STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012
Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 6 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Resultaträkning - moderföretaget 8 Balansräkning - moderföretaget 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 10 Kassaflödesanalys - moderföretaget 11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12 Underskrifter 21
Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Allmänt om verksamheten Moderföretaget och koncernen Verksamheten i moderbolaget har under året omfattat den totala driften av Sölvesborgs handelshamn, omfattande lossning och lastning av fartyg, fordon och järnvägsvagnar, hantering av plåt och pappersprodukter för uppläggning i magasin, kajspedition, truckhantering av gods i och utanför hamnområdet samt tredjepartslogistik. Dotterbolagets verksamhet består av traditionellt skeppsmäkleri i form av fartygsklarering, befraktning av fartyg och spedition. Ekonomisk översikt Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning, tkr 99 698 104 839 87 196 Rörelseresultat, tkr 11 534 16 107 11 387 Justerat eget kapital, tkr 62 276 54 761 44 081 Avkastning totalt kapital, % 13,5 19,3 18,2 Vinstmarginal, % 11,7 15,7 13,1 Soliditet, % 72,0 64,2 70,4 Godsstatistik 2012 2011 2010 Antal fartyg 471 528 355 Bruttodräktighet 957 000 1 119 000 778 000 Godsomsättning (ton) Lossning/lastning fartyg 1 113 000 1 240 000 740 000 Lossning/lastning bil/järnväg 296 000 316 000 318 000 Godshantering lossning/lastning fartyg Plåt 13% Pappersmassa 4% Övrigt 4% Kalk 5% Kemikalier 9% Skogsprodukter 28% Stenmaterial 37%
Händelser efter räkenskapsårets slut Moderbolaget och koncernen Företaget har tecknat hyresavtal för ett tjugotal järnvägsvagnar som satts i trafik för att på ett miljövänligt sätt distribuera stålrullar till framför allt fordonsindustrin. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Moderbolaget och koncernen Företaget har tecknat avtal som ytterligare stärker ställningen som lagerhållare och distributör för den internationella stålindustrin. Sammantaget så räknar bolaget med ett resultat för 2013 i paritet med 2012. Framtida osäkerhetsfaktorer Moderbolaget och koncernen Företagets ekonomiska framtid är i allt väsentligt beroende av utvecklingen inom skogsindustrin samt fordonsindustrin. Miljöinformation Företaget erhöll under 2009 tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet. Hela verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2008 och sedan hösten 2011 även miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 41 094 915 kronor, disponeras enligt följande: Ordinarie utdelning, 88 000 aktier à 15 kronor 1 320 000 Extra utdelning, 88 000 aktier à 34:50 kronor 3 036 000 Balanseras i ny räkning 36 738 915 Summa 41 094 915 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Resultaträkning - koncernen 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not -2012-12-31-2011-12-31 Nettoomsättning 99 697 683 104 839 140 Övriga rörelseintäkter 1 5 647 956 91 615 105 345 639 104 930 755 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2,3-52 523 535-52 896 137 Personalkostnader 4-30 611 145-28 005 759 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-10 676 746-7 921 901 Rörelseresultat 11 534 213 16 106 958 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 112 332 320 775 Räntekostnader och liknande resultatposter -7 734-6 684 Resultat före skatt 11 638 811 16 421 049 Skatt på årets resultat 7-2 276 131-4 421 405 Årets resultat 9 362 680 11 999 644
Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar 8 28 111 532 9 322 538 Markanläggningar på annans mark 9 9 926 555 10 630 652 Inventarier, verktyg och installationer 10 24 585 792 22 349 907 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 112 000 9 283 625 62 735 879 51 586 722 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 55 556 22 230 55 556 22 230 Summa anläggningstillgångar 62 791 435 51 608 952 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 13 162 653 15 194 360 Skattefordringar 24 617 24 948 Övriga fordringar 1 229 722 1 777 401 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 102 540 1 757 591 16 519 532 18 754 300 Kassa och bank 7 224 397 14 961 027 Summa omsättningstillgångar 23 743 929 33 715 327 SUMMA TILLGÅNGAR 86 535 364 85 324 279
Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital 4 400 000 4 400 000 Bundna reserver 16 779 302 15 019 110 21 179 302 19 419 110 Fritt eget kapital Fria reserver 31 733 764 23 342 313 Årets resultat 9 362 680 11 999 644 41 096 444 35 341 957 62 275 746 54 761 067 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 17 4 484 334 5 024 282 4 484 334 5 024 282 Långfristiga skulder Övriga skulder - 80 541-80 541 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 476 075 15 790 464 Aktuella skatteskulder 190 166 484 289 Övriga skulder 666 515 618 277 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 10 442 528 8 565 359 19 775 284 25 458 389 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 535 364 85 324 279 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31 Ställda säkerheter 19 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar - 100 000 Företagsinteckningar 10 500 000 10 650 000 10 500 000 10 750 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys - koncernen 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr -2012-12-31-2011-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 11 638 811 16 421 049 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 10 651 746 7 921 901 22 290 557 24 342 950 Betald skatt -3 109 871-2 806 088 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 19 180 686 21 536 862 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 234 437-2 950 492 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -5 388 983 10 571 174 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 026 140 29 157 544 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 825 903-25 284 029 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 25 000 Förvärv av finansiella tillgångar -33 326 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 43 014 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 834 229-25 241 015 Finansieringsverksamheten Amortering av långfristig skuld -80 541-114 459 Utbetald utdelning -1 848 000-1 320 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 928 541-1 434 459 Årets kassaflöde -7 736 630 2 482 070 Likvida medel vid årets början 14 961 027 12 478 957 Likvida medel vid årets slut 7 224 397 14 961 027 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr -2012-12-31-2011-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 112 332 320 775 Erlagd ränta -7 734-6 684
Resultaträkning - moderföretaget 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not -2012-12-31-2011-12-31 Nettoomsättning 88 183 954 92 317 639 Övriga rörelseintäkter 1 5 642 287 91 615 93 826 241 92 409 254 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2,3-43 503 042-43 051 317 Personalkostnader 4-29 856 544-26 610 434 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-10 676 746-7 921 901 Rörelseresultat 9 789 909 14 825 602 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 104 662 313 652 Räntekostnader och liknande resultatposter -7 728-5 618 Resultat efter finansiella poster 9 886 843 15 133 636 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga 6-1 199 062-5 472 626 Resultat före skatt 8 687 781 9 661 010 Skatt på årets resultat 7-2 375 723-2 642 929 Årets resultat 6 312 058 7 018 081
Balansräkning - moderföretaget Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar BByggnader, mark och markanläggningar 8 28 111 532 9 322 538 Markanläggningar på annans mark 9 9 926 555 10 630 652 Inventarier, verktyg och installationer 10 24 585 792 22 349 907 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 112 000 9 283 625 62 735 879 51 586 722 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 11 100 000 100 000 Andra långfristiga fordringar 55 556 22 230 Uppskjuten skattefordran 12 21 182 155 556 143 412 Summa anläggningstillgångar 62 891 435 51 730 134 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12 168 947 12 991 327 Fordringar hos koncernföretag 1 871 644 1 879 135 Övriga fordringar 1 208 296 1 770 767 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 095 409 1 408 067 17 344 296 18 049 296 Kassa och bank 5 525 435 14 263 544 Summa omsättningstillgångar 22 869 731 32 312 840 SUMMA TILLGÅNGAR 85 761 166 84 042 974
Balansräkning - moderföretaget Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (88 000 aktier) 4 400 000 4 400 000 Reservfond 880 000 880 000 5 280 000 5 280 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 34 782 857 28 323 026 Årets resultat 6 312 058 7 018 081 41 094 915 35 341 107 46 374 915 40 621 107 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 15 5 222 336 5 590 274 Periodiseringsfonder 16 15 161 000 13 594 000 20 383 336 19 184 274 Långfristiga skulder Övriga skulder 80 541 80 541 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 931 030 14 871 745 Aktuella skatteskulder 190 166 484 289 Övriga skulder 653 521 594 012 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 10 228 198 8 207 006 19 002 915 24 157 052 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85 761 166 84 042 974 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31 Ställda säkerheter 19 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar - 100 000 Företagsinteckningar 10 500 000 10 650 000 Summa ställda säkerheter 10 500 000 10 750 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys - moderföretaget 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr -2012-12-31-2011-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 9 886 843 15 133 636 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 10 651 746 7 921 901 20 538 589 23 055 537 Betald skatt -3 108 914-2 805 920 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 17 429 675 20 249 617 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 455 000-3 559 457 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -6 690 555 10 703 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 194 120 27 393 660 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 825 903-25 284 028 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 25 000 Investeringar i finansiella tillgångar -33 326 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 43 014 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 834 229-25 241 014 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning -1 848 000-1 320 000 Erhållna koncernbidrag 1 750 000 1 286 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -98 000-34 000 Årets kassaflöde -8 738 109 2 118 646 Likvida medel vid årets början 14 263 544 12 144 898 Likvida medel vid årets slut 5 525 435 14 263 544 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr -2012-12-31-2011-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 104 662 313 652 Erlagd ränta -7 728-5 618
