1(1) Grödinge den 4 mars 2014 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder fredag den 21 mars 2014 kl. 09.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Föregående protokoll 4. Val av justeringsmän Informationsdel 5. Verksamhetsrapport 1/14 Utsändes 6. Ekonomirapport Utsändes 6.1 Ekonomirapport 6.2 Investeringar 7. Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) Utsändes 8. Syvab 40 år 2014-08-30 Beslutsärenden 9. Förvaltningsberättelsen och ekonomidelen 2013 Utsändes 10. Ombyggnad av grovrenshantering (NKS) Utsändes 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 5 Verksamhetsrapport 1/14 Process Resultat vecka 1-7 Den biologiska reningen har tyvärr inte kommit igång under årets första veckor. Utgående kväve har varit väldigt högt och ligger efter årets första sju veckor dubbelt så högt som gällande gränsvärde. Utvärderingen har visat att utslagningen av biologin troligtvis orsakades av det externa industriutsläppet på ledningsnätet i Botkyrka kommun. Det tar tid att återfå en nitrifikationsprocess då den är förlorad och det förenklas inte av kalla temperaturer. Utsläppet gjorde att slammets kvalitet förändrades och slamflockarna blev både mycket små och tunna samt väldigt få i antal. Det gjorde att slamåldern blev för låg, vilket missgynnade tillväxt av mikroorganismer som nitrifierar. I februari ställdes biosteget om med returslamluftning, vilket avsevärt höjer slamåldern i systemet. Det har gett effekt och processen börjar nu visa aktivitet. Tabell 1. Reningsresultat i mg/l Parameter Vecka 1-7 Hela året Villkor Typ av villkor Tot-N 16,3 16,3 8 Gränsvärde som årsmedel Tot-P 0,31 0,31 0,4 Gränsvärde som årsmedel BOD 8,0 8,0 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel COD 43 43 70 Riktvärde som årsmedel Biologiska reningen Under januari begränsades inflödet ytterligare till nitrifikationen för att ge processen en chans att återhämta sig. Efter det ställdes biologin om så att en delvolym av nitrifikationen blev returslamluftning. Det har gett effekt på slamåldern och processen börjar nu äntligen att svara. För att förkorta uppstartsproceduren och etablera en fungerande kvävereningsprocess har vi ympat med aktivt slam från Bromma reningsverk Doktorandprojektet med effektivisering av luftning i nitrifikationen är slutfört och disputation kommer att ske 29/4. Projektet har visat att Syvab kan spara ca 10 % energi med bibehållen kväverening genom den nya styrningen av lufttillsats. Projektet har även tagit fram en modell över nitrifikationen, vilken kan fortsätta att användas av vår personal för optimering av biologin. Biogas Biogasproduktionen har varit något lägre under perioden, vilket är orsakat av en lägre inpumpning av externt organiskt material. I januari stoppades tillsats av ett kväverikt substrat till rötkammarna. Anledningen var att sänka kvävehalten i rejektvattnet, som till viss del går tillbaka till reningsverket och belastar nitrifikationen. I februari återupptogs inpumpning av detta substrat. I februari gjordes arbeten i mottagningsstationen(se nedan) för matavfall, vilket gjorde att bara hälften av mängden matavfall levererades under denna tid. Den minskade belastningen på rötkammarna gav en lägre gasproduktion. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 Doktorandprojektet med EXRT-processen löper på. Tyvärr har det varit mycket driftproblem och höstens resultat har inte gett så mycket. Befintlig centrifug byts ut mot en större maskin. Då den nya centrifugen är på plats kommer projektet att återstarta och TS-halten i rötkammaren att höjas. Därefter ska inkommande belastning till rötkammarna ökas. Under januari avslutades det andra examensarbetet inom detta projekt. Produktion De två nya skivdiskfiltren, som är placerade i sandfiltrets bassäng 2, är i drift och fungerar bra. De problem som har förekommit med drivningen av spritsvattenrören har åtgärdats och fallit under leverantörens garantiåtaganden. Vi håller även på att effektivisera mottagningsstationen för att öka kapaciteten. Ytterligare en värmeväxlare kommer att installeras. Detta kommer att ske v.11. De två hygieniseringstankarna inspekterades och befanns i gott skick. De är nu blästrade och belagda. Tank tre skall kontrolleras för att konstatera status (mottagningsstation för matavfall). Arbetena med en förbättrad mottagningsplats för flytande material som ej skall hygieniseras beräknas starta under kvartal två. Underhållssystemet Infor EAM är installerat på Syvabs server och samtliga objekt i de två anläggningsdelarna FGS och MFM är inlagda i testmiljö. Testning, utvärdering och anpassningar sker kontinuerligt och systemet beräknas tas i drift under kvartal två. Arbetet med att ladda objekt i ytterligare anläggningsdelar fortskrider. Första delen av vår E-learning -utbildning är i det närmaste klar. Vi planerar fler delar som ska behandla arbete i tunnel och EX-klassade områden. Utbildningen utformas som en film med insprängda frågeavsnitt efter varje del. Arbetet med Seveso fortsätter och strukturer för dokumenthantering förbättras/förenklas. Tillsynsmyndigheten har synpunkter på anläggningens