Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2012.

Transkript

1 Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december Rörelseintäkterna uppgick till tkr (1.655 tkr 1 ) Rörelsens kostnader exkl nedskrivningar uppgick till tkr ( tkr). Resultat före nedskrivningar uppgick till tkr ( tkr) Nedskrivningar uppgick till tkr 2 (0 tkr) Årets resultat uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,12 kr) Därav för andra halvåret: Rörelseintäkterna uppgick till 577 tkr (830tkr 1 ) Rörelsens kostnader exkl nedskrivningar uppgick till tkr (5.595 tkr). Resultat före nedskrivningar uppgick till tkr ( tkr) Nedskrivningar uppgick till tkr 2 (0 tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,06 kr) Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 december 2012 uppgick antalet aktier i Bolaget till st ( st). Teckningsoptioner Efter beslut på årsstämman den 15 maj har teckningsoptioner emitterats. Varje option ger rätten att teckna en ny aktie mellan 15 juni 2012 och 31 december 2014 till en teckningskurs om 0,57 kr. 1 Varav 571 tkr avser extraordinär intäkt i samband med förvärvet av utestående aktier i COT Inc 2 Nedskrivning lager COT - Clean Oil Technology AB (publ) Bror Nilssons Gata 4 SE Göteborg, Sweden Tel +46 (0) info@cot.se

2 Verksamhet Bolaget har under ett antal år utvecklat och marknadsfört förångningssystem för djuprening av smörjoljor i motorer. Dessutom har system för rening av hydrauloljor utvecklats och marknadsförts under produktnamnet COT OilRefiner. Styrelsen har beslutat att fokusera och utveckla verksamheten mot fordonssidan medan hydraulsidan avvecklas helt. Sortimentet kommer därefter att bestå av tre modeller av COT OilRefiner Engine: 100, 200 och 300 efter storlek. Produktprogrammet erbjuder fordonsmarknaden förångning av flytande föroreningar i kombination med djupfiltrering av partiklar i motorapplikationer. COT-systemen är patenterade i flera länder och patentsökta i ytterligare ett stort antal länder. Väsentliga händelser under 2012 Styrelsen i COT Clean Oil Technology AB (publ) har, efter beslut på ordinarie årsstämma, under maj/juni genomfört en företrädesemission genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen tillförde bolaget, netto efter emissionskostnader, ca 14,5 Mkr. Strategiskt inriktningsbeslut innebärande avveckling av hydraulverksamheten till förmån för full fokusering på att tekniskt färdigställa och slutvalidera COT OilRefiner för motorinstallationer. Lagernedskrivning om tkr genomfördes avseende det äldre produktprogrammet COT Oil Processor. Utsikter för 2013 Implementeringen av COT:s teknik för serieproduktion har tagit längre tid än beräknat. Styrelse och företagsledning har därför beslutat att fokusera verksamheten och genom en flexiblare organisationsmodell bättre kostnadsanpassa densamma vilket därmed finansiellt säkerställer uthålligheten av driften. Hydraulsidan avvecklas i sin helhet. COT fokuserar nu verksamheten mot ett fåtal internationella tillverkare inom lastbils- och bussegmentet. Strategin innebär ett nära samarbete och utvärdering tillsammans med ledande tillverkare av produkter inom COT:s marknadssegment med målsättningen att COT OilRefiner skall godkännas för eftermontage och på sikt införas i seriemässig produktion. Därmed går bolaget in i en ny fas där kostnader för försäljning och marknadsförings-insatser minskas kraftigt samtidigt som bolagets resurser fokuseras på teknisk utveckling och validering tillsammans med ett begränsat antal nyckelkunder. Vi ser en styrka i vår teknologi och med tydligare nyckelkundfokus och en mer flexibel organisation kan bolagets kostnader bättre anpassas efter teknik- och marknadsutveckling. Miljöpåverkan COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

3 Likviditet och löpande drift Koncernens likviditet uppgick per den 31 december till ca 13,5 Mkr. Tillgängliga medel tillsammans med de kostnadsbesparingar som nu genomförs beräknas säkerställa den löpande driften i ca 3år. Clean Oil Technology Inc Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren Clean Oil Technology Inc. är baserat i Chicago, Illinois. Moderbolagets ägarandel uppgår vid 2012 års utgång till 92,31%. Verksamheten är i princip vilande varför intern lånefordran skrivits ned i moderbolagets redovisning. Lånefordran uppgick till tkr och räntefordran var vid 2012 års utgång 208 tkr. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas Delårsrapport för januari juni 2013 lämnas den 30 augusti 2013 Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2013 Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig inför årsstämman Göteborg den 28 februari 2013 /Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i framtagandet av årsredovisningen för COT AB Koncernredovisning: I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. COT AB:s utländska dotterföretag klassificeras som ett självständigt dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att det utländska dotterföretagets tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat.

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (SEK) ANDRA HALVÅRET Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nedskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat HELÅR Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nedskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING (SEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank S:a tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Periodens förlust Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

6 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) ANDRA HALVÅRET Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Minskning varulager Ökning kundfordringar Minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av fordran dotterbolag Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

7 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) HELÅR Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av fordran dotterbolag Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

8 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (SEK) ANDRA HALVÅRET Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nedskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat HELÅR Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nedskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Nedskrivning Lager tkr, Lånefordran COT Inc tkr, Räntefordran COT Inc 208 tkr.

9 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (SEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank S:a tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Balanserat resultat Periodens förlust S:a eget kapital Kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

10 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) ANDRA HALVÅRET Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/Nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Minskning varulager Ökning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Kapitaltillskott dotterbolag Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

11 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) HELÅR Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/Nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Kapitaltillskott dotterbolag Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

12 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde 2000 Bolagsbildning ,00 0, Nyemission ,00 0, Nyemission ,00 0, Nyemission ,00 0, Nyemission ,00 0, Nyemission ,00 0, Omvänd split 1: ,00 0, Nyemission ,50 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,80 0, Nyemission ,60 0,10