ÅRSREDOVISNING 2005 Org.nr

Transkript

1 SYVABS ÅRSREDOVISNING

2 ÅRSREDOVISNING 2005 Org.nr Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB, får härmed avlämna följande förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning för verksamheten år AKTIEÄGARE Botkyrka kommun 20 aktier Nykvarns kommun 20 aktier Salems kommun 20 aktier Stockholm Vatten AB 40 aktier Södertälje kommun 20 aktier 120 aktier STYRELSE Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Suppleanter: Anders Lago, Södertälje Rebwar Hassan, Stockholm Ann-Charlotte Arnesson, Botkyrka Dan Fagerlund, Nykvarn Göran Henriksson, Huddinge Åke Naumann, Salem Anti Avsan, Huddinge Mats Claesson, Nykvarn Stefan Dayne, Botkyrka Olle Johansson, Salem Marita Lärnestad, Södertälje Erik Wassén, Stockholm FACKLIGA STYRELSEREPRESENTANTER Ordinarie: Suppleanter: Raimo Kujala (CF/Ing/Ledarna/Kommunal) Svante Scherp (SKTF) Karri Jokinen (CF/Ing/Ledarna/Kommunal) Gunilla Lord (SKTF) REVISORER Lekmannarevisorer: Suppleanter: Auktoriserad revisor: Suppleant: VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HEDERSORDFÖRANDE Bo Andersson, Stockholm Anders Jansson, Botkyrka Mosharraf Jacob Ali, Salem Torsten Björnberg, Nykvarn Inger Birgersson Patrik Zettergren Lars Gunnarsson Hans Mattsson 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget har enligt bolagsordningen till uppgift att: "äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje." Bolaget är ett regionalt aktiebolag som ägs av de anslutna kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje samt Stockholm Vatten AB. Allmänt om verksamheten Verksamheten under 2005 har bedrivits enligt riktlinjer som i sina väsentliga delar överensstämmer med tidigare år men med en ändrad organisation. Under VD finns nu tre huvudavdelningar: Process, Drift och Stöd. De väsentligaste uppgifterna är att process bedömer hur det inkommande vattnet skall behandlas för att reningsmålen skall nås och kommunicerar detta till driftavdelningen. De ser till att verket drivs på avsett sätt samt att det underhålls så att standarden på anläggningen bibehålls. Stödavdelningen innehåller övrig verksamhet såsom redovisning med rapportering, IT, kvalité, laboratoriet och personalfrågor. Inom varje huvudavdelning finns en uppdelning av funktioner med gruppchefer. Verksamheten i bolaget och driften av Himmerfjärdsverket och pumpstationerna har skett utan betydande störningar. I medeltal har antalet heltidstjänster varit 43,5 st och antalet anställda 44 varav fyra visstidsanställda. Sjukfrånvaron 2005 var 2.2% (2.8%). Styrelsen, liksom arbetsutskottet bestående av ordförande, vice ordförande och VD, har sammanträtt fyra gånger under året. Under året har det, liksom tidigare, varit ett stort antal besök på Himmerfjärdsverket. Många skolklasser men även ett flertal besök av branschfolk. Totalt har det genomförts 54 guidade visningar i vilka cirka personer deltagit. Miljöinformation Detaljerad redovisning av företagets process, inkommande avloppsvatten och renat avloppsvatten återfinns i miljörapporten för Denna finns tillgänglig på SYVABs hemsida, från och med april Recipientundersökningarna redovisas i rapportserien från systemekologiska institutionen, Stockholms universitet. Företaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd till verksamheten lämnades av Koncessionsnämnden den 19 april Tillståndet är förenat med provisoriska villkor och innebär att Himmerfjärdsverket får släppa ut renat avloppsvatten från anslutna kommuner. Tillståndet gäller för en inkommande vattenmängd av m 3 per dygn som årsmedeltal. De tillfälliga villkoren, se nedan, förlängdes av Stockholms tingsrätt den 21 april Förorening som sker genom bräddning vid reningsverket skall inrymmas i nedan givna värden. Företaget skall inkomma med förslag till slutliga villkor före 15 juni

