X Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB

Transkript

1 X Stockholms läns landsting i CD Landstingshuset i Stockholm AB SKRIVELSE Org.nr LISAB Styrelsen Årsrapport per 31 december 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Årsrapport per 31 december 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 10 mars 2017 Årsrapport per 31 december 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna årsrapport per 31 december 2016.

2 Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB-koncernen Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2016

3 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Styrning Verksamhet Uppdrag Internkontroll Specifika ägardirektiv Landstingets finanspolicy Ekonomi Resultatutveckling Moderbolaget LISAB-koncernen Resultat för samtliga bolag inom LISAB-koncernen Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens årsrapporter Södersjukhuset Danderyds Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården Stockholms län AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Stockholm Care AB MediCarrier AB Locum AB Waxholms Ångfartygs AB AB SLL Internfinans Ledningens åtgärder Rättsprocesser Styrelsebehandling... 9

4 3 (9) 1. Sammanfattning LISAB-koncernens årsresultat för 2016 uppgick till 235,5 miljoner kronor. Budgeten för helåret var 102,3 miljoner kronor, vilket betyder att utfallet ligger 133,2 miljoner kronor över det budgeterade resultatet. Det är främst Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus och S.t Eriks Ögonsjukhus som visar ett högt resultat över budget. Orsaken till att resultatet i december 2015 minskade stort berodde på den ändrade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen som ökade pensionskostnaden I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-bolagens samlade ekonomiska resultat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Nuvarande PR Fg mån PR Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är ett holdingbolag med uppgift att, i enlighet med dess bolagsordning, äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. LISAB ägs i sin helhet av Stockholms läns landsting. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälsooch sjukvård, tandvård och trafik.

5 4 (9) 2. Styrning 2.1 Verksamhet Inom hälso- och sjukvård finns sjukhusen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB samt Södertälje Sjukhus AB. LISAB:s övriga bolag inom hälso- och sjukvården är Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB, vars huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig kapacitet inom vården i Stockholms läns landsting för vård av utländska patienter i Sverige. MediCarrier AB bedriver förrådsverksamhet för landstingets sjukvårds verksamhet. Tandvård bedrivs av Folktandvården Stockholms län AB. Inom trafik ingår Waxholms Ångfartygs AB som ansvarar för upphandling och planering av båttrafik i Stockholms hamn och skärgård. Locum AB förvaltar landstingets vårdfastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). AB Stockholms Läns Landstings Internfinans är landstingets internbank som på affärsmässiga grunder hjälper landstinget, dess förvaltningar och bolag med att bland annat förvalta central likviditet och låna upp medel på kapitalmarknaden för landstingets investeringar. Styrelsen i LISAB träffar i en strukturerad ägardialog ledningen för respektive dotterbolag. En löpande uppföljning av bolagen sker genom de månatliga verksamhetsrapporter som tas upp i styrelsen. Särskilt viktigt är att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans och att stärka samverkan mellan ägare och bolag. 2.2 Uppdrag LISAB har inga uppdrag angivna i budget 2016 eller under löpande år. 2.3 Internkontroll LISAB har en upprättad internkontrollplan som följer landstingets policy. Styrelsen har fastställt grundläggande riktlinjer för kontrollarbetet och riskbedömning har gjorts enligt trafikljusmodellen. 2.4 Specifika ägardirektiv Enligt de specifika ägardirektiven ska LISAB som moderbolag nominera ledamöter i styrelser i dotter- och dotterdotterbolag. Som ett led i landstingsfullmäktiges beslut att stärka ägarstyrningen har det gjorts en översyn av processen att nominera ledamöter. Denna kommer att tillämpas inför nomineringar till 2017 års bolagsstämmor. 2.5 Landstingets finanspolicy Stockholms läns landstings finanspolicy följs.

6 5 (9) 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling Moderbolaget Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget Resultaträkning Utfall Budget Bokslut Mkr jan-dec Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -0,4-0,5-0,5 Verksamhetens rörelseresultat -0,4-0,5-0,5 Räntenetto -13,1-30,8-15,0 Utdelning aktier i dotterbolag 0,7 183,3 Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag -34,3-58,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -47,1-31,3 109,5 Lämnade koncernbidrag (komp) -100,5-719,0 JUSTERAT RESULTAT -147,6-31,3-609,5 Erhållna koncernbidrag (skatt) 382,8 298,9 Lämnade koncernbidrag (skatt) -25,8 ÅRETS RESULTAT 235,2-31,3-336,4 Det positiva resultatet på 235,2 miljoner kronor för moderbolaget per sista december inkluderar både lämnade och erhållna koncernbidrag till dotterbolagen. Nedskrivningar av aktier i dotterbolagen har påverkat resultatet negativt med 34,3 miljoner kronor. Ett lån på 220 miljoner kronor som löstes i januari 2017, redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. Balansräkning i sammandrag Moderbolaget Balansräkning Förändring Mkr Anläggningstillgångar 1 711, ,3 183,5 Varav: Andelar i dotterbolag 1 711, ,3 183,5 Omsättningstillgångar 986,8 684,9 301,9 Varav: Kassa och Bank 304,4 246,0 58,4 S:A TILLGÅNGAR 2 698, ,2 485,4 Eget Kapital 300,5 65,3 235,2 Långfristiga skulder 524,3 744,3-220,0 Kortfristiga skulder 1 873, ,6 470,2 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 698, ,2 485,4

