Regionteater Väst AB 1(20) Styrelsen och verkställande direktören för Regionteater Väst AB Org. Nr. 556609-7837 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för verksamhet och räkenskaper 1 januari 31 december 2014 Innehåll sida Förvaltningsberättelse 2 Sammanfattning 2 Publik/Invånarperspektivet inkl. statistik 3 Verksamhetsutveckling 8 Personal / Medarbetarperspektivet 9 Framtiden 10 Ekonomiperspektiv 11 Resultaträkningen 13 Balansräkningen 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 15 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Noter 18 Underskrifter 20
Regionteater Väst AB 2(20) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMMANFATTNING 2014 var ett mycket bra år för Regionteater Väst. Bolaget och uppdraget Regionteater Väst (RTV) producerar scenkonst för barn och unga och gör den tillgänglig i hela Västra Götaland. Bolaget har uppdrag från Västra Götalandsregionen (ägare till 91 %) och från Uddevalla Kommun (ägare till 9 %) och sätet är i Uddevalla. Föreställningar & Samverkan Regionteater Väst har under året producerat 9 nya teater- och dansföreställningar, repriserat 3 och genomfört omfattande turnéer i Västra Götaland samt gästspel i övriga landet och internationellt. Många gästspel har tagits emot på de egna scenerna i Uddevalla och Borås. Den starka konstnärliga utvecklingen är grunden tillsammans med engagemanget i samhällsfrågor och barns villkor och situation. Som exempel kan lyftas dansföreställningen På gränsen som både nominerades i kategorin Årets politiska på Scenkonstgalan 2014 och spelades på Dramaten som del i samarbetet och föreställningen Jag vill leva jag vill dö i Sverige tillsammans med Länsteatrarna i Sverige (LTS). BOOST! var ett annat uppmärksammat projekt där ungdomar och politiker möttes i en performance på torgen i regionens alla 49 kommuner veckan före valet för att diskutera bland annat demokrati. Bolaget fungerar också som kunskaps- och resurscentrum genom samverkan med ett stort antal fria aktörer, institutioner och kommuner. Scenkonst för alla 2014 har vi mött 45 000 (42 000 år 2013) personer genom föreställningar och andra aktiviteter, varav ca 35 000 (30 000 år 2013) är barn och unga. Efter att nästan ha fördubblat publiksiffrorna 2013, fortsatte vi alltså öka stort 2014. Det beror framförallt på kommunavtalen, där kommuner som tecknar avtal med Regionteater Väst garanterar alla barn i grundskolan minst ett scenkonstbesök per elev och år, samt intern effektivisering och flera lyckade samarbeten. Vi har ett fördjupat samarbete med kommunerna, skolorna och andra arrangörer genom till exempel utbildningar och projekt där eleverna deltar. Siffrorna ser ut att plana ut 2015, de senaste årens effektiviseringar i verksamheten är nu fullt ut genomförda. Med ökad ekonomisk ram skulle vi lätt kunna nå fler, behovet av scenkonst för barn och unga i kommunerna är stort. Ekonomi i balans RTV visar ett litet underskott 2014 som täcks av tidigare års ackumulerade överskott och det kan konstateras att ekonomin är i balans.