verkstadslokaler vilket föranleder att en upprustning skall genomföras under året. Offerter har tagits in och är under utvärdering. Ett kontorsutrymme med 6 platser iordningsställs i gamla förrådet i anslutning till konferensrummet i bottenvåningen för att bereda plats för externa resurser under byggtiden. Det gamla kontorsrummet i nedre koridoren av administrationsbyggnaden kommer att renoveras och ytterligare två platser tillkommer. En allvarlig incident har inträffat i anläggningen för ökad biogasproduktion. Natten till tisdag den 25/2 inträffade en antändning av utströmmande biogas. Skador begränsades till byggnaden och teknisk utrustning. En teknisk undersökning och ny riskbedömning för anläggningsdelen pågår. Ett projekt med polymerfällning efter luftningen har påbörjats för att förbättra slamsedimentering. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 El och IT Under årets första kvartal har vi bl a ägnat oss åt följande; Vi har driftsatt en PLC för provtagning i stationen Hellborgen, i den stationen kontrolleras utgående vatten. PLC:n ska samla in data från eftersedementeringen, fluidbädden och utgående vatten. Har utbildat en av elektrikerna i PLC-programmering. I Citect (överordnat driftövervaknings system) håller vi på att ritar och programmerar om för att fungera ihop med vårt nya underhållssystem. Passar då även på att justera mindre fel och ger vissa bilder en ansiktslyftning. Underhållssystemet - Vi har haft problem med att få våra Ipads att fungera som vi vill med underhållssystemet. Med Ipad som övervakningsplattform ska användarna kunna läsa/scanna av en taggläsare och kunna ta bilder. Taggläsaren sitter t.ex. på en pump som en ID-märkning. Problem vi stött på är att få bilden in i underhållssystemet och att få läsaren att känna av taggen. Vi har gjort en stresstest av vårt IT-system av företaget Sentor under vecka 8 och 9. En rapport kom under vecka 10. Ett utökat test kommer att ske under våren där vi då kollar all trafik i vårt interna nätverk. Vi hoppas med den testen kunna hitta s.k flaskhalsar i nätverket som kan orsaka driftstopp. NKS - Här har vi jobbat med märksystem, kommunikation och val av kommunikationskomponenter. NKS-projektet Projektet följer tid och resursplan. Ett informationsmöte hölls den 20 februari för ägare och brukare. Vd och Ekonomichef har dessutom varit i Salem och Nykvarn och informerat kommunledningen om kommande förändringar som kommer att innebära ökade behandlingskostnader och därmed kostnader för abonnenten. Personal Sjukfrånvaron för hela året 2013 blev 2,82 %. Sjukfrånvaron för perioden 1/1-28/2 är 3,88 %. I februari fick all personal en utbildning i HLR (hjärt-lungräddning) och ABC (andning, blödning, chock). Alla fick dessutom en genomgång i hur våra hjärtstartare och ögonduschar fungerar. Under våren kommer all personal att genomgå hälsoprofilsbedömningar. Friskvårdsprojektet fortgår. Vid en testomgång efter halva projektet framkom att delar av personalen förbättrat sin styrka och minskatt i vikt under resan gång, vilket är positivt. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 6.1 Ekonomirapport Ekonomiska kommentarer Det ekonomiska utfallet t.o.m februari stämmer väl med upprättad totalbudget. Tre avvikelser kan noteras, avskrivning prognostiseras till 3,5 miljoner kronor över budget, räntor sjunker med 1,3 miljoner kronor och energikostnad under budget med 1,8 miljoner kronor. Ökad avskrivning beror på att fler pågående arbeten har avslutats tidigare än kalkylerat under 2013 och därmed högre avskrivningar. Räntekostnaden sjunker genom omplaceringar och lågt ränteläge. Energikostnad ligger under budget då fortsatt skattebefrielse gäller för rågasproduktion samt mindre elförbrukning p.g.a lägre vårflöden in till verket än kalkylerat. Biogasproduktion är som vanligt något lägre under vinterperiod men resultatet följer plan då även driftkostnaderna har varit låga under perioden. Begäran om borgenstäckning från respektive kommun skickades i november. En borgenstäckning är klar från Nykvarn, övriga har ej inkommit med beslut ännu. Byggnationen skall starta i april och lånehantering tar någon månad till efter erhållen borgenstäckning. Risk finns att det kan bli likviditetsproblem p.g.a den långsamma hanteringen av borgensfrågorna hos respektive kommun. På inrådan från internbanken har en begäran om höjd checkkredit gjorts till Nordea. Checkkrediten höjs till 100 miljoner kronor under byggnationstiden. Krediten kostar endast vid utnyttjandet och bra villkor har förhandlats fram genom internbankens handläggning. Av checkkrediten är 30 miljoner kronor med borgen och 70 miljoner kronor utan borgen. De allvarliga driftstörningar som Syvab drabbats av under höst och vinter har hittills inneburit merkostnader på ca 1,5 miljoner kronor, störningar har sannolikt förorsakats av ett industriutsläpp. Syvab har för avsikt att återkräva beloppet från företaget. