1 (1) 5561794164 20100101 20101231 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20101231 20091231 1110 Byggnader 283 655,00 283 655,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 20 361,00 15 167,00 anläggningstillgångar 263 294,00 268 488,00 Omsättningstillgångar 1630 Avr skatter och avgifter 208,00 206,00 1640 Skattefordran 2 629,00 3 292,00 1940 Bank 236 051,64 82 586,27 omsättningstillgångar 238 888,64 86 084,27 SUMMA TILLGÅNGAR 502 182,64 354 572,27 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital 100 000,00 100 000,00 2085 Uppskrivningsfond 100 000,00 100 000,00 2091 Balanserat resultat 2 608,41 2 709,98 2099 Redovisat resultat 324,37 101,57 eget kapital 197 715,96 197 391,59 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 50 126,00 16 501,00 2650 Redovisningskonto för moms 51 335,00 0,00 2710 Personalens källskatter 8 000,00 7 800,00 2898 Övriga skulder 186 863,68 124 863,68 2940 Uppl arbetsgivaravgifter 3 142,00 3 016,00 2990 Övriga interimsskulder 5 000,00 5 000,00 kortfristiga skulder 304 466,68 157 180,68 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 502 182,64 354 572,27
1 (2) 5561794164 20100101 20101231 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 20100101 20090101 20101231 20091231 3020 Försäljning virke 239 931,00 0,00 3030 Avgifter 8 000,00 186 800,00 3040 Hyra 6 000,00 6 000,00 försäljning 253 931,00 192 800,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 253 931,00 192 800,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 253 931,00 192 800,00 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5012 Vägavg. plogning, underh 23 030,00 28 180,00 5014 Försäkringar 12 924,00 14 258,00 5015 Sotning 14 865,00 13 542,00 5020 Skräpkörning 28 778,00 18 618,00 5030 Inlejda fastighetstjänster 43 044,00 8 750,00 5050 El och belysning 31 172,68 26 954,00 5060 Fastighetsskatt 5 291,00 5 275,00 5070 Reparationer 17 554,80 35 797,00 5090 Övriga lokalkostnader 0,00 2 179,00 5360 Bensin, fotogen och motorbränn 1 292,00 1 656,50 5410 Förbrukningsinventarier 37 533,63 6 752,00 5520 Rep/underhåll inventarie 3 832,20 0,00 6420 Revisionsarvoden 5 250,00 4 544,00 6570 Bankkostnader 819,00 0,00 6990 Diverse övriga kostnader 61,32 43,00 6992 Övriga externa kostn, ej avdragsgilla 0,00 420,00 externa rörelseutgifter/kostnader 225 447,63 166 968,50 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner 9 000,00 9 000,00 7220 Lön företagsledare 10 000,00 9 600,00 7510 Sociala avgifter rfv 3 142,00 3 016,00 utgifter/kostnader för personal 22 142,00 21 616,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 247 589,63 188 584,50 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 6 341,37 4 215,50 Avskrivningar
2 (2) 5561794164 20100101 20101231 Resultaträkning 20100101 20090101 20101231 20091231 7820 Avskr på byggnader och markanläggningar 5 194,00 3 194,00 avskrivningar 5 194,00 3 194,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 1 147,37 1 021,50 Finansiella intäkter och kostnader 8200 Ränteintäkt, skattefri 2,00 18,00 8310 Ränteintäkter 0,00 10,07 8490 Övr finansiella kostnade 0,00 770,00 finansiella intäkter och kostnader 2,00 741,93 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 149,37 279,57 Skatt 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 825,00 178,00 skatt 825,00 178,00 REDOVISAT RESULTAT 324,37 101,57
Företag Bokslutsbilaga Skatteskulder och Organisationsnummer Räkenskapsår Datum skattefordringar 5561794164 20100101 20101231 20110218 1640 Handläggare Kontonummer 1640 Kontonamn Skattefordran Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 3 292,00 663,00 2 629,00 1 Bilaga nummer... Beräkning av underlag för taxeringsår 2011 Redovisat resultat före skatt Korrigering av resultatet pga. Skatteverkets ändring av tidigare års taxeringar eller ändrade redovisningsprinciper Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Andra intäkter Övrigt 2 / _ 1 149 2 Bokförda kostnader som inte ska dras av Nedskrivning av finansiella tillgångar Andra kostnader Övrigt Övriga skattemässiga justeringar Underlag för statlig skatt Statlig skatt 26,30 % Övrigt Redovisad vinst efter skatt Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret 11 period/er X 795 kronor 8 745 period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor för taxeringsåret 2011 Taxeringsår 2010 Skattekostnad enligt deklaration/slutskattsedel Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor Kompletteringsbetalning/skatteåterbäring för taxeringsår 2001 = / / _ = _ / = 1 147 2 000 3 140 825 324 8 745 7 920 Taxeringsår Kvarstående skatt 2009 Övrigt Fastighetsskatt 5 291 Skatteskuld () Skattefordran () per Anteckningar 20101231 2 629 Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridk AB
Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 5561794164 20100101 20101231 20110218 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Kassa och bank 2 Bilaga nummer... Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Föreningssparbanken, 8156 2133 2750 221 1940 236 051,64 Anteckningar 236 051,64 Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 5561794164 20100101 20101231 20110218 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Eget kapital i aktiebolag 3 Bilaga nummer... Aktiekapital: Antal Aaktier Antal Baktier 1 000 Kv otvärde 100 Kv otvärde Aktie Uppskriv Reservfond kapital ningsfond Belopp vid årets ingång Fondemission Uppskrivning fastighet Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekter koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Återbetalning aktieägartillskott Omräkningsdifferens Effekt av valutasäkring 100 000 100 000 Årets resultat Belopp vid årets utgång = 100 000 = 100 000 = Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Fondemission Uppskrivning fastighet Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekter koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Återbetalning aktieägartillskott Omräkningsdifferens Effekt av valutasäkring 2 710 102 102 102 197 392 Årets resultat Belopp vid årets utgång 324 = 2 608 = 324 = 324 197 716 Anteckningar Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 5561794164 20100101 20101231 20110218 Handläggare Kontrollerad Kontonummer 2440 Kontonamn Leverantörsskulder Ingående balans Förändring Utgående balans 16 501,00 33 625,00 50 126,00 Bokslutsbilaga Leverantörsskulder 4 2440 Bilaga nummer... Leverantörsskulder Momspålägg...% 25,00 Faktura Leverantörens namn eller ref.nr datum/nr Konto Skuld exkl. moms Moms skuld Betaldag Ekshärads Elservice 6544 5070 1 364,00 1 364,00 Malungs Elnät 13067 5050 9 636,00 9 636,00 Dala Kraft 7313 5050 1 917,00 1 917,00 " 7912 5050 1 699,00 1 699,00 Marin & Motor 9407 5410 26 400,00 26 400,00 Lamagård Berg 17186 5030 8 199,00 911,00 9 110,00 Anteckningar 49 215,00 911,00 50 126,00 Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Bokslutsbilaga Övriga kortfristiga Organisationsnummer Räkenskapsår Datum skulder 5561794164 20100101 20101231 20110218 2898 Handläggare Kontonummer 2898 Kontonamn Övriga skulder Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 124 863,68 62 000,00 186 863,68 5 Bilaga nummer... Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Ingående skuld Årets inbetalningar Årets kostnader 124 863,68 70 000,00 8 000,00 186 863,68 Anteckningar Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 5561794164 20100101 20101231 20110218 Handläggare Kontrollerad Kontonummer 2940 Kontonamn Uppl arbetsgivaravgifter Ingående balans Förändring Utgående balans 3 016,00 126,00 3 142,00 Bokslutsbilaga Upplupna sociala avgifter 6 Bilaga nummer... Skuld sociala avgifter Avrundning till jämna kronor vid beräkning av sociala avgifter X Skuld enligt skattedeklaration 3 142,00 Ange månad Tillkommer: Rättelse av skattedeklaration Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period = 3 142,00 3 142,00 Löneskuld Semesterlöneskuld Löneskuld Semesterlöneskuld Arbetsgiv arav gif t öv er 26 år = X % 31,42 Arbetsgiv arav gif t under 26 år 15,49 = X % Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Ålderspensionsavgif t = X % 10,21 Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Särskild löneskatt = X % Avrundning skuld sociala avgifter Anteckningar / / = 3 142,00 Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Bokslutsbilaga Övriga upplupna Organisationsnummer Räkenskapsår Datum kostnader 5561794164 20100101 20101231 20110218 2990 Handläggare Kontonummer 2990 Kontonamn Kontrollerad Övriga interimsskulder Ingående balans Förändring Utgående balans 5 000,00 5 000,00 Övriga upplupna kostnader 7 Bilaga nummer... Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Bokslut o revision 6420 5 000,00 5 000 förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 5 000 5 000 Anteckningar Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 5561794164 20100101 20101231 20110218 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Bilaga nummer... Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Beskriv ning Innehavare Belopp UB Belopp IB Företagsinteckningar enl specif ikation, punkt A Fastighetsinteckningar enl specif ikation, punkt B Transportfordon med äganderättsförbehåll Maskiner och inv entarier med äganderättsf örbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Beskriv ning Belopp UB Belopp IB Ansvarsförbindelser Beskriv ning Av seende Belopp UB Belopp IB Diskonterade v äxlar Borgensf örbindelser Anteckningar Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 5561794164 20100101 20101231 20110218 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Skattemässiga justeringar 9 Bilaga nummer... Skattemässiga justeringar Inkomstdekl. 2 1. Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag b. Andra kostnader 4.4 b 2. Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultet a. Schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder 4.6 a b. Mottagna koncernbidrag 4.6 b c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift 4.6 c d. Andra intäkter 4.6 d 4.4 a 3. Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst 4.7 a b. Bokförd förlust 4.7 b c. Uppskov med kapitalvinst 4.7 c d. Återfört uppskov av kapitalvinst 4.7 d e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.7 e f. Kapitalförlust som ska dras av 4.7 f 4. Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst 4.8 a b. Skattemässigt överskott/kapitalvinst 4.8 b c. Bokförd kostnad/förlust 4.8 c d. Skattemässigt underskott/kapitalförlust 4.8 d 5. Skattemässig korrigering av bokfört resultat för avskrivningar på byggnader och annan 4.9 fast egendom samt vid restvärdeavskrivning på maskiner och inventarier 4.9 6. Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid 4.10 avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt 4.10 7. Skogs/substansminskningsavdrag 4.11 8. Återföring av värdeminskningsavdrag m.m vid avyttring av näringsfastighet 4.12 9. Övriga skattemässiga justeringar av resultatet 4.13 10. Underskott 4.13 2 000 a. Outnyttjat underskott från tidigare år 4.14 a b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring eller ackord 4.14 b 12. 13. 11. / / / Anteckningar skattemässiga justeringar 2 000 Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Bokslutsbilaga Bokförda intäkter som inte Organisationsnummer Räkenskapsår Datum ska tas upp och bokförda 5561794164 20100101 20101231 20110218 kostnader som inte ska Handläggare Kontrollerad dras av 10 Bokförda intäkter som inte ska tas upp Konto Namn/Beskrivning Belopp Bilaga nummer... Valda konton Konto Namn/Beskrivning Belopp 8200 Ränteintäkt, skattefri 2 Totalsumma bokförda intäkter som inte ska tas upp 2 2 Bokförda kostnader som inte ska dras av Konto Namn/Beskrivning Belopp Valda konton Konto Namn/Beskrivning, Belopp Anteckningar Totalsumma bokförda kostnader som inte ska dras av Norstedts Bokslut 2011.1 Copy right Norstedts Juridik AB
Årsredovisning för 5561794164 Räkenskapsåret 2010
Org.nr 5561794164 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagets verksamhet består av att förvalta fastigheter. Flerårsöversikt (tkr) 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 254 193 163 151 Soliditet (%) 39 56 42 40 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust 2 608 årets vinst 324 behandlas så att 2 284 i ny räkning överföres 2 284 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 5561794164 2 (7) Resultaträkning Not 20100101 20101231 20090101 20091231 Nettoomsättning 253 931 192 800 253 931 192 800 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 225 448 166 968 Personalkostnader 1 22 142 21 616 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 5 194 3 194 252 784 191 778 Rörelseresultat 1 147 1 022 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 28 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 770 2 742 Resultat efter finansiella poster 1 149 280 Resultat före skatt 1 149 280 Skatt på årets resultat 825 178 Årets resultat 324 102
Org.nr 5561794164 3 (7) Balansräkning Not 20101231 20091231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 263 294 268 488 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 2 837 3 498 Kassa och bank 236 052 82 586 omsättningstillgångar 238 889 86 084 SUMMA TILLGÅNGAR 502 183 354 572
Org.nr 5561794164 4 (7) Balansräkning Not 20101231 20091231 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 Uppskrivningsfond 5 100 000 100 000 200 000 200 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2 608 2 710 Årets resultat 324 102 2 284 2 608 eget kapital 197 716 197 392 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 50 126 16 501 Övriga skulder 246 199 132 664 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 142 8 015 kortfristiga skulder 304 467 157 180 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 502 183 354 572 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 5561794164 5 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag för BFNAR 2008:1. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Org.nr 5561794164 6 (7) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader 2010 2009 Medelantalet anställda Män 1 1 1 1 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 10 000 9 600 Övriga anställda 9 000 9 000 19 000 18 600 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 19 000 18 600 Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Not 3 Byggnader och mark Not 4 Förändring av eget kapital Antal aktier: 1 000 Aktie Uppskriv Balanserat Årets kapital ningsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 100 000 100 000 2 710 102 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 102 102 Årets resultat 324 Belopp vid årets utgång 100 000 100 000 2 608 324 Not 5 Uppskrivningsfond 20101231 20091231 Ingående saldo 100 000 0 Årets uppskrivning 0 100 000 100 000 100 000
Org.nr 5561794164 7 (7) Ekshärad den 18 februari 2011 Peter Funder Ordförande Anders Darle Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats. Stefan Backman Auktoriserad revisor