VA verksamheten Danderyd 2017

Transkript

1 VA verksamheten Danderyd 2017 Resultaträkning (tkr) Utfall Utfall Not Rörelseintäkter VA-avgifter, fasta och rörliga Anläggningsavgifter Övriga intäkter VA fond, intäkt Summa Rörelsekostnader Driftskostnader Renvatteninköp, Norrvatten Avloppskostnad, Käppala Administrativa kostnader Summa Rörelseresultat Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning (tkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder Skuld till VA kollektivet VA kommunlån

2 Kortfristiga skulder VA fond, ackumulerat resultat VA fond, året Summa skulder Not (tkr) Övriga intäkter Ränteintäkter kundfordringar Inkassoavgifter Återvunnen kundförlust 0 29 Försäljning av konsulttjänster 20 0 Investeringsbidrag VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. 3 Driftskostnader Driftentreprenad Reparationer Övrig tillsyn och skötsel Hyra av vattenmätare Övrigt El Administrativa kostnader Löner Administrativa entreprenader Konsulter/utredningar Övriga administrativa kostnader * * Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärende-hantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet Anläggningstillgångar Pågående projekt

3 Fastighet för annan verksamhet Ack. Avskrivning Restvärde Komponentavskrivning tillämpade from År Rör i backen 50 Ventiler 15 Pumpstation hus 80 Pumpstation tak, dörr, inredning 25 Pumpstation el 40 Pumpstation sumpgrop 30 Pumpstation pumpar 20 VA elektronik 5 Nya serviser och förbindelsepunkter 15 Avskrivningstider tillämpade tom År VA-ledningar (from 2009) 50 VA-anläggningar (före 2009) 33 Pumpstationer 25 6 Omsättningstillgångar Kundfordringar Kassa och bank Skuld till VA-kollektivet From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter. Avgifterna intäktsförs med 2% per år. Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Total Avgår intäktsförda avgifter ack

4 Skuld till VA-kollektivet Kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Leverantörsskulder VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. (VA-fond) VA-fondens ingående balans VA-fondens utgående balans Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL), Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07). Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)

5 Ansvar Rsum2 Aktiv Aktiv(T) Konto Konto(T) Belopp Inläsning I 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 3131 Årets resultat VA avfall , Förlust, upp I 3137 Fasta VA-avgifter ,56 I 3138 Rörliga VA-avgifter , I 3572 Investeringsbidrag ,00 30 se till höger I 3631 Försäljning av konsulttjänster ,00 20 OBS NY I 3691 Inkassoavgifter ,00 27 I 3699 Öres- och kronutjämning -241,33 0 I 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,37 26 I , , K 4023 Datorer ,00 K 4630 Köp av huvudverksamhet ,49 K 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) ,73 K 5021 Timavlönade (AB Gr 2) ,09 K 5022 Projektledning investering vidaredebitering ,59 K 5112 Semesterdagstillägg Gr ,99 K 5117 Semesterlön Gr ,63 K 5121 Sjuklön, dag ,59 K 5130 Lön under utbildning 5 934,19 K 5521 Bilersättningar, skattefria 792,36 K 5522 Bilersättningar, skattepliktiga ,55 K 5529 Bilersättningar, parkering 85,60 K 5610 Kalkylerat PO-pålägg ,36 K 5750 Pensionskostnad, individuell del ,00 K 6183 Projekterings-, projekt- och byggledare 5 291,00 K 6197 VA-konsult ,68 K 6199 Övrig konsult ,00 K 6213 Elkonsumtion, övrigt ,31 K 6214 El, nätavgifter ,20 K 6438 Böcker 1 258,25 K 6439 Tidningar 500,00 K 6453 Hjälpmedel 3 580,80 K 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 135,20 K 6550 Trycksaker 5 228,00 K 6811 Telefon ,38 K 6817 IT-kommunikation 0,01 K 7052 Tåg- och flygresor 2 568,16

6 K 7059 Övriga resekostnader 2 116,59 K 7101 Representation 357,96 K 7110 Personalrepresentation 707,14 K 7111 Personalgåvor o dyl 23,20 K 7321 Självrisker 3 179,00 K 7351 Kundförluster 5 342,18 K 7391 Övriga riskkostnader ,00 K 7431 Licenskostnader ,00 K 7433 Övriga kostnader, IT ,00 K 7439 Övriga administrativa tjänster ,66 K 7450 Konsulttjänster ,37 K 7451 Jurist ,50 K 7473 Friskvård och fritidsverksamhet 5 820,00 K 7610 Avgifter ,00 K 7611 Medlemsavgifter ,00 K 7613 Miljöavgifter 9 756,00 K 7618 Inkassoavgift 180,00 K 7652 Kursavgift ,75 K 7653 Konferensavgift ,20 K 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgång , K 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggnign , K 8522 Övriga räntekostnader , K 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) ,58-12 K , , ,00

7 pbokning av intäkter r

8

9

10

11 Ansvar Rsum2 Aktiv Aktiv(T) Konto Konto(T) Period Belopp Inläsning I 7000 Intäkter ,32 I 7511 Projektledning internt ,00 I 7550 Kapitaltjänstkostnader ,14 I ,46 K 0000 Utan aktivitet ,13-18 K 1312 Rekrytering 0,00 K 7000 Intäkter , K 7101 Drift, fast avtal , K 7110 Reparationer , K 7112 Försäkringsskador , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, mark mm , K 7160 Renvatteninköp , K 7161 Hyra, byte av vattenmätare , K 7162 Avloppskostnad, Käppala , K 7220 El , K 7400 Hyreskostnader ,17-14 K 7510 Löner , K 7511 Projektledning internt ,59 7 K 7514 Konferens ,78-21 K 7515 Rekrytering/Inhyrd personal , K 7520 Administrativa entreprenader , K 7530 Konsulter/utredningar , K 7540 Övriga administrativa kostnader , K 7548 IT kostnader förvaltning/drift , K 7550 Kapitaltjänstkostnader ,65 K 7555 Dröjsmåls-, inkasso-, påminnelsekostnader ,58 K ,46-0,00 Beräkning Räntekostnader: Aktivitet Konto Belopp Avskrivning byggnader, tekn anl Avskrivning immateriella anläggn ingår ovan Internränta

12 7555, Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) med ovan 9793 Kostnad Internränta Kostnad Internränta Kaptjänstkostn tot , ,14 Konto 8522 Övriga räntekostnader Aktivitet 7550=kapitaltjänstkostnader, 7000=intäkter ,51 Internränta

13

14 Not 3 Not 3 Not 3 Not 3 Not 3 Not 3 Not 3 Tot not 3 Not Not 4 Not 4 Not 4 Not 4 Not 4 Tot not 4 Not Not 4 Not Övr adm kostn löner -850 Övrigt

15

16

17

18

19 Ansvar Rsum2 Aktiv Aktiv(T) Konto Konto(T) Belopp I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,84 I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,98 I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,44 I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,14 I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,14 I 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3131 Årets resultat VA avfall ,55 I 7000 Intäkter 3131 Årets resultat VA avfall ,55 I 7000 Intäkter 3131 Årets resultat VA avfall ,55 I 3131 Årets resultat VA avfall , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter ,60

20 I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter ,94 I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter ,56 I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter ,56 I 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter ,33 I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter ,53 I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter ,53 I 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag ,00 I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag ,00 I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag ,00

21 I 3572 Investeringsbidrag ,00 I 3631 Försäljning av konsulttjänster ,00 I 3691 Inkassoavgifter ,00 I 3699 Öres- och kronutjämning -241,33 I 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,37 I ,46 K ,46-0,00

22 Dessa anläggningsavgifter är de som periodiseras tillbaka, vi får intäkten nu Aktivering på 50 år, 1/50 lyfts tillbaka varje år Dvs vi får år 2017 intäkt 1/50 av det som tidigare år är aktiverat

23

24

25

26

27 1170 Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Proj nr Projekt Nya serviser VA , , Parkstigen flytt VA , Edsviksvägen Sätra äng , Enebybergsvägen, förnyelse VA , Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA , Nordanskog 6 o 7, Granhällsv omlägg av bef VA , Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA , Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA , VA Mörbycentrum 8467 Hydrauliska modeller för ledningsnätet 8468 Samsöviken park- och dammutredning 8469 Nora Torg kulveterad å TOTAL 0,00 0, ,96 0, ,24 Från Agresso Projekt Projekt (T) 8469 Nora Torg kulveterad å , Samsöviken park- och dammutredning , Hydrauliska modeller för ledningsnätet , VA Mörbycentrum , Flödesmatning mot Täby 0, Dalen 16, provisoriks VA försörjning 0, Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA , Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA , Nordanskog 6 o 7, Granhällsv omlägg av bef VA , Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA , Enebybergsvägen, förnyelse VA 0, Edsviksvägen Sätra äng , Parkstigen flytt VA , Mörbyviken 0, Yngvevägen, förnyelse VA 0, Völsungavägen, förnyelse VA 0, Idalavägen, förnyelse VA 0, Bergstigen , Nora strand 32-36, förnyelse spillv ledning 0, Svitiodsvägen, förnyelse VA 0, Stockholmsv 53-65, förnyelse VA 0, Kyrkvägen 0, Valls backe, förnya ledningar 0, Pumpstationer omb. 0, Soltorpsvägen 0,00

