Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699 1 700 000 3 Intäkter utskott/grupper 50 000 7 088 20 000 55 132 50 000 164 545 50 000 4 Servering 220 000 219 066 232 000 194 248 190 000 140 423 160 000 5 Övriga intäkter 118 000 109 450 158 000 115 243 158 000 129 800 158 000 6 Hyresintäkter fastigheter 180 000 145 200 180 000 211 820 200 000 176 348 190 000 7 Bidrag 30 000 96 173 25 000 69 261 55 000 144 637 95 000 8 Summa intäkter 2 228 000 2 242 840 2 345 000 2 306 685 2 343 000 2 393 452 2 353 000 9 10 Kostnader 11 EFS i Västerbotten, löner 1 290 000 1 290 000 1 350 000 1 354 500 1 330 000 1 312 865 1 400 000 12 EFS Riks 240 000 312 813 255 000 240 046 240 000 260 000 240 000 13 Övriga avsända gåvomedel 66 000 141 592 70 000 87 789 66 000 84 387 115 500 14 Kostnader utskott/grupper 214 000 225 871 228 000 255 803 291 000 291 035 206 000 15 Övriga verksamhetskostnader 206 000 144 493 197 000 194 080 178 000 199 205 181 000 16 Kostnader fastigheter 359 000 355 834 245 000 192 186 205 000 215 954 190 000 18 Summa kostnader före övriga poster 2 375 000 2 470 603 2 345 000 2 324 403 2 310 000 2 363 447 2 332 500 19 20 Övriga poster 21 Avskrivningar 0 0 0 0 7 500 7 500 22 500 22 Räntor netto 6 000 1 285 0 17 237 10 000 23 677 20 000 23 Extraordinära kostnader, netto 0 0 0 0 0 0 0 24 Summa övriga poster 6 000 1 285 0 17 237 17 500 31 177 42 500 25 26 Resultat 141 000 229 048 0 34 955 15 500 1 172 22 000 27 28 Balansräkningen 31 december 2014 i sammandrag 29 Kassabehållning (kontanter, bankmedel) 1 580 012 Vid årsmötet kommer denna sammanställning att föredras. 30 Andra tillgångar (fakturafodringar) 85 654 31 Anläggningstillgångar (fastigheten) 7 868 453 32 Noter 33 konto 1040: Innehåller fonderade medel på 309271kr 34 Skulder (fakturaskulder m m) 2 850 konto 7920: Avskriver hisskostnader och belysning på 10 år vardera 35 Eget kapital 9 531 268 36 1
Konto INTÄKTER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Gåvomedel 3010 Kollekter Vasagatan 570 000 538 470 570 000 498 042 530 000 531 702 560 000 3012 Bank och bankgiro-givande 570 000 575 237 600 000 499 342 520 000 443 142 500 000 3013 Kollektterminal 300 000 318 001 330 000 432 010 460 000 444 953 460 000 3014 Barn i alla länder 40 000 71 459 60 000 61 742 60 000 48 760 60 000 3015 Övriga gåvomedel 60 000 21 183 40 000 78 333 20 000 60 709 20 000 3016 Speciella missionsprojekt 90 000 141 513 130 000 91 512 100 000 108 433 100 000 Summa gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699 1 700 000 Utskott/gruper 3110 Intäkter utskott/grupper 50 000 7 088 20 000 55 132 50 000 164 545 50 000 3210 Serveringsintäkter 220 000 219 066 232 000 194 248 190 000 140 423 160 000 Summa utskott/grupper 270 000 226 154 252 000 249 380 240 000 304 968 210 000 Övriga intäkter 3391 Medlemsavgifter 115 000 106 250 155 000 112 043 155 000 128 200 155 000 3396 Månadsbladet 3 000 3 200 3 000 3 200 3 000 1 600 3 000 Summa övriga intäkter 118 000 109 450 158 000 115 243 158 000 129 800 158 000 Hyresintäkter 3400 Hyresintäkter 180 000 145 200 180 000 211 820 200 000 176 348 190 000 3420 Hyresintäkter övrigt 0 0 0 0 0 0 0 Summa hyresintäkter 180 000 145 200 180 000 211 820 200 000 176 348 190 000 Bidrag 3991 Kommunalt aktivitetsbidrag 15 000 15 158 15 000 9 360 15 000 46 525 15 000 3994 Övriga bidrag, tex Salt, sommarka 15 000 81 015 10 000 59 901 40 000 98 112 80 000 Summa bidrag 30 000 96 173 25 000 69 261 55 000 144 637 95 000 SUMMA INTÄKTER 2 228 000 2 242 840 2 345 000 2 306 685 2 343 000 2 393 452 2 353 000 2
KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Utskott/grupper 4011 Gåvomedel till EFS i AC 1 290 000 1 290 000 1 350 000 1 354 500 1 330 000 1 312 865 1 400 000 4012 Gåvomedel till EFS Riks 240 000 312 813 255 000 240 046 240 000 260 000 240 000 4013 Bidrag till Strömbäcks FHS 1 000 1 000 0 0 0 0 0 4014 Bidrag till ÖG 61 000 61 000 60 000 60 000 61 000 61 000 61 000 4015 Föreningsbidrag EFS Riks 5 000 15 000 15 000 49 500 4019 Övriga avsända gåvomedel 4 000 79 592 5 000 12 789 5 000 8 387 5 000 4110 Ledarkostnader utskott/grupper 1 000 9 434 1 000 1 754 2 000 2 206 2 000 4111 Anmälningsavgifter 5 000 2 500 5 000 1 450 5 000 1 000 4 000 4115 Prenumerationer 0 0 0 0 0 1 110 0 4212 Reseersättningar 3 000 7 380 10 000 5 546 7 000 4 155 6 000 4213 Serveringskostnader 75 000 81 260 80 000 70 463 80 000 64 977 70 000 4214 Förbrukningsmaterial 50 000 51 953 50 000 40 064 53 000 36 730 40 000 4215 Förbrukningsinventarier 0 0 0 45 625 0 43 765 0 4216 Främmande tjänster 20 000 52012 50 000 42 480 50 000 86 084 50 000 4217 Läger och övriga arrangemang 5 000 0 2 000 2 050 9 000 34 062 9 000 4218 Hyresavgifter 50 000 13 849 15 000 42 087 40 000 16 383 15 000 4290 Övriga kostnader utskott/grupper 5 000 7 484 15 000 4 284 45 000 564 10 000 Summa kostnader/utskott grp. 1 810 000 1 970 276 1 903 000 1 938 138 1 927 000 1 948 287 1 961 500 Övriga verksamhetskostnader 4391 Gåvor 6 000 4 243 4 000 6 160 4 000 6 032 4 000 4392 Budbäraren 0 0 0 0 0 0 0 4393 Vårt Budskap 52 000 0 50 000 50 940 50 000 49 860 50 000 4394 Bokinköp 1 000 0 0 0 0 1 119 0 4395 Medlemskostnader 0 0 0 0 0 1 950 2 000 4397 Sommarkyrkan 10 000 0 0 0 0 11 549 0 Summa övr. verksamhetskostn 69 000 4 243 54 000 57 100 54 000 70 510 56 000 Personalkostnader 5530 Bilersättningar 3 000 2 553 3 000 505 1 000 4 632 4 000 5540 Telefon anställda 3 000 5 039 5 000 3 554 6 000 5 200 6 000 5810 Utbildning 2 000 3 487 3 000 99 3 000 133 3 000 5890 Övriga personalkostnader 2 000 886 2 000 122 1 000 178 1 000 Summa personalkostnader 10 000 11 965 13 000 4 280 11 000 10 143 14 000 3
Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Lokalkostnader 6070 Städning 10 000 18 997 10 000 16 353 15 000 19 740 15 000 6080 Underhåll av inventarier 0 129 10 000 0 0 0 0 6090 Förbrukningsmaterial 10 000 3 484 5 000 4 638 5 000 1 923 3 000 6095 Förbrukningsinventarier 0 0 0 0 0 0 Summa lokalkostnader 20 000 22 610 25 000 20 991 20 000 21 663 18 000 Administrativa kostnader 6510 Kontorsmaterial och datorkostnad 30 000 37 490 30 000 50 157 15 000 31 660 30 000 6810 Telefon, ADSL 15 000 13 699 15 000 15 753 16 000 13 907 10 000 6850 Porto 8 000 13 244 10 000 11 659 12 000 8 132 9 000 Summa administrativa kostnad 53 000 64 432 55 000 77 569 43 000 53 699 49 000 PR/Info 7210 Annonsering 45 000 38 152 45 000 32 963 40 000 34 860 40 000 7220 Övriga marknadsföringskostnader 5 000 3 091 5 000 1 177 3 000 8 330 4 000 Summa PR/info 50 000 41 243 50 000 34 140 43 000 43 190 44 000 Övriga kostnader 7650 Ombudskostnader 4 000 0 0 0 7 000 0 0 7690 Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa övriga kostnader 4 000 0 0 0 7 000 0 0 Fastigheter 7710 Vatten