7 6 (9) LISAB-koncernen Resultaträkning i sammandrag Koncernen Resultaträkning Utfall Budget Bokslut Mkr jan-dec Verksamhetens intäkter , , ,7 Verksamhetens kostnader , , ,6 Avskrivningar -337,4-350,8-318,0 Finansiellt netto och skatt -145,8-85,0-725,7 ÅRETS RESULTAT 235,5 102,3-499,6 LISAB-koncernens utfall för helåret 2016 uppgick till 235,5 miljoner kronor. Detta resultat är 735 miljoner kronor högre än föregående års resultat. En väsentligt bidragande orsak till skillnaden mellan åren berodde på att dotterbolagen fick en kraftigt ökad pensionskostnad 2015 på grund av ändrad ränta i pensionsskuldberäkningen. 4. Resultat för samtliga bolag inom LISABkoncernen Resultat per bolag Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Mkr jan-dec helår utfall- helår budget 2015 Landstingshuset i Stockholm AB 235,2-31,3 266,5-336,4 Södersjukhuset AB -12,2 9,4-21,6-12,2 Danderyds Sjukhus AB -2,7 6,5-9,2-7,5 Södertälje Sjukhus AB 0,5 3,3-2,8-0,6 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 0,3 1,3-1,0-0,8 Folktandvården Stockholms län AB 3,2 100,0-96,8-4,8 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 1,3 0,7 0,6 0,0 Stockholm Care AB 0,0 4,1-4,1 0,8 MediCarrier AB 0,0 0,3-0,3 0,1 Locum AB 0,2 5,0-4,8-1,1 Waxholms Ångfartygs AB -21,8 0,0-21,8-1,4 AB SLL Internfinans 0,5 3,0-2,5 0,0 Totalt bolagen 204,5 102,3 102,2-363,9 Koncernjusteringar 1) 31,0 0,0 31,0-135,7 SUMMA ÅRETS RESULTAT 235,5 102,3 133,2-499,6 1) Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolagsaktier, utdelning och resultatandelar i intresseföretag. I bolagens bokslutsresultat ingår koncernbidrag.

8 7 (9) 4.1 Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens årsrapporter Bolagens resultat här nedan visar ett justerat resultat före skattemässiga koncernbidrag. Detta resultat är jämförbart på samma nivå som budgeterat resultat genom att motsvarande koncernbidrag ej heller ingår i budgeten Södersjukhuset Justerat resultat för 2016 blev 103 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor bättre i jämförelse med årets budget. Den största positiva avvikelsen beror på ökade intäkter från sålda sjukvårdstjänster, 95 miljoner kronor Danderyds Sjukhus AB Danderyds justerade resultat blev 33 miljoner kronor. Resultatet ligger 27 miljoner kronor över budgeterat resultat för Sedan maj har kvinnoklinikens förlossningsavdelning haft betydligt fler förlossningar än budgeterat, vilket inneburit högre kostnader på lönesidan Södertälje Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB redovisar ett justerat resultat som uppgår till 33,5 miljoner kronor, att jämföras med budgeten 2016 på 3,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat under S:t Eriks Ögonsjukhus AB Årets justerade resultat för S:t Eriks Ögonsjukhus AB uppgick till 46,8 miljoner kronor, vilket överträffar budgeten för 2016 som var på 1,3 miljoner kronor. En stor del av ökningen beror på högre utomlänsintäkter. Inom detta område väntas en stadig ökning Folktandvården Stockholms län AB Folktandvårdens justerade resultat blev 114 miljoner kronor. Motsvarande resultat i årsbudgeten för 2016 var 100 miljoner kronor. I stort kan sägas att både intäkter och kostnader ligger ganska nära varandra när resultatet jämförs med budgeterade belopp Ambulanssjukvården i Storstockholm AB AISAB redovisar ett justerat resultat på 1,3 miljoner kronor. Detta kan jämföras med resultatet i budgeten för 2016 på 0,7 miljoner kronor. Nya sjuktransportfordon har ökat verksamheten under året Stockholm Care AB Stockholm Cares justerade resultat under 2016 blev 4,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeten på 4,1 miljoner kronor. Utlandsverksamheten har minskat, men genom hög kostnadskontroll från ledningen, har ändå ett positivt resultat uppnåtts.

