SAFE AT SEA AB (PUBL)

Transkript

1 SAFE AT SEA AB (PUBL) Org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017 Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari 31 december för verksamhetsåret Safe at Sea AB s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec). KONCERN - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 483 tkr (1 067tkr). Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,53 kr (-0,92 kr) Bruttovinstmarginalen uppgick till 92,5 % (25,7 %) MODERBOLAG - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 201 tkr (555 tkr). Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,51 kr (-1,22kr) Bruttovinstmarginalen uppgick 89,7 % (16,4 %) KONCERN - RÄKENSKAPSÅRET TILL Rörelsens intäkter för perioden uppgick till tkr (7 226 tkr). Rörelseresultatet uppgick till tkr (-4 598tkr). Resultat per aktie uppgick till -1,28 kr (-1,40 kr). Bruttovinstmarginalen uppgick till 67,9 % (52,8 %). MODERBOLAG - RÄKENSKAPSÅRET TILL Rörelsens intäkter för perioden uppgick till tkr (4 707 tkr). Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr). Resultat per aktie uppgick -1,28 kr (-1,73 kr). Bruttovinstmarginalen uppgick till 60,5 % (38,4 %). Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, RescueRunner, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till dotterbolaget Safe at Sea Management AB. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 1 av 16

2 VD:S KOMMENTAR Vi har under 2017 fortsatt att investera i framförallt försäljning och marknadsföring. Under andra halvan av 2017 genomfördes mer försäljningsarbete, än vad som någonsin tidigare gjorts i bolagets historia. De fortsatt offensiva och omfattande satsningarna på försäljning, marknadsföring, men också produktion, belastar årets resultat, men bäddar också för en ökande försäljning under 2018 och framåt. Som resultat av försäljningsarbetet under året, kan vi konstatera att bolaget vid utgången av 2017 har genomfört affärer och etablerat nya partnersamarbeten i mer än 19 länder i fyra världsdelar. Samtidigt har omsättningen ökat kraftigt för hela året. Vi går in i 2018 starkare som organisation än någonsin och har ett ökande inflöde av kvalificerade affärsmöjligheter. Vi vet sedan tidigare att ledtiderna ofta är långa, inte minst mot de myndighets- och andra större kunder vi arbetar med, även om vi har kunnat se indikationer om allt snabbare beslutsprocesser. Exempel på detta är t.ex. Portugisiska Marinen som på endast fem månader gick från första kontakt till beställning. Befintliga kunder är fortfarande trogna när det gäller återköp av fler enheter, exempel på detta är Hong Kong Fire Service Department, Estonia Border Guard och Sjöräddningssällskapet. Med anledning av det som vi uppfattar som positiva signaler under inledningen av året och de investeringar vi gjort i marknadsbearbetningar kommer vi inom kort att publicera en prognos för 2018 och till och med Kaj Lehtovaara, VD Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 2 av 16

3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (OKT-DEC) En RescueRunner såld till Hode over Vann Två RescueRunners inklusive sjösättningssystem sålda till Portugisiska Marinen VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG En RescueRunner såld till Brannvesenet i Rana DLRG beställt ytterligare en RescueRunner Demonstration av RescueRunner for Lundby Brandstation Demonstrationsdag av RescueRunner for en kinesisk delegation Inbjudan att presentera RR-systemet inför kommande produktion av nya räddningsfartyg för franska sjöräddningen PLANERADE AKTIVITETER UNDER MARS-JUNI Presentation av RR-systemet för franska sjöräddningssällskapet SNSM i Paris, mars 2018 Demonstrationer i Frankrike för räddningstjänster, mars 2018 Demonstrationer för räddningstjänst i Norge, mars och april 2018 Demonstration för Sydafrikanska Marinen och Sydafrikanska Polisen under april 2018 Demonstration för ett europeiskt lands special forces april 2018 RETTmobil Europas ledande räddningsmässa, i Fulda, Tyskland, maj 2018 Demonstration för danska räddningstjänsten i maj 2018 High Speed Boat Organisations Forum (HSBO) i Göteborg, juni 2018 Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 3 av 16

