Kom igång guide Sända fil / Utkorg

Transkript

1 Kom igång guide Sända fil / Utkorg Menyvalet Sända fil, når du via Handelsbankens Internettjänst Företag under rubriken Filhantering. I denna guide går vi igenom hur du går till väga för att sända filer till Handelsbanken. Filerna kan t ex. innehålla betalningar, autogiro-filer och elektroniska fakturor.

2 Sända fil till Handelsbanken steg för steg 1. Se till att du har rätt behörighet 2. Testa fil 3. Kontrollera resultat av testfil 4. Sända fil 5. Godkänna fil 1. Se till att du har rätt behörighet Det finns två olika behörigheter: Sända fil innebär att du får egen behörighet att sända fil. Godkänna fil hög säkerhetsnivå innebär att du får egen behörighet att sända fil samtidigt som du även kan signera filen/ betalningarna. Denna behörighet kan vara egen eller tillsammans med en, två eller tre andra. OBS! För att uppdragen i filen ska kunna utföras krävs även behörighet till tjänsten Förfoga över medel. Nivån på behörigheten måste vara densamma på båda tjänsterna. Om någon på företaget har behörigheten Administration av fullmakt kan denna person lägga upp rätt behörighet. I annat fall hjälper ert bankkontor till med det. 2. Testa fil Nu är det möjligt att testa den filtyp ni vill sända till Handelsbanken. I testet genomförs ett antal kontroller för att säkerställa att formatet är korrekt. För filer med betalningar görs därefter en validering av betalningsinformationen. 3. Kontrollera resultat av testfil Testresultatet visas under menyvalet Sök fil. Välj filer skickade till banken. För betalningsfiler skapas en testrapport som lämnar information om de ingående betalningarna. Efter godkänd test kan filtypen sändas till banken. 4. Sända fil I ärendet: Sända fil, skickar du in de filer som du vill att banken ska behandla. 5. Godkänna fil I ärendet: Godkänna fil, kan du se hur banken har förhandsvaliderat transaktionerna i filen. Finns det avvisade uppdrag i filen redovisas dessa här. Filens totala summa reduceras då med de belopp som avvisats. Under rubriken Att godkänna syns det nya beloppet. Behöriga användare måste godkänna filen innan banken kan utföra transaktionerna. Du kan ha egen behörighet eller i förening med en, två, tre personer.

3 Testa fil Välj Filhantering i vänstermenyn. Klicka på Testa fil. Om du jobbar med flera företag måste du välja vilket du vill arbeta med. Välj den filtyp du vill testa och klicka på Fortsätt.

4 Klicka på Bläddra och sök upp den fil ni vill testa. Markera filen och klicka på Öppna. För att få ett så bra resultat som möjligt så väljer du en riktig produktionsfil. När sökvägen till filen som ska testas är vald, klicka på knappen Sänd fil till banken. Då kommer en bekräftelse på insänd fil, se exempel nedan.

5 Klicka på Sök fil för att se testresultatet Välj aktuellt företag. Klicka på OK Om du jobbar med flera företag måste du välja vilket du vill arbeta med

6 Efter godkänd test kan filtypen sändas till banken i produktion, dvs. i ärendet Sända fil. Om något är fel på filen får du en beskrivning genom att klicka på länken under rubriken Status. Endast ett fel visas vid ett test, innehåller filen flera fel kommer den att stoppas en gång per fel. När en betalningsfil har genomgått godkänd formatkontroll skapas en testrapport. Klicka på länken under rubriken Status för att få information om betalningarna.

7 Sända fil Välj: Filhantering i vänstermenyn Klicka på: Sända fil Om du jobbar med flera företag måste du välja vilket du vill arbeta med. Välj den filtyp du vill sända och klicka på Fortsätt.

8 Klicka på Bläddra och sök rätt på den fil som ska sändas Markera filen och klicka på Öppna Klicka på Sänd fil till banken Nedan visas bekräftelse på insänd fil

9 Godkänna fil I ärendet kan du göra följande: Godkänna filen. Innan banken kan behandla transaktionerna måste filen godkännas av behöriga användare. Se när filen ankom till banken. Se filens status. Fråga på filens innehåll. Genom att klicka på markerade belopp eller antal i kolumnerna kan du få information om alla uppdrag i den inskickade filen, avvisade uppdrag och uppdrag som är klara att godkänna Ta bort hel fil som inte är slutgodkänd Förklaring till länkarna: Avstämningsbelopp i filen visar totalbeloppet i den inskickade filen. Totalt antal uppdrag visar antalet uppdrag i den inskickade filen. Avvisade vid inläsning visar de uppdrag som avvisats i samband med inläsning/validering av filen. Genom att klicka på antalet i kolumnen får kunden information om de avvisade uppdragen. Att godkänna visar det totala beloppet av betalningar som är klara att godkännas i filen. Genom att klicka på beloppet i kolumnen får du information om de uppdrag som är klara för godkännande. Status visar vilken status filen för tillfället har, t ex Klar att godkännas, Avvisad.

10 Sök fil I ärendet kan du göra följande: Se filer som är skickade till banken Se vilken status filen har Se avvisade uppdrag i filen Se det justerade avstämningsbeloppet i filen, d v s det belopp som är kvar att godkänna efter avdrag för avvisade uppdrag Ta bort hel fil som inte är slutgodkänd MAJ 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Förklaring till länkarna Avstämningsbelopp i filen det totala belopp i filen som skickades in till banken Avvisade uppdrag de uppdrag som avvisats vid inläsning eller godkännande av filen, du får information om uppdragen genom att klicka på antalet i kolumnen Justerat avstämningsbelopp vid signering visar det belopp som är klart att godkänna i filen, d v s det inskickade beloppet med avdrag för avvisade uppdrag. Du får information om uppdragen genom att klicka på beloppet i kolumnen. Status den status filen har för tillfället. Support Du är välkommen att kontakta kundsupport på telefonnummer handelsbanken.se/filtjanster