28 8426 Nya serviser VA , ,68 Konto 1130 Konto Ansvar Projekt Projekt (T) Byggnad Fastighet för affärsverksamhet VA Driving range Villavägen, utbyggnad Terassvägen Föreningsvägen Genvägen/Stenen Vasavägen Apelvägen/backen Söderskog etapp Älgstigen - Trastvägen VA Nya serviser VA Hjortstigen, Bernhardsberg (Konvaljeväg Rådjursstigen, Oxeln Sturevägen / Kyrkvägen Kaprifolen Bunkervägen Nora Strand VA Enmans väg Konto 1139 Konto Ansvar Projekt Projekt (T) Byggnad

29 Avskrivning Fastighet för affärsverksamhet VA

30 Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat UB kto TOTALT , , , , , , , , , , ,72 Aktivera våren 2018 enl hans Rhodin och Emil Andersson dec , , , ,25 0, ,68 902, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 0, , , , , ,

31 Verksam Aktiv Objtill Motpart Period Belopp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Verksam Aktiv Objtill Motpart Period Belopp

32 , , , , , , , , , , , , , , Totalt Not 5 Kto Pågående

33 Fråga Saldotabell Konto Konto (T) Belopp 1560 Kundfordringar VA , Kundfordringar VA återbetalningar , Osäkra kundfordringar VA , , T Ver.nr # Ver.datum Period Konto Ansvar Text Belopp B IB:Ingående balans 0 0 Konto Konto (T) Belopp 1957 FSB (VA) Omsättningstillgångar Konto Konto (T) Ansvar Belopp 1560 Kundfordringar VA , Kundfordringar VA återbetalningar , Osäkra kundfordringar VA , , Fråga Verifikat: T VT Ver.nr # Ver.datum Period Konto Ansvar Projekt B YE , B HT , Fråga Saldotabell; Konto Konto (T) Ansvar Belopp

34 1957 Swedbank (VA) ,

35 2016 Text Belopp IB:Ingående balans Vänding av Ej fakturerade anslutningsavgifter, avser aug-dec

36

37 From ÅR 2017 Ny rapport har byggts av Kristina Holmebrant på Slottet, bokförda obetalade levfakturor Se beskrivning nedan, sök på ansvar för VA eller Avfall VT Resk.nr(T) Ver.nr Fakturanr Bet.datum Ver.datum Period Konto Ansvar Belopp LF Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag ,00 LF Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag ,00 LF Energi Försäljning Sverige AB ,25 LF Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag ,00 LF Switch Nordic Green AB ,39 LF Switch Nordic Green AB ,28 LF Switch Nordic Green AB ,28 LF Switch Nordic Green AB ,65 LF Switch Nordic Green AB ,21 LF Switch Nordic Green AB ,20 LF Switch Nordic Green AB ,21 LF Switch Nordic Green AB ,13 LF Switch Nordic Green AB ,47 LF Switch Nordic Green AB ,66 LF Switch Nordic Green AB ,67 LF Switch Nordic Green AB ,69 LF Switch Nordic Green AB ,54 LF Switch Nordic Green AB ,80 LF Switch Nordic Green AB ,06 LF Switch Nordic Green AB ,00 LF Switch Nordic Green AB ,52 LF Switch Nordic Green AB ,25 LF Switch Nordic Green AB ,57 LF Switch Nordic Green AB ,02 LF Switch Nordic Green AB ,38 LF Switch Nordic Green AB ,18 LF Switch Nordic Green AB ,30 LF Veolia Sweden AB CD ,00 LF Veolia Sweden AB CD ,00 LF Norrvatten KF ,34 LF Norrvatten KF ,00 LF Norrvatten KF ,00 LF Norrvatten KF ,00 LF DHI Sverige AB ,00

38 ,55

39

40

41

42 1 140

43

44

45 Ver.nr Ver.datum Period Konto Ansvar Projekt Balansspec konto 2992 Huvudbokskonto Text Belopp Förändring Belopp Bilaga Svante Reuter AB tvist 2 fakturor ,00 0, ,00 Ver Svante Reuter AB tvist, rättegångskostnader 0, , ,00 Ver

46 Santararavägen skadad signalkabel 0, , ,00 Ver Uppl kostnad ej fakturerat tom 1712 VA Veolia 0, , ,00 Ver Uppl kostnader Norrvatten 17/12 0, , ,00 Ver Uppl kostnader Norrvatten , , ,00 Ver Uppl kostnad projekt 8454 ÄTA ännu ej fakturerat 0, , ,00 Ver ,00

47 MK Text Belopp 0 IB:Ingående balans ,00 0 Ver Intern faktura ,00 0 Santararavägen skadad signalkabel ,00 0 KORR ,00 0 Tvist Svante Reuter AB rättegångskostnader ,00 0 Kevingestrand 13, källaröversvämning Bojen ,00 0 Uppl kostn VA Veolia april - juni ,00 0 Uppl kostn VA Veolia ,00 0 Kevingestrand 13, källaröversvämning Bojen 3, vändn ,00 0 KORR ,00 0 KORR ,00 0 KORR ,00 0 IB:Ingående balans ,00 0 Uppl kostn VA Veolia ,00 0 KORR ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten ,00 0 Ver Intern faktura ,00 0 KORR ,00 0 Vändn uppl kostnader Norrvatten 1709 Vattenförbrukning ,00 0 Vändn uppl kostnader Norrvatten 1709 områdesundersökning ,00 0 Vändn uppl kostnader Norrvatten 1709 Mätarhyror ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 Vattenförbrukning ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 områdesundersökning ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 Mätarhyror ,00 0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 Hydrostandard Mätteknik ,00 0 Uppl kostn projket 8454 ÄTA ännu ej fakturerad , ,

48 VA fond - konto 2010 Kontroll att konto 2010 stämmer i HB År IB fond Årets resultat UB fond VT Ver.nr Ver.datum Period Konto Konto (T) HT Eget kapital, in förlust HT Eget kapital, in 2013 förlust förlust HT Eget kapital, in 2015 vinst vinst HT Eget kapital, in 2017 förlust HT Eget kapital, in HT Eget kapital, in HT Eget kapital, in kto 2020 Årets res

49 Kto 2010 Ek - ing värde 2017 kto 2020 Årets res år 2016 Kto 2010 Ek - ing värde

50 kto 2020 Årets Kto 2010 Ek -

51 Ansvar Text Belopp Ackumulerad VA-fond IB , Årets resultat ,00 UB konto 2010 VA -fond , Årets resultat 2013 från eget kapital ,06 UB konto 2010 VA -fond , Omföring VA 2014 års resultat till EK ,27 Bokades om , UB konto 2010 VA -fond , Omföring VA 2015 års resultat till EK ,43 Boka om UB konto 2010 VA -fond , Omföring VA 2016 års resultat till EK ,51 Boka om UB konto 2010 VA -fond , Omföring VA 2017 års resultat till EK ,55 Boka om UB konto 2010 VA -fond ,06

52

53 ts res - ing värde

54 Fråga Saldotabell; välj konto Period; ; Konto Konto (T) Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Belopp 2390 Skuld anslutningsavg VA 7000/ Avskrivn skuld anslutningsavg VA Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering - BR-spec kto 2390, 2391 och 2399 Summa ansl.avg tom ,89 Avgår intäktsförda avg ,32 VA skuld 2017 i HB ,57 Kontroll mot intäkten Fråga verifikat; konto 3122 Period

55 Projekt 8415 T VT Ver.nr # Ver.datum Period Konto Ansvar Projekt B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D

56 B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D

57 B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B HT B D B D B D B HT B D B D B HT B HE B HE

58 Konto Konto (T) Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart 2390 Skuld anslutningsavg VA 2390 Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA 2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA 2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA

59 2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA 2392 Skuld investeringsbidrag Inga VA-projekt Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag 2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag Inga VA-projekt, avskrivning på projekten ovan Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag

60 2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag

61 2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag

62 2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag 2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering

63

64 Projekt (T) MK Text Belopp Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,64 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,84 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,31 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 266,56 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,28 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,84 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,12 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,96 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,67 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,50 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,04 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,47 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,35 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,40 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,24 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,24 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,24 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,14 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,76 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,90 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,56 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,86 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,48 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,72 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,54 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,40 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 622,91 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,01 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,44 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 2 227,20 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 1 336,32 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,32 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,20 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,28 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 6 651,90

65 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,65 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,44 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,12 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,08 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,64 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,80 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 2 969,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,64 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 9 799,68 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,98 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,35 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 712,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 712,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 712,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,44 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,88 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,23 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,36 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 712,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 3 642,08 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,32 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,08 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,80 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,92 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,16 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,52 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,93 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,72 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 5 790,72 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,68 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,34 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 4 751,36 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,50 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,96

66 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,28 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,57 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,20 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 4 899,84 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,20 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,40 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,40 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,88 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,20 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 2 969,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,32 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,69 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,12 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,24 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,92 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,33 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,92 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,92 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,24 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,68 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,32 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,30 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,44 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,76 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,44 Intäkt anläggningsav0 Omföring ,08 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,60 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,55 Intäkt anläggningsav0 Osäker kund ,00 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve 1 336,32 Intäkt anläggningsav0 FUTURE ve ,72 Intäkt anläggningsav0 Osäker kund ,76 Intäkt anläggningsav0 Omföring inf ,76 Intäkt anläggningsav0 Omföring inf ,76

67 , Period Belopp Budget ## , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 0 1