Regionteater Väst AB 3(20) PUBLIK/INVÅNARPERSPEKTIVET Föreställningar, turnéer och besöksantal 2014 (2013 års siffror inom parentes) Vi är stolta över att under året med råge ha uppnått det publika målet, att nå ut till 40 000 personer. Kommunavtalen och den höga konstnärliga kvalitén har varit avgörande för att klara detta. Ett pedagogiskt förhållningssätt under ständig utveckling tillsammans med ett fördjupat och vidgat deltagande, både internt och tillsammans med publiken, har också bidragit. Utvärderingar och statistik från de kommuner som tecknat avtal med Regionteater Väst visar att scenkonstbesöken ökat väsentligt. De farhågor som fanns när avtalsformen var ny om att konkurrensen skulle snedvridas och utbudet minska har helt omvärderats av branschen. Kommunavtalen medför kontakter med nya kommuner samt aktiviteter utöver föreställningarna, så som lärarvisningar och föredrag i många kommuner. Detta bidrar till en infrastruktur och kunskap om scenkonst som gynnar hela branschen. Regionteater Väst har gett 586 (482) egenproducerade föreställningar för 30 766 (30 316) besökare. Antal gästade kommuner i Västra Götaland var under året 24 i jämförelse med förra årets 28. Av alla föreställningar vi spelat i Västra Götaland under året gavs 80 % i avtalskommunerna. Nationellt gästades 3 övriga kommuner, internationellt 10. Här ingår de samarbeten vi har med såväl fria aktörer som andra institutioner. Föreställningar utöver detta har varit gästspel i egen eller annans regi på våra egna scener. Sammanlagt har bolaget visat 639 (545) föreställningar för 34 610 (35 613) besökare. Lägger vi till alla våra andra publika aktiviteter så har vi nått 44 881 (42 054) personer. Under 2014 har flera föreställningar spelats i klassrum, ett mycket efterfrågat format i kommunerna och skolorna, vilket har gett en lägre snittsiffra besökare per föreställning. Många kommuner i Västra Götaland saknar lokaler som lämpar sig för scenkonst. Vi har avtal med ca 10 kommuner åt gången, antingen läsår eller kalenderår. Efter ett år går möjligheten vidare till andra kommuner, undantaget Uddevalla och Borås där vi har fleråriga överenskommelser. Under 2014 var det under hela året Borås, Uddevalla, Mark, Åmål, Lilla Edet, Strömstad, under våren Bollebygd, Falköping, Vänersborg och under hösten Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tranemo, Lysekil.
Regionteater Väst AB 4(20) Tabeller Tabell 1. Regionteater Väst AB. Bolagets samlade produktioner och gästspel 2014. Samtliga föreställningar Antal Antal Besökare/ Antal kommuner förest. besökare förest. VG Övriga Egna produktioner 586 30 766 53 24 11 Gästspel dans 20 1 319 66 1 Gästspel teater & musik 33 2 525 77 1 Summa 639 34 610 54 24 11 Redovisat 2013 545 35 613 65 28 13 Redovisat 2012 318 21 768 68 29 14 Redovisat 2011 428 27 419 64 33 7 Tabell 2. Regionteater Väst AB. Övrig verksamhet 2014. Studiebesök, arrangörsträffar, öppna repetitioner, BOOST etc. Summa Antal besökare Aktiviteter och deltagare 633 10 271 Redovisat 2013 369 6 441 Redovisat 2012 300 7 940 Redovisat 2011 163 5 457
Regionteater Väst AB 5(20) Tabell 3. RTV Teater. Teaterproduktioner samt gästspel på Uddevallascenen 2014. Egna produktioner Antal Antal Besökare/ Antal kommuner förest. besökare förest. VG Övriga Rösträtten 79 2 063 26 11 0 Häxet 60 3 259 54 7 0 BFF 74 4 093 55 8 0 Det blir kaos i världen* 62 2 986 48 6 0 Bortom trädgränsen** 62 3 268 53 8 0 Dottern 55 1 435 26 5 0 Summa 392 17 104 44 20 0 Redovisat 2013 305 16 655 55 21 8 Redovisat 2012 149 9 251 62 15 3 Redovisat 2011 209 13 750 66 33 7 Gästspel Dans 8 469 59 varav med extern arrangör 5 341 68 varav för skola/barn 3 246 82 Teater och Musik 30 2 161 72 varav med extern arrangör 30 2 161 72 varav för skola/barn 10 773 77 Summa 38 2 630 69 Redovisat 2013 53 4 737 89 Redovisat 2012 43 3 494 81 Redovisat 2011 42 3 796 90 Summa egen produktion och gästspel 430 19 734 46 20 0 Redovisat 2013 358 21 392 60 21 8 Redovisat 2012 192 12 745 66 15 3 Redovisat 2011 251 17 546 70 33 5 * Producerades i samarbete med Backa Teater/Göteborgs Stadsteater AB ** Producerades 2013 i samarbete med Folkteatern i Göteborg