9 8 (9) MediCarrier AB Årets justerade resultat uppgick till 9,6 miljoner kronor, vilket är 9,3 miljoner kronor över budget. MediCarrier har haft en positiv utveckling under året med högre volymer till en budgeterad nivå. Ökad inflyttning i länet kommer att medföra en fortsatt volymtillväxt framöver Locum AB Locum AB:s justerade resultat 2016 uppgick till 7,5 miljoner kronor. Resultatet kan jämföras med budgeterade 5 miljoner kronor för året. Intäkterna understiger budget med 44 miljoner kronor, medan kostnaderna ligger 46 miljoner kronor under budget. De något lägre verksamhetsintäkterna under 2016 beror på att nyrekryteringen ej skett i den takt som budgeterats och därmed lägre timdebitering Waxholms Ångfartygs AB WÅAB:s justerade resultat 2016 uppgick till -6,8 miljoner kronor, medan budgeterat årsresultat var noll. Föregående års resultat vid samma tidpunkt var 37,7 miljoner kronor. Kostnaderna för köpt sjötrafik har ökat till följd av ny avtalskonstruktion inom Trafiknämnden. Detta har inneburit högre kostnader för WÅAB, men är kostnadsneutralt för Trafiknämnden totalt AB SLL Internfinans Årets justerade resultat 2016 för Internfinans uppgick till 5,1 miljoner kronor, vilket är 2,1 miljoner kronor över budgeten för året. Det högre resultatet förklaras främst av lägre kostnader än beräknat. De positiva avvikelserna mot budget avser kostnad för inhyrd personal samt affärs- och finanssystem. 5. Ledningens åtgärder Landstingsdirekrören fick under 2015 i uppdrag av fullmäktige att initiera en tydligare ägarstyrning. Som ett led i detta har en ägarfunktion etablerats under 2016 inom SLL styrning och ekonomi. Styrningen av landstingets verksamheter ska bli mer effektiv för att de visioner och mål som anges i budgeten om framtidens hälso- och sjukvård och en förbättrad kollektivtrafik ska kunna bli verklighet. Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB), äger de flesta av landstingets bolag och dotterbolag. Bolaget ska enligt sina ägardirektiv ansvara för ägarstyrning, strategisk samordning och uppföljning av bolagen utifrån landstingsfullmäktiges direktiv. I enlighet med fullmäktiges beslut har ägarstyrningen stärkts under året.. Styrelsen för bolaget träffar i en ägardialog ledningarna för respektive bolag.

10 9 (9) Bolaget hanterar de ärenden och bereder frågor till landstingsfullmäktige i enlighet med de specifika ägardirektiven. Ägarutskottet och moderbolagets styrelse är i personalunion och ägardialogen har Ägarutskottet utfört för moderbolagets räkning. En löpande uppföljning av bolagen sker bland annat genom de månatliga verksamhetsrapporter som tas upp i styrelsen. Landstingsfullmäktige är ägare av landstingets verksamheter och beslutar om ekonomiska ramar och strategiska inriktningar. Genom LISAB tillvaratas förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. Ledningen verkar för att skapa en tydlig och väl avvägd roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelser och ledningar. LISAB:s roll anknyter till det uppdrag som ägarutskottet har. Sammantaget med redan etablerade styrsystem tydliggörs och effektiviseras ägarstyrningen. 6. Rättsprocesser Reglerna för ränteavdragsbegränsningar har successivt skärpts de senaste åren. Skatteverket har beslutat att inte medge avdrag i bolagets inlämnade deklarationer avseende taxeringsåren samt beskattningsåret 2013 för räntekostnader på totalt 6,8 miljoner kronor avseende interna lån från Stockholms läns landsting, att reducera tidigare års underskott med motsvarande belopp samt påföra ett skattetillägg på 500 tusen kronor. Skattetillägget har kostnadsförts och skuldförts under räkenskapsåret Skatteverket har också nekat avdrag för räntekostnader för beskattningsåret 2014 med 17,4 miljoner kronor. Även överklagandet till Kammarrätten har avslagits. 7. Styrelsebehandling Årsrapporten för 2016 behandlas Stockholm Malin Frenning Verkställande direktör Henrik Gaunitz Vice verkställande direktör