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 Intäkter Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Anslutningsavgifter 135 800 22 633 135 800 Övriga rörelse int 17 460 2 263 17 460 Totala intäkter 153 260 24 896 153 260 Kostnader Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Drift Kemikalier 15 570 1 999 15 570 Drivmedel 630 120 630 Slamtransport 14 250 841 14 250 Energikostnad 23 800 3 520 22 000 Övrigt drift 22 710 4 206 22 710 Summa drift 76 960 10 686 75 160 Personal Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Lönekostnader 21 185 3 673 21 185 Pensionskostnader 3 700 487 3 700 Sociala kostnader 7 720 1 123 7 720 Utbildning 560 12 560 Övrigt personal 835 214 835 Summa Personal 34 000 5 509 34 000 Finansiellt Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Avskrivning 28 570 5 327 32 000 Ränteintäkter - - Räntekostnader 12 350 1 601 11 000 Övrigt finansiellt 1 350 225 1 350 Skatt 30 Summa Finansiellt 42 300 7 153 44 350 Resultat - 1 548-250 Bokslutsdisp Resultat 0 1548-250 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 Biogasverksamheten 2014 (Tkr) Budget Utfall februari Helårsprognos Intäkter Biogasintäkter 15 000 1 998 15 000 Substratintäkter 200 9 200 Summa intäkter 15 200 2 007 15 200 Driftskostnader Underhåll / drift - 2 200-151 - 2 200 El - 1 200-135 - 1 200 Arbetstid - 1 000-132 - 1 000 Substrat omkostnad - 2 000-143 - 2 000 Summa driftskostnader - 6 400-561 - 6 400 Kapitalkostnad Räntor - 2 160-360 - 2 160 Avskrivning - 2 100-350 - 2 100 Summa kapitalkostnader - 4 260-710 - 4 260 Resultat 4 540 736 4 540 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.2 Investeringar 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-06 6.2 Investeringar Upphandling av rejektvattenrening pågår, kontraktskrivning beräknas ske under mars månad. Byggstart beräknas ske i april. Prioritering av reinvesteringar har gjorts. Större reinvesteringar under kommande år är: Huvudpump 5 byts ut Betongplatta vid förtjockare 2 (F2) för mottagande av externt materiel Renovering av verkstad Byte av förtjockarcentrifug Beviljad investeringsram 2014 (mkr) IB 2014 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa 58,2 28,6 0 0 0 86,8 Utfall per 140228 Pågående arbeten 1,1 Investeringar 1,0 Summa 2,1 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-10 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) Bakgrund Syvab har sedan 2010 utrett den framtida behandlingen av avloppsvatten vid Himmerfjärdsverket för att möta förväntade skärpta krav på rening. Detta är en beskrivning av NKS-projektet för ombyggnaden av Himmerfjärdsverket fram till styrelsens beslut om att genomföra investeringen. Den dimensionerande anslutningen är ca 335 000 personekvivalenter (pe). Den biologiska reningen som beskrivs är en aktiv slamprocess med MBR-teknik. Syfte Detta dokument beskriver den tekniska omfattningen och utgör underlag för att säkra investeringskalkyler som skall utgöra beslutsunderlag för styrelsen. Omfattningen av planeringsarbetet för NKS-projektet Processanläggningen efter grovreningen: Försedimentering Högflödesrening MBR, bestående av: o bioreaktor med kaskadkväverening för huvudströmmen (anox, ox). Huvudförutsättningen är 3 kaskader. o membranbassäng. o returslampumpning. o inledning av rejektvatten och returslam till returslamdeox. o returslamdeox. o inledning av returslam (med rejektvatten) och försedimenterat vatten till bioreaktorn. Utlopp från högflödesrening och membranbassäng till separata utloppsledningar Utloppsledningar för avledning av behandlat vatten till recipienten Utrustning för kemikaliehantering Utredning av nytt el- och VVS-försörjningssystem. Inlopp Inloppspumpstation i inloppstunneln och övriga funktioner, installationer ingår ej i NKS. Dessa installationer har, tillräcklig kapacitet och status och behöver ej uppgraderas i samband med ombyggnaden. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-10 Rejektvattenrening (delprojekt NKS01) De dimensionerande data över rejektvatten som leds till behandling i huvudvattenströmmen baseras på att rejektet har passerat rejektvattenrening. Anslutningspunkter mellan rejektvattenanläggningen och MBR säkerhetsställs. Det ingår i dimensioneringen av MBR-anläggningen att beräkna vilken kapacitet för nitrifikation av kvarvarande ammonium som kan erhållas i slamdeoxzonen som kommer att ta emot det behandlade rejektvattnet. Grovrening (delprojekt NKS02) Grovreningen kommer att byggas om i en separat entreprenad. Projektet inkluderar förslag till installation av nya hålsilar före sandfånget. Renovering av sandfånget ingår också i entreprenaden. Sandfångets storlek och hydrauliska kapacitet kommer dock vara oförändrade. Försörjningssystem (delprojekt NKS03) För rejektvattenanläggningen och grovreningen har ytterligare en entreprenaddel beslutats, benämnt Försörjningssystem. Denna entreprenad syftar till att försörja respektive projekt/entreprenad för rejektvattenanläggning och grovrening med nödvändig infrastruktur och media. Försedimentering Att kontrollera funktion och föreslå förändringar för försedimenteringen ingår i NKS-projektet. Upprustning av försedimenteringen har genomförts av Syvab, utanför huvudprojektet. Återställning av befintlig rejektvattenanläggning till försedimenteringsbassänger kommer att genomföras som ett sidoprojekt när den nya