4 FINANSIELL ÖVERSIKT OCH INFORMATION VERKSAMHETSÅRET 2017 FÖRSÄLJNING Affärer under året: DLRG, Tyska Livräddningssällskapet Isländska ICE-SAR Sjöräddningssällskapet, SSRS Portugisiska Marinen Hode over Vann Hong Kong Fire Service Department Estonia Border Guard MARKNAD Under året har vi breddat vår marknad ytterligare och sålt RescueRunners till nya marknader som Portugal, Island och Tyskland. Vi har fortsatt bearbeta den nordiska marknaden, inte minst gentemot räddningstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Flera internationella räddningstjänster och organisationer inom kust- och gränsbevakning utvärderar nu RescueRunner och GuardRunner. Vi har de senaste åren lagt en stark grund för att kunna sluta större affärer under 2018 och framåt. PRODUKTION Inom produktion så har vi under hösten genomfört anpassningar för att implementera en ny drivlina från Yamaha. Med den nya drivlinan har vi dels kunnat implementera Yamahas prisbelönta RiDE-system men även kunnat effektivisera produktionen ytterligare. Vi har trimmat in produktionsprocessen i de nya lokalerna samtidigt som vi har fasat in ny personal och står redo att möta en ökande orderingång. Vidare har den nya sjösättningsrampen kommit på plats, så att vi kan genomföra testkörningar direkt utanför fabriken. Tjugofem RescueRunners har levererats under 2017, vilket är rekordmånga under ett år och näst intill en fördubbling jämfört med året innan. Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 4 av 16

5 NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER Vi tittar kontinuerligt på att utöka vår portfölj med effektiva och kompletterande produkter för sjö- och miljöräddningsändamål, som går att integrera i våra systemlösningar till kund. Under året har vi vidareutvecklat vårt utbud av utbildningar och utrustning till Runnersystemen och dess besättningar. Vi har också stärkt upp vår serviceorganisation som erbjuder service- och underhållspaket för såväl våra svenska som utländska kunder. Vi har även utökat vår tjänsteportfölj till att omfatta finansieringslösningar för kund. ORGANISATION Under 2017 har dotterbolaget, Safe at Sea Management, successivt avvecklats, för att verksamheten i Safe at Sea ska kunna fokuseras fullt ut på kärnverksamheten kring Runnersystemen. Vi står organisatoriskt väl rustade för en ökning av ordrar. Vi har behov av att stärka upp ytterligare på säljsidan för att bearbeta intresset kring RescueRunners och GuardRunners världen över. UTSIKTER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018 Bolaget kommer under räkenskapsåret att fokusera på sin tillväxtstrategi, genom: Ökad försäljning genom breddning av produkt- och tjänsteportföljer mot fler geografiska marknader och kundsegment. Att förstärkta samarbeten med partners med kompletterande produkter, tjänster och marknadskontakter. Organisk tillväxt genom förvärv. PERSONAL Antal anställda i moderbolaget per 31 december uppgick till 7 personer. Medelantalet anställda under räkenskapsåret var 7. Antal anställda i koncernen per 31 december uppgick till 7 personer. INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV Namn Innehav Kaj Lehtovaara (30 322) Simon Hemberg (0) Peter Alexandersson ( King River Invest AB) ( ) Kaj Lehtovaara ( King River Invest AB) ( ) Peter Alexandersson (Forxete AB) ( ) Kaj Lehtovaara (Innolavi AB) ( ) Håkan Ekstrand (1 000) Patrik Gustavsson (40 000) Patrik Gustavsson (P Gustavsson Invest) (11 300) Linda Ahl 0 (0) Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 5 av 16