Regionteater Väst AB 6(20) Tabell 4. RTV Dans. Dansproduktioner samt gästspel på Boråsscenen 2014. Egna produktioner Antal Antal Besökare/ Antal kommuner förest. besökare förest. VG Övriga Huset GranNabo*** 39 3 555 91 4 9 Jag! Jag! Jag! 64 3 273 51 8 0 Kryp**** 24 2 862 119 5 1 Superhjältar Förbjuden frukt 28 1 827 65 7 0 På gränsen***** 18 1 538 85 5 1 Peter & vargen 21 607 29 4 0 Summa 194 13 662 70 18 11 Redovisat 2013 177 13 661 77 16 6 Redovisat 2012 124 8 884 72 19 9 Redovisat 2011 172 9 534 55 21 2 Gästspel Dans 12 850 71 Varav extern arr 11 790 72 Varav för skola/barn 4 311 78 Teater och Musik 3 364 121 Varav extern arr 3 364 121 Varav för skola/barn 3 364 121 Summa 15 1 214 81 Redovisat 2013 10 560 56 Redovisat 2012 2 139 70 Redovisat 2011 5 339 68 Summa egen produktion och gästspel 209 14 876 71 18 11 Redovisat 2013 187 14 221 76 16 6 Redovisat 2012 126 9 023 72 19 9 Redovisat 2011 177 9 873 56 21 2 *** Producerades i samarbete med Teater Innlandet, Norge och Panta Rei Danseteater, Norge **** Producerades i samarbete med Bohuslän Big Band/Vara konserthus ***** På gränsen är en vidareutveckling av en del ur föreställningen Huset GranNabo
Regionteater Väst AB 7(20) Scenkonst och samverkan Vår rika repertoar, 12 produktioner under 2014, ger oss unika möjligheter att erbjuda vår skiftande publik många olika perspektiv, ämnen och uttryck. I en hög produktions- och föreställningstakt har vi hela tiden haft möjlighet att upprätthålla också en hög konstnärlig kvalitet. Under 2014 har vi samarbetat med många fria aktörer, öppnat husen för residens, samverkat och samproducerat med andra institutioner. Förutom skolorna och kommunerna märks bland andra Il Dance, Bohuslän Big Band/Vara konserthus, Folkteatern i Göteborg, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm, Backa Teater/Göteborgs Stadsteater, Dansnät Sverige, Bohusläns museum, Dramaten och Länsteatrarna i Sverige (LTS). Regionteater Väst har verkat aktivt för att dela med sig av resurser till den fria scenkonsten genom att delge kunskap och tillgängliggöra teknisk, administrativ och konstnärlig kompetens samt utrustning och lokaler. Vi har arrangerat och deltagit i en mängd seminarier och workshops angående till exempel normkritik, gränsöverskridande scenkonst, publikutveckling och koreografi för en ung publik. Detta har skett i samarbete med bland andra Barnteaterakademin, Bibu scenkonstbiennal för barn och unga, Assitej, Kultur i Väst (KiV), Folkteatern i Göteborg. Regionteater Väst var även 2014 värd för Kultur i Västs och Riksteaterns Utbudsdagar för dans, teater och musik, barn och unga. Likabehandling (Jämställdhet, Tillgänglighet, Mångfald) Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. Vi vill övervinna de hinder som kan försvåra människors möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet. Det är ett ständigt pågående förändringsarbete där våra egna normer och maktstrukturer måste bli synliggjorda och ifrågasatta. Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst tillgänglig för alla i Västra Götaland. Föreställningsverksamhet i våra egna hus har goda förutsättningar för de flesta med funktionsnedsättning. Vi erbjuder syntolkning, hörselslinga och har anpassat lokalerna för dem som har begränsad rörelseförmåga. Under 2014 har vi förbättrat foajén och skyltningen på Boråsscenen. Tillgänglighet involverar också frågor om representation på scen, språk och uttrycksätt. Vi producerar inte utan att ha klarlagt att genus- och mångfaldsperspektiven är medvetandegjorda. Tillgänglighet kan också innebära att vi ger lärarna och barnen i skolan redskap att förstå och ta till sig scenkonst, vilket vi arbetar aktivt med genom våra handledningar, se nästa avsnitt. RTV Pedagogik Regionteater Väst har under året arbetat aktivt med att utveckla dialogen mellan scenkonsten och skolan. Till alla våra föreställningar tar vi fram lärarprogram och samtalshandledningar som stöd för lärarnas förberedelse och eget efterarbete. Vi erbjuder även workshops som för- eller efterarbete till föreställningarna, både med egen personal och ibland i samarbete med frilansande pedagoger. Inom ramen för Skapande Skola har ett antal projekt genomförts under 2014 där skolor och kommuner varit initiativtagare, bland