rejektvattenanläggningen tagits i bruk. Biosteg (MBR) Det försedimenterade vattnet passerar hålsilar. Troligen måste det försedimenterade vattnet lyftas till biosteget. Kväveavskiljningen sker som biologisk rening med denitrifikation och nitrifikation i befintliga bassänger. Den bilogiska reningen sker med kaskadkväverening (stegbeskickning, 3 kaskader är huvudförutsättning och flödesfördelning mellan kaskaderna ska kunna mätas och styras). Returslammet leds till en slamdeoxzon för att sänka syrehalten. Det behandlade, eller obehandlade, rejektvattnet leds till slamdeoxzonen. Fosforavskiljningen sker som kemisk rening bestående av kemisk fällning med järnsulfat, järnklorid eller polyaluminiumklorid eller en kombination av tre nämnda kemikalier. Dosering till bioreaktorn är huvudförutsättning och förfällning ska behållas och användas som reserv. Den ska ske som dosering till inloppet före grovrening (förfällning) eller/och dosering till bioreaktorn (anox, ox) eller slamdeox. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-10 Utformningar av membranbassänger sker i dialog med tänkbara leverantörer. En fråga att utreda är om permeat (det renade vattnet) kan avledas gravimetriskt eller måste det pumpas. Fastställa om returslam ska pumpas till eller från membranbassänger (avgör på vilken höjd anläggningen skall byggas). Antal linjer av membranbassänger för in- och urkoppling vid variation i tillflöde. Att ta in erfarenheter från Aquatec (Tysk samarbetspartner i projektet). Detta är viktigt både när det gäller drift och underhåll samt vid värdering av olika typer av membranteknik och olika leverantörer. Högflödesrening Biostegets maxkapacitet är lägre än dimensionerande maxflöde till försedimenteringen. Avloppsvatten ska kunna passera efter försedimenteringen till en ny högflödesrening. Utgångspunkten för projektet är att högflödesrening ska ske med skivfilter. Syvab kommer att hämta in erfarenheter från högflödesrening med skivfilter för att erhålla information hur beprövad och trovärdig tekniken är vid denna applikation samt hämta in information för parametrar (hålstorlek, ytbelastning etc) för dimensionering. Målet är att placera högvattenreningen i dagens sandfilterbyggnad och utnyttja de nyinstallerade skivfilter som finns där och eventuellt utreda om det är tillräckligt att enbart byta filterduk. Pilottester kommer att genomföras för att erhålla underlag för dimensionering av skivfilter för högflödesrening. Utlopp Arbete med ombyggnad av utloppsledning kommer att genomföras. Utloppsledningen efter högflödesrening ska släppas på 25 meters djup och huvudflödet ska släppas på 10 meters djup. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 9 Förvaltningsberättelse ekonomidelen Beslut 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-10 9 Förvaltningsberättelse och ekonomidelen I bifogad redovisning framgår att kostnaderna överstiger intäkterna med 1,4 miljoner kronor. Årets avgift till kommunerna påverkas ej av detta underskott, då dessa har täckts genom att nyttja del av tidigare års överavskrivningar. Utgående saldo (reserv) på överavskrivningar uppgår till 12,3 miljoner kronor. Kostnaden för rening uppgår till 3,04 kr/m3 för 2013. Förslag till beslut Att styrelsen godkänner: - året balans- och resultaträkning - balanserad vinst om 14 432 kr balanseras i ny räkning. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge
Förvaltningsberättelse Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Syvab renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB. I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara anläggningen samt att förbereda och utveckla anläggningen för framtiden och utökade reningskrav. För att driva verket har följande organisation gällt under 2013: Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. Styrelsen fastställer en långtidsplanering som anger inriktning för verksamheten. Administration består av ekonomi, administration och service. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för information, uppföljning och analyser. I de administrativa uppgifterna ingår numer även substrataffärer och administrativa projekt samt viss konsultverksamhet. Konsultverksamheten omfattar uppströmsarbete, KSL-samarbetet samt ekonomihanteringen av Föreningen Vatten. Service ansvarar för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och växel. Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och åtgärda fel i elfunktion på samtliga Syvabs anläggningar. Personal på enheten ingår även i beredskapsstyrkan. IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för driftövervakning, styrning och även administrativa system. Antalet övervakade driftsignaler är över 15 000 signaler per dygn. Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig beredskap och ansvarar för larmhantering. Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som följer upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styrning kan ske. Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. 1