6 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel inklusive beviljat lån på 400 tkr till tkr. Soliditeten var 51,7 % och kassalikviditeten 134 %. Koncernens egna kapital uppgick till tkr. INVESTERINGAR Under den aktuella rapportperioden har inga investeringar gjorts. AKTIENS UTVECKLING Antal aktieägare uppgår per balansdagen (29/12) till 943 st (1036 st) och aktiekursen till 3,99 kr. Antal utestående aktier är st. KORRIGERING EGET KAPITAL TREDJE KVARTALET I kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017 angavs eget kapital felaktigt för koncernen till tkr för perioden Q3. Detta är korrigerat och eget kapital uppgår för perioden Q3 till tkr. För moderbolaget angavs eget kapital felaktigt till tkr för perioden Q3. Detta är korrigerat och eget kapital uppgår för perioden Q3 till tkr. Härigenom bedömer vi att marknaden får korrekt information om eget kapital för den aktuella perioden. REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) GRANSKNING Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 24 maj 2018, publiceringsdatum för årsredovisning är senast den 3 maj Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 6 av 16

7 KOMMANDE RAPPORTER Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis. Delårsrapport 1 (jan-mars) 30 apr 2018 Delårsrapport 2 (apr-juni) 31 juli 2018 Delårsrapport 3 (juli-sep) 31 okt 2018 Bokslutskommuniké (okt-dec) 28 feb 2019 Hisings Backa den 28 februari 2018 Styrelsen för Safe at Sea AB (publ) Ytterligare information om denna bokslutskommuniké: Kaj Lehtovaara, VD tfn +46 (0) Bokslutskommunikén finns tillgänglig på samt hos bolaget. Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari Safe at Sea AB (publ) Importgatan 15F Hisings Backa Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) invest@safeatsea.se Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 7 av 16

8 RESULTATRÄKNING - KONCERN Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Q 4 Q 4 Q 1-4 Q 1-4 Rörelsens intäkter Förändringar pågående arbeten Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Avskrivningar goodwill/avyttr Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,53-0,92-1,28-1,40 Antal aktier vid periodens slut Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 8 av 16

9 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Q 4 Q 4 Q 1-4 Q 1-4 Rörelsens intäkter Förändringar pågående arbeten Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Avskrivningar goodwill/avyttr Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat Koncernbidrag Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,51-1,22-1,28-1,73 Antal aktier vid periodens slut Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 9 av 16

10 BALANSRÄKNING - KONCERN Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 10 av 16

11 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 11 av 16

12 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET Tkr jan-dec jan-dec Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Periodens resultat Utdelning Nyemission Apportemission Utgående balans Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 12 av 16

13 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Tkr jan-dec jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 12 mån 12 mån Rörelseresultat Justering poster som inte ingår i kassaflödet Erhållna räntor m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt 0-1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Varulager/pågående arbete Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av koncessioner, patent, licenser mm Förvärv av patent 0 0 Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 23 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 13 av 16

14 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Årets nyemissioner Upptagna kortfristiga lån Betalda kortfristiga lån Betalda långfristiga lån 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERN jan-dec jan-dec Rörelsens intäkter, tkr Soliditet, % 51,7 64,7 (Eget kapital i förhållande till balansomslutning) Kassalikviditet, % 134,0 142,0 (Omsättningstillgångar, exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder) Bruttovinstmarginal, % 67,9 52,8 Resultat per aktie, kr -1,40-1,44 Antal aktier vid periodens slut Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 14 av 16

15 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET Tkr jan-dec jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 12 mån 12 mån Rörelseresultat Justering poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Varulager/pågående arbete Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av koncessioner, patent, licenser mm Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 23 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 15 av 16

16 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Årets nyemissioner Erhållit koncernbidrag Upptagna kortfristiga lån Betalda kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAGET jan-dec jan-dec Rörelsens intäkter, tkr Soliditet, % 51,8 74,1 (Eget kapital i förhållande till balansomslutning) Kassalikviditet, % 132,0 163,9 (Omsättningstillgångar, exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder) Bruttovinstmarginal, % 60,5 38,4 Resultat per aktie, kr -1,28-1,73 Antal aktier vid periodens slut Safe at Sea AB (publ) Org.nr Sida 16 av 16