I.lo=:a et Borgen Dalatrafik, Transitio Utnyttjad och samlade borgensåtagande 31 december 2010 Dalatrafik Transitio (Tåg i B-slagen) Transitio (totalt) Transitio, vad händer? 98,5 av totalt 300 Mkr 300,8 av totalt 8 000 Mkr 4 400 av totalt 8 000 Mkr Ianspråktagande av resterande borgensram sker tom 15 juni. ED-grupp utreder framtida finansieringsalt och hur kompetens ur Transition kan säkras Tänkbara alternativ, ex samriksföretag, presenteras ED-möte april. Nytt aktieägaravtal klart senast 3115, avtal s start 111-2012
I II Landstinget DALARNA Datum 2011-02-23 1(2) FINANSAVDELNINGEN Mats Erkes Transitio Nuläge Nuvarande aktieägaravtal reglerar dels Landstinget Dalarnas borgensåtagande till Transitio dels inbördes regressrätt mellan aktieägarna. Ataganden om regressansvar innebär att de landsting som avropat tåg också i slutändan skall stå för de kostnader som kan komma att uppstå för bolaget i anledning av de avrop som skett. Maximal kreditram är 8 mdr, innebärande att bolaget med stöd av aktieägaravtalet ägt rätt att ingå olika typer av kreditavtal upp till en total volym om 8 mdr kronor. Per 2010-12-31 var 4,4 mdr utnyttjat, därutöver fanns bindande avtal tecknade avseende tågbeställningar. Under våren 2011 kommer resterande del av borgensramen att tas i anspråk i samband med leveranser av tåg i anledning av tidigare beställningar. Det kommer att ske i 3 steg. Steg 1 motsvarar 0,8 mdr och ska vara klart senast 2011-03-23 Steg 2 & 3 motsvarar ca 2,3 mdr och ska vara klart senast 2011-06-15. I och med att steg 3 är klart är alltså ramen fylld och det innebär att bolaget inte kan göra ytterligare affärer utan att nedamortering sker. Framtiden Den nuvarande modellen med solidarisk borg en anses av många som sårbar. I det gamla upplägget finns dessutom ett skattedrivet upplägg där man har dragit fördel av skillnaderna mellan skattelagstiftningarna i Sverige och USA för att uppnå kostnadsbesparingar. Finanskrisen 2008/2009 kom dock att sätta stor finansiell press på upplägget och de inblandade landstingen. Eftersom behovet av tågfinansiering kvarstår har en utredning tillsats av Landstingsdirektörerna för att utreda hur finansieringen ska ske och på vilket sätt kompetensen i Transitio kan tas tillvara.. Utredningen genomförs av en grupp ekonomidirektörer. Deras arbete ska utmynna i ett nytt aktieägaravtal som ska vara kl art 2011-05-31 med avtalsstart 2012-01-0 1. Nästa möte i arbetsgruppen sker 201 1-03- 10 Peter Hansson Ekonomidirektör Postadress Box 712 79129 FALUN Besöksadress Vasaga ta n 27 Falun Telefon Telefax 023-490000 023-490220 E-post: mats.erkes@ltdalarna.se Postg iro 97 64-2 \Vww.ltdalnma.sc
2011-01-31 Ekonomichefen vid Dalarnas kommune~r!;o=:ch'-'- -. Landstinget Dalarn LANDS TINGET D.A.LARNA Dnr 20101197 NIO INK. 2011-02- O 1 DNR l'o'./j/ D<:.'1 'O'.. 1....... SKR...... K OI).5.~O....9.(... Engagemangsrapporter avseende borgen till formån for AB Dalatrafik och AB Transitio Vi bifogar en cngagcmangsrappon över hur den av Er lämnade borgcn för Dalatrafik är utn yttj ad per 31 december 20 I O. Dessutom bifogas engagemangsrapporten övcr borgenstllagandet rör Tåg i Bergslagen till förmån rör AB Transitio. Vill Du ha mer information om della så är Du välkommen art ringa mig på telefon 0243-625 40 eller kontakta mig via c-post par.sclgervd @dalatrafik.sc. /y Pär Selgeryd Ekonomichef mng DALATRAFIK Box n -I, 7S 1 29 florl:il1 gc. Telefull 02-1:\-625 00. Fax 02-I:l-62S 10.,,,w.dalatralik.sc Uesö)..:sadress Billlg.1rdsgata n II, Borl ;inge. O rgan isationsllummer 20-SS6206-2--t 70
2011-01-24 Landstingets lämnade borgensåtagande pi 8 000000 mkr med kommunal underborgen på 8 000 000 mkr är ublyttjad per 31 december 2010 enligt följande. Finansiär Transitio Transitio Borgen, USD Valutakurs Borgen,. tkr 240 174 8898679 6,8141 60636 Utnyttjad borgen. tia 240 174 60636 Summa 300 810 300 810 Borgena~ Landstinget % 100,0 Borg~~~~. 8000000 Utnyttjad borgen. der 300810 U n d er b orgenav Avesta Borlllnge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa o l) 4,1 8.4 9.5 1.8 2,9 2,7 4,9 2,0 3,6 1.3 1,9 2,2 2,0 1,3 1,4 50,0 B orgen. tkr 328000 67 760000 144000 23 216000 39 160000 288000 104000 15 176000 160000 104000 11 4000000 Utnyttjad b o~gen, tia 12333 25268 28577 5415 8724 8 122 14740 6016 10829 3911 5715 6618 6016 3911 4211 ISO 405 l) Andel av Dalatrafiks aktiekapital enligt akcietigaravtal tecknat 2004-0 I-O I.