Allmänt om verksamheten Samtliga gränsvärden har underskridits under året. Riktvärdet för BOD överskreds för fjärde kvartalet då utgående halt uppgick till 8,5 mg/l. I oktober drabbades Himmerfjärdsverket av den största driftstörningen sedan verket byggdes, då den biologiska reningen slogs ut. Utslagningen orsakades av ett externt utsläpp av ett toxiskt ämne på ledningsnätet. Under resten av året var utgående kväve förhöjt, men tack vare hög rening under våren och sommaren kunde gränsvärdet för kväve innehållas för 2013. Driftstörningen har inneburit ökade kostnader och betydande merarbete. Stort fokus har legat på de nya kommande förändringarna gällande utsläppskrav och den ombyggnation det kommer att innebära. Stor påverkan på verksamheten och kommande ombyggnation har varit Stockholms nya inriktning att överföra volymer från Eolshällsområdet till egna verk. Förändringen beräknas ske 2018. En tillståndsansökan för nya utsläppskrav lämnades in i augusti till länsstyrelsen. Syvab inväntar nu besked om nya utsläppskrav för att därefter omedelbart starta den stora ut/ombyggnationen av anläggningen. I väntan på beslut görs utredningar, projektering och vissa ombyggnationer som redan nu kan genomföras. Arbetet med Ekerö kommuns anslutning har fortsatt, detaljprojektering är nu genomförd och vi är redo för upphandling när ägarförhandlingarna är slutförda. Under året har Syvab haft totalt 4 480 (4 424) besökare i form av säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta innebär i genomsnitt 20 (20) besökare varje dag. Informationen till allmänheten är en viktig del av vårt uppströmsarbete och har haft en gynnsam utveckling under året. Syvab har tagit emot 1 528 (1717) personer för studiebesök varav 1 418 (1360) varit skolelever. Vår informatör har också besökt och utbildat 13 (57) skolklasser innefattande 390 (1 296) elever. På så sätt har vi skapat över 1 800 (3 000) diplomerade ambassadörer som "bryr sig" och hjälper oss att Värna Vårt Vatten. I medeltal har antalet heltidstjänster varit 45,94 (43,22) varav 24,7 % (28,5 %) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat och ligger på 2,82 % (4,72 %).
Ekonomisk information Ägarnas avgifter till företaget var 122,0 (119,7) mkr. Övriga intäkter 18,8 (23,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: 2013 2012 Botkyrka kommun 28 097 000 ( 23,0 %) 27 712 000 (23,1 %) Nykvarns kommun 2 119 000 ( 1,7 %) 2 131 000 ( 1,8 %) Salems kommun 3 758 000 ( 3,1 %) 3 720 000 ( 3,1 %) Stockholm Vatten VA AB 50 337 000 ( 41,3 %) 49 744 000 (41,5 %) Telge i Södertälje AB 37 690 000 ( 30,9 %) 36 433 000 (30,4 %) 122 000 000 119 740 000 Anslutningsavgifterna har ökat med 1,8 % jämfört med föregående år, övriga intäkter har sjunkit med 4,8 mkr. I förgående års utfall ingick extraordinära intäkter för återbetald retroaktiv energiskatt gällande rågasproduktion från och med 2011. Energiskattebefrielse gäller även fortsättningsvis för rågasproduktion. Övriga intäkter uppgår till 13,4 % av totala intäkter som till största delen består av försäljning av biogas. 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Utveckling övriga intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats. Utöver företagsförsäkring för anläggning har ansvars-, styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. Fastigheten Hörningsholm 2:48 (växthus) har ett taxeringsvärde på 16,2 mkr. Fastigheten Hörningsholm (radhusen) 2:42 har under året omtaxerats nytt taxeringsvärde 5,4 mkr. Hörningsholm 2:214 (gamla Elsaborg) är taxeringsvärdet 1,3 mkr samt Hörningsholm 2:250 (sommarstugan) har ett taxeringsvärde på 0,8 mkr. Driftkostnaderna var 101,2 (100,6) mkr. Avskrivningar och finansiella kostnader var 41,1 (38,6) mkr. Kostnaderna för året överstiger intäkterna med -1 428 738 kr (+4 029 761 kr), mellanskillnaden överförs från obeskattade reserver. Den totala kostnaden delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 3,04 (2,84) kr/m 3. 3
5,00 Kostnad kr/m3 4,00 3,00 2,00 1,00-2009 2010 2011 2012 2013 Finansieringsläget i ränteportföljen per 131231 var 330 (330 mkr)upplånat, medelränta 3,64 % (4,01 %) och 3,62 (3,72) år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 40 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget 121231 var 27 % (27 %). Likviditet Ingen ytterligare upplåning har skett under året. Krediten var utnyttjad med 4,8 mkr per 131231. Investeringar Investeringar delas upp i tre kategorier: Reinvesteringar En femåring investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen. Nyinvesteringar Nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och investeringskalkyler. Akuta investeringar Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner. Reinvesteringsbudget för 2013 uppgår till 27,6 mkr och under året har styrelsen beslutat om nyinvesteringar om 60 mkr gällande första steget i ombyggnation av anläggningen. Investering historik/planer 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4