annat ett projekt om vänskap i Mölndals kommun. Vi arbetar med referensklasser under produktionsperioden för att hämta in eller diskutera föreställningsmaterial och vi bjuder in provpublik till repetitioner eller repeterar på skolorna för att stämma av hur föreställningen tas emot av den tänkta målgruppen. Vi har kontakt med lärarna för att ta reda på hur deras bild är av scenkonstupplevelsen, och för att kommunicera kring föreställningarna. Regionteater Väst samarbetar också med andra än den primära målgruppen grundskoleelever, framförallt gymnasieskolan, kulturskolan och folkhögskolor, till exempel Svenska balettskolan, Balettakademien Göteborg (BA), Dans och cirkushögskolan (DOCH), Kulturskolan Uddevalla, Akademi Sinclair. Vi tar emot många studiebesök, studenter och praktikanter och
Regionteater Väst AB 8(20) välkomnar publiken under Öppna hus. Som ett led i att ytterligare stärka vårt danskunskapande arbete tog vi 2014 fram en informationsfolder Prata Dans med stöd av pengar från Sjuhärads kommunalförbund. Foldern är översatt till engelska för att också vara ett stöd i vår internationella kommunikation. VERKSAMHETSUTVECKLING Föreställningsverksamheten och konstnärlig utveckling 2014 har varit ett starkt år inte bara publikt utan även konstnärligt. Vi har producerat 9 nya föreställningar Huset GranNabo, Jag! Jag! Jag!, Peter och vargen i andra rum, Häxet, BFF, Rösträtten, Dottern, Det blir kaos i världen, Superhjältar och Förbjuden frukt. Vi har repriserat den storslagna föreställningen Kryp i samarbete med Bohuslän Big Band/Vara konserthus, den efterfrågade Bortom trädgränsen och vidareutvecklat ena delen av Huset GranNabo till omtalade På Gränsen. Ovan nämnda projektet BOOST! väckte stor uppmärksamhet i kommunerna och inte minst i media. Under 2014 har vi också medverkat till Bredfjällspelen och Gustafsbergsspelet 1814. Vi utvärderar systematiskt alla produktioner och övriga projekt, kommunavtalen, arbetssätt, planering med mera både internt och tillsammans med framförallt publiken, skolan och arrangörerna. I det dagliga konstnärliga utvecklingsarbetet ingår förutom mötet med publiken också repertoarråd, konstnärliga forum, valen av gästpedagoger med mera. Regionteater Väst ingår i många nätverk och har under året deltagit i mässor, möten och festivaler som till exempel Dansmässan i Stockholm, Svensk Scenkonsts Danskonferens, Nätverk för tekniska chefer, Bibu scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg, Ice Hot Nordic Dance Platform i Oslo, samt Showbox i Oslo. Det skulle vara givande för både publiken och personalen att ibland kunna göra föreställningar i ett större format, vilket dock kraftigt skulle begränsa antalet möjliga spellokaler i kommunerna. Ekonomisk utveckling Årets resultat är ett underskott på 130 tkr men utifrån en stabil grund. Bolaget har efter årets resultat ett eget kapital på sammanlagt 1 161 tkr utöver aktiekapitalet. En viktig del av bolagets ekonomi är att ägaren Regionen tar kostnader för pensioner överstigande en viss nivå. Detta gör att inga oförutsedda kostnader kan uppstå under året. Produktionsnivån är idag så hög och arbetstiden är så välutnyttjad, att minsta sjukdom bland personalen ställer till stora problem med föreställningarna, vi kan säga att vi idag har slagit i taket. Vårt verksamhetsbidrag brukar oftast räknas upp med några tiondelar mindre än vad kostnadsökningen är för de centrala löneöverenskommelserna. Detta tillsammans med den press som blir på personalen gör att det är mycket svårt att öka eller till och med behålla nivån på produktionen. Om nivån på verksamhetsbidraget inte kommer att stiga mer än kostnadsökningen för personalen så måste regionteatern i framtiden sänka ambitionsnivån. I planerna för 2015 har vi en nyproduktion mindre och en kommun mindre jämfört med 2014 som följd av detta. Regionteater Väst har under året tagit fram en internkontrollplan och riskanalys samt utvecklat beredskapen för krishantering. Under 2014 har kontakter tagits med politiker och tjänstemän i Borås Stad för diskussioner om vidgat samarbete. Dialogen fortsätter under 2015. Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna om kommunala bolag i kommunallagen.
