Årsredovisning för Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 8 Noter 9 Underskrifter 11
Styrelsen för Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb får härmed avge årsredovisning för 2012. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vår omvärld I skrivande stund, februari 2013, finner vi den högst rankade svenske tennisspelaren på plats 375 på herrsidan och plats 38 på damsidan. Det var länge sedan svensk tennis befann sig i en sådan vågdal ur elitperspektiv och är speciellt tråkigt med tanke på det ökade utrymmet världstennisen får i media världen över. Knappast någon annan sport med undantag av fotboll exponeras så mycket. Situationen kan förefalla märklig med hänsyn till de framgångar på juniorsidan svensk tennis kontinuerligt haft, men problemet är förmodligen resurserna och förmågan att hjälpa spelarna vidare från junioråldern till senioråldern, där exempelvis snittåldern för inträde på 100-listan i världen numera är 24 år. I stark kontrast står motionstennisens framfart i Sverige, framförallt i storstäderna där tennisen av många orsaker verkar passa in i livsstilen. Tyvärr innebär det att bristen på inomhusbanor är akut, inte bara i Nacka. Bredd skapar vanligtvis topp och i kombination med den nya utbildningsstrukturen för tennistränare i Sverige där bl a akademiska meriter ingår är det svårt att inte tro på en väsentligt förbättrad position för svensk tennis på sikt. Den största utmaningen för närvarande är nog att få kommunernas stöd i utbyggnadshovet av banor. Vår verksamhet Våra anläggningar En stor del av styrelsens tid ägnas åt anläggningarna, dvs Gamla Allén och Långsjön. Vid Gamla Allén upplever vi att det nya klubbhuset har gett en ny dimension åt verksamheten och ett betydande socialt inslag med snygga omklädningsrum och pentry. Vi har fått bättre beläggning på banorna och prisnedsättningen under semestermånaderna har varit uppskattad. Ett mindre moln på himlen är den dåliga avrinningen på övre banan efter regn, vilket beror på att banan sedan begynnelsen vilar på en betongplatta. På Långsjön har vi haft tre huvudsakliga problem; takläckaget, fasaden och passeringssystemet. För att komma till rätta med takläckaget har vi dels låtit skruva om takplåtarna och även reparerat hål, framförallt vid nocken. Tyvärr är takläckage ett gemensamt problem för alla anläggningar som byggts under samma period. Även fasaden visar ålderstecken och en del av fasaden rämnade helt enkelt under vintern med påföljande reparation. Slutligen har vi haft problem med det integrerade boknings- och passeringssystemet som haft buggar men efter en mängd turer med leverantören tror vi nu att vi hittat en lösning. Därutöver har vi låtit besiktiga bärande balkar mm med hänsyn till den stränga vintern och mängden snö på taket. På grund av inbrott på kansliet införde vi under året kameraövervakning i entrén. 2
Vår anläggning i framtiden Långsjön i nuvarande omfattning räcker varken till för nuvarande eller framtida ökande behov. Därutöver har vi ökade investeringar i byggnaden framöver och vi måste också se till ökade resurser för att driva en kvalitativ, bred verksamhet. Vi har därför fortsatt en dialog med kommunen kring alternativa lösningar på problemet. Tyvärr har kommunen inte alternativ tillgänglig mark i samhället vilket kan innebära att vi får söka annat läge och att kommunen då planerar annan byggnation på det nuvarande läget. Juniorverksamheten Det har säkert inte undgått de flesta att klubben har en mycket framgångsrik juniorverksamhet vad avser bredd och topp. För närvarande har vi cirka 400 juniorer i träning, och en nyhet för året har varit introduktionen av play&stay för de yngsta vilket också varit mycket stimulerande för barn och tränare. På juniorelitsidan toppades framgångarna av Julia Savings uttagning till juniorlandslaget efter finalplatsen i Salk Open. Men fler bankar på dörren Styrelsen känner för övrigt ett mycket starkt förtroende för den nuvarande tränaruppsättningen. Seniorverksamheten Det är förmodligen klubbens långa tradition och tenniskultur som ligger till grund för att vi också är en av Sveriges aktivaste och mest framgångsrika klubbar vad gäller tävlingsspel för seniorer (per definition över 35 år) både på dam- och herrsidan. Gruppspel Intresset för gruppspelet är kontinuerligt högt och utgör en kärna i vår verksamhet. Under hösten introducerades ett webbaserat administrativt system som sköts av deltagarna och som varit lyckosamt Vuxenträning Året har också inneburit en väsentligt utvecklad träning för vuxna, i nybörjargrupper och enskilda träningstimmar, framförallt på förmiddagar. Till sommaren planeras även fler rena träningsläger för vuxna. För andra året i rad genomförde klubben också en lyckad försäsongsträning på grus för vuxna på Mallorca, sedvanligt ledd av Kenneth Falk och Jocke Alvetoft. Klubbinformation Vi har nu fem olika vägar att nå klubbmedlemmarna. Nyhetsbrevet som i princip mailas ut en gång per månad, den nya TV:n i entrén med färsk info, hemsidan, anslagstavlan och slutligen det personliga mötet på kansliet. Detta innebär att våra medlemmar inte ska behöva känna sig osäkra eller oinformerade i olika situationer och sammanhang. Ekonomi Årets resultat blev 409 284 kronor, en ökning med 243 246 kronor från fjolåret. Förändringen förklaras med följande poster + 167 tkr för att året innan hade vi kostnader för planering av utbyggnad av hallen + 67 tkr högre reklamintäkter + 56 tkr lägre avskrivningar på hallgolvet + 38 tkr högre LOK stöd från riksidrottsförbundet och Nacka kommun + 29 tkr lägre försäkringsavgifter tack vare byte av försäkringsbolag 3