68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 0 1

69 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 0 1

70 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 0 1

71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

72

73

74 VA verksamheten Danderyd 2016 Resultaträkning (tkr) Utfall Utfall Not Rörelseintäkter VA-avgifter, fasta och rörliga Anläggningsavgifter Övriga intäkter VA, intäkt Summa Rörelsekostnader Driftskostnader Renvatteninköp, Norrvatten Avloppskostnad, Käppala Administrativa kostnader Summa Rörelseresultat Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning (tkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder Skuld till VA kollektivet VA kommunlån

75 Kortfristiga skulder VA, ackumulerat resultat Utgående balans Summa skulder Not (tkr) Övriga intäkter Ränteintäkter kundfordringar Inkassoavgifter Återvunnen kundförlust 29 0 Investeringsbidrag VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. 3 Driftskostnader Driftentreprenad Reparationer Övrig tillsyn och skötsel Hyra av vattenmätare Övrigt El Administrativa kostnader Löner Administrativa entreprenader Konsulter/utredningar Övriga administrativa kostnader * * Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärende-hantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

76 Anläggningstillgångar Pågående projekt Fastighet för annan verksamhet Ack. Avskrivning Restvärde Komponentavskrivning tillämpade from År Rör i backen 50 Ventiler 15 Pumpstation hus 80 Pumpstation tak, dörr, inredning 25 Pumpstation el 40 Pumpstation sumpgrop 30 Pumpstation pumpar 20 VA elektronik 5 Avskrivningstider tillämpade tom År VA-ledningar (from 2009) 50 VA-anläggningar (före 2009) 33 Pumpstationer 25 6 Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Skuld till VA-kollektivet From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter. Avgifterna intäktsförs med 2% per år. Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda anläggningsavgifter

77 Förutbetalda anläggningsavgifter Total Avgår intäktsförda avgifter ack Skuld till VA-kollektivet Kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Leverantörsskulder VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. VA ingående balans VA utgående balans Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL), Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07). Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)

78 Ansvar Rsum2 Aktiv Aktiv(T) Konto Konto(T) Belopp Inläsning I 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 3131 Årets resultat VA avfall , I 3137 Fasta VA-avgifter ,78 I 3138 Rörliga VA-avgifter , I 3572 Investeringsbidrag ,00 25 I 3651 Återvunnen kundförlust ,00 29 I 3691 Inkassoavgifter ,00 27 I 3699 Öres- och kronutjämning 42,39 0 I 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,43 68 I , , K 4630 Köp av huvudverksamhet ,49 K 4636 Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t o m ,50 K 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) ,45 K 5021 Timavlönade (AB Gr 2) ,95 K 5033 Övertid enkel 589,09 K 5034 Övertid kvalificerad ,81 K 5037 Okomp övertid i pengar 1 811,88 K 5112 Semesterdagstillägg Gr ,94 K 5117 Semesterlön Gr ,94 K 5121 Sjuklön, dag ,04 K 5130 Lön under utbildning 6 880,26 K 5521 Bilersättningar, skattefria 1 502,20 K 5522 Bilersättningar, skattepliktiga ,63 K 5529 Bilersättningar, parkering 136,00 K 5610 Kalkylerat PO-pålägg ,75 K 5750 Pensionskostnad, individuell del ,00 K 6180 Anläggning av gator, vägar, broar och parker ,00 K 6181 Reparation av gator, vägar, broar och parker ,00 K 6183 Projekterings-, projekt- och byggledare ,00 K 6197 VA-konsult ,40 K 6199 Övrig konsult ,25

79 K 6213 Elkonsumtion, övrigt ,89 K 6214 El, nätavgifter ,54 K 6438 Böcker 2 413,00 K 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 1 931,85 K 6480 Arbetskläder ,78 K 6811 Telefon ,18 K 6812 Mobiltelefon 1 678,77 K 6817 IT-kommunikation ,00 K 6851 Porto 3 850,00 K 6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 856,00 K 7013 Bud 1 915,00 K 7052 Tåg- och flygresor 1 133,03 K 7057 Hotell och logi, Sverige 2 371,43 K 7059 Övriga resekostnader 89,00 K 7101 Representation 955,36 K 7110 Personalrepresentation 6 280,77 K 7111 Personalgåvor o dyl 1 431,24 K 7351 Kundförluster 6 488,62 K 7391 Övriga riskkostnader ,00 K 7431 Licenskostnader ,45 K 7439 Övriga administrativa tjänster ,59 K 7450 Konsulttjänster ,00 K 7451 Jurist ,00 K 7473 Friskvård och fritidsverksamhet 4 500,00 K 7610 Avgifter ,00 K 7611 Medlemsavgifter ,75 K 7613 Miljöavgifter 9 528,00 K 7651 Personalutbildning ,00 K 7652 Kursavgift ,00 K 7653 Konferensavgift ,14 K 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgå ,04 K 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggnig , K 8522 Övriga räntekostnader ,

80 K 8523 Kreditivränta 0,26 K 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 5 609,35 K 9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal 0,00 K , ,27 0,00

81 Ansvar Rsum2Aktiv Aktiv(T) Konto Konto(T) Period Belopp Inläsning I 7000 Intäkter ,65 I 7550 Kapitaltjänstkostnader ,62 I ,27 K 0 Utan aktivitet , K 7000 Intäkter , K 7101 Drift, fast avtal , K 7110 Reparationer , K 7112 Försäkringsskador , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, mark mm , K 7160 Renvatteninköp , K 7161 Hyra, byte av vattenmätare , K 7162 Avloppskostnad, Käppala , K 7220 El , K 7400 Hyreskostnader ,00-16 K 7401 Kontorsomk drift 4 191,31 K 7510 Löner , K 7514 Konferens ,14 K 7515 Rekrytering/Inhyrd personal ,00 K 7520 Administrativa entreprenader , K 7530 Konsulter/utredningar , K 7540 Övriga administrativa kostnader ,60 K 7545 Fordonspark 428 K 7548 IT kostnader förvaltning/drift , K 7550 Kapitaltjänstkostnader ,25 K 7551 Internränta 0,26 K 8010 Bygglovavgift ,00 K 8020 Bygganmälan ,00 K ,27 0 Beräkning Räntekostnader: Aktivitet Konto Belopp Avskrivning byggnader, tekn anl Avskrivning immateriella anläggn ingår ovan Internränta

82 Dröjsmålsränta (leverantörsskuld med ovan 9793 Kostnad Internränta Kostnad Internränta

83 Ansvar RsumAktiv Aktiv(T) Konto Konto(T) Belopp I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,62 I 3122 Anläggningsavgifter periodiseras ,32 I 3122 Anläggningsavgifter periodiseras , I 7000 Intäkter 3131 Årets resultat VA avfall ,51 I 3131 Årets resultat VA avfall ,51 I 3131 Årets resultat VA avfall , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter ,60

84 I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3137 Fasta VA-avgifter ,11 I 3137 Fasta VA-avgifter ,78 I 3137 Fasta VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7000 Intäkter 3138 Rörliga VA-avgifter ,24 I 3138 Rörliga VA-avgifter ,64 I 3138 Rörliga VA-avgifter , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag , I 7550 Kapitaltjänstkostnader 3572 Investeringsbidrag ,00 I 3572 Investeringsbidrag ,00

85 I 3572 Investeringsbidrag , I 7000 Intäkter 3651 Återvunnen kundförlust ,00 I 3651 Återvunnen kundförlust ,00 I 3651 Återvunnen kundförlust , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter -360, I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter -919, I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter -180, I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3691 Inkassoavgifter ,00 I 3691 Inkassoavgifter ,00 I 3691 Inkassoavgifter , I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 1, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning -0, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 11, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 5, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 1, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 24, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning -0, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning -1, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 21, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 1, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning 1, I 7000 Intäkter 3699 Öres- och kronutjämning -23,06 I 3699 Öres- och kronutjämning 42,39 I 3699 Öres- och kronutjämning 42, I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar -37, I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar , I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,22

86 I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar -639, I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar , I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar , I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar -41, I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar -11, I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar , I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar , I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar , I 7000 Intäkter 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,79 I 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,43 I 8452 Ränteintäkter på kundfordringar ,43 I , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 0000 Utan aktivitet 4630 Köp av huvudverksamhet , K 0000 Utan aktivitet 4630 Köp av huvudverksamhet , K 0000 Utan aktivitet 4630 Köp av huvudverksamhet , K 0000 Utan aktivitet 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet -182, K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet ,00

87 K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7162 Avloppskostnad, Käppala 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7400 Hyreskostnader 4630 Köp av huvudverksamhet 4 124, K 7400 Hyreskostnader 4630 Köp av huvudverksamhet 4 124, K 7400 Hyreskostnader 4630 Köp av huvudverksamhet 4 074, K 7400 Hyreskostnader 4630 Köp av huvudverksamhet 4 119, K 7540 Övriga administrativa kost 4630 Köp av huvudverksamhet 0,25

88 K 8010 Bygglovavgift 4630 Köp av huvudverksamhet , K 8020 Bygganmälan 4630 Köp av huvudverksamhet , K 0000 Utan aktivitet 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7101 Drift, fast avtal 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7110 Reparationer 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet 5 600, K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7160 Renvatteninköp 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7162 Avloppskostnad, Käppala 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7162 Avloppskostnad, Käppala 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet 7 109, K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet ,00