Regionteater Väst AB 9(20) Uppdragsavtal Under året har det nya uppdraget 2015-2017 formulerats från regionen. Processen har varit mycket konstruktiv, all personal i bolaget har deltagit vilket stärker möjligheterna att uppfylla uppdraget på bästa sätt. 2014 var också det första året då ett uppdragsavtal fanns formulerat mellan teatern och Uddevalla kommun. Utvärderingar visar att båda parter är mycket nöjda med resultatet i verksamheten och förankringen i kommunen under året. Regionteater Väst har under 2014 medverkat i arbetsgruppen för en ny kulturplan för Uddevalla kommun. I Borås är Regionteater Väst garanten för att alla grundskolebarn ska få ta del av scenkonst enligt Borås Stads Kulturplan. Kommunen och teatern har slutit ett nytt avtal för 2015-2016. Miljö i fokus Arbetet för en hållbar utveckling är systematiserat och utgår från Miljökommittéerna. Transporter, tillverkning, kemikalier, el och värme är de områden vi har under särskild bevakning i syfte att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan. Kunskaps- och resurscentrum Vi har under året fortsatt att utvecklas som kunskaps- och resurscentrum. Bland annat genom att låna ut såväl personal som lokaler och utrustning till det fria kulturlivet. Vi har upplåtit lokaler till möten, konferenser och repetitioner, öppnat vår dagliga träning för fler dansare än de anställda på RTV och tagit emot praktikanter under längre och kortare perioder. Det är insatser som självklart ger mycket tillbaka till organisationen i form av idéer och kontakter. Regionteater Väst ingår i många nätverk och samverkar med bland andra Dansnät Sverige, Satellit dansfestival för barn och unga, Teatercentrum, Danscentrum, Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige (LTS), Trete teaterdagarna, Mötesplats skola, Kulturakademin Trappan samt är värd för Kultur i Västs och Riksteaterns Utbudsdagar för Dans, teater och musik, barn och unga. Internationellt är det samarbetet med norska Teater Innlandet och Panta Rei Danseteater som varit det mest omfattande under 2014. Samarbetet med DDI och Visa2Dance i Tanzania fortsätter också. PERSONAL/MEDARBETARPERSPEKTIVET Att arbeta på Regionteater Väst Regionteater Väst arbetar i många projekt gränsöverskridande när det gäller det konstnärliga uttrycket, men också vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Ansvaret och intresset för den konstnärliga utvecklingen och kommunikationen med publiken delas av de anställda. I en hög produktions- och föreställningstakt har vi hela tiden haft möjlighet att upprätthålla både en hög konstnärlig kvalitet och en god arbetsmiljö. Vi har en kompetent bemanning. Många i organisationen är kraftigt specialiserade, vilket gör verksamheten skör vid till exempel sjukdom eller skada. Flera medarbetare är den enda i sin yrkesroll på teatern. De gemensamma aktiviteterna, samarbetet och utbytet mellan RTV Dans och RTV Teater har ökat, föreställningen Peter och vargen i andra rum är ett exempel på det.
Regionteater Väst AB 10(20) Varannan månad hålls arbetsplatsträffar och samverkansmöten mellan fack och ledning. Ledningen arbetar utifrån en gemensam plattform för hela bolaget. Det dagliga arbetet organiseras i lokala ledningsgrupper på respektive ort. Vi har stärkt rutinerna för introduktion av nya medarbetare. Under året har bättre former för intern kommunikation, information och administration införts, Box, och ett planeringssystem inhandlats, Theatron. Jämställdhet Kunskaper och erfarenheter från vårt tidigare och långsiktiga arbete på området präglar vår produktion - bolaget producerar inte utan att integrera ett genusperspektiv. Jämställdhetsarbetet utgår från Likabehandlingsplanen och drivs i JMT kommittén. Personalens sammansättning, sjuktal och löner Den tillsvidareanställda personalen uppgick under 2014 till 38 personer, fördelade på 20 kvinnor och 18 män. 52 personer var visstidsanställda varav 63% kvinnor och 37% män. Tillsammans utförde vi 54,8 årsverken, varav konstnärlig personal 22,4, tekniker 19,8 och administrativ personal 12,6. Sjukfrånvaron har minskat under året och ligger sammanlagt för 2014 på 5,09% varav största delen (73%) var sjukfrånvaro över 60 kalenderdagar. (2013 var sjukfrånvaron 6,77%.) Vi följer självklart noga upp situationen på individnivå men ser också över hela verksamheten med fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Hälsan och Arbetslivet. Under 2014 har vi satsat mer tid och resurser än tidigare år och ingår även i det regionala projektet Företagshälsovård Ny Samverkan (FHVNySam) för att ytterligare stärka detta fokus. Löneskillnaderna i bolaget är små och könsfördelningen jämn. Under året har alla tjänster värderats enligt BAS för att lättare kunna arbeta med en tydlig lönesättning utifrån bolagets lönepolicy. En genomgång har också gjorts av alla