TRH~lJJTlO AB Transitio Er reftreat V4rmmns Datum 1011-61-11 Landstinget Dalarna Huvudkontoret Box 712 791 29 FALUN Engagemangsuppgift Bifogad finner ni engagemangsuppgift per 2010-12-31 avseende borgen utställd av Landstinget Dalarna. Engagemangsuppgiften har nu en annan utformning som vi hoppas ger en bättre överblick av såväl det totala borgensengagemanget för Transitio som det borgensengagemang som slutligen hllllll1lll' på ert landsting/regioi1- Instruktion för att läsa engagemangsuppgiften bifogas. För de landsting som borgat för fordon till samametsbolagl-organisationer typ Tåg i Bergslagen och Norrtåg redovisas dessa engagemang på en separat engagemangsuppgul Vid beräkning av borgensengagemang för refinansiering av tåg genom s.k US-lease har vi i tidigare redovisningar periodiserat beloppen. Från och med denna redovisning redovisas det belopp som enligt respektive finansieringsavtal gäller per dagen för utfärdandet av engagemangsbeskedel Det är samma metod som tillämpas för svenska leasar och Im De i US-leasama bakomliggande säkerheterna har i likhet med föregäende är justerats efter bedömt marknadsvärde. Frågor med anledning av engagemangsuppgiften besvaras gärna av undertecknad eller Anders Håkansson och vi tar gärna emot synpunkter på den nya utformningen. Med vänlig hälsning Bo Fredriksson Verkställande direktör AB Transitio AB Transitio PosIad... 11J 36 Slockbalm aes6laad=l DrottnlaaalllD 9l Tc!don 'ix 545017 ow Tc:lefu 54501749 OIJl,OT 5561llJ-1984
Instruktion för Engagemangsuppgift Gemensam information Avtal Anger respektive avtalsnummer I den ordning avlalen startades. Inom vissa avtal finns reservlåg avsatta Värdet får detta reservlåg fördelas ut på THM efter den andel de har av tågan Inom denna typ. Start Anger året då respektive avtal tecknades. Finansiär Anger den formelle finansiären I respektive avtal. I både de svenska och amerikanska avtalen så är den formelle finansiären refinansierad aven eller fiera andra finansiärer. Tåg totalt Anger totala anlalet tåg per avlal. TågTHM Anger antalet tåg per THM I respektive avlal. Andelen av respektive reservtåg framgår med två decimaler. Garantigivare Referens Anger respektive borgensförbindelse. Datum Anger det datum respektive Garantigivare skrev på borgensförbindelsen. Totalt garantibelopp (SEK och USD) Anger det totala vilrdetlnkl kostnader (skadestånd vid en eventuell obeståndssituation) som Garantigivaren kan behliva utbetala under respektive borgensförbindelse. Beloppen är I SEK för de svenska avlalen och I USD och SEJ< för de amerikanska. Beloppen I SEK I de amerikanska avtalen avser uppskattade procasskostnader på 25 MSEK per avtalsgrupp (t ex BTM) som därefter fördelas olika på de Ingående avtalen och sluulgen fördelas på antal tåg per avtal. Garantibelopp enligt regress (SEK och USD) Anger det värdet Inkl kostnader (skadestånd vid en eventuell obeståndsslluauon) som en enskild Garantigivare kan behöva utbetala under respektive borgensförbindelse efter regress. För övrigt samma beräkningsgrund som I Totalt Garantibelopp ovan. THM Tågnummer Anger TransIIlas Interna tågnummer. I beskedet kan samma tågnummer dyka upp på tvås ställen eftersom vissa tåg Ingår I både svenska och amerikanska leasingavtai. enersom alla tåg ännu Inte levererats avseende avtalet nbryggfinansleringen så har de Inte fått några tågnummer. Typ Anger typ av tåg I respektive avtal. I Bryggfinansieringen Ingår f.n typerna Reglna, Contessa, Itlno och Coradla.