+ 20 tkr högre medlemsavgifter Under 2012 har vi kostnadsfört 205 tkr för reparation av hallen och dess tak. Detta är 79 kr mera än året innan. Föreningsavgifter till svenska och Stockholms tennisförbund har också ökat, sammanlagt 24 tkr. Likviditeten har varit god under hela året och vi har betalt bort klubbens banklån i förtid. Framtiden Den absolut viktigaste frågan för klubbens framtida verksamhet är anläggningsfrågan som påverkar vår omfattning, inriktning, ekonomi och engagemang. Långsjöanläggningen är i princip maximalt utnyttjad och en liten bit däröver. Det är styrelsens uppfattning att vi under 2013 måste ta ett principbeslut om den fortsatta inriktningen för klubben. Däremot ser vi stora möjligheter att utveckla utomhustennisen ytterligare vilket vi hoppas att våra medlemmar kommer att se mer av under sommaren 2013. Medlemsantal Klubben har för närvarande 973 medlemmar varav 405 juniorer. Styrelsemöten Under året har tio styrelsemöten genomförts. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande: balanserat resultat årets resultat balanseras i ny räkning 2 052 460 kr 409 284 kr 2 461 744 kr Vad beträffar klubbens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 4
Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 3 298 134 3 255 132 Övriga rörelseintäkter 358 720 540 502 3 656 854 3 795 634 Rörelsens kostnader Drift, administration -24 223-23 055 Bollar, kläder -58 773-10 606 Övriga externa kostnader -934 196-1 253 891 Personalkostnader och arvoden 2-1 895 223-1 943 478 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3-330 441-386 909 3 242 856 177 695 Rörelseresultat 413 998 177 695 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 17 721 13 691 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-22 435-25 348-4 714-11 657 Resultat efter finansiella poster 409 284 166 038 ÅRETS RESULTAT 409 284 166 038 5
Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och anläggningar 6 2 090 443 2 420 884 Summa anläggningstillgångar 2 090 443 2 420 884 Omsättningstillgångar Bollar och kläder 16 668 17 462 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 50 955 64 395 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 239 137 011 124 194 201 406 Kassa och bank 1 451 690 755 625 Summa omsättningstillgångar 1 592 552 974 493 SUMMA TILLGÅNGAR 3 682 995 3 395 377 6
EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital 8 Eget kapital vid årets början 2 052 460 1 886 423 Årets resultat 409 284 166 038 2 461 744 2 052 461 Summa eget kapital 2 461 744 2 052 461 Reserveringar Reparationsfond 200 000 200 000 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 7 81 393 625 071 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 313 834 278 432 Leverantörsskulder 155 919 134 371 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder 8 273 8 063 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 461 831 96 980 939 857 517 846 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 682 994 3 395 378 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 7
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Anläggningstillgångar procent per år Materiella anläggningstillgångar Byggnader 4 Markanläggningar 10 Inventarier 20 8
Noter 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Not 1 Nettoomsättning Intäkter per väsentligt intäktsslag Abonnemang 414 714 507 100 Avbokningsavgifter 69 030 Medlemsavgifter, seniorer 227 150 201 083 Medlemsavgifter, juniorer 60 750 67 047 Gruppspel 170 960 163 200 Damdubbel 76 840 75 400 Herrdubbel 48 000 48 000 Spelaravgifter, juniorer 1 266 670 1 210 065 Tennisskola, vuxen 272 750 267 700 Tävlingar 23 285 24 505 Läger 46 870 117 680 Strötimmar, ute och inne 511 918 506 828 Försäljning bollar, profilkläder 33 050 63 162 Statliga och kommunala bidrag 283 394 245 138 Övrigt 151 473 66 522 Summa 3 656 854 3 563 430 Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män - Kvinnor 1,0 1,0 Totalt 1,0 1,0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse 0 0 Anställda 279 244 371 834 Övriga ersättningar 1 615 979 1 601 644 Summa 1 895 223 1 973 478 varav sociala kostnader 63 563 74 114 Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Inventarier 32 186 33 828 Hallgolv 34 522 89 348 Hall 194 148 196 120 Utebanor 69 585 69 585 Summa 330 441 388 881 9
2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 17 721 13 691 Summa 17 721 13 691 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader 22 435 25 334 Summa 22 435 25 334 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 8 672 417 8 608 417 Nyanskaffningar 0 64 000 Utrangerat 0 0 8 672 417 8 672 417 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början 6 251 533 5 864 624 Årets avskrivning 330 441 386 909 Utrangeringar 0 0 6 581 974 6 251 533 Redovisat värde vid årets slut 2 090 443 2 420 884 Not 7 Övriga skulder, lång- och kortfristiga Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen - - Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen - 156 250 Förfallotidpunkt, 6-10 år från balansräkningen 387 428-543 678 Not 8 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång 2 052 460 1 886 422 Årets resultat 409 284 166 038 Eget kapital vid årets utgång 2 461 744 2 052 460 10
Saltsjö-Duvnäs 2013-02-19 ------------------------------------------- ------------------------------------------- Ulf Enander Eva Nisser ------------------------------------------- ------------------------------------------- Hannu Saari Kenneth Falk ------------------------------------------- ------------------------------------------- Lars Johansson Magnus Lindahl ------------------------------------------- ------------------------------------------- Birgitta Held-Paulie Ann-Sofie Sternås Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2013 ----------------------------------------- Per Melin, Godkänd revisor 11