2016 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-08-06. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2015-03-27 och nuvarande stadgar antogs vid stämman 2016-05-12. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Sara Viktoria Classon Anton Erik Holm Längeby Frida Kristina Karlsson Libaax Kullan Yuusuf Rachid Alouani Clas Håkan Berth Niklasson Per Anders Örjan Karlsson Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Revisor Revisorsuppleant Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden. Revisorer Clas Niklasson Ordinarie Extern Grant Thornton Per Karlsson Suppleant Extern Grant Thornton Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-05-12. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Kaffestugan 2 2014 Sundbyberg Fullvärdesförsäkring finns via Folksam. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Sida 1 av 11
Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2014 och består av 2 flerbostadshus. Värdeåret är 2015. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 83 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler med hyresrätt. Samtliga lokaler är uthyrda. Lägenhetsfördelning: 1 41 26 15 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2016 2015 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 36 237 665 0 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 4 293 060 0 Finansiella intäkter 293 0 Minskning kortfristiga fordringar 219 833 0 Medlemsinsatser 2 795 000 154 095 000 Ökning av långfristiga skulder 0 68 186 159 Ökning av kortfristiga skulder 0 40 712 668 7 308 186 262 993 827 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 679 832 0 Finansiella kostnader 1 109 202 0 Ökning av materiella anläggningstillgångar 0 225 926 159 Ökning av kortfristiga fordringar 0 830 003 Minskning av långfristiga skulder 109 096 0 Minskning av kortfristiga skulder 5 007 360 0 7 905 489 226 756 162 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 35 689 097 36 237 665 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -548 568 36 237 665 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 268 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Bostadslägenheter är från och med värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i 15 år. Från och med år 16 ugår full fastighetsavgift. Sida 2 av 11
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 83 st Överlåtelser under året: 23 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 124 st Tillkommande medlemmar: 25 st Avgående medlemmar: 32 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 117 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2016 2015 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 684 0 Lån/m² bostadsrättsyta 13 703 13 725 Soliditet (%) 60 59 Resultat efter finansiella poster (tkr) -248 0 Nettoomsättning (tkr) 4 290 0 Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 156 890 000 2 795 000 0 154 095 000 Fond för yttre underhåll 192 076 192 076 0 0 S:a bundet eget kapital 157 082 076 2 987 076 0 154 095 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -143 340-143 340 0 0 Årets resultat -248 253-248 253 0 0 S:a ansamlad förlust -391 593-391 593 0 0 S:a eget kapital 156 690 483 2 595 483 0 154 095 000 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -248 253 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -143 340 summa balanserat resultat -391 593 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs -391 593 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 3 av 11
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 4 289 700 0 Övriga rörelseintäkter Not 3 3 360 0 Summa rörelseintäkter 4 293 060 0 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-1 324 194 0 Övriga externa kostnader Not 5-278 157 0 Personalkostnader Not 6-77 481 0 Avskrivning av materiella Not 7-1 752 572 0 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -3 432 404 0 RÖRELSERESULTAT 860 655 0 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 293 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 109 202 0 Summa finansiella poster -1 108 909 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -248 253 0 ÅRETS RESULTAT -248 253 0 Sida 4 av 11
Balansräkning TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 224 173 587 225 926 159 Summa materiella anläggningstillgångar 224 173 587 225 926 159 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 224 173 587 225 926 159 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 36 509 12 147 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 3 598 300 637 766 Förutbetalda kostnader och upplupna Not 10 0 180 090 intäkter Summa kortfristiga fordringar 3 634 809 830 003 KASSA OCH BANK Kassa och bank 32 664 458 34 988 994 SBC klientmedel i SHB 0 1 248 671 Summa kassa och bank 32 664 458 36 237 665 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 36 299 267 37 067 668 SUMMA TILLGÅNGAR 260 472 854 262 993 827 Sida 5 av 11
