1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården, tillvarata medlemmarnas intressen, företräda medlemmarna och tillhandahålla medlemmarna information. Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sedan 2010 drivit olika projekt, vilka påverkat omsättningen påtagligt. Flera av dessa projekt avslutades 2013. Från hösten 2012 bedriver också bolaget tillsammans med bl a stiftelsen Arbetslivsforum en av regeringen finansierad kompetensutveckling av företagshälsovårdens medarbetare kring tidiga insatser mot alkoholproblem i arbetslivet. Detta projekt beräknas pågå t o m 2015. Under 2014 har bolaget gjort extra insatser för att implementera ett system för auktorisation. Detta arbete har delvis finansierats genom ett bidrag från stiftelsens Arbetslivsforum på 500 tkr. Flerårsöversikt Nedan visas utveckling under de senaste fem åren 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter 6 834 479 9 986 742 8 172 669 6 659 137 4 355 139 Resultat efter finansnetto -52 560-294 184 228 466 17 193-121 956 Kassalikviditet (%) 224% 159% 147% 155% 175% Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst 2 072 571 Årets förlust -57 857 2 014 714 Förslag till disposition Balanseras i ny räkning 2 014 714 Summa 2 014 714 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar
2 (6) RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning Not 2014 01 01 2014 12 31 2013 01 01 2013 12 31 Nettoomsättning 2 849 155 3 189 368 Övriga rörelseintäkter 3 985 324 6 797 374 6 834 479 9 986 742 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 466 229-5 648 269 Personalkostnader 1-4 418 344-4 682 459 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -4 944-7 502-6 889 517-10 338 230 Rörelseresultat -55 038-351 488 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper - 33 826 Ränteintäkter och liknande 5 843 27 243 Räntekostnader och liknande -3 365-3 765 2 478 57 304 Resultat efter finansiella poster -52 560-294 184 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond - 252 000-252 000 Resultat före skatt -52 560-42 184 Skatt på årets resultat -5 297-3 863 Årets resultat -57 857-46 047
3 (6) BALANSRÄKNINGAR Balansräkning Not 2014 12 31 2013 12 31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2-4 944-4 944 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 3 1 902 000 1 902 000 1 902 000 1 902 000 Summa anläggningstillgångar 1 902 000 1 906 944 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 76 633 40 443 Skattefordringar 208 235 209 669 Övriga fordringar 741 595 700 424 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 4 947 1 026 463 955 483 Kassa och bank 977 141 2 176 054 Summa omsättningstillgångar 2 003 604 3 131 537 Summa tillgångar 3 905 604 5 038 481
4 (6) BALANSRÄKNINGAR Balansräkning Not 2014 12 31 2013 12 31 Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital (4000 aktier) 400 000 400 000 Reservfond 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 2 072 571 2 118 618 Årets resultat -57 857-46 047 2 014 714 2 072 571 Summa eget kapital 3 014 714 3 072 571 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 202 704 245 440 Övriga kortfristiga skulder 143 946 151 791 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 544 240 1 568 679 Summa kortfristiga skulder 890 890 1 965 910 Summa eget kapital och skulder 3 905 604 5 038 481 Ställda panter Företagsinteckningar 250 000 250 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (6) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Det är första året årsredovisningen upprättas enligt K2, detta har inte föranlett några ändrade värderingsprinciper. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Sveriges Företagshälsor Service AB är ett helägt dotterbolag till moderföreningen Föreningen Sveriges Företagshälsor, org. nr. 829501-5468, med säte i Stockholm Föreningen Sveriges Företagshälsor offentliggör inte någon koncernredovisning med hänvisning till undantaget i ÅRL 7 kap 3. Noter 2014 12 31 2013 12 31 1. Personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 3 3 Män 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader 4 4 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 195 155 1 194 313 Pensionskostnader till styrelse och VD 454 490 469 480 1 649 645 1 663 793 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 1 311 131 1 796 303 Pensionskostnader till övriga anställda 205 468 159 640 1 516 599 1 955 943 Sociala kostnader 947 573 1 074 760 Summa styrelse och övriga 4 113 817 4 694 496 2. Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 53 241 53 241 Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 241 53 241 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -48 297-40 795 Årets planenliga avskrivningar -4 944-7 502 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -53 241-48 297 Utgående planenligt restvärde 0 4 944 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
6 (6) Noter 2014 12 31 2013 12 31 3. Långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 902 000 602 000 Inköp 0 1 700 000 Försäljningar 0-400 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 902 000 1 902 000 På balansdagen uppgår marknadsvärdet på värdepapper till 1 964 585 kronor. 4. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 400 000 600 000 2 118 618-46 047 Disposition av föregående års resultat 46 047 - Balanseras i ny räkning -46 047 Årets resultat -57 857 Belopp vid årets utgång 400 000 600 000 2 072 571-57 857 Stockholm 2015 04 14 Lena Tuvene Ordförande Peter Munck af Rosenschöld Verkställande direktör Anette Forsberg Carina Albiin Carina Reidler Kristina Öberg Per-Anders Gustafsson Lars-Erik Sjögren Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits / 2015 Maria Karlsten Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB