Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 6 Underskrifter 7
I Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) 1(7) Delårsrapport Styrelsen och verkställande direkören för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) får härmed avge delårsrapport för räkenskapsåret 1 januari 2012-30 juni 2012. Information om verksamheten Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) har till föremål i sin verksamhet att investera i Chalmers Innovation Seed Fund AB. Bolaget har inga anställda. Administrationen sköts av Stiftelsen Chalmers Innovation i vilket verkställande direktören är engagerad. Verksamheten 1 januari - 30 juni 2012 Under perioden januari till juni har investerat belopp i Chalmers Innovation Seed Fund AB ökat med 2 788 kkr. Per 20120630 uppgår investerat belopp i fonden till 16,2 MSEK och det kvarstår 13,2 MSEK av åtagandet. Chalmers Innovation Seed Fund AB har vid periodens utgång gjort investeringar i portföljbolag med totalt 77,8 MSEK samt 0,8 MSEK i projekt. Ytterligare beslutade investeringar vid periodens utgång var 5,4 MSEK. Ägarförhållanden Bolaget ägs av Länsförsäkringar i Göteborgs och Bohuslän 33, 1 %, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 8,3% och Stiftelsen Chalmers Innovation 8,3%. övriga aktier ägs av 107 aktieägare, där andelen är mellan 0,3% och 3,3%. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Chalmers Innovation Affiliate Fund AB {publ) 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt -27 108-27 108-1 510 655 288 617-154 -1 249 300-1249300 -55 336-55 336-2 401 544 756 365-1 700 515-1 700 515 Arets resultat -1249300-1 700 515
Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) 3(7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB 2 11 325 037 10 047 724 Andra långfristiga fordringar 3 9 671 256 9 671 256 20 996 293 19 718 980 Summa anläggningstillgångar 20 996 293 19 718 980 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 328 413 118 575 328 413 118 575 Kassa och bank 3 925 022 6 682 478 Summa omsättningstillgångar 4 253 435 6 801 053 SUMMA TILLGÅNGAR 25 249 728 26 520 033
Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) 4(7) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital (250 A-aktier, 2 767 B-aktier) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade medel Arets resultat 3017000 3 017 000 27 153 000-3 671 127-1 249 300 22 232 573 3 017 000 3 017 000 27 153 000-1 970 612-1 700 515 23 481 873 Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 249 573 155 155 26 498 873 21 160 21 160 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 249 728 26 520 033 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga 2011-1 2-31 Inga
Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) 5(7) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Delårsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. ö vriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Övriga aktier och andelar har upptagits till anskaffningsvärden. Vid indikatorer på en värdenedgång, värderas andelarna till det lägsta av anskaffningsvärdet och det bedömda marknadsvärdet.
Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) 6(7) Noter Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Nedskrivningar av aktier och andelar Nedskrivningar av övriga värdepappersinnehav Summa 2012-01-01- -1 510 655-1 510 655 2011-01-01- -2 124 171-277 373-2 401 544 Not 2 Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Arets investeringar Ackumulerade nedskrivningar: -Vid årets början -Arets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut 13 364 821 2 787 968 16 152 789-3 317 097-1510655 -4 827 752 11325037 9 182 869 4 181 952 13 364 821-1 192 926-2 124 171-3 317 097 10 047 724 Not 3 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffrnngsvärden: -Vid årets början -Värdeförändring Redovisat värde vid årets slut 9 948 629-277 373 9 671 256 9 948 629-277 373 9 671 256 Avser Länsförsäkringar Hypotek 505 med årlig avkastning om 4,5% och återbetalning 2013-09-18. Nedskrivningen är gjord till marknadsvärdet på balansdagen ( ). Hypoteket har under året gett en ränteintäkt om 288 617 kr (537 075 kr)
I r Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) 7(7) Not4 Eget kapital Aktie- Överkurs- Balanