VÄLKOMMEN TILL ROTTNEROS ÅRSSTÄMMA 2015

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL ROTTNEROS ÅRSSTÄMMA 2015

2 ROTTNEROS ÅRSSTÄMMA 2015 Per Lundeen

3 INNEHÅLL Kort om Rottneros Utvecklingen 2014 Marknaden Första kvartalet 2015 Agenda 500 3

4 KORT OM ROTTNEROS 4

5 ROTTNEROSKONCERNEN KORTA FAKTA Vallviks Bruk, Huvudkontor koncernen Rottneros Bruk Kundanpassad avsalumassa Global avsättning Rottneros Baltic SIA Produktion 2014: ton Rottneros Bruk: Mekanisk massa, CTMP & slipmassa Vallviks Bruk: Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Rottneros Baltic: Vedförsörjning NASDAQ Stockholm sedan 1987 Finansiellt starkt: skuldfritt 5

6 ROTTNEROSKONCERNEN FLEXIBEL LEVERANTÖR AV HÖGKVALITATIV MASSA 6

7 AFFÄRSMODELL VÄRDESKAPANDE NISCHPRODUKTION OCH HÖG SERVICENIVÅ 7

8 AFFÄRSMODELL FRÅN SKOG TILL SLUTPRODUKT VÄRDEKEDJA SKOG VED FLIS TILLVERKNINGS- PROCESS MASSA MASSA- TYPER ROBUR FLASH UKP MEKANISK MASSA ROBUR FLASH NBSK SLUT- PRODUKTER FILTER ISOLATIONS- APPLIKATIONER HYGIENARTIKLAR KARTONG TRYCKSAKER 8

9 KONCERNENS LEDNINGSSTRUKTUR KORTA BESLUTSVÄGAR MED EN EFFEKTIV KONCERNSTRUKTUR ROTTNEROS AB ROTTNEROS BRUK VALLVIKS BRUK 9

10 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK 10

11 2014 MEKANISK IN BRIEF MASSA VALLVIK S MILL ROTTNEROS BRUK 11

12 MEDARBETARE ENGAGERADE MEDARBETARE 12

13 ANSVAR BRETT ANSVARSTAGANDE FÖR OMVÄRLD OCH MEDARBETARE 13

14 UTVECKLINGEN 2014

15 ROTTNEROSKONCERNEN 2014 I KORTHET Kraftig resultattillväxt genom egna åtgärder, stark massamarknad och USD Fokus 15 genomfört med total resultateffekt om cirka 100 MSEK på årsbasis, full effekt 2015 Hög produktutvecklingstakt Framgångsrik lansering av Absorption Express Ytterligare lanseringar under 2015 Koncernen skuldfri under året VD-byte 15

16 ROTTNEROSKONCERNEN 2014 I SIFFROR 16

17 ROTTNEROSKONCERNEN RESULTAT- FÖRBÄTTRING DREVS AV TRE HUVUDFAKTORER FAKTURERING OCH RESULTAT Jan dec 2014 jmf med jan dec 2013 Egna åtgärder, Fokus 15 förklarar ca 50 MSEK av resultatförbättringen En starkare USD den största bidragsgivaren NBSK Pix genomsnittspriset ökade med 8 procent 17

18 MARKNADEN 18

19 MARKNAD ROTTNEROS PÅ MARKNADEN 19

20 MARKNAD MARKNADEN FÖR KEMISK MASSA 20

21 MARKNAD MARKNADEN FÖR MEKANISK MASSA 21

22 FÖRSTA KVARTALET

23 FÖRSTA KVARTALET 2015 KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING Nettoomsättningen ökade med 19 procent jämfört med fjolårets första kvartal Produktionen ökade 10 procent Resultatet efter finansnetto ökade med 83 MSEK, till 103 MSEK Båda bruken levererade god & rejält förbättrad lönsamhet Stabil efterfrågan på Rottneros produkter men viss prispress i USD pga ökat utbud en starkare USD kompenserar med råge Arbetet med att implementera den strategiska handlingsplanen Agenda 500 startade Starkt utgångsläge inför resten av

24 FÖRSTA KVARTALET 2015 KVARTALET I SIFFROR 24

25 FÖRSTA KVARTALET 2015 STARK USD GER GYNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR Massapriser i USD per ton Massapriser i SEK per ton

26 FÖRSTA KVARTALET 2015 EGNA ÅTGÄRDER VIKTIG DRIVFAKTOR Fokus 15 utgjorde viktigt faktor bakom resultatförbättringen Produktionen ökade 10 procent Mekanisk massa ökade hela 19 procent Kraftig dollaruppgång, +29 procent NBSK-pris minskade med 1 procent i USD Januari-mars 2015 jämfört med januari-mars 2014 Avvikelseanalys Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 NBSK PIX SEK/USD 8,34 6,46 NBSK SEK RÖRELSERESULTAT Pris & Mix -5 Valuta 66 Volym 8 Rörliga kostnader 6 Realiserade massa och valuta säkringar 4 Övrigt 4 TOTAL SKILLNAD 83 26

27 FÖRSTA KVARTALET 2015 FOKUS PÅ PRODUKTION GER RESULTAT 27

28 AGENDA 500 Kontinuerliga investeringar i framsteg och innovation 28

29 29

30 VÄGEN FRAMÅT NISCHOMRÅDENA VÄXER PÅ SIKT 30

31 AGENDA 500 AGENDA 500 SÄKERSTÄLLER UTVECKLING OCH TILLVÄXT En långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten i de två bruken genom succesiva investeringar. Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapacitet och bygga bort trånga sektioner i de två bruken. Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att komma uppemot en affärsvolym om ton/år. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att utöka marknadsvolymerna. Planen ligger runt 800 MSEK delat på 400 MSEK på medellång sikt och ytterligare 400 MSEK på längre sikt. 31

32 AGENDA 500 KAPACITETSEXPANSION Agenda 500 Investeringsprogram 2: 400 MSEK Agenda 500 Investeringsprogram 1: 400 MSEK Vallvik Rottneros Kton 2013 Rottneros 125 Vallvik 209 Kton 2014 Rottneros 133 Vallvik 211 Medellång sikt MÅL Rottneros 170 Vallvik 255 Lång sikt MÅL Rottneros 200+ Vallvik

33 Tack 33