89 K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7161 Hyra, byte av vattenmätar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7520 Administrativa entreprena4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet 3 300, K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet 8 480, K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4630 Köp av huvudverksamhet 8 600,00 K 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7530 Konsulter/utredningar 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7530 Konsulter/utredningar 4630 Köp av huvudverksamhet ,50 K 4630 Köp av huvudverksamhet ,50 K 4630 Köp av huvudverksamhet , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m4636 Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t o , K 7162 Avloppskostnad, Käppala 4636 Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t o ,50 K 4636 Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t o ,50 K 4636 Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t o , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) ,99

90 K 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) ,45 K 5020 Månadsavlönade (AB Gr 1) , K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 2 812, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 2 197, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 250, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 2 479, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 750, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 7 090, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 5 937, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 1 756, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 2 945, K 7510 Löner 5021 Timavlönade (AB Gr 2) 259,09 K 5021 Timavlönade (AB Gr 2) ,95 K 5021 Timavlönade (AB Gr 2) , K 7510 Löner 5033 Övertid enkel 589,09 K 5033 Övertid enkel 589,09 K 5033 Övertid enkel 589, K 7510 Löner 5034 Övertid kvalificerad 8 476, K 7510 Löner 5034 Övertid kvalificerad , K 7510 Löner 5034 Övertid kvalificerad 2 932, K 7510 Löner 5034 Övertid kvalificerad 916,36 K 5034 Övertid kvalificerad ,81 K 5034 Övertid kvalificerad , K 7510 Löner 5037 Okomp övertid i pengar 1 811,88 K 5037 Okomp övertid i pengar 1 811,88 K 5037 Okomp övertid i pengar 1 811, K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr 1 686, K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr 1 476, K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr ,56

91 K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5112 Semesterdagstillägg Gr ,94 K 5112 Semesterdagstillägg Gr ,94 K 5112 Semesterdagstillägg Gr , K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 346, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 270, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 30, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 305, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 92, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 897, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 731, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 234, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 393, K 7510 Löner 5117 Semesterlön Gr 2 34,65 K 5117 Semesterlön Gr ,94 K 5117 Semesterlön Gr , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5121 Sjuklön, dag ,54 K 5121 Sjuklön, dag ,04 K 5121 Sjuklön, dag , K 7510 Löner 5130 Lön under utbildning 1 107, K 7510 Löner 5130 Lön under utbildning 2 251, K 7510 Löner 5130 Lön under utbildning 32, K 7510 Löner 5130 Lön under utbildning 2 352,00

92 K 7510 Löner 5130 Lön under utbildning 1 138,06 K 5130 Lön under utbildning 6 880,26 K 5130 Lön under utbildning 6 880, K 7510 Löner 5521 Bilersättningar, skattefria 1 418, K 7510 Löner 5521 Bilersättningar, skattefria 83,25 K 5521 Bilersättningar, skattefria 1 502,20 K 5521 Bilersättningar, skattefria 1 502, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 189, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 151, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 151, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 151, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 151, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 151, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 220, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 2 151, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 1 438, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 1 469, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 1 434, K 7510 Löner 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 1 434,00 K 5522 Bilersättningar, skattepliktiga ,63 K 5522 Bilersättningar, skattepliktiga , K 7510 Löner 5529 Bilersättningar, parkering 40, K 7510 Löner 5529 Bilersättningar, parkering 72, K 7510 Löner 5529 Bilersättningar, parkering 24,00 K 5529 Bilersättningar, parkering 136,00 K 5529 Bilersättningar, parkering 136, K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg ,20

93 K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5610 Kalkylerat PO-pålägg ,43 K 5610 Kalkylerat PO-pålägg ,75 K 5610 Kalkylerat PO-pålägg , K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 6 360, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 6 360, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180, K 7510 Löner 5750 Pensionskostnad, individuell del 3 180,00 K 5750 Pensionskostnad, individuell del ,00 K 5750 Pensionskostnad, individuell del , K 0000 Utan aktivitet 6180 Anläggning av gator, vägar, broar och parker ,00 K 6180 Anläggning av gator, vägar, broar och parker ,00 K 6180 Anläggning av gator, vägar, broar och parker , K 7110 Reparationer 6181 Reparation av gator, vägar, broar och parker ,00 K 6181 Reparation av gator, vägar, broar och parker ,00 K 6181 Reparation av gator, vägar, broar och parker , K 7530 Konsulter/utredningar 6183 Projekterings-, projekt- och byggledare 8 140, K 7530 Konsulter/utredningar 6183 Projekterings-, projekt- och byggledare 3 256,00 K 6183 Projekterings-, projekt- och byggledare ,00 K 6183 Projekterings-, projekt- och byggledare , K 7530 Konsulter/utredningar 6197 VA-konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6197 VA-konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6197 VA-konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6197 VA-konsult ,40

94 K 7530 Konsulter/utredningar 6197 VA-konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6197 VA-konsult ,00 K 6197 VA-konsult ,40 K 6197 VA-konsult , K 0000 Utan aktivitet 6199 Övrig konsult , K 7515 Rekrytering/Inhyrd person6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7112 Försäkringsskador 6199 Övrig konsult ,00 K 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult 8 400, K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult 2 100, K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult ,00 K 6199 Övrig konsult , K 0000 Utan aktivitet 6199 Övrig konsult , K 0000 Utan aktivitet 6199 Övrig konsult , K 0000 Utan aktivitet 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult , K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult 2 850, K 7530 Konsulter/utredningar 6199 Övrig konsult ,00 K 6199 Övrig konsult ,00 K 6199 Övrig konsult , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt ,39

95 K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt 2 849, K 7220 El 6213 Elkonsumtion, övrigt ,79 K 6213 Elkonsumtion, övrigt ,89 K 6213 Elkonsumtion, övrigt , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter 4 105, K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter , K 7220 El 6214 El, nätavgifter ,00 K 6214 El, nätavgifter ,54 K 6214 El, nätavgifter , K 7540 Övriga administrativa kost 6438 Böcker 1 492, K 7540 Övriga administrativa kost 6438 Böcker 171, K 7540 Övriga administrativa kost 6438 Böcker 748, K 7540 Övriga administrativa kost 6438 Böcker 0,44 K 6438 Böcker 2 413,00 K 6438 Böcker 2 413, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 286, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 105, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 716, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 239, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 318, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 127, K 7510 Löner 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 139,85

96 K 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 1 931,85 K 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 1 931, K 7540 Övriga administrativa kost 6480 Arbetskläder 3 294, K 7540 Övriga administrativa kost 6480 Arbetskläder 6 287, K 7401 Kontorsomk drift 6480 Arbetskläder 4 191,31 K 6480 Arbetskläder ,78 K 6480 Arbetskläder , K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon , K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon 2 094, K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon , K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon 4 265, K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon 2 490, K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon , K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon 2 094, K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon 396, K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon , K 7540 Övriga administrativa kost 6811 Telefon 2 490,50 K 6811 Telefon ,18 K 6811 Telefon , K 7540 Övriga administrativa kost 6812 Mobiltelefon 1 678,77 K 6812 Mobiltelefon 1 678,77 K 6812 Mobiltelefon 1 678, K 7548 IT kostnader förvaltning/dr6817 IT-kommunikation ,00 K 6817 IT-kommunikation ,00 K 6817 IT-kommunikation , K 7540 Övriga administrativa kost 6851 Porto 1 915, K 7540 Övriga administrativa kost 6851 Porto 1 935,00 K 6851 Porto 3 850,00 K 6851 Porto 3 850, K 7540 Övriga administrativa kost 6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmed 428, K 7545 Fordonspark 6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmed 428,00 K 6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmed 856,00 K 6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmed 856,00

97 K 7540 Övriga administrativa kost 7013 Bud 1 915,00 K 7013 Bud 1 915,00 K 7013 Bud 1 915, K 7540 Övriga administrativa kost 7052 Tåg- och flygresor 432, K 7540 Övriga administrativa kost 7052 Tåg- och flygresor 700,95 K 7052 Tåg- och flygresor 1 133,03 K 7052 Tåg- och flygresor 1 133, K 7540 Övriga administrativa kost 7057 Hotell och logi, Sverige 2 371,43 K 7057 Hotell och logi, Sverige 2 371,43 K 7057 Hotell och logi, Sverige 2 371, K 7510 Löner 7059 Övriga resekostnader 44, K 7510 Löner 7059 Övriga resekostnader 45,00 K 7059 Övriga resekostnader 89,00 K 7059 Övriga resekostnader 89, K 7510 Löner 7101 Representation 508, K 7510 Löner 7101 Representation 446,43 K 7101 Representation 955,36 K 7101 Representation 955, K 7510 Löner 7110 Personalrepresentation 1 973, K 7510 Löner 7110 Personalrepresentation 352, K 7510 Löner 7110 Personalrepresentation 1 756, K 7510 Löner 7110 Personalrepresentation 714, K 7510 Löner 7110 Personalrepresentation 1 484,22 K 7110 Personalrepresentation 6 280,77 K 7110 Personalrepresentation 6 280, K 7510 Löner 7111 Personalgåvor o dyl 256, K 7510 Löner 7111 Personalgåvor o dyl 187, K 7510 Löner 7111 Personalgåvor o dyl 585, K 7540 Övriga administrativa kost 7111 Personalgåvor o dyl 403,20 K 7111 Personalgåvor o dyl 1 431,24 K 7111 Personalgåvor o dyl 1 431, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster -141, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 25,05