Pågående arbeten till ett värde av 34,0 (47,5) mkr avslutats och aktiverats samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 34,1(39,6) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbeten ökat från 32,0 mkr till 32,1 mkr. Nyckeltal Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. Nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 Nettoomsättning (tkr) 113 855 120 593 137608 143 317 140 848 Resultat ef finansnetto (tkr) 762 379 201 4 060-1 360 Balansomslutning (tkr) 353 811 385 406 394904 403 390 404803 Soliditet 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 Kassalikviditet 0,60 1,16 0,60 1,30 0,69 Förslag till disposition av vinst Företaget visar ett underskott i verksamheten med 1,4 mkr, dessa balanseras mot upparbetad överskottsfond genom återföring av tidigare vinster i överavskrivning, därmed redovisas ingen förlust för 2013. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balanseras i ny räkning. 5
SYVAB Org.nr. 556050-5728 RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Anslutningsavgifter 122 000 000 119 740 000 Övriga rörelseintäkter 18 848 447 23 576 969 140 848 446 143 316 969 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, 2-68 414 512-71 173 556 Personalkostnader 3-32 754 934-29 474 116 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8-28 700 852-25 820 083-129 870 298-126 467 755 Rörelseresultat 10 978 148 16 849 214 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 7 697 038 72 169 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-19 112 168-12 055 180 Övriga finansiella kostnader -972 575-805 250-12 387 705-12 788 261 Resultat efter finansiella poster -1 409 557 4 060 953 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan 4 1 428 738-4 029 761 1 428 738-4 029 761 Resultat före skatt 19 181 31 192 Skatt på årets resultat 7-19 181-31 192 Årets resultat 0 0 6
SYVAB Org.nr. 556050-5728 BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 8 175 207 420 175 367 877 Maskiner och andra tekniska anläggningar 142 996 961 139 170 923 Inventarier, verktyg och installationer 11 377 425 8 634 486 Pågående nyanläggningar 32 087 784 31 953 958 361 669 590 355 127 244 Summa anläggningstillgångar 361 669 590 355 127 244 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 51 475 192 41 795 148 Övriga fordringar 10 5 488 950 3 976 691 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 077 813 2 477 022 59 041 955 48 248 861 Kassa och bank 9 012 14 192 Summa omsättningstillgångar 59 050 967 48 263 053 SUMMA TILLGÅNGAR 420 720 557 403 390 297 7
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital 14 120 000 120 000 Reservfond 20 000 20 000 140 000 140 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 14 432 14 432 14 432 14 432 Summa eget kapital 154 432 154 432 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 12 316 031 13 744 768 Summa obeskattade reserver 12 316 031 13 744 768 Långfristiga skulder 15 Skulder till kreditinstitut 330 000 000 330 000 000 Summa långfristiga skulder 330 000 000 330 000 000 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 16 15 953 680 4 851 626 Leverantörsskulder 14 221 726 11 103 252 Övriga skulder 12 8 129 762 6 726 679 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 39 944 926 36 809 540 Summa kortfristiga skulder 78 250 094 59 491 097 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 420 720 557 403 390 297 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8
SYVAB Org.nr. 556050-5728 KASSAFLÖDESANALYS 2013-12-31 2012-12-31 Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat 10 978 148 16 849 214 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 700 852 25 820 083 Erhållen ränta mm 7 697 038 72 169 Erlagd ränta -20 084 743-12 860 430 Betald inkomstskatt -19 181-31 192 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 27 272 114 29 849 844 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -9 680 044-269 102 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -1 113 050 4 117 127 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 3 118 473-1 853 759 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 4 538 469 1 756 299 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 135 962 33 600 409 Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark 8 0 0 Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 0-8 101 626 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-8 101 626 Förändring av likvida medel 35 238 016 30 350 409 Likvida medel vid årets början 14 192 875 354 Kvar att fördela -35 243 196-31 211 571 Likvida medel vid årets slut 9 012 14 192 9
SYVAB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Vid respektive tilläggsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna råd och vägledningar som tillämpats för den aktuella posten. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Vid redovisning av ränteswapar har ny redovisningsprincip tillämpats. Tidigare år har nettoredovisning gjorts, detta år görs bruttoredovisning. Förändringen påverkar ej resultatet. Periodiseringar Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Periodens leasingkostnader har uppgått till 91 297 (88 877) kr Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder. Intäktsredovisning Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Ersättning till revisorer 2013 2012 Revisionsbyrån Fyrtornet AB Revisionsuppdrag 113 000 97 000 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 37 000 32 000 Övriga tjänster 0 16 000 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 168 980 145 000 10
