 2 3

3 A K K A F R A K T AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:, och. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening ( ) ägs av 210 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G Koncernens resultaträkning i sammandrag Kkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter F I N A N S I E L L A K O M M E N T A R E R Koncernens nettoomsättning 2011 uppgick till 873 Mkr jämfört med 815 Mkr föregående år, motsvarande en tillväxt med 7,1 %, se omsättningens utveckling nedan. Omsättning Mkr Koncernens omsättning och tillväxt Bytas till Koncernen Koncernens omsättning fördelar sig relativt jämnt mellan affärsområdena, och, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde. Omsättningfördelning per affärsområde 34% 24% 42% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Tillväxt i % Affärsområde har utvecklats positivt jämfört med föregående år med god efterfrågan från de större anläggningskunderna. Affärsområde har under året avvecklat segmentet oljetransporter. Affärsområde har haft en stabil och växande efterfrågan från befintliga kunder samt tagit hem ett par nya kontrakt som gett positiv organisk tillväxt under Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 Mkr jämfört med -4,1 Mkr föregående år. Det försämrade resultatet förklaras främst av avvecklingskostnader avseende personal samt avveckling av oljetransportverksamheten inom dotterbolaget AkkaÅKERI AB. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr jämfört med 16,1 Mkr föregående år. Det positiva kassaflödet trots negativa resultatet förklaras bland annat av förbättrat rörelsekapital. Koncernens likvida medel uppgick per till 49,6 Mkr jämfört med 66,6 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen av likvida medel förklaras främst av amortering av lån med 12,6 Mkr samt investering i andelar i intressebolag med 6,8 Mkr. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 18,1 Mkr jämfört med 30,7 Mkr föregående år, innebärande en positiv nettokassa i koncernen på 31,5 Mkr, vid utgången av Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2011 till 69,9 Mkr jämfört med 73,9 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 28 % jämfört med 28 % för Substansvärdet per andel uppgick till 196 Kkr mot 193 Kkr, en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT trots ett negativt resultat under 2011 en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Kapitalets oms. hastighet (ggr) Förändring av omsättningen (%) Soliditet (%) Balansomslutning Rörelsens kostnader Driftskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat -2 0 Uppskjuten skatt Årets resultat K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Byggnader och mark Markanläggning Maskiner, inventarier och fordon Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

4 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital Insatskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut O R G A N I S A T I O N AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö där även affärsområde s verksamhet är placerad. Affärsområde styrs från kontoret i Lund och affärsområde leds från Åhus. Antalet anställda i koncernen uppgår till 78 personer fördelat på 20 kvinnor och 58 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Ekonomi VD Administration L E D N I N G S G R U P P Lars Heidenberg, tf VD Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Transportörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Marknad Utveckling Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som t.ex. fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 210 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. Rickard Blomqvist, Ekonomichef Catarina Månsson, Personal & Administrativ chef K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut S T Y R E L S E & R E V I S O R E R Ordinarie ledamöter Bengt L Andersson, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Andreas Westerberg Björn Steén Claes Andersson Jörgen Olsson Lars Heidenberg Styrelsesuppleanter Staffan Einarsson Fredrik Mårtensson V A L B E R E D N I N G Valberedning, ordinarie ledamöter Jan Thörnkvist Tomas Friberg Robert Hansson Anders Jonasson Christian Jönsson Valberedningssuppleant Jörgen Cronquist Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Marcus Bergqvist, Affärsområdechef Laslo Farago, Affärsområdeschef Kent Högberg, Utvecklingschef Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Föreningsvald revisor Nils-Åke Olsson Omslagsbild: Jonas Johansson, delägare 323. Sid 3, bild vid logistiktext: Tomas Friberg, delägare 510. Foto: Jan Nordén, Anders Nyström, Maria Wallentin 6 7

5 Vi erbjuder......transport- och logistiklösningar för entreprenad, jordbruk, handel, industri, offentlig sektor och privatpersoner. Anläggningsfordon Vår stora flotta av tippfordon transporterar främst schaktmassor, grus och asfalt till väg- och anläggningsbyggen. Komplexiteten i stora byggprojekt ställer krav som vår kompetenta transportledning löser. Vi utför även olika tjänster för offentlig sektor samt levererar grus, matjord med mera till villaägare. Avfallstransporter Med stor kunskap om avfallshantering samt containrar och lastväxlare kan vi erbjuda dig den avfallshantering som passar bäst för ditt behov, oavsett om det handlar om industri, byggarbetsplats eller trädgårdsavfall från en villatomt. Bulk- och tanktransporter Våra olika tankbilar transporterar petroleumprodukter till bensinstationer och livsmedel till livsmedelsindustrin över hela landet. Vi transporterar också olika typer av bulkgods som till exempel cement, pellets, livsmedel, djurfoder och råvaror till industrin. Distribution och fjärr Skräddarsydda helhetslösningar med hög service är vår specialitet. Transporterna kan ske i allt från helchartrade fordon till samlastade budbilar, och godset varierar från kabeltrummor till mjölk. Våra distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor och passerar de flesta orter i södra Sverige. Leveranser körs både nationellt och internationellt men huvuddelen är varor till industri- och handelsföretag i Sydsverige. Jordbrukstransporter Vi har över 70 års erfarenhet av olika typer av jordbrukstransporter; spannmål, potatis, betor, med mera. Hanteringen sköts med stor kunskap och ibland med specialutrustning, som till exempel uppvärmda flak vid transport av potatis vintertid. Kranbilar Fordonsf lottan består av olika typer av kranbilar, fast f lak eller tippf lak, med ett stort utbud av utrustning, till exempel personkorg och gripskopa. Kranbilarna lyfter och transporterar arbetsbodar och byggmaterial åt byggföretag, sköter lyft och transport åt kommunal verksamhet samt ordnar trädfällning och båtlyft för privatpersoner. Materialförsäljning Vi erbjuder försäljning av olika typer av grus, makadam, sand, matjord med mera. Vi levererar material med tippbil eller kranbil till entreprenadföretag, offentlig sektor och till privatpersoner. Specialtransporter Med kunskap och modern fordonsflotta löser vi specialtransporter oavsett om det är brett, tungt, långt eller högt gods. Vi transporterar bland annat jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, delar till industrin, betongelement och båtar. Terminal Vi erbjuder terminal på ett flertal orter i Skåne. Terminalerna är ett viktigt nav i vårt tjänsteutbud och vi erbjuder lösningar för hela logistikkedjan, så kallad tredjepartslogistik. Vi har även frysterminal för en obruten kylkedja. För de som väljer att ha sitt varulager hos oss kan vi ombesörja lagring, plockning, distribution till kund samt fakturering och administrativa tjänster. Termotransporter Vi transporterar dagligen olika typer av livsmedel såsom färdigmat och mjölk. Våra kyl- och frystransporter sker med egna fordon och vi har även en egen frysterminal för omlastning och vidaredistribution vilket säkerställer en obruten kylkedja. AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, Malmö, info@akkafrakt.se 8