98 K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 15, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 41, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 16, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster -110, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 6 350, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 97, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 102, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster 263, K 7540 Övriga administrativa kost 7351 Kundförluster -170,60 K 7351 Kundförluster 6 488,62 K 7351 Kundförluster 6 488, K 7112 Försäkringsskador 7391 Övriga riskkostnader , K 7112 Försäkringsskador 7391 Övriga riskkostnader , K 7112 Försäkringsskador 7391 Övriga riskkostnader ,00 K 7391 Övriga riskkostnader ,00 K 7391 Övriga riskkostnader , K 7540 Övriga administrativa kost 7431 Licenskostnader , K 7540 Övriga administrativa kost 7431 Licenskostnader 1 474, K 7548 IT kostnader förvaltning/dr7431 Licenskostnader 649, K 7548 IT kostnader förvaltning/dr7431 Licenskostnader , K 7548 IT kostnader förvaltning/dr7431 Licenskostnader , K 7548 IT kostnader förvaltning/dr7431 Licenskostnader , K 7548 IT kostnader förvaltning/dr7431 Licenskostnader ,00 K 7431 Licenskostnader ,45 K 7431 Licenskostnader , K 7540 Övriga administrativa kost 7439 Övriga administrativa tjänster , K 7540 Övriga administrativa kost 7439 Övriga administrativa tjänster , K 7540 Övriga administrativa kost 7439 Övriga administrativa tjänster , K 7540 Övriga administrativa kost 7439 Övriga administrativa tjänster , K 7548 IT kostnader förvaltning/dr7439 Övriga administrativa tjänster ,74 K 7439 Övriga administrativa tjänster ,59 K 7439 Övriga administrativa tjänster , K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster 8 100,00

99 K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster , K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster 2 335, K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster 1 650, K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster 6 050, K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster 595, K 7530 Konsulter/utredningar 7450 Konsulttjänster ,50 K 7450 Konsulttjänster ,00 K 7450 Konsulttjänster , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist 6 800, K 7540 Övriga administrativa kost 7451 Jurist 9 975, K 0000 Utan aktivitet 7451 Jurist 2 700, K 0000 Utan aktivitet 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist 2 700, K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist 6 000, K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist 7 850, K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist 7 500, K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist , K 7530 Konsulter/utredningar 7451 Jurist ,00 K 7451 Jurist ,00 K 7451 Jurist , K 7510 Löner 7473 Friskvård och fritidsverksamhet 4 595, K 7510 Löner 7473 Friskvård och fritidsverksamhet , K 7510 Löner 7473 Friskvård och fritidsverksamhet 1 500,00 K 7473 Friskvård och fritidsverksamhet 4 500,00 K 7473 Friskvård och fritidsverksamhet 4 500, K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter , K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter ,00

100 K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter , K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter , K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter 16, K 7530 Konsulter/utredningar 7610 Avgifter 4, K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter , K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter , K 7540 Övriga administrativa kost 7610 Avgifter ,00 K 7610 Avgifter ,00 K 7610 Avgifter , K 7520 Administrativa entreprena7611 Medlemsavgifter , K 7520 Administrativa entreprena7611 Medlemsavgifter 3 618,50 K 7611 Medlemsavgifter ,75 K 7611 Medlemsavgifter , K 7121 Övrig tillsyn och skötsel, m7613 Miljöavgifter 5 072, K 0000 Utan aktivitet 7613 Miljöavgifter 4 456,00 K 7613 Miljöavgifter 9 528,00 K 7613 Miljöavgifter 9 528, K 7530 Konsulter/utredningar 7651 Personalutbildning , K 7540 Övriga administrativa kost 7651 Personalutbildning 9 720,00 K 7651 Personalutbildning ,00 K 7651 Personalutbildning , K 7540 Övriga administrativa kost 7652 Kursavgift 2 000, K 7540 Övriga administrativa kost 7652 Kursavgift 8 500, K 7540 Övriga administrativa kost 7652 Kursavgift 7 650, K 7540 Övriga administrativa kost 7652 Kursavgift ,50 K 7652 Kursavgift ,00 K 7652 Kursavgift , K 7514 Konferens 7653 Konferensavgift ,14 K 7653 Konferensavgift ,14 K 7653 Konferensavgift , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg ,00

101 K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg ,04 K 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg ,04 K 7911 Avskrivningar på immateriella anläggningstillg , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn ,44 K 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn ,12 K 7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggn , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader , K 7000 Intäkter 8522 Övriga räntekostnader ,09

102 K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader , K 7550 Kapitaltjänstkostnader 8522 Övriga räntekostnader ,93 K 8522 Övriga räntekostnader ,53 K 8522 Övriga räntekostnader , K 7551 Internränta 8523 Kreditivränta 0, K 7551 Internränta 8523 Kreditivränta -0,09 K 8523 Kreditivränta 0,26 K 8523 Kreditivränta 0, K 7540 Övriga administrativa kost 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 1 499, K 7540 Övriga administrativa kost 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 180, K 7540 Övriga administrativa kost 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 2 960, K 7540 Övriga administrativa kost 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 860, K 7540 Övriga administrativa kost 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 110,00 K 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 5 609,35 K 8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder) 5 609, K 7548 IT kostnader förvaltning/dr9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal , K 7548 IT kostnader förvaltning/dr9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal ,74 K 9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal 0,00 K 9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal 0,00 K ,27 0,00

103 1170 Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Proj nr Projekt Nya serviser VA , Soltorpsvägen , , , Valls backe, förnya ledningar , , , Stockholmsv 53-65, förnyelse VA , , , , Svitiodsvägen, förnyelse VA , , , Bergstigen , , , Idalavägen, förnyelse VA 3 400, , Völsungavägen, förnyelse VA 3 400, , Yngvevägen, förnyelse VA 3 400, , Mörbyviken , Bjarmaland, ledningsförnyelse , Parkstigen flytt VA 8454 Edsviksvägen Sätra äng 8456 VA-banken , Enebybergsvägen, förnyelse VA 8458 Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA 8459 Nordanskog 6 o 7, Granhällsv omlägg av bef VA 8460 Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA 8461 Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA 8462 Dagvattendamm Angantyrvägen 8464 Dalen 16, provisoriks VA försörjning 8465 Flödesmatning mot Täby 8466 VA Mörbycentrum TOTAL ,41 0, , , ,93 0, ,05 0,00 T VT Ver.nr # Ver.datum Period Konto Ansvar Projekt MK 8 466, , , , , , , , , , , , , , , ,00

104 Konto Ansvar Projekt Projekt (T) Byggnad Verksam Aktiv Objtill Period Belopp , , , , , , , , , , , , , Driving ran , Villavägen, , Terassväge , Föreningsv , Genvägen/ , Vasavägen , Apelvägen/ , Söderskog , Älgstigen , Nya servise , , , , , , , , , , ,00

105 Hjortstigen , Rådjursstig , Sturevägen , Kaprifolen , Bunkerväge , Nora Stran , Enmans vä , ,40 Konto Ansvar Projekt Projekt (T) Byggnad Verksam Aktiv Objtill Period Belopp , , , , , , , , , , , , , ,41 Totalt

106

107 Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat UB kto TOTALT , , , ,91 0,09 0,00-0,35-0, ,31 0, ,91 0, , ,55 0, , ,97 0, , ,18 0, , , ,48 0, , , ,82 0, , ,79 0, , ,37 0, , , , , , , , ,14 0, , , ,76 926, , , , , , , , , , , , , , , ,84 0, , ,10 0, , ,04 0, , , ,10 0, , , , Text Belopp ,00 0,00 0,00 0, , , , ,39 926,25 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88

109 , , ,00

110

111 Fråga Saldotabell Konto Konto (T) Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1560 Kundfordringar VA 1564 Kundfordringar VA återbetalningar 1564 Kundfordringar VA återbetalningar 1564 Kundfordringar VA återbetalningar 1569 Osäkra kundfordringar VA 1569 Osäkra kundfordringar VA 1569 Osäkra kundfordringar VA 1569 Osäkra kundfordringar VA 1569 Osäkra kundfordringar VA Konto Konto (T) Ansvar Belopp 1560 Kundfordringar VA , Kundfordringar VA återbetalningar , Osäkra kundfordringar VA , , Fråga Verifikat: T VT Ver.nr # Ver.datum Period Konto Ansvar Projekt

112 B YE , B HT , Fråga Saldotabell; Konto Konto (T) Ansvar Belopp 1957 Swedbank (VA) , Fråga Saldotabell; Konto Konto (T) Ansvar Belopp Kundfordringar VA , Kundfordringar VA återbetalningar , Osäkra kundfordringar VA , , Fråga Verifikat; T Ver.nr Ver.datum Period Konto Ansvar Text Belopp B IB:Ingående - B Ej fakturera , Fråga Saldotabell; Konto Konto (T) Ansvar Belopp 1957 FSB (VA) ,

113 Period Belopp ,63 IB , , , , , , , , , , , , ,85 UB ,55 IB , ,93 UB ,00 IB , , , , ,92 UB Text Belopp

114 IB:Ingående b Vänding av Ej

115 2992 T VT Ver.nr # Ver.datum Period Konto Konto (T) Ansvar Projekt MK B YE Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader B RV Upplupna kostnader B RV Upplupna kostnader B RV Upplupna kostnader B RV Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader B HT Upplupna kostnader Då konto 2512 Leverantörsskulder inte bokas med ansvarsnummer går det inte att söka fram vilka lev.skulder ansvar 76* har. De belopp man tidigare har visat i årsredovsningen har varit en manuell beräkning via fakturaflödet i EFH. Det ger försås inte en helt korrekt bild. Steg 1 From år 2015 har en reskontrarapport tagits fram i Agresso som visar kommunens totala lev.reskontra per (rapport SU03)