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 156 890 000 154 095 000 Fond för yttre underhåll Not 11 192 076 0 Summa bundet eget kapital 157 082 076 154 095 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -143 340 0 Årets resultat -248 253 0 Summa fritt eget kapital -391 593 0 SUMMA EGET KAPITAL 156 690 483 154 095 000 LÅNGFRISTIGA SKULDER Byggnadskreditiv Not 12 0 0 Skulder till kreditinstitut Not 13 67 967 967 68 077 063 Summa långfristiga skulder 67 967 967 68 077 063 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 13 109 096 109 096 kreditinstitut Leverantörsskulder 53 783 113 116 Skatteskulder 332 000 297 200 Övriga skulder 34 952 264 40 003 702 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 14 367 261 298 650 intäkter Summa kortfristiga skulder 35 814 404 40 821 764 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 260 472 854 262 993 827 Sida 6 av 11
Tilläggsupplysningar Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2016 2015 Byggnader 100 år 0 Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015 Årsavgifter 3 397 263 0 Hyresbortfall -4 000 0 Hyror lokaler momspliktiga 300 173 0 Hyror garage/parkering 462 267 0 Bredbandsintäkter 80 595 0 Överlåtelse/pantsättning 52 970 0 Fakturerade kostnader 438 0 Öresutjämning -6 0 4 289 700 0 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015 Övriga intäkter 3 360 0 3 360 0 Sida 7 av 11
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2016 2015 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 95 457 0 Fastighetsskötsel beställning 3 515 0 Fastighetsskötsel gård entreprenad 1 315 0 Snöröjning/sandning 29 274 0 Städning entreprenad 95 709 0 Mattvätt/Hyrmattor 59 810 0 Hissbesiktning 5 400 0 Garage 3 671 0 Sophantering 215 274 0 Gård 247 0 Serviceavtal 3 500 0 Förbrukningsmateriel 19 929 0 533 101 0 Reparationer Hyreslägenheter 931 0 Gemensamma utrymmen 37 146 0 Tvättstuga -68 0 Entré/trapphus 6 923 0 Elinstallationer 8 981 0 Hiss 27 264 0 81 176 0 Taxebundna kostnader Värme 341 539 0 Vatten 136 036 0 Sophämtning/renhållning 23 725 0 Grovsopor 4 782 0 506 083 0 Övriga driftkostnader Försäkring 58 084 0 Kabel-TV 87 750 0 145 834 0 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 58 000 0 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 324 194 0 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016 2015 Kreditupplysning 1 489 0 Tele- och datakommunikation 1 658 0 Juridiska Åtgärder 328 0 Inkassering avgift/hyra 1 265 0 Förvaltning 62 484 0 Revisionsarvode extern revisor -76 0 Förvaltningsarvode 113 335 0 Förvaltningsarvoden övriga 30 951 0 Administration 26 034 0 Övriga driftskostnader 40 688 0 278 157 0 Sida 8 av 11
Not 6 PERSONALKOSTNADER 2016 2015 Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 59 000 0 Sociala kostnader 18 481 0 77 481 0 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2016 2015 Byggnad 1 752 572 0 1 752 572 0 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 225 926 159 0 Nyanskaffningar 0 225 926 159 Utgående anskaffningsvärde 225 926 159 225 926 159 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan -1 752 572 0 Utgående avskrivning enligt plan -1 752 572 0 Planenligt restvärde vid årets slut 224 173 587 225 926 159 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 34 800 000 34 800 000 Taxeringsvärde mark 25 000 000 25 000 000 59 800 000 59 800 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 54 000 000 54 000 000 Lokaler 5 800 000 5 800 000 59 800 000 59 800 000 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Avräkning vidarefakturering 1 751 0 Klientmedel hos SBC 3 024 639 0 Inkasso 2 619 0 Fordringar 569 291 637 766 3 598 300 637 766 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda kostnader 0 180 090 0 180 090 Sida 9 av 11
Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2016-12-31 2015-12-31 Vid årets början 0 0 Reservering enligt stadgar 143 340 0 Reservering enligt stadgar 2015 48 736 0 Vid årets slut 192 076 0 Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2016-12-31 Belopp 2016-12-31 Belopp 2015-12-31 Villkorsändringsdag SEB 0,770 % 17 046 540 17 046 540 Rörligt SEB 2,010 % 17 046 540 17 046 540 2019-12-28 SEB 0,880 % 17 046 540 17 046 540 Rörligt SEB 2,460 % 16 937 443 17 046 539 2019-12-28 Summa skulder till kreditinstitut 68 077 063 68 186 159 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -109 096-109 096 67 967 967 68 077 063 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 67 531 583 kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER 2016-12-31 2015-12-31 Fastighetsinteckningar 68 185 739 68 185 739 Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016-12-31 2015-12-31 Arvoden 14 500 0 Sociala avgifter 4 500 0 Ränta 10 981 0 Förutbetalda avgifter o Hyror 337 280 292 428 Ränta 0 6 222 367 261 298 650 Not 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Under hösten 2017 kommer garantibesiktning att genomföras. Sida 10 av 11