och avlopp 2 000 3 000 2 000 10 2 000 0 2 000 7720 Uppvärmning 90 000 69 007 80 000 74 997 80 000 75 038 75 000 7730 El 70 000 83 633 85 000 63 103 85 000 86 263 80 000 7740 Renhållning 2 000 20 739 3 000 0 3 000 4 920 3 000 7750 Sotning, OVK 0 2 115 0 0 0 330 0 7760 Underhåll 180 000 162 273 60 000 38 749 20 000 33 943 15 000 7770 Försäkringar 15 000 15 067 15 000 15 327 15 000 15 460 15 000 Summa fastigheter 359 000 355 834 245 000 192 186 205 000 215 954 190 000 SUMMA KOSTNADER 2 375 000 2 470 603 2 345 000 2 324 403 2 310 000 2 363 447 2 332 500 Resultat före övriga poster -147 000-227 763 0-17 719 33 000 30 005 20 500 4
Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Avskrivningar 7910 Avskrivning byggnader 0 0 0 0 0 0 0 7920 Avskrivning inventarier 0 0 0 0-7 500-7 500-22 500 Summa avskrivningar 0 0 0 0-7 500-7 500-22 500 Finansiellt 8020 Ränteintäkter 23 000 21 979 25 000 9 069 15 000 2 787 5 000 8170 Bankkostnader -17 000-23 264-25 000-26 305-25 000-26 464-25 000 Summa finansiellt 6 000-1 285 0-17 237-10 000-23 677-20 000 Extraordinärt 8410 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 27 500 0 8510 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0-27 500 0 Summa extraordinärt 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT RESULTAT -141 000-229 048 0-34 955 15 500-1 172-22 000 5
EFS Missionsförening i Umeå Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-02-10 Preliminär Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Senaste vernr: 378 Resultatenhet: Hela företaget Period: 14-01-01-14-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1910 Vale 4 - Vasagatan 8 450 159,00 0,00 8 450 159,00 1919 Ack avskrivning Vale 4 - Vasagatan -1 023 976,00 0,00-1 023 976,00 1810 Inventarier 0,00 71 875,00 71 875,00 1819 Ack avskrivning inventarier 0,00-7 500,00-7 500,00 1930 EFS-Gården Backen 493 852,50 0,00 493 852,50 1939 Ack avskrivning EFS-Gården Backen -115 957,80 0,00-115 957,80 S:a Materiella anläggningstillgångar 7 804 077,70 64 375,00 7 868 452,70 S:a Anläggningstillgångar 7 804 077,70 64 375,00 7 868 452,70 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Fakturafordringar 114 784,90-45 027,90 69 757,00 1300 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 15 460,00 237,00 15 697,00 1383 Deposition nycklar 200,00 0,00 200,00 S:a Fordringar 130 444,90-44 790,90 85 654,00 Kassa och bank 1040 Bankkonto Swedbank 1 128 708,39 219 301,28 1 348 009,67 1041 Bankkonto Swedbank Kortkonto 8 542,75 3 979,10 12 521,85 1042 Bankkonto Handelsbanken 159 445,00 60 035,00 219 480,00 S:a Kassa och bank 1 296 696,14 283 315,38 1 580 011,52 S:a Omsättningstillgångar 1 427 141,04 238 524,48 1 665 665,52 S:A TILLGÅNGAR 9 231 218,74 302 899,48 9 534 118,22 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2910 Eget kapital -9 258 124,18 0,00-9 258 124,18 2920 Fonderade medel 0,00-309 271,00-309 271,00 2999 Redovisat resultat 34 955,44 1 171,52 36 126,96 S:a Eget kapital -9 223 168,74-308 099,48-9 531 268,22 Kortfristiga skulder 2120 Deposition nycklar -2 850,00 0,00-2 850,00 2350 Förutbetalda hyresintäkter -5 200,00 5 200,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -8 050,00 5 200,00-2 850,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -9 231 218,74-302 899,48-9 534 118,22 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 6