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod Koncernen Moderföretaget Byggnader 25-50 år 25-50 år Markanläggningar 20 år 20 år Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år 3-7 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
Koncernbidrag Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernuppgifter Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB med säte i Sölvesborg samt det helägda dotterbolaget AB Sölvesborgs Skeppsmäkleri- & Speditionskontor, org.nr. 556463-3229. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,3% av inköpen och 14,6% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Vinstmarginal Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till omsättningen. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Not 1 Övriga rörelseintäkter 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Koncernen Försäkringsersättning; övriga 105 200 84 000 Försäkringsersättning; påseglad kran 5 500 000 Övrigt 42 756 7 615 5 647 956 91 615 Moderföretaget Försäkringsersättning; övriga 105 200 84 000 Försäkringsersättning; påseglad kran 5 500 000 Övrigt 37 087 7 615 5 642 287 91 615 Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderföretag Bolagets revisor är Maj-Lis Svensson, KPMG AB. Revisionsuppdrag 100 000 85 000 Andra uppdrag 22 000 22 000
Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Koncernen Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1 884 177 1 572 386 Avtalade framtida leasingavgifter 2013 2 820 294 2014 330 000 5 034 471 Moderföretaget Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1 884 177 1 560 919 Avtalade framtida leasingavgifter 2013 2 820 294 2014 330 000 5 034 471 Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2012-01-01 varav 2011-01-01 varav -2012-12-31 män -2011-12-31 män Moderföretaget Sverige 51 85% 42 85% Totalt i moderföretaget 51 85% 42 85% Dotterföretag Sverige 2 100% 2 100% Totalt i dotterföretag 2 100% 2 100% Koncernen totalt 52 86% 53 86% Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Könsfördelning i företagsledningen 2012-12-31 2011-12-31 Andel kvinnor Andel kvinnor Moderföretaget Styrelsen 0% 0% Övriga ledande befattningshavare 0% 0% Koncernen totalt Styrelsen 0% 0% Övriga ledande befattningshavare 0% 0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2012-01-01 --2012-12-31 2011-01-01 --2011-12-31 Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget 20 515 207 8 701 809 18 349 724 7 352 651 (varav pensionskostnad) 1) (2 405 535) 1) (2 085 405) Dotterföretag 528 126 197 972 959 288 411 578 (varav pensionskostnad) (62 451) (123 701) Koncernen totalt 21 043 333 8 899 781 19 309 012 7 764 229 (varav pensionskostnad) 2) (2 467 986) 2) (2 209 106) 1&2) Av moderföretagets och koncernens pensionskostnader avser 578 416 (f.å. 580 032) gruppen styrelse och VD.
Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl.och övriga anställda 2012-01-01 --2012-12-31 2011-01-01 --2011-12-31 Styrelse Övriga Styrelse Övriga Moderföretaget och VD anställda och VD anställda Moderföretaget totalt 1 287 353 19 227 854 1 250 112 17 099 612 (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag i Sverige 528 126 959 288 (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernen totalt 1 287 353 19 755 980 1 250 112 18 058 900 (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Koncernen Byggnader och markanläggningar -1 122 031-644 418 Markanläggningar på annans mark -704 097-655 057 Inventarier, verktyg och installationer -8 850 618-6 622 426-10 676 746-7 921 901 Moderföretaget Byggnader och markanläggningar -1 122 031-644 418 Markanläggningar på annans mark -704 097-655 057 Inventarier, verktyg och installationer -8 850 618-6 622 426-10 676 746-7 921 901 Not 6 Bokslutsdispositioner, övriga 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Byggnader och mark 7 414 7 414 - Inventarier, verktyg och installationer 360 524-2 915 040 Periodiseringsfond, årets avsättning -3 567 000-3 740 000 Periodiseringsfond, årets återföring 2 000 000 1 175 000-1 199 062-5 472 626
Not 7 Skatt på årets resultat 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Koncern Aktuell skatt -2 816 079-2 952 001 Förändring av skattesats 824 924 Uppskjuten skatt -284 976-1 469 404-2 276 131-4 421 405 Moderföretaget Aktuell skatt -2 354 541-2 612 826 Uppskjuten skatt -21 182-30 103 Not 8 Byggnader, mark och markanläggningar -2 375 723-2 642 929 2012-12-31 2011-12-31 Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 19 949 317 19 133 022 Nyanskaffningar 19 911 0 25 816 295 39 860 342 19 949 317 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -10 626 779-9 982 361 Årets avskrivning enligt plan -1 122 031-644 418-11 748 810-10 626 779 Redovisat värde vid perioden slut 28 111 532 9 322 538 2012-12-31 2011-12-31 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 19 949 317 19 133 022 Nyanskaffningar 19 911 025 816 295 39 860 342 19 949 317 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -10 626 779-9 982 361 Årets avskrivning enligt plan -1 122 031-644 418-11 748 810-10 626 779 Redovisat värde vid perioden slut 28 111 532 9 322 538