Not 2 Övriga externa kostnader 2013 2012 Övriga externa kostnader 68 414 512 71 173 556 68 414 512 71 173 556 Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon m m. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad redovisning ges i bilaga 1. Not 3 Personal 2013 2012 Medelantal anställda Medelantal anställda har varit 46,00 42,00 varav kvinnor 11,00 12,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 1 259 377 1 204 677 Pensionskostnader 286 487 303 593 1 545 864 1 508 270 Övriga anställda: Löner och ersättningar 20 155 978 18 152 778 Pensionskostnader 2 680 441 2 834 127 Övriga personalkostnader 1 222 474 1 020 119 24 058 893 22 007 024 Sociala kostnader 7 150 177 5 958 822 Summa styrelse och övriga 32 754 934 29 474 116 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter, 8 8 varav kvinnor 2 2 Antal övriga befattningshavare inkl. VD, 4 4 varav kvinnor 1 1 VD har vid uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 månader Not 4 Bokslutsdispositioner 2013 2012 Avser avskrivningar utöver plan -1 428 738 4 029 761-1 428 738 4 029 761 Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012 Räntor 7 697 038 72 169 7 697 038 72 169 11
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012 Räntekostnader och liknande resultatposter 19 112 168 12 055 180 Övriga finansiella kostnader 972 575 805 250 20 084 743 12 860 430 Det teoretiska marknadsvärdet för befintliga ränteswapar uppgår till -16,3 mkr per den 20131231. Differens mellan åren redogörs under redovisningsprinciper. Not 7 Skatt på årets resultat 2013 2012 Aktuell skatt 19 181 31 192 19 181 31 192 Not 8 Anläggningstillgångar och avskrivningar Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde har minskat med statsbidrag och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Byggnader och mark Inventarier Mark Avskrives ej Växthus 5 år Konst Avskrives ej Övriga inventarier 10/5 år Reningsverk 33 år Tunnlar 100 år Ledningar 33 år Byggnader /Bostäder 50 år Växthus 15 år Maskinell utrustning 15/10/5 år Reningsverk 2 013 2 012 Ingående anskaffningsvärden 320 298 404 317 453 225 Överfört från pågående arbeten 7 732 030 6 745 179 Inköp 0 0 Ingående statsbidrag -19 000 000-19 000 000 Statlig bidrag året -1 260 000-3 900 000 Utgående ack. anskaffningsvärden 307 770 434 301 298 404 Ingående ack avskrivningar -173 533 988-168 369 172 Årets avskrivningar -5 311 870-5 164 816 Utgående ack avskrivningar -178 845 858-173 533 988 Utgående planenligt restvärde 128 924 576 127 764 416 Tunnlar Ingående anskaffningsvärde 98 085 587 98 085 587 Överfört från pågående arbeten Ingående statsbidrag -12 000 000-12 000 000 Utgående ack. anskaffningsvärden 86 085 587 86 085 587 Ingående avskrivningar -71 035 939-70 820 151 Årets avskrivningar -213 994-215 788 Utgående ack. avskrivningar -71 249 933-71 035 939 Utgående planenligt restvärde 14 835 654 15 049 648 12
Ledningar Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 754 047 Överfört från pågående arbeten 0 163 680 Inköp 0 - Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727 Ingående avskrivningar -29 824 003-28 722 595 Årets avskrivningar -1 137 869-1 101 408 Utgående ack. avskrivningar -30 961 872-29 824 003 Utgående planenligt restvärde 13 955 855 15 093 724 Byggnader/Bostäder Ingående anskaffningsvärde 8 526 063 2 678 983 Inköp 0 5 847 080 Utgående ack. anskaffningsvärden 8 526 063 8 526 063 Ingående avskrivningar -763 346-702 686 Årets avskrivningar -170 140-60 660 Utgående ack. avskrivningar -933 486-763 346 Utgående planenligt restvärde 7 592 577 7 762 717 Växthus Ingående anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719 Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719 Ingående avskrivningar -3 188 806-2 910 574 Årets avskrivningar -277 062-278 232 Utgående ack. avskrivningar -3 465 868-3 188 806 Utgående planenligt restvärde 508 851 785 913 Mark Ingående anskaffningsvärden 8 911 459 8 911 459 Inköp 478 448 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 9 389 907 8 911 459 Summa Byggnader och Mark 175 207 420 175 367 877 2 013 2 012 Maskinell utrustning Ingående anskaffningsvärde 308 831 282 278 133 332 Överfört från pågående arbeten 15 600 684 25 396 324 Inköp 7 633 449 8 101 626 Ingående klimpbidrag 0 Försäljning 0 Utrangerat -2 800 000 Utgående ack. ansk.värden 332 065 415 308 831 282 Ingående avskrivningar -169 660 359-152 511 144 Årets avskrivningar -19 408 095-17 229 215 Utrangerat 80 000 Utgående ack. Avskrivningar -189 068 454-169 660 359 Summa maskinell utrustning 142 996 961 139 170 923 Ackumulerade överavskrivningar -12 316 031-13 744 768 Bokfört värde 130 680 930 125 426 155 13