116 Steg 2 Däreter en Fråga verifikat; VT från: L* (slipper då få raden längst mer som drogs bort år 2015) period Konto Ansvar 76* Resk.nr Kryssa i rutorna Visa, Delsumma och Text Vill ta fram en lista med leverantörer på 76* för Får fram en lista med alla kostnader på dessa konton. I och med delsumman så kan man summera ihop per reskontranummer. Beloppen visar de fakturor vi fått per leverantör under 2016, de utgör inte skulden per sista december. Ha reskontralistan till hjälp för att se om någon (Titta på de stora beloppen). Vissa av leverantörerna används säkerligen av fler avdelningar/förvaltningar inom kommunen, där blir det svårt att ta fra I sådana fall får man söka fram de fakturor som är VA:s och se när de betalades. Då får vi fram vilket belopp som är VA:s skuld. Endast VA som har fakturor från Käppla så hela denna skuld i reskontralistan är VA:s. Ta fram listan nedan. Gå sedan in i hela reskontran och gör ctrl + F2, skriv in resk. Nr. Om 0: alla fakturor betalade, om belopp titta i listan under flik någon av de beloppen återfinns i hela reskontran. Om de ej finns med i reskontran är fakturorna betalade under året. Markera alla fakturor som ej är T VT Ver.nr Ver.datum Period Konto Ansvar Projekt Text Belopp Resk.nr , , , , , , , , I denna lista alla fakturor under året 3 575, Gå in i reskontran för hela kommunen och se om de är med i listan, , om de är med är de betalade , Ta fram de belopp på de fakturor som inte är reglerade, dvs betalade , , OBS! 856, Exkl moms = listan till höger 748, Inkl moms = leverantörsreskontran , ,

117 76 431, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

118 1 133, , , , , , , , , , Summa lev.fakturor ,40

119 Text Belopp IB:Ingående balans IB, stämmer med UB 2015 Upplupna kostnader - V vänd Ver Intern fa vänd KORR vänd KORR vänd KORR vänd KORR vänd Upplupna kostnader - V vänd Upplupna kostnader - V vänd Vändning av ver vänd Uppl kostn VA Veolia o År ny Tvist Svante Reuter AB År ny

120 on av nedanstående leverantörer finns med på listan. am exakt vilket belopp som avser ansvar 76*. "2016 Skulder alla levfakt" och se om r betalade och få fram en summa. Resk.nr (T) Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret IT-avdelningen, KLK Stockholms Stadsarkiv Andersson Magnus VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB Lothigius Håkan Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Jansson Pär Ventim Ventil & Instrument AB Relita Industri & Skadeservice AB SAFE Workwear Sweden AB Big Travel Sweden AB Bilpoolen mellanslag AB DanagårdLiTHO AB Energi Försäljning Sverige AB VA-utveckling i Växjö AB

121 Foyen Advokatfirma KB DHI Sverige AB Brf Mörbybacken1 Canseko Danowsky & Partners Advokatbyrå KB Xylem Water Solutions Sweden AB Peab Anläggning AB Crayon AB E. ON Kundsupport Sverige AB Landsarkivet i Härnösand Rita Lord Juridik AB Swedac Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag Yasuragi Hasseludden AB Svensk Byggtjänst AB Peter Boy AB Abersten advokatfirma HB WRS Uppsala AB Svevia Fasticon AB E.O.N Försäljnings AB-Malmö Larsson Kent Blendow Group AB Roslagsvatten AB Sergel Kredittjänster AB PostNord Sverige AB Tele 2 Sverige AB Intrum Justitia sverige ABi Ramböll Sverige AB Käppalaförbundet SSTT Service AB Brandskyddsföreningens Service AB STF Ingenjörsutbildning AB G-Ess Yrkeskläder AB Forsen Projekt AB Svenskt Vatten Norrvatten Marktema AB Tyréns AB Sweco Viak AB

122 SJ AB Redovisning Lantmäteriverket Mörby Blomsterhandel AB Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB Peab Asfalt AB Sollentuna kommun Roslagsvatten AB Telia Sonera Switch Nordic Green AB Veolia Sverige AB

123 Ver.nr # Ver.datum Period Konto Ansvar Belopp Resk.nr Resk.nr (T) , Miljö- och Stadsbyggnadskontoret , Miljö- och Stadsbyggnadskontoret , Miljö- och Stadsbyggnadskontoret , Miljö- och Stadsbyggnadskontoret , Tekniska kontoret , Tekniska kontoret , Tekniska kontoret , Tekniska kontoret , Tekniska kontoret , Tekniska kontoret , IT-avdelningen, KLK , IT-avdelningen, KLK , IT-avdelningen, KLK , IT-avdelningen, KLK , Stockholms Stadsarkiv , Stockholms Stadsarkiv 52, Stockholms Stadsarkiv , Andersson Magnus , Andersson Magnus , VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB , VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB , VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB , VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB , Lothigius Håkan , Lothigius Håkan , Folksam Ömsesidig Sakförsäkring , Folksam Ömsesidig Sakförsäkring , Jansson Pär 3 575, Jansson Pär , Ventim Ventil & Instrument AB , Ventim Ventil & Instrument AB , Relita Industri & Skadeservice AB , Relita Industri & Skadeservice AB , SAFE Workwear Sweden AB 3 294, SAFE Workwear Sweden AB , Big Travel Sweden AB 2 371, Big Travel Sweden AB , Bilpoolen mellanslag AB

124 , Bilpoolen mellanslag AB 856, Bilpoolen mellanslag AB , DanagårdLiTHO AB 748, DanagårdLiTHO AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB

125 , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB

126 , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB

127 , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , Energi Försäljning Sverige AB , VA-utveckling i Växjö AB

128 , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , VA-utveckling i Växjö AB , Foyen Advokatfirma KB , Foyen Advokatfirma KB , Foyen Advokatfirma KB , Foyen Advokatfirma KB , Foyen Advokatfirma KB , DHI Sverige AB , DHI Sverige AB , DHI Sverige AB , Brf Mörbybacken1 Canseko , Brf Mörbybacken1 Canseko , Brf Mörbybacken1 Canseko , Brf Mörbybacken1 Canseko , Brf Mörbybacken1 Canseko , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB Betalad , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Danowsky & Partners Advokatbyrå KB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB

129 , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Xylem Water Solutions Sweden AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Peab Anläggning AB , Crayon AB , Crayon AB , Crayon AB , Crayon AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB

130 , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , E. ON Kundsupport Sverige AB , Landsarkivet i Härnösand 4, Landsarkivet i Härnösand , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Rita Lord Juridik AB , Swedac 7 109, Swedac , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolagingen mom , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag , Yasuragi Hasseludden AB , Yasuragi Hasseludden AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB

131 , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB , Svensk Byggtjänst AB 1 492, Svensk Byggtjänst AB , Peter Boy AB , Peter Boy AB , Peter Boy AB , Peter Boy AB , Peter Boy AB , Peter Boy AB , Peter Boy AB , Abersten advokatfirma HB , Abersten advokatfirma HB , Abersten advokatfirma HB , WRS Uppsala AB 2 000, WRS Uppsala AB , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia

132 , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia

133 , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia

134 , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Svevia , Fasticon AB , Fasticon AB , Fasticon AB , Fasticon AB , Fasticon AB , Fasticon AB , Fasticon AB , E.O.N Försäljnings AB-Malmö , E.O.N Försäljnings AB-Malmö , E.O.N Försäljnings AB-Malmö , Larsson Kent

135 1 550, Larsson Kent , Blendow Group AB 8 500, Blendow Group AB , Roslagsvatten AB , Roslagsvatten AB , Roslagsvatten AB , Roslagsvatten AB , Roslagsvatten AB , Sergel Kredittjänster AB 187, Sergel Kredittjänster AB , PostNord Sverige AB , PostNord Sverige AB , PostNord Sverige AB 5 765, PostNord Sverige AB , Tele 2 Sverige AB , Tele 2 Sverige AB , Tele 2 Sverige AB , Tele 2 Sverige AB 458, Tele 2 Sverige AB , Intrum Justitia sverige ABi , Intrum Justitia sverige ABi 1 040, Intrum Justitia sverige ABi , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Ramböll Sverige AB , Käppalaförbundet , Käppalaförbundet , Käppalaförbundet , Käppalaförbundet , Käppalaförbundet , SSTT Service AB 3 618, SSTT Service AB , Brandskyddsföreningens Service AB 171, Brandskyddsföreningens Service AB

136 , STF Ingenjörsutbildning AB , STF Ingenjörsutbildning AB , G-Ess Yrkeskläder AB , G-Ess Yrkeskläder AB , G-Ess Yrkeskläder AB , G-Ess Yrkeskläder AB , G-Ess Yrkeskläder AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Forsen Projekt AB , Svenskt Vatten , Svenskt Vatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten

137 , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Norrvatten , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB

138 , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Marktema AB , Tyréns AB 8 100, Tyréns AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , Sweco Viak AB , SJ AB Redovisning , SJ AB Redovisning 1 133, SJ AB Redovisning , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Lantmäteriverket , Mörby Blomsterhandel AB 403, Mörby Blomsterhandel AB , Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB

139 , Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB , Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB , Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB , Peab Asfalt AB , Peab Asfalt AB , Peab Asfalt AB , Sollentuna kommun , Sollentuna kommun , Roslagsvatten AB , Roslagsvatten AB 0, Roslagsvatten AB , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera

140 , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Telia Sonera , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB

141 , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB

142 , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB

143 , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB

144 , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Switch Nordic Green AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB debet , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB kredit , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB , Veolia Sverige AB kredit , Veolia Sverige AB ,40 Alla belopp sammanslagna ,68

145 Inkl moms 5 570, , , , , , , , , ,00 367, , , ,96 20,00 45,00 65, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 535,00

146 535, ,00 935,50 935,50 18,61 29,95 29,95 30,59 31,94 33,55 35,24 37,23 40,95 44,28 45,04 45,61 83,36 101,98 120,61 124,65 132,75 147,31 157,84 158,64 160,28 191,84 201,43 201,69 202,24 205,50 208,64 210,73 215,63 222,59 240,99 250,11 251,51 264,13 285,44

147 291,15 296,24 308,69 314,01 349,26 407,95 413,49 419,28 426,28 432,21 440,33 460,25 460,64 461,39 469,45 507,50 510,73 539,88 543,66 544,73 573,13 576,90 583,79 587,61 596,05 600,98 602,20 607,05 634,60 635,35 637,86 638,29 649,13 664,13 695,28 701,81 703,83 721,16 725,44

148 729,21 734,45 743,46 745,60 757,48 772,18 776,75 793,65 796,40 813,86 816,00 868,49 869,30 900,34 913,85 915,06 943,69 974,35 980, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

149 3 097, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 744,06

150 2 063, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

151 21 250, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 812, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70

152 17 665, , , , , ,04 5,00 5, , , , , , , , , , , , ,25 0, , , , , , , , , , , , , , , ,18-782,50-661,58-628,53-602,60 311,33

153 456,38 482,30 602,60 615,60 628,53 661,58 783, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 137, , , , , , , , , , , ,25

154 , ,50 605, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 680, , , , , , , , , , , , , , ,00

155 25 922, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75

156 3 927, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

157 1 937, , , , , , , , , ,90 233,75 233, , , , ,25 143,13 143,13 143,13 143,13 572,50 225, , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 214,60 214,60

158 18 813, ,13 189, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75

159 56 903, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

160 14 078, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 540,10 876, , , , , , , , , , , , ,75 504,00 504, ,60

161 42 506, , , , , , , , , ,00 0,00 111,88 112,93 121,98 137,95 390,00 390,00 391,89 400,91 418,94 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 938, , , , , , , , , , , ,91

162 8 437, , , , ,48 10,96 10,96 13,31 14,10 14,88 15,66 15,66 17,23 18,01 19,58 20,35 22,71 23,49 24,26 25,85 26,64 30,55 30,55 33,10 38,38 38,54 41,50 44,93 53,25 53,48 57,95 61,08 61,08 62,64 64,20 69,69 76,73 79,08 95,53

163 110,39 119,80 124,50 132,34 133,11 138,59 140,94 150,34 155,83 184,00 186,36 187,93 194,66 236,46 242,73 242,95 245,09 279,53 288,94 297,54 299,89 303,01 305,36 310,06 311,63 321,58 334,16 338,25 346,08 349,20 353,11 356,26 360,10 363,31 363,31 367,23 376,63 386,80 396,98

164 399,58 400,36 404,80 413,43 437,70 458,05 461,19 471,36 472,93 473,65 479,98 483,10 508,34 517,54 544,18 579,26 583,39 599,90 618,68 623,25 647,53 652,58 795,21 822,00 879, , , , , , , , , , , , , , ,50

165 1 765, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

166 5 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Inkl moms ,10 Exkl moms ,

167 Fråga Saldotabell; välj konto Period; ; Konto Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart Belopp / , , Summa ansl.avg tom ,13 Avgår intäktsförda avg ,28 VA skuld 2014 i HB ,85 Kontroll mot intäkten Fråga verifikat; konto 3122 Period Projekt 8415 T VT Ver.nr Period Konto Konto (T) Ansvar Projekt Text Belopp B D Anläggnings FUTURE vernr ,52 B D Anläggnings FUTURE vernr ,96 B D Anläggnings FUTURE vernr ,65 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,40 B D Anläggnings FUTURE vernr ,96 B D Anläggnings FUTURE vernr ,36 B D Anläggnings FUTURE vernr ,72 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,14 B D Anläggnings FUTURE vernr ,96

168 B D Anläggnings FUTURE vernr ,96 B D Anläggnings FUTURE vernr ,30 B D Anläggnings FUTURE vernr ,94 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,80 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,24 B HT Anläggnings Vänding av Ej fakture ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr ,68 B D Anläggnings FUTURE vernr ,45 B D Anläggnings FUTURE vernr ,56 B D Anläggnings FUTURE vernr ,68 B D Anläggnings FUTURE vernr ,68 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,34 B D Anläggnings FUTURE vernr ,23 B D Anläggnings FUTURE vernr ,48 B D Anläggnings FUTURE vernr ,22 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr ,06 B D Anläggnings FUTURE vernr ,89 B D Anläggnings FUTURE vernr ,60 B D Anläggnings FUTURE vernr ,16 B D Anläggnings FUTURE vernr ,80 B D Anläggnings FUTURE vernr ,40 B D Anläggnings FUTURE vernr ,88 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00

169 B D Anläggnings FUTURE vernr ,32 B D Anläggnings FUTURE vernr ,30 B D Anläggnings FUTURE vernr ,72 B D Anläggnings FUTURE vernr ,44 B D Anläggnings FUTURE vernr ,76 B D Anläggnings FUTURE vernr ,48 B D Anläggnings FUTURE vernr ,72 B D Anläggnings FUTURE vernr ,60 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,36 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,96 B D Anläggnings FUTURE vernr ,18 B D Anläggnings FUTURE vernr ,20 B D Anläggnings FUTURE vernr ,68 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,44 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,06 B D Anläggnings FUTURE vernr ,40 B D Anläggnings FUTURE vernr ,20 B D Anläggnings FUTURE vernr ,44 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,36 B D Anläggnings FUTURE vernr ,44 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,58 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr ,24 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,80 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00

170 B D Anläggnings FUTURE vernr ,80 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr ,40 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,73 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,31 B D Anläggnings FUTURE vernr ,40 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,20 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,24 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,64 B D Anläggnings FUTURE vernr ,56 B D Anläggnings FUTURE vernr ,20 B D Anläggnings FUTURE vernr ,94 B D Anläggnings FUTURE vernr ,32 B D Anläggnings FUTURE vernr ,26 B D Anläggnings FUTURE vernr ,24 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,17 B D Anläggnings FUTURE vernr ,54 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr ,60 B D Anläggnings FUTURE vernr ,72 B D Anläggnings FUTURE vernr ,16 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,08 B D Anläggnings FUTURE vernr ,76

171 B D Anläggnings FUTURE vernr ,76 B D Anläggnings FUTURE vernr ,42 B D Anläggnings FUTURE vernr ,04 B D Anläggnings FUTURE vernr ,61 B HT Anläggnings Omföring 10% av ans ,46 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,64 B D Anläggnings FUTURE vernr ,46 B D Anläggnings FUTURE vernr ,48 B D Anläggnings FUTURE vernr ,56 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,56 B D Anläggnings FUTURE vernr ,10 B D Anläggnings FUTURE vernr ,40 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr ,32 B D Anläggnings FUTURE vernr ,44 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,28 B D Anläggnings FUTURE vernr ,34 B D Anläggnings FUTURE vernr ,72 B D Anläggnings FUTURE vernr ,00 B D Anläggnings FUTURE vernr ,36 B D Anläggnings FUTURE vernr ,20 B D Anläggnings FUTURE vernr ,96 B D Anläggnings FUTURE vernr ,84 B D Anläggnings FUTURE vernr , ,10

172 Konto Konto (T) Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart Period 2390 Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA

173 2392 Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag Skuld investeringsbidrag 2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag

174 2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag Avskrivn skuld investeringsbidrag 2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8103 Fastighet, ej VA Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8256 Fastighet, ej VA Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8264 Fastighet, ej VA

175 2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8416 Summa Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8416 Summa Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8516 Summa Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8516 Summa Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8573 Summa Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8573 Summa Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering

176

177

178

179

180 Korrigering för tidigare år 2014, rättad 2015 men på fel rad Korrigerar nu på denna rad minus 621 lika med 9574'

181 Belopp , ,00 IB , , , , , ,00 IB ,13 UB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28

182 ,00 Ej med ,14 Ej med ,00 Ej med ,00 Ej med ,00 Ej med ,14 Ej med ,62 Ej med ,51 Ej med ,22 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,49 Ej med ,44 Ej med ,70 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,98 Ej med ,02 Ej med ,76 Ej med

183 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 4 328,04 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,40 Ej med 1 362,38 Ej med 8 606,61 Ej med 8 606,62 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med 2 500,00 Ej med ,73 Ej med ,00 Fastighet, ej VA ,00 Fastighet, ej VA ,00 Fastighet, ej VA

