Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden januari-september 2016 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2015. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari 31 december. Fortsatt offensiv satsning av Safe at Sea Koncern - Delårsperioden (januari-september), 2016 Nettoomsättningen uppgick till 6 159 tkr (8 251 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 571 tkr (-718 tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (-0,304kr) Koncern - Tredje kvartalet (juli-september), 2016 Nettoomsättningen uppgick till 1 641 tkr (2 777 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -793 tkr (-549 tkr) Resultat per aktie uppgick till kr -0,34 kr (-0,234kr) Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, RescueRunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten och yachting. Bolaget har sitt säte i Kungälv och listades på AktieTorget den 10 januari 2008. Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 1(8)
VD:s kommentarer Safe at Sea har under hela 2016 valt att satsa offensivt för att möta det ökande intresset för Rescueoch GuardRunners. Vi märker att våra kunder och potentiella kunder efterfrågar större volymer, mer integrerade systemlösningar och med önskemål om snabbare leveranstider. Senast visat av Estlands Polis- och gränsbevakningsväsende som beställd tio GuardRunners med tillbehör så som trailers och RescueRunner Cradle. En affär som både är den enskilt största affären men också med mycket kort ledtid. Där det tagit endast åtta månader från första kontakt till upphandlingsprocessen genomförts. Dessa större och snabbare affärer, som både genomförts och som diskuteras gör att vi har vågat gå på offensiven under 2016. Tredje kvartalet belastas av dessa offensiva satsningar såsom kraftigt ökad marknadsförings- och försäljningsverksamhet. Vi har under perioden flyttat in i större och mer välanpassade lokaler för vår verksamhet. Lokalerna kommer hjälpa oss att effektivisera verksamheten. Vi räknar med att kunna spara mycket mantimmar på en effektivare logistik, men också på att kunna producera våra båtar på ett mycket effektivare sätt. Kombinationen av bättre anpassade lokaler och effektivare byggnation tack vare den nya motorn kommer ge fortsatt positiva effekter framöver. Vi har under perioden inlett rekrytering av nya båtbyggare, som nu har tillträtt och som höjer vår kompetens i produktionen samt arbetar successivt bidrar till att minska beroendet av enstaka nyckelpersoner. Under perioden har vi jobbat tätare med våra agenter runt om i världen, något som har gett stor effekt i framförallt Frankrike, Norge och Polen. Ett stort antal demonstrationer och kundaktiviteter har genomförts och detta har lett till beställningar eller kommande beställningar i såväl Frankrike som Norge. Tack vare den offensiva satsningen vi nu genomför kommer detta arbete att kunna utvecklas vidare och vi räknar med att det kommer leda till fler gemensamma arrangemang och affärer i fler länder. Under tredje kvartalet har vi haft en medarbetare på plats i Nordamerika för att göra förstudier av marknaden där. Nordamerika är en stor kontinent med mycket floder och kraftiga översvämningsproblem och är en intressant marknad för oss om än komplex att ta sig in på. Vår Mobile Rescue Station som Göteborgs Hamn är första kund ut med kommer levereras i början av november. Mobile Rescue Station är intressant ur många perspektiv, bl.a. eftersom den passar in i Hercules plan och alltså snabbt går att transportera till katastrofområden. Även kunder från både Norge och Asien visat intresse för den här typen av räddningssystem. Efter ett tredje kvartal med stora offensiva satsningar som följs av ett kvartal som inletts med en emission som övertecknats med drygt 10 mkr och en bedömd försäljning om ca 5,6 mkr, står vi mycket väl rustade inför en fortsatt offensiv under 2017. Kaj Lehtovaara, VD Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 2(8)
Händelser under perioden Flytt till nya lokaler. Flertalet RescueRunner demonstrationer genomförda i Frankrike Förstudie av den Nordamerikanska marknaden med bl a deltagande på Maritime Security West i Everett, Washington. Demonstration av RescueRunner för Volvo Penta Power Centers in North America, Vigor Industrial, Kvichak Marine, All American Marine och SAFE Boat International Ställde ut RescueRunner på Ambulanseforum, Redningskonferansen og Brann & Redning i samarbete med Hode over Vann och Hansen Protection. Deltagande på Röde Kors Nasjonalt Resurssenter Vannredning i Kristiansand där RescueRunner demonstrerades Safe at Sea största enskilda order hitills från Estlands Polis- och gränsbevakningsväsende Nya Yamaha V1-motorn är nu standard i RescueRunners Hellenic Rescue Team från Grekland på besök Rekrytering av såväl båtbyggare och servicetekniker som marknadsförare och säljare Viktiga händelser efter perioden Nyemission genomförd. Emissionen övertecknades med drygt 10 mkr. Räddningstjänsten i Orléans köper sin andra RescueRunner Inbjudningar till norska räddningstjänster, flygplatser och andra aktörer för att presentera RescueRunner och Mobile Rescue Station. Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 3(8)