4 Årsmedelvärden gällande tillstånd resultat 2005 Inkommande flöde, m 3 /d BOD till recipient, mg/l P-tot till recipient, mg/l N-tot till recipient, mg/l COD till recipient, mg/l På Institutionen för Systemekologis begäran har kväverening stoppats i november 2004 och återupptogs i april 2005 för att utröna om tillväxten av den giftiga varianten av blågröna alger kan påverkas i Himmerfjärden. Under året har cirka ton slam producerats med 23% torrhalt. En del har torkats till cirka 95% torrhalt. En stor del av slammet har använts till täckning av Tveta-tippen enligt avtal med Ragn-Sells Återvinning AB. Resten av slammet har gått till markbyggnad. Ett försök med skogsgödsling av torkat slam samt mindre förbränningsförsök har genomförts. Väsentliga händelser och viktiga förhållandena Nyanskaffningar under 2005 har ökat driftsäkerheten väsentligt. Investeringsplaner som medför väsentligt ökade investeringar under några år godkändes av styrelsen. Ägarna involverades i processen via speciella ägarmöten. Nya lån kommer att tas upp och ökad borgen ges av ägarna. Under 2005 tog Telge Nät AB kontakt angående samarbete avseende driften av Hölö och Mölnbo reningsverk, ett steg till effektivare utnyttjande av SYVABs och ägarnas VA-resurser. Eolshälls pumpstation har renoverats avseende pumpar, ventiler, el, styr och regler. På SYVABs bekostnad lades 3,5 km fiberkabel fram till befintlig fiberkabel i tunnlarna för övervakning av Eolshäll. Extremt intensiva regn har lett till en bräddning till Mälaren från Eolshäll. Samtal förs med Stockholm Vatten. Utvecklingsarbetet med rötkammrarna har lett till att oljebehovet minskat. Ett system med renshantering som eliminerar deponikostnaderna har tagits i drift och kapacitet i utrustningen sålts till andra reningsverk. Ett underhållsystem håller på att arbetas in i arbetsrutinerna. Nytt ekonomisystem installerades och en total genom gång av arkiv-, arkiverings- och dokumenthantering har genomförts för att nå överenstämmelse med Stadsarkivets krav. Ekonomisk information Ägarnas avgifter till företaget var 89 (88) miljoner. Övriga intäkter 1.2 (1.3) miljoner. Anslutningsavgiften fördelas enligt nedan: Botkyrka kommun (24,9%) (24,1%) Nykvarns kommun (1,7%) (1,8%) Salems kommun (3,6%) (3,5%) Stockholm Vatten (39,1%) (38,3%) Södertälje kommun (30,7%) (32,3%) Skillnaden mellan preliminär och slutlig anslutningsavgift regleras avtalsenligt efter 1 juli

5 För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Järnaanläggningen, Eolshäll samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats. Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende som skattefri reningsanläggning. Driftkostnaderna var 61.5 (61.9) miljoner. Avskrivningar och finansiella kostnader var 24.3 (24.9) miljoner. Investeringarna belöpte sig till 23.8 (20.5) miljoner. Skulder till bank (154.8) miljoner. Genomsnittsränta på skuld 4.6 (5.1) %. Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer. Framtida utveckling Den kontinuerliga verksamheten med att effektivisera driften av företaget och att minska risker fortsätter. Ett projekt för kompetensutveckling kommer att genomföras under Ett flertal utbildningar kommer att beröra i stort sett all personal. Arbetets organisation kommer att påverkas av arbetstidsdirektivet och jämförelser sker med andra reningsverk. Ett stort arbete är igångsatt för att från och med 2007 ha möjligheten att gå från dygnetruntbemanning till 40-timmars vecka. Arbetet med automatisering, styr och regler fortsätter. Investeringstakten ökar jämfört med tidigare år. Det första större projektet blir ombyggnaden av administrationsbyggnaden inklusive nytt kontrollrum och laboratorium. Beräkningsgrunden för ägarnas avgifter ses över, idag är det helt baserat på flöde. Företaget söker nya avsättningsmöjligheter för slam. Fokus under 2006 sker på skogsgödsling. Energieffektivitet prioriteras liksom biogasproduktion för vilken avsättningsmöjligheterna för överskottet undersöks. Framtida belastning och utnyttjande av Himmerfjärdsverket har aktualiserats genom att Ekerö kommun ställt en fråga om möjligheten för en framtida anslutning, samt att KFS har genomfört en regional avloppsutredning och att under 2007 skall slutliga villkor sökas. Forskning och utveckling Att ständigt undersöka, testa och utveckla reningsprocessen är av största vikt för att nå en kostnadseffektivare och säkrare verksamhet. På verket bedrivs forskning och utveckling främst i samarbete med KTH, institutionen för mark och vattenteknik. Ett projekt inriktas mot utveckling av en ny och billigare metod för att reducera kväve, Deammonifikationsprocessen, som ska kunna drivas i full skala på Himmerfjärdsverket och är inne i sin slutfas. Möjligheten till en fullskalig installation på verket undersöks och beslut i frågan tas under Med finansiering och övriga resurser bidrar SYVAB, VA-forsk och Purac AB. Ett annat projekt baseras på membranteknik för att avlägsna svårnedbrytbara restprodukter, bl.a från läkemedel. 5

6 Under året har interna resurser satsats på projekt inom rötning, biogasproduktion och slamegenskaper i biosteget. En av verkets åtta linjer i biosteget har isolerats för att möjliggöra fullskaleförsök med olika processlösningar för att förbättra slamegenskaperna i biosteget. Förslag till disposition av vinst Företaget redovisar ingen vinst för Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om kronor balanseras i ny räkning. 6

7 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Anslutningskommunernas avgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader (Not 9) Personalkostnader (Not 1) Avskrivningar (Not 2) Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (Not 3) Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0 7