funktionsbeskrivningar. Ledningen har under året påbörjat arbetet med en plan för rekrytering med fokus på breddad mångfald i bolaget. Ambitionen är att vara en mycket attraktiv arbetsplats. Kompetensutveckling Medarbetare och chefer har deltagit i kortare och längre utbildningar i regi av bland andra Kulturakademin Trappan samt vid ett flertal föreläsningar, seminarier och konferenser. Personal har deltagit under Bibu scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg samt Ice Hot Nordic Dance Platform i Oslo. Flertalet andra studieresor har genomförts, bland annat studiebesök på andra scenkonstinstitutioner och för att se andras föreställningar. Under bolagsgemensamma dagar har all personal utbildats i frågor som rör tillgänglighet och kommunikation bland annat. FRAMTIDEN Konst, barn och att vara en del av skolan I Barnkonventionens artikel 31 beskrivs barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Förutom att producera och tillgängliggöra scenkonst ligger i Regionteater Västs uppgift också att ge barnen de nycklar de behöver för att kunna tolka och läsa av konsten. Arbetet mot skolan kräver att scenkonsten har ett pedagogiskt perspektiv i verksamheten. I uppsättningsarbetet genomförs såväl för- som efterarbete tillsammans med målgruppen beroende på vald tematik. Att ordna reglerade former för samverkan med skolan är alltjämt en stor utmaning för framtiden. Lgr11 ger oss och skolan både stora möjligheter och utmaningar. Hur kan konstens odefinierbara värde integreras i dagens skola?
Regionteater Väst AB 11(20) Kommunala relationer Genom kommunavtalen stärker och fördjupar vi relationen med kommunerna. Avtalen tecknas över ett år och därefter går vi vidare till nästa kommun. Arbetssättet fungerar mycket väl och stärker barnens tillgång till scenkonst väsentligt, vi kommer att fortsätta utveckla formerna för avtalen. Med utökad ekonomisk ram skulle vi kunna vara i fler kommuner åt gången, nu behövde vi istället minska antalet kommuner vi verkar i under 2015 jämfört med 2014 för att få en budget i balans. Spela och turnera mer betyder mer kostnader. Nationella och internationella perspektiv Genom vår repertoar har vi möjligheter att bidra till att göra Västra Götaland till en attraktiv plats ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Under 2014 producerades dansföreställningen Huset GranNabo i samarbete med Norska Teater Innlandet och Panta Rei Danseteater. Dansens samarbete med Visa2Dance och DDI i Tanzania vidareutvecklas och vi har haft koreografer från USA och Danmark hos oss under året. Regionteater Väst vill tillsammans med andra aktörer bidra till att göra Västra Götaland till en attraktiv arbetsplats för kulturarbetare för att säkerställa kompetensbehovet på de konstnärliga områdena på lång sikt. Kostnad för busstransporter är ett fortsatt problem eftersom våra kunder kommunerna inte alltid har den ekonomiska möjligheten att bussa eleverna inom respektive kommun. Det har hänt att elever inte har kunnat komma till en föreställning på grund av att kommunen inte har råd att betala transporten. För vår verksamhet är det av största vikt att inte transportkostnader hindrar barnen från att ta del av scenkonst, regionteatern skulle kunna göra mycket mer för våra elever i regionen om resurserna ökades. EKONOMIPERSPEKTIV Nya redovisningsprinciper Detta är bolagets första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning ( K3 ). Se redovisningsprinciper för ytterligare information. Pensioner Branschens pensioner har varit i rampljuset även under detta år och regeringen har beslutat att den nuvarande statliga pensionsförordningen för scenkonstbranschen ska upphöra från den 1 januari 2015 och ersättas med branschanpassade kollektivavtal för pension och omställning. Målet är att skapa ett nytt system som är modernare, mer förutsägbart och framförallt mer rättvist för hela branschen. Regeringens beslut innebär att ansvaret för pensioner och omställning flyttas över till arbetsmarknadens parter, Svensk Scenkonst, och berörda arbetstagarorganisationer, på samma sätt som för övriga arbetsmarknaden. Regeringens krav på det nya systemet är att det blir billigare än det gamla, att pensionsvillkoren är i linje med arbetsmarknaden i övrigt, samt att omställningsvillkoren säkerställer en fortsatt hög konstnärlig kvalitet. Parterna håller för närvarande på att förhandla om branschanpassade anställningsvillkor för konstnärliga yrkesgrupper i form av omställningsstöd istället för lägre pensionsålder. Övergångsregler har beslutats av regeringen, och innebär att de som får höjd pensionsålder under pågående yrkesliv kompenseras genom en omräkningspension. Att staten tar ansvar för att inbetalade premier kommer de anställda till del var en förutsättning för att parterna skulle ta över ansvaret för framtida förmåner.