Inventarier Ingående anskaffningsvärde 43 559 670 40 262 619 Överfört från pågående arbeten 3 120 674 2 945 363 Inköp 1 874 094 693 688 Försäljningar -317 000-342 000 Utrangerat - - Utgående ack. ansk.värden 48 237 438 43 559 670 Ingående avskrivningar -34 925 184-33 360 419 Försäljningar 246 992 205 200 Årets avskrivningar -2 181 821-1 769 965 Utgående ack. avskrivningar -36 860 013-34 925 184 Summa inventarier 11 377 425 8 634 486 Pågående arbete Ingående värde 31 953 958 39 897 246 Inköp 25 327 012 39 582 946 Avslutade arbeten -25 193 186-47 526 234 Utgående värde 32 087 784 31 953 958 Taxeringsvärden: Hörningsholm 2:250 830 000 kr Hörningsholm 2:214 1 333 000 kr Hörningsholm 2:42 0 kr Hörningsholm 2:45 0 kr Hörningsholm 2:48 16 222 000 kr Not 9 Kundfordringar Kundfordringar 2013-12-31 2012-12-31 Anslutningskommunerna 42 437 500 38 126 587 Övriga kunder 9 037 692 3 668 561 Summa 51 475 192 41 795 148 Not 10 Övriga fordringar Övriga fordringar 2013-12-31 2012-12-31 Skattefordringar 1 360 645 1 360 645 Skattekonto 2 268 457 2 195 043 Räntefordran 1 731 984 406 679 Övriga 127 864 421 003 Summa 5 488 950 4 383 370 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Pensioner 94 386 239 350 Recipientkontroll 145 000 145 000 El 952 172 955 242 Fakturor för vidarefakturering 1 000 97 791 Övriga interimsfordringar 885 255 1 039 640 2 077 813 2 477 023 14
Not 12 Övriga kortfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Momsskuld -7 040 273-5 751 222 Källskatt -528 630-466 625 Aktuell skatteskuld -23 205-31 194 Sociala kostnader -529 993-477 638 Övriga kortfristiga skulder -7 661 0-8 129 762-6 726 679 Not 13 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 120 000 20 000 14 432 Årets resultat 0 Belopp vid årets utgång 120 000 20 000 14 432 Not 14 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång 120 1 000,00 Antal/värde vid årets utgång 120 1 000,00 Not 15 Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Nordea, långfristigt 330 000 000 330 000 000 330 000 000 330 000 000 Not 16 Checkräkningskredit 2013-12-31 2012-12-31 Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 50 000 000 50 000 000 Krediten är utnyttjad med 15 953 680 kronor per den 20131231. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Anslutningsavgifter 33 950 000 30 500 000 Semester och löneskuld 1 325 791 1 208 265 Löneskatt 732 073 820 250 Räntekostnader 2 416 788 1 255 760 Övriga interimsskulder 1 520 274 3 025 265 39 944 926 36 809 540 15
GRÖDINGE den Anders Lago Gösta Lindh Ann-Charlotte Arnesson Ordförande Kjell Nilsson Stig Beckman Kennet Bergh Carl-Olof Zetterman Pär Klockar Jannice Örnmark Verkställande direktör Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har lämnats den Revisionsbyrån Fyrtornet Patrik Zettergren Autoriserad revisor 16
Bilaga 1 Ekonomi för åren 2008-2013 (tkr) INTÄKTER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget 2013 Brukningsavgift 103300 106500 110000 117004 119740 122000 122000 Övriga intäkter 3926 7356 10594 20619 23649 18878 19500 Varav rörelse 3612 7355 10593 20604 23577 18848 19500 Varav räntor 314 1 1 15 72 30 Summa intäkter 107226 113856 120594 137623 143389 140878 141500 KOSTNADER Driftkostnader -80668-81563 -86178-97599 -100648-101157 -97720 Varav försäkringar -421-402 -492-493 -538-493 -625 Varav recepient -3494-505 -3314-5234 -2521-2070 -2400 Varav Elström -19632-22191 -23354-22139 -20423-20121 -22800 Varav kemikalier -3894-7435 -8462-9877 -11893-13281 -11540 Varav slamtransporter -7801-6498 -6014-6238 -8810-9891 -7500 Varav lönekostnader -24801-23874 -24485-24561 -25097-27306 -27125 Varav pensionkostnader -5335-5338 -4202-4733 -3138-2967 -3700 Varav arvoden -185-192 -222-215 -219-229 -350 varav revision -153-147 -175-120 -177-169 -200 Varav övrigt -14952-14981 -15458-23989 -27832-24630 -97720 Kapitalkostnader -26524-32289 -34391-39995 -42710-39689 -43750 Varav räntor -10232-9658 -10818-13225 -12055-11444 -15150 Borgensavgift -689-883 -889-880 -805-973 -1000 avskrivningar -16281-21142 -22385-25743 -25820-28701 -27600 avskrivningar utöver plan 678-606 -299-147 -4030 1429 0 Skatt -34-4 -25-29 -31-32 -30 Utrangeringar Resultat 0 0 0 0 0 0 0
Bilaga 2 Behandlingskostnader 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brukningsavgift 88,000 89,000 93,500 105,500 103,300 106,500 110,000 117,004 119,740 122,000 Avl.mängd Mm3 35,566 35,432 36,500 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 40,04 Öre/m3 avlopp 247 251 256 309 261 284 265 290 284 304
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 10 Ombyggnad av grovrenshantering 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2014-03-04 10 Ombyggnad av grovrenshantering Projektering av grovrenshantering är nu genomförd och förkalkyler för ombyggnation har framtagits. Vi går nu in i upphandlingsfasen och begär härmed utökad investeringsram. Ombyggnation av grovrenshanteringen kan genomföras redan nu innan villkoren har fastställts då denna byggnation ej påverkas av villkoren. Ombyggnation av grovrens är en förutsättning för nästa ombyggnadsfas och är tidkritisk för hela projektet. Borgen har begärts från respektive kommun om totalt 100 miljoner kronor för fas 1, vilket innehåller tidigare beslutad rejektvattenrening om 50 miljoner kronor samt denna ombyggnad om 50 miljoner kronor. Förslag till beslut: Att utöka investeringsramen med 50 miljoner kronor för upphandling och ombyggnad av grovrenshantering. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge