Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags AB får härmed avge förvaltningsberättelse för 2012, bolagets 95:e verksamhetsår. Bolaget registrerades 1918-11-29. Styrelsen bestod sedan föregående årsstämma, 2011, av ledamöterna Peter Bjuvberg, Gert Schyborger, Sven Öberg, Anders Bager, Torsten Bernström, Johnas Mård, Nils Rosenqvist, Jan Ulinder och Lars Josefsson respektive Göran Carlsson och Göran Grape. Vid årsstämman om ägde rum den 21 maj 2012 valdes till ordinarie ledamöter Peter Bjuvberg, Gert Schyborger, Sven Öberg, Anders Bager, Torsten Bernström, Johnas Mård, Nils Rosenqvist, Jan Ulinder och Hans G Mattsson, respektive Lars Josefsson, Göran Carlsson och Göran Grape som suppleanter. Styrelsen har under året haft 8 (9) sammanträden. Verksamheten är för första gången på lång tid i balans. Det ökade antalet medlemmar i Militärsällskapet i Stockholm har nu gett ett visst resultat i form av ett något ökat antal lunchgäster per dag även om det ännu inte har lett till att lunchverksamheten går ihop. Antalet serverade luncher var 5.965 (5.636) st. Beläggningen kvällstid har ökat vilket är mycket glädjande. Lilla mässen som iordningställdes sent under 2011 som en konferensavdelning har täckt kostnaderna. Verksamheten 2013/2014 kommer att bedrivas på liknande sätt. Verksamheten omsatte 2.453 (2.178) tkr, varav bl a luncher 537 tkr, arrangemang 897 tkr och uthyrning av lokal i samband med arrangemang 93 tkr och samband med konferens 72 tkr. Drycker 586 tkr, hyra Lilla mässen 30 tkr samt Militärsällskapets andel av kostnaderna för lokaler och VDs lön 120. Huvudägaren, Militärsällskapet i Stockholm, har detta år ej givit något aktieägartillskott (150 tkr). Bolaget har vid årsskiftet tre anställda, verkställande direktören, en restaurangchef/husmor och en servitris. Dessutom används extrapersonal vid större kvällsarrangemang samt stora förbokade luncher och uthyrning av mässen kvällstid. Årets resultat av den finansiella verksamheten har givit 43 tkr. Under året avvecklades värdepappersportföljen.
Militärsällskapets Förlags AB 2(7) Årets vinst uppgår till 37,0 (1.020,2) tkr utan att något aktieägartillskott har erhållits. Till årsstämmans förfogande står följande fria medel (kr): Fria medel IB 2 245 205 Årets resultat 36 985 Fria medel UB 2 282 190 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de fria medlen balanseras i ny räkning. Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 2 413,1 2 178,0 Summa intäkter 2 413,1 2 178,0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -786,7-799,9 Kostnader lokaler -274,7-305,2 Övriga externa kostnader -307,4-188,5 Personalkostnader 2-1 030,8-922,8 Avskrivningar 3-9,3-14,6 Summa rörelsekostnader -2 408,8-2 231,1 Rörelseresultat 4,3-53,1 Finansiella intäkter och kostnader Utdelningar på aktier och fonder 18,8 27,2 Resultat försålda värdepapper 65,8-25,7 Nedskrivning värdepapper 5 0,0-50,6 Ränteintäkter 0,0 1,3 Räntekostnader och liknande poster -41,8-32,1 Summa finansiella int och kost 42,9-80,0 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 47,2-133,1 Extraordinära intäkter 4 0,0 1 153,3 Resultat före skatter 47,2 1 020,2 Årets skatt 10-10,2 0,0 Årets resultat 37,0 1 020,2
Militärsällskapets Förlags AB 3(7) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anl. tillgångar Inventarier 3 41,4 30,8 Finansiella anl. tillgångar Andel i bostadsrättsförening 4 4 766,9 4 766,9 Summa anläggningstillgångar 4 808,3 4 797,7 Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror 117,1 87,0 Fordringar Kundfordringar 289,2 168,9 Skattefordran 0,0 0,0 Förutbet. kostn. och upplupna intäkter 9,5 28,4 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 0,0 346,1 Kassa och bank 5 523,1 286,2 Summa omsättningstillgångar 938,9 916,6 SUMMA TILLGÅNGAR 5 747,2 5 714,3