Regionteater Väst AB 12(20) Händelser efter balansdagens slut Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagens slut. Tabeller Tabell 5. Nyckeltal År 2014 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning Tkr 45 951 40 071 36 505 36 911 37 390 Rörelseresultat Tkr -177-163 -76-123 -758 Resultat efter finansiella intäkter Tkr -130-88 44 4-480 Balansomslutning Tkr 10 252 9 490 10 037 9 911 9 216 Soliditet % 56 61 59 59 63 Likviditet % 213 242 227 223 253 Anslagsgivare Stat och region har under året tillfört bolaget kapital genom verksamhetsbidrag på totalt 39 011 Tkr (37 865 Tkr). Uddevalla Kommun har bidragit till verksamheten genom verksamhetsbidrag på totalt 4 400 Tkr (0 Tkr). Tidigare år har kommunens ansvar varit att stå för hyresavtalet. Förslag till disposition beträffande bolagets resultat Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat från tidigare år 394 344 Årets resultat -129 963 Resultat 264 381 Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Överföres i ny räkning 264 381 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Regionteater Väst AB 13(20) 556609-7837 Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-01-01-2013-01-01- 2014-12-31 2013-12-31 Rörelsens intäkter 1 45 951 171 40 071 062 45 951 171 40 071 062 Rörelsens kostnader Produktionskostnader -1 826 312-2 520 623 Övriga externa kostnader 2-11 063 947-7 841 448 Personalkostnader 3-32 991 551-29 617 113 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-246 808-255 143 Rörelseresultat -177 447-163 265 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 54 067 86 610 Räntekostnader och liknande resultatposter -6 583-11 239 Årets resultat -129 963-87 894
Regionteater Väst AB 14(20) 556609-7837 Balansräkning Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Bostadsrätt 5 98 640 98 640 Inventarier 4 401 164 406 932 Summa anläggningstillgångar 499 804 505 572 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Regionen 9 7 505 846 6 154 678 Kundfordringar 135 326 522 863 Övriga fordringar 599 836 567 043 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 1 509 947 1 737 223 9 750 955 8 981 807 Kassa 930 2 248 Summa omsättningstillgångar 9 751 885 8 984 055 SUMMA TILLGÅNGAR 10 251 689 9 489 627
Regionteater Väst AB 15(20) 556609-7837 Balansräkning Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (4500 aktierr) 4 500 000 4 500 000 Reservfond 896 413 896 413 5 396 413 5 396 413 Fritt eget kapital Balanserat vinst 394 344 482 238 Årets resultat -129 963-87 894 264 381 394 344 Summa eget kapital 5 660 794 5 790 757 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 466 062 971 750 Övriga skulder 976 917 1 036 249 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 2 147 916 1 690 871 4 590 895 3 698 870 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 251 689 9 489 627 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarighetsbelopp Svensk Scenkonst 595 724 551 353 Summa 595 724 551 353
Regionteater Väst AB 16(20) 556609-7837 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är första året företaget tillämpar K3 och övergångsdatum har fastställts till den 1 januari 2013. Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens rekommendationer och god redovisningssed. Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver att företag tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel vilka syftar till att underlätta övergången till K3. En beskrivning av hur företaget tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur resultat och finansiell ställning påverkades av övergången till K3 samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts av redovisningsprinciperna presenteras i not 10. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) förhållande till balansomslutningen. Likviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Biljettintäkter redovisas i samband med föreställningarnas genomförande. Erhållna statliga projektbidrag intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som bidraget är avsett att kompensera. Erhållna bidrag som avser förväntade kostnader redovisas som förutbetald intäkt. Verksamhetsbidrag från ägaren, Västra Götalandsregionen utbetalas till Regionteater Väst och bokföres varje månad. Produktionskostnader Produktionsutgifter kostnadsförs löpande. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda
Regionteater Väst AB 17(20) 556609-7837 nyttjandeperiod. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år då anläggningen tas i drift. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över dess nyttjandeperioder. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20
Regionteater Väst AB 18(20) 556609-7837 Noter Not 1 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter 2014-01-01-2013-01-01- 2014-12-31 2013-12-31 Verksamhetsbidrag, samverkansmodell mellan Regionen och staten 34 476 217 33 769 320 Bidrag till pensionskostnader, Regionen 4 418 204 3 870 639 Verksamhetsbidrag Uddevalla kommun 4 400 000 - Föreställningsintäkter 1 400 815 1 257 240 Övriga intäkter 1 255 935 1 173 863 Summa 45 951 171 40 071 062 Not 2 Övriga externa kostnader Revisionskostnader och övriga konsulttjänster Revision, Deloitte 50 845 35 666 Summa 50 845 35 666 Not 3 Personalkostnader Medelantalet anställda Män 25 29 Kvinnor 30 24 Totalt 55 53 Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Styrelsen 72% 72% Övriga ledande befattningshavare 56% 56% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Personal, löner och andra ersättningar 20 164 632 18 184 796 VD, löner och andra ersättningar 694 690 707 848 Styrelsen, löner och andra ersättningar 267 226 245 361 Pensionskostnader, (personal) 3 806 205 3 217 733 Pensionskostnader, (VD) 100 660 199 804 Pensionskostnader, (styrelsen) - 947 Sociala kostnader inklusive löneskatt 7 325 678 6 585 223 Övriga kostnader 632 460 475 401 I verkställande direktörens anställningsavtal finns regler om avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida, innebärande att verkställande direktören är berättigad till vederlag motsvarande månadslönen i 12 till maximalt 24 månader beroende på ålder. Avtalet följer Västra Götalandsregionens policy för anställning av förvaltnings- och bolagschefer. Verkställande direktören tillika teaterchef har rätt till pensionsförmåner enligt "Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke statlig anställning" (SFS 2003:56).
Regionteater Väst AB 19(20) 556609-7837 Not 4 Inventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 5 404 440 5 227 341 Årets inköp 241 040 177 099 Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 5 645 480 5 404 440 Ingående avskrivningar -4 997 508-4 742 365 Årets planenliga avskrivning -246 808-255 143 Summa ackumulerade avskrivningar -5 244 316-4 997 508 Bokfört värde 401 164 406 932 Not 5 Bostadsrätter 4 st bostadsrätter inom Riksbyggen värderade till anskaffningsvärdet 98 640 98 640 Redovisat värde vid årets slut 98 640 98 640 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Rekryteringsstöd 52 074 62 526 Försäkring - 17 731 Hyror 1 323 163 1 390 665 Övrigt 134 710 266 302 Summa 1 509 947 1 737 224 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader 159 720 38 764 Semesterlöneskuld 432 889 466 083 KPA skuld 935 410 852 948 Arbetsgivaravgifter 184 670 157 906 Övriga upplupna kostnader 435 227 175 170 2 147 916 1 690 871 Not 8 Eget kapital Aktie- Balanserade kapital Reservfond vinstmedel Årets resultat Vid årets början 4 500 000 896 413 482 238-87 894 Disposition enligt årsstämma -87 894 87 894 Årets resultat -129 963 Vid årets slut 4 500 000 896 413 394 344-129 963
Regionteater Väst AB 20(20) 556609-7837 Not 9 Fordringar hos Regionen 2014-12-31 2013-12-31 Behållning centralkonto 6 754 135 5 459 895 Kundfordringar Regionen 806 799 716 589 Kortfristig skuld till Regionen -55 088-21 806 Redovisat värde vid årets slut 7 505 846 6 154 678 Not 10 Övergång till K3 Företaget har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer. Från och med 1 januari 2014 upprättar företaget årsredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Övergången redovisas i enlighet med kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas. Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Övergången till nytt regelverk har ej påverkat tidigare redovisning. Uddevalla 2015-02-02 Jennica Johansson Lars Gustaf Andersson Carina Ahlström Styrelseordförande Barbro Hassel Simone Olofsson Willy Kölborg Johanna Ramneskär Susanna Dahlberg/VD Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-02- DELOITTE AB Hans Warén Auktoriserad revisor