TRHfJmo Engagemangsuppgift Landstinget Dalarna T äg I Bergslagen 20111-12--l1 RoIoretI>!lnJm Avtal 11661101 I;;;;~::=: 2O<J3.Il3.24 11 691102 SHB I HF 3100 MSEK- ~24 11661103 SHB I HF 3 100 IISEK - 2!lQ3.m.24 11661104 SHB/HF3100USS< - ~4 10691105 SHB/HF3100MSEK - 43-24 10661108 SHB/HF3100MSEK - -03-24 10661107 SHB I KF 3 '00 MSEK - 43-2' '0691108 SHB I HF 3 100 MSEK- 43-2' '069' 109 $HS/HF3'OOUSex- ~4 1089' O SHSI HF 3 100 MSEK - <13-2. 'O~1111,o 691112 SHBI HF3,OOMSEK 43-2' del I reservc6a SHB I HF 3 100 MSEK _24 10691113 SHSIHF aoo USEJ(-' 2007,Z-04 10691201 SHB t 000 MSEK- 20'0..12 '3 TOUIt(Sv) -~ us Lc.:1se - IIThIl US l.ea$e ' 11Th12 Totalt (BT1I) US Leaso ' FT 1:1 US Loaso ' FT 1:2 US... 2OOO FT2 TcIoIt(FII) US Lease 2002 2002~ FIA US Lease 2002' ~ F1B TotaJt (Fl) US Lcase - 2OOJ<l6.26 PI us Leaso - ~:2jj P2 TOIIIR(P) ~ I S1aJt 2004 2D04 2004 2005 200!1 2005 2005 2005 201a 2002 2002 Totalt FInansI6r SEK 241322920 SHBAnans 198 731108 SHBAnons 445311 091 SHBRnans 416 3Il2 561 SHBRrens ~972454 SHB FirenS 120211 e&4 SHBAnans 326340924 SHD_ '27538107 SHB FInans 87532705 SHBAnans 92254 554 SHBAnans 471384<0 SHB FInans 1439$12S8 47 i87 085 SHBAnans '~00882S SHBAnans 751388787 SHB 9678311334 32383 8311 4313 O6Q4I7 W11m!ngtDn TNSI Co 12500 DOll Wi1tl<ngtDn T... Co 'Z5X)OOO 2SDOOOOO WIllring1m1 TNSI Co 8333333 _T,Co 8333333 WI>nIn;1on T' Co B 333334 15000 000 Transjtlo 2OO2.fll\ 12500000 TransIlIo2OO2.flB 12500000 2S000000 Trans/tio 2OQ3.P1 12500000 Tr.onsI1Io ~ 12500000 260aaOml too... I 4413 060 487 USD O O o O o 2280016 88843411 10844364 2895724 7688042 '0480 148 20153915 33 707854 30035 394 6l7.Q 248 18008B1D 18289441 34 298 3.2t 129837848 1291>1848 _~~~~~UaI..adoa.&.~lv~~~OncnoLm~.l..aut-S-ZPt.ellq_-'.~o.r...''''CN.JDos.~LMrI..-W:&.~IV'''''~V...-s.~I..IIroI~~11./waIL ', enllllt I TAg tota SEK USD! TAgTliM e 2011ö243 --O -2 5 29809 658 o 3 12 111 3042 773 o 12 11 21850 117 o 2 2 13mll3 o 2 3 O O O 5 O O o 3 o O o 2 O o o 2 23083639 o 2 l o o O 3 o o o I 47'3017 o 0,36 3 12064052 a I 10 o o O 32 o o O I a O 0,00 102 23&766621 o 24 18 O O o 20 O a o :si o o o 22 o o a 48 o O O,. O O o 19 o o o 18 2430658 6655264 14 18 978563 2343415 6 34 3407118 8118678 19 6 a o O 8 o o O 13 o o o t74 '401.. a ID 240 173 738 '.
TRR4i'JJITIO Engagemangsuppgift Tåg i Bergslagen 20111-12-31 Avtal Tåg A.-.J s..., F\nonsIit T~_ Till TAg... TAgTHM 11691 tol SH8Anan1... - 6, 691102 SHBAnans...-..., ) 11691 t03 200l SHBFlnano 80U PRIS C14 WlI e:n. WTI lq30 lir1 IIQD 11m.. a:as 1169. '04 SHBAn3no......,O 691'05 2004 SHBAnans 14tIQ, '~l,o 691 106 SHB FInans - 10691107 2004 SHBAnans, - 10691'05 2004 SHBAnans,O 691 109 2Oll.5 SHBAnans '06910 2005 SHB FInans... 0', 10691111 2005 SHBAnans '06912 2005 SHBAnMCS dal I res.tnvlig... OJ' 10691 113 2005 SHBAnan5.,.....,, -- -- ID 691201 2D09 SHBAnans c...- kt ~...--~ SHB del I res.erv\åg Totalt (SYl CM-., ' ' anu 200D Wdmington Trusl Co.. BlM 2 Wtitnlng10n Tn.cl Co. lo :II Fr,:, WilmJnglOtl TMt Co owe.. n Fr 1:2 200D Wllmlnglon TrustCO C...cli.. -_ Fr2 Wclm!ngwn TNII Co Xl... FIA 2002 TransWo 2002-F1A tixo 1000 IOU IOU 1014 lo ICXI 1011 lij:ui) liqt1 &IQU (ici;t) at toz5... II.. FoB 2002 T mnsiuo 2002-F18....,.,... - 16, --,. PI Translllo -Pt P2 T... 20Q3.P2 ToWl(BTII) T'~IFm T_IF1).. - - I, T_lP) u TOIaI2IUS) I otalt ' lo