Militärsällskapets Förlags AB 4(7) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital 6 Aktiekapital 933,5 933,5 Överkursfond 500,0 500,0 Reservfond 86,7 86,7 Summa bundet eget kapital 1 520,2 1 520,2 Fritt eget kapital Balanserat kapital 645,6-374,6 Aktieägartillskott 1 1 750,0 1 750,0 Årets resultat 37,0 1 020,2 Summa fritt eget kapital 2 432,6 2 395,6 Summa eget kapital 3 952,8 3 915,8 Skulder Leverantörsskulder 20,9 132,6 Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 7 155,8 121,2 Skatteskulder 9 143,5 141,9 Övriga skulder 4, 8 1 474,2 1 402,8 Summa skulder 1 794,4 1 798,4 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 747,2 5 714,3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 1 212,5 1 160,0 Några år i sammandrag 2010 2009 2008 2007 Omsättning 2 413,1 2 178,0 2 299,3 1 609,6 1 330,0 1 208,9 Rörelseresultat 4,3-53,1-515,6-891,6-829,5-2 236,5 Finansiellt resultat 42,9-80,0 51,3 205,7-21,1 572,2 Årets resultat 37,0 1 020,2-464,3-685,9-850,6-1 664,3 Soliditet % 68,8 68,5 84,9 64,2 71,8 76,0 Antal serverade luncher 5 965 5 607 5 811 5 094 5 020 4 513 Medeltal luncher per dag 30,1 27,6 27,3 24,0 23,9 21,5
Militärsällskapets Förlags AB 5(7) Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagens samt normgivande organs föreskrifter och anvisningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Tillämpad avskrivningstid är 5 år. Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för erforderliga nedskrivningar. Kortfristiga finansiella tillgångar Aktier och andelar har tidigare värderats som en portfölj, som helhet, till det lägsta av totala anskaffningsvärdet och det totala marknadsvärdet per balansdagen. Genomsnittsmetoden har då använts vid beräkning av anskaffningsvärdet. Då hela värdepappersinnehavet under året har sålts är värdet på bokslutsdagen nu noll. Varulager Varulagret värderas med tillämpningen av först in/först ut -principen, till det lägsta av anskaffnings- eller det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning, beräknas bli betalt. Notförteckning Not 1 Driftsbidrag och aktieägartillskott Militärsällskapet i Stockholm (802002-3134) har ej lämnat något aktieägartillskott (föregående år 150.000). Not 2 Personal Medeltalet anställda under året Män 1,0 1,0 Kvinnor 2,0 2,0 Utbetalda löner och ersättningar samt sociala kostnader, tkr VD 180,0 184,2 Övrig personal 598,4 596,5 Sociala kostnader enligt lag 240,5 239,7 Sociala kostnader enligt avtal 11,8 13,0 Summa personalkostnader 1 030,8 1 033,4 Lönebidrag från Militärsällskapet redovisades 2011 med 45 tkr i sammanställningen ovan. Till styrelsen utgår ingen ersättning
Militärsällskapets Förlags AB 6(7) Not 3 Inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Bokfört värde Ingående saldo 390 619 377 419-359 857-345 217 30 762 32 202 Inköp 19 900 13 200 0 19 900 13 200 Utrangeringar 0 0 0 0 Årets avskrivningar 0-9 260-14 640-9 260-14 640 Utgående saldo 410 519 390 619-369 117-359 857 41 402 30 762 Not 4 Andel i Bostadsrättsföreningen Älgen 5 Under året har lägenheten nr 32 använts som Lilla mässen för konferenser, kafferum och vid några tillfällen uthyrning till medlemmar. Bokf. Värde Lägenheten nr 32 4 766,9 Lägenheten är belånad till 1 212 500 kr. Lånet amorteras med 75 000 per år. Not 5 Kortfristiga placeringar Under 2012 såldes hela innehavet av värdepapper. Not 6 Eget kapital Röstetal Antal Kvotvärde A-aktier 1,0 120 500,00 B-aktier 0,1 747 500,00 C-pref aktier 0,1 1 000 500,00 Militärsällskapet i Stockholm (MiS) äger samtliga A-aktier, dessutom 365 B-aktier samt 176 (197) nyemitterade C-pref aktier. Detta motsvarar ca 36% av aktierna och ca 59 % av rösterna Aktie- Överkursfonfond Reserv- Aktieägar- Bal Årets kapital tillskott resultat resultat IB 2012 933 500 500 000 86 700 1 750 000-374 572 1 020 205 Resultatdisposition 1 020 205-1 020 205 Aktieägartillskott 0 Årets resultat 2012 0 26 657 UB 2012 933 500 500 000 86 700 1 750 000 645 633 26 657 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ber sem löner o uppl löner -65-56 Övriga interimsskulder -130-65 -196-121
Militärsällskapets Förlags AB 7(7) Not 8 Övriga skulder Erhållna lån -1 212,5-1 160,0 Övriga skulder -39,7-204,7 Skuld till Militärsällskapet i Stockholm -222,0-38,0-1 474,2-1 402,7 Not 9 Skatteskulder Upplupna löneskatter -4,6-4,6 Arbetsgivaravgifter, jan uppbörd -34,2-27,4 Personalens källskatt, jan uppbörd -32,1-32,8 Moms redovisningskonto -89,3-90,9 Korr tidigare uppbörder 14,1 Bolagets skattekonto 2,6 13,8-143,5-141,9 Not 10 Årets skatt Bolaget har ett skattemässigt underskott om ca 4,8 mkr (4,9 mkr). Stockholm den 10 maj 2013 Nils Rosenqvist Gert Schyborger Anders Bager Torsten A Bernström Hans G. Mattsson Johnas Mård Jan Ulinder Sven Öberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits 2013- Margareta Kleberg Auktoriserad revisor Jan Mörtberg