Not 9 Markanläggningar på annans mark 2011-12-31 2010-12-31 Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 14 081 944 12 882 095 Nyanskaffningar 1 199 849 14 081 944 14 081 944 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -3 451 293-2 796 236 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -704 097-655 057-4 155 390-3 451 293 RRedovisat värde vid periodens slut 9 926 555 10 630 652 2012-12-31 2011-12-31 Moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 14 081 944 12 882 095 Nyanskaffningar 1 199 849 14 081 944 14 081 944 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -3 451 293-2 796 236 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -704 097-655 057-4 155 390-3 451 293 Redovisat värde vid periodens slut 9 926 555 10 630 652 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 94 941 487 81 356 519 Nyanskaffningar 11 086 503 13 995 925 Avyttringar och utrangeringar -180 000-410 957 105 847 990 94 941 487 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -72 591 580-66 368 445 Avyttringar och utrangeringar 180 000 399 291 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -8 850 618-6 622 426-81 262 198-72 591 580 Redovisat värde vid periodens slut 24 585 792 22 349 907
2012-12-31 2011-12-31 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 94 941 487 81 204 562 Nyanskaffningar 11 086 503 13 995 925 Avyttringar och utrangeringar -180 000-259 000 105 847 990 94 941 487 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -72 591 580-66 216 488 Avyttringar och utrangeringar 180 000 247 334 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -8 850 618-6 622 426-81 262 198-72 591 580 Redovisat värde vid periodens slut 24 585 792 22 349 907 Not 11 Andelar i koncernföretag 2012-12-31 2011-12-31 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 100 000 100 000 Redovisat värde vid periodens slut 100 000 100 000 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Andel Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i %) värde AB Sölvesborgs Skeppsmäkleri- & Speditionskontor 1 000 100 100 000 556463-3229, Sölvesborg Not 12 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten Uppskjuten Moderföretaget 2012-12-31 skattefordran skatteskuld Netto Övrigt Kvittning Uppskjuten Uppskjuten Moderföretaget 2012-12-31 skattefordran skatteskuld Netto Övrigt 21 182 21 182 21 182 21 182 Kvittning Netto uppskjuten skattefordran 21 182 21 182 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderföretag Förutbetalda kostnader 2 018 764 2 011 633 Upplupna intäkter 83 776 83 776 2 102 540 2 095 409
Not 14 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Koncernen Vid årets början 4 400 000 15 019 110 35 341 957 Utdelning -1 848 000 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 1 760 192-1 760 192 Årets resultat 9 362 680 Vid årets slut 4 400 000 16 779 302 41 096 444 Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Moderföretaget Vid årets början 4 400 000 880 000 35 341 107 Koncernbidrag 1 750 000 Skatteeffekt på koncernbidrag -460 250 Utdelning -1 848 000 Årets resultat 6 312 058 Vid årets slut 4 400 000 880 000 41 094 915 Not 15 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 2012-12-31 2011-12-31 Byggnader och mark 388 431 395 845 Maskiner och inventarier 4 833 905 5 194 429 Not 16 Periodiseringsfonder 5 222 336 5 590 274 2012-12-31 2011-12-31 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2007 2 000 000 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2008 3 897 000 3 897 000 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 614 000 614 000 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011 3 343 000 3 343 000 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012 3 740 000 3 740 000 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013 3 567 000 15 161 000 13 594 000 Not 17 Avsättningar för uppskjuten skatt Koncern 2012-12-31 Uppskjuten Uppskjuten skattefordran skatteskuld Netto Obeskattade reserver 4 484 334-4 484 334 Övrigt 4 484 334-4 484 334 Kvittning Netto uppskjuten skatteskuld 4 484 334-4 484 334
Koncern 2011-12-31 Uppskjuten Uppskjuten skattefordran skatteskuld Netto Obeskattade reserver 5 045 464-5 045 464 Övrigt 21 182 21 182 21 182 5 045 464-5 024 282 Kvittning -21 182-21 182 Netto uppskjuten skatteskuld 5 024 282-5 024 282 Not 18 Checkräkningskredit Koncern Moderföretag Beviljad kreditlimit 6 500 000 6 500 000 Outnyttjad del -6 500 000-6 500 000 Utnyttjat kreditbelopp Not 19 Ställda säkerheter för övriga skulder och skulder till kreditinstitut 2012-12-31 2011-12-31 Fastighetsinteckningar 100 000 Företagsinteckningar 10 500 000 10 650 000 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 500 000 10 750 000 Koncern Moderföretag Diverse lönerelaterade skulder 7 643 596 7 444 266 Förutdebiterade tjänster 2 266 937 2 266 937 Övriga upplupna kostnader 531 995 516 995 10 442 528 10 228 198
Sölvesborg den 26 mars 2012 Ingolf Ståhl Ordförande Michael Lindemann Mikael d Aubigné Christer Skoog Jan-Erik Olsson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats 2013-03- Maj-Lis Svensson Godkänd revisor