184 ,00 Summa ,95 Summa ,73 Summa ,24 Summa ,07 Summa ,53 Summa ,00 Summa ,00 Summa ,00 Summa ,00 Summa ,00 Summa ,00 Summa ,00 Avser Fastighet, ej VA 0,00

185 Fråga Saldotabell; välj konto Period; ; Konto Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart Belopp , , , , , , , , ,00 Summa ansl.avg tom ,00 Avgår intäktsförda avg ,42 VA skuld 2014 i HB ,58 Diff att justera från fg år: I årsredov står för högt UB på konto 2390 och 2399 för Det står , det skulle ha varit Reglerar diffen i år i årsredovisningen, så att UB stämmer med huvudboken på k Kontroll mot intäkten Fråga verifikat; konto 3122 Period Projekt 8415 T VT Ver.nr Period Konto Konto (T) Ansvar Projekt Text Belopp B D Anläggning FUTURE vernr ,01 B D Anläggning FUTURE vernr ,20 B D Anläggning FUTURE vernr ,80 B D Anläggning FUTURE vernr ,12

186 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,10 B D Anläggning FUTURE vernr ,12 B D Anläggning FUTURE vernr ,44 B D Anläggning FUTURE vernr ,80 B D Anläggning FUTURE vernr ,96 B D Anläggning FUTURE vernr ,16 B D Anläggning FUTURE vernr ,92 B D Anläggning FUTURE vernr ,41 B D Anläggning FUTURE vernr ,55 B D Anläggning FUTURE vernr ,69 B D Anläggning FUTURE vernr ,52 B D Anläggning FUTURE vernr ,05 B D Anläggning FUTURE vernr ,70 B D Anläggning FUTURE vernr ,40 B D Anläggning FUTURE vernr ,35 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,64 B D Anläggning FUTURE vernr ,76 B D Anläggning FUTURE vernr ,20 B D Anläggning FUTURE vernr ,82 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,44 B D Anläggning FUTURE vernr ,36 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,64 B D Anläggning FUTURE vernr ,20 B D Anläggning FUTURE vernr ,93 B D Anläggning FUTURE vernr ,07 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,72 B D Anläggning FUTURE vernr ,72 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,00 B D Anläggning FUTURE vernr ,08 B D Anläggning FUTURE vernr ,32 B D Anläggning FUTURE vernr ,36

187 B D Anläggning FUTURE vernr ,36 B D Anläggning FUTURE vernr ,90 B D Anläggning FUTURE vernr ,88 B D Anläggning FUTURE vernr ,20 B D Anläggning FUTURE vernr ,88 B D Anläggning FUTURE vernr ,76 B HT Anläggning Ej fakturerade anslutning ,00 B HT Anläggning Omföring 10% av anslutn ,00 B HT Anläggning Korrigering av ,00 B HT Anläggning Korrigering av , ,46

188 konto 2390, 2391 och 2399

189

190

191 Fråga Saldotabell; välj konto Period; ; Konto Text Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart 2390 Skuld anslutningsavg VA Skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA 2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Avskrivn skuld anslutningsavg VA Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering 8415 Summa ansl.avg tom 2013 Avgår intäktsförda avg VA skuld 2014 i HB konto konto Skuld till VA-kollektivet Kontroll mot intäkten

192 Fråga verifikat; konto 3122 Period Projekt 8415 T VT Ver.nr Period Konto Konto (T) Ansvar Projekt B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B HE Anläggning B HE Anläggning B HE Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B HT Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning

193 B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B D Anläggning B HT Anläggning B D Anläggning B D Anläggning

194 Belopp ,00 Ackat Aktiverade ,00 Ackat Aktiverade ,09 Återföringen av intäkten, bokas mot , , , , , , ,44 Enligt årsredovisningen Bör ha stått Ackat belopp - här ska det stå beloppet per ,73 saldot på konto , en Vet ej var siffran kommer ifrån ,10 ackade avskrivningar tom FEL KORREKT UB enligt HB Diff att justera 623 I årsredov står för högt UB på konto 2390 och 2399

195 Text Belopp WINVAS vernr ,60 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,20 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,20 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,60 WINVAS vernr ,60 FUTURE vernr ,00 Korr konto ,80 Korr konto ,48 Korr konto ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,80 FUTURE vernr ,80 FUTURE vernr ,40 FUTURE vernr ,40 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 anlägningsavg, 10% q1, q ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,44 FUTURE vernr ,84 FUTURE vernr ,52 FUTURE vernr ,68 FUTURE vernr ,56

196 FUTURE vernr ,80 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,84 FUTURE vernr ,36 FUTURE vernr ,84 FUTURE vernr ,60 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,84 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,96 FUTURE vernr ,36 FUTURE vernr ,72 FUTURE vernr ,56 FUTURE vernr ,80 FUTURE vernr ,70 FUTURE vernr ,12 FUTURE vernr ,77 FUTURE vernr ,52 FUTURE vernr ,84 FUTURE vernr ,84 FUTURE vernr ,76 FUTURE vernr ,28 FUTURE vernr ,00 FUTURE vernr ,00 anläggningsavg, 10% ,86 FUTURE vernr ,32 FUTURE vernr , ,73

197 ndast det som bokförts under 2014

198 Fråga verifikat; välj konto 2399 Period ; Projekt 8415 T VT Ver.nr Ver.datum Period Konto Konto (T) Ansvar Projekt B HE Pågående arbete inves 8415 B HE Pågående arbete inves 8415 B HE Pågående arbete inves 8415 B HE Pågående arbete inves 8415 Kontroll mot intäkten konto 3* Period T VT Ver.nr Ver.datum Period Konto Konto (T) Ansvar Projekt B HT Anslutnings B HT Anslutnings B HT Anslutnings B D Anslutnings B D Anslutnings B D Anslutnings B D Anslutnings B D Anläggning B D Anslutnings B D Anslutnings B HT Anslutnings Fråga Saldotabell; välj konto Period; ; (vill ha med saldot även fr 2012 eftersom dessa år är ihopslagan 2013)

199 Konto Text Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart Belopp 2390 Skuld anslutningsavg VA , Skuld anslutningsavg VA , Avskrivn skuld anslutningsavg VA , Avskrivn skuld anslutningsavg VA , Avskrivn skuld anslutningsavg VA 8415 N , Avskrivn skuld anslutningsavg VA 8415 N , Avskrivn skuld anslutningsavg VA 8415 N , Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering ,81 Summa ansl.avg tom ,81 Avgår intäktsförda avg ,47 VA skuld ,34

200

201 Text Belopp Omf pågående arbete intäkter ,00 Omföring aktiverade anslutningsavg ,00 Aktivering av anslutningsavgiter - räkna ej in detta Omföring pågående anslutningsavg ,14 Omf pågående arbete ,67 Summa 2012 och 2013 års anläggningsavg ,81 Text Belopp Projekt negativ anläggning, ,00 Neg anl , ,00 anläggn avg q ,66 WINVAS vernr ,48 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr , , diff WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,00 WINVAS vernr ,80 Anl avg q4 korrigeras mht neg anl. intäkt , ,67 Summa 2012 och 2013 års anläggningsavg ,81 Diff , ,81-277,00

202 Ackat Aktiverade Ackat Aktiverade se ovan specifikation

203 enlig ÅRS 2014 Diff att korrigera 2015 i ÅRS , ,00

204 Fråga Saldotabell; Konto Konto (T) Ansvar Belopp 1560 Kundfordringar VA , Kundfordringar VA återbetalningar , Osäkra kundfordringar VA , , Fråga Verifikat; T Ver.nr Ver.datum Period Konto Ansvar Text Belopp B IB:Ingående balans - B Ej fakturerade anslutningsav ,00 Fråga Saldotabell; Konto Konto (T) Ansvar Belopp 1957 FSB (VA) ,

205 2 400

206 1170 Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Obj nr Objekt Nya serviser VA 8434 Soltorpsvägen 8437 Pumpstationer omb Valls backe, förnya ledningar 8440 Stockholmsv 53-65, förnyelse VA 8441 Svitiodsvägen, förnyelse VA 8446 Bergstigen Idalavägen, förnyelse VA 8449 Völsungavägen, förnyelse VA 8450 Yngvevägen, förnyelse VA 8451 Mörbyviken 8452 Bjarmaland, ledningsförnyelse 8453 Parkstigen flytt VA 8454 Edsviksvägen Sätra äng 8456 VA-banken 8457 Enebybergsvägen, förnyelse VA 8458 Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA 8459 Nordanskog 6 o 7, Granhällsv omlägg av bef VA 8460 Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA 8461 Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA 8462 Dagvattendamm Angantyrvägen Konto 1130 Ansvar Projekt Projekt (T) Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart Period Driving range Villavägen, utbyggnad Terassvägen Föreningsvägen Genvägen/Stenen Vasavägen Apelvägen/backen Söderskog etapp Älgstigen - Trastvägen VA

207 Nya serviser VA Hjortstigen, Bernhardsberg (Konvaljevägen) Rådjursstigen, Oxeln Sturevägen / Kyrkvägen Kaprifolen Bunkervägen Nora Strand VA Enmans väg Konto 1139 Konto Ansvar Projekt Projekt (T) Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart Period

208 Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat Bokfört RR Aktiverat UB kto TOTALT , , , , , ,00-0, , , , , ,73 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Summa ,58 Belopp , , , , , , , , , , , , , ,00

209 , , , , , , , , , Belopp , , , , , , , , , , , , , ,

210 20 624

211