Planerade aktiviteter under november och december Leverans av RescueRunners med utbildning till Estlands Polis- och gränsbevakningsväsende Safe at Sea AB är inbjudna att närvara som utställare och ha tillfälle ställa ut och träffa viktiga kontakter under det årliga nationella 3-dagars mötet för fransk räddningstjänsts kontaktpersoner inom dykning och livräddning. Installation av Mobile Rescue Station i Göteborgs hamn. Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 4(8)
Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN 2016 2015 2016 2015 Tkr Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Q 3 Q 3 Q1-Q3 Q1-Q3 Rörelsens intäkter 1 640 2 777 6 159 8 251 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -339-1 361-1 661-3 245 Övriga externa kostnader -1 059-653 -2 513-1 704 Personalkostnader -922-1 182-3 158-3 569 Avskrivningar -56-50 -160-158 Avskrivningar goodwill -108-108 -323-323 Rörelsens kostnader -2 484-3 354-7 815-8 999 Rörelseresultat -844-577 -1 656-748 Resultat från finansiella poster 51 28 85 30 Periodens resultat -793-549 -1 571-718 Resultat per aktie, kr -0,34-0,234-0,67-0,304 Antal aktier vid periodens slut 2 462 750 2 462 750 2 462 750 2 462 750 RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG 2016 2015 2016 2015 Tkr Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Q 3 Q 3 Q1-Q3 Q1-Q3 Rörelsens intäkter 973 2 079 4 152 6 139 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -339-1 361-1 661-3 237 Övriga externa kostnader -693-537 -1 540-1 350 Personalkostnader -757-807 -2 477-2 253 Avskrivningar -47-41 -133-131 Rörelsens kostnader -1 836-2 746-5 811-6 971 Rörelseresultat -863-667 -1 659-832 Resultat från finansiella poster 24-2 13 18 Periodens resultat -839-669 -1 646-814 Resultat per aktie, kr -0,350-0,046-0,674-0,067 Antal aktier vid periodens slut 2 462 750 2 462 750 2 462 750 2 462 750 Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 5(8)
BALANSRÄKNINGAR - KONCERN Tkr 2016-09-30 2015-09-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 141 248 Materiella anläggningstillgångar 334 164 Finansiella anläggningstillgångar 753 1 828 Summa anläggningstillgångar 1 228 2 240 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 2 161 2 768 Kortfristiga fordringar 1 939 2 511 Likvida medel 2 091 2 183 Summa omsättningstillgångar 6 191 7 462 Summa Tillgångar 7 419 9 702 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 387 6 928 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 3 032 2 774 Summa Eget kapital och skulder 7 419 9 702 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERN Tkr 2016 2015-09-30 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 5 958 Periodens resultat -1 571 Utdelning Nyemission Övriga förändringar Utgående balans 4387 Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 6(8)
BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG Tkr 2016-09-30 2015-09-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 101 172 Materiella anläggningstillgångar 334 164 Finansiella anläggningstillgångar 2 200 2 200 Summa anläggningstillgångar 2 635 2 536 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 2 161 2 768 Kortfristiga fordringar 1 651 2 266 Likvida medel 717 1 019 Summa omsättningstillgångar 4 529 6 053 Summa Tillgångar 7 164 8 589 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 366 6 812 Långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 1 798 1 777 Summa Eget kapital och skulder 7 164 8 589 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG Tkr 2016 2015-06-30 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 7 012 Periodens resultat -1 646 Utdelning Nyemission Övriga förändringar Utgående balans 5 366 Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 7(8)
Kommande rapporter Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis. Kommande rapporter: Bokslutskommuniké för 2016 28 februari 2017 Granskning Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Kungälv 2016-10-31 Safe at Sea AB (publ) För ytterligare information kontakta: Erik Rudelius, informationsansvarig Telefon 0303-230705 erik@safeatsea.se Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.aktietorget.se samt hos bolaget. Safe at Sea AB (publ) Importgatan 15F 422 46 Hisings Backa Telefon: +46 (0)303 23 07 10 www.safeatsea.se E-mail: invest@safeatsea.se Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947 8(8)