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (Not 2) Byggnader och mark Maskinell utrustning Inventarier Pågående arbeten Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar (Not 4) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 5) Kassa och bank

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (120 st á 1000 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 0 0 Obeskattade reserver (Not 3) Avsättningar Avsättningar för pensioner (Not 1) Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not 6) Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not 6) Leverantörsskulder Övriga skulder (Not 7) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 8) POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 KASSAFLÖDESANALYS, kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst (-) /förlust (+) vid avyttring av inventarier Erhållen ränta 7 35 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av fordringar Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier 0 21 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel -8 7 Likvida medel vid årets början 9 2 Likvida medel vid årets slut

11 VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Personal Medelantalet anställda under året var 43,5 st (43,5 st), varav kvinnor 8,5 st (8,5 st). Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Avsättningar för pensioner avser tidigare anställda och har beräknats till kr. Borgen har lämnats av ägarkommunerna. Styrelsen består av 8 personer varav 1 kvinna, övrig företagsledning består av 3 personer varav 1 kvinna. Sjukfrånvaron under året var 2,23%. Sjukfrånvaro längre än 60 dagar var 0,11%. Sjukfrånvaro för åldersgruppen år var 3,25% och för åldersgruppen 50 år och äldre 0,95%. Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde minskat med statsbidrag och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Byggnader och mark Reningsverk 33 år Tunnlar 100 år Ledningar 33 år Bostäder 50 år Växthus 15 år Maskinell utrustning 15 år Inventarier Datautrustning och fordon 5 år Växthus 5 år Övriga inventarier 10 år 11

12 Reningsverk Ingående anskaffningsvärden Överfört från pågående arbeten Inköp Ingående statsbidrag Utgående ack. Anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Tunnlar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Ingående statsbidrag Utgående ack. Anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ledningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. Anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Bostäder Ingående anskaffningsvärde Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Växthus Ingående anskaffningsvärde Utgående ack. Anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark

13 Maskinell utrustning Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp Utrangeringar Utgående ack. Anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ackumulerade överavskrivningar Bokfört värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp Försäljningar Utrangeringar -0 0 Utgående ack. Anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående arbete Ingående värde Inköp Avslutade arbeten Utgående värde Taxeringsvärden: Hörningsholm 2: kr Not 3 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan. Not 4 Övriga fordringar Anslutningskommuner Momsfordran Skattefordringar Skattekonto Övriga

14 Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SPP Försäkringar Recipientkontroll Slamtransporter Kolkälla Avfallsskatt VA-Forsk Övriga interimsfordringar Not 6 Återstående skuld på upptagna lån, inklusive kortfristig del ( kr), är: Nordea Av låneskulden förfaller kr till betalning senare än fem år efter balansdagen. Bolaget har en beviljad kredit på kr, varav kr är utnyttjad. Not 7 Övriga skulder Anslutningskommuner Källskatt Övriga Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Semester och löneskuld Pensionsskatter Sociala kostnader Slamtransporter Räntekostnader Hyror Kolkälla Övriga interimsskulder

15 Not 9 Revisionsarvode Revisionsuppdrag Grödinge den mars 2006 Anders Lago Rebwar Hassan Ann-Charlotte Arnesson Ordförande Dan Fagerlund Göran Henriksson Åke Naumann Svante Scherp Facklig representant Raimo Kujala Facklig representant Lars Gunnarsson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den mars Inger Birgersson Auktoriserad revisor 15

16 Bilaga 1 Ekonomi för åren kkr Budget KAPITALKOSTNADER räntor avskrivningar utöver plan DRIFTKOSTNADER försäkringar adm, resor, utbildning mm process och kontroll varav recepient driftavdelning (inkl. dataavd.) varav elström fälln.kemikalier m.m kolkälla polymer slamtransporter, deponiavgift lönekostnader inkl. soc. avgifter - pensioner inkl. soc. avgifter - arvoden revision UTRANGERING SKATT BRUKNINGSAVGIFT ÖVRIGA INTÄKTER rörelse räntor VINST/FÖRLUST

17 Bilaga 2 Behandlingskostnader Brukn.avg kkr Renv.förbr Mm 3 22,508 22,013 22,472 22,535 23,738 23,819 23,995 23,511 23,699 24,718 Avloppsmängd Mm 3 31,110 34,579 34,663 38,269 40,440 39,488 39,301 36,810 35,566 35,432 Öre/m 3 renvatten Öre/m 3 avlopp

18 REVISIONSBERÄTTELSE Org. nr TILL ÅRSSTÄMMAN I SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG - SYVAB Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 31 mars 2006 Inger Birgersson Auktoriserad revisor 18

19 Till bolagsstämman i Sydvästra Stockholmsregionen va-verksaktiebolag Org.nr Granskningsrapport för år 2005 Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2005 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från vad som anges i bolagsordningen. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för uttalandet nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Stockholm Bo Andersson Av kommunfullmäktige i Stockholms kommun utsedd lekmannarevisor Anders Jansson Av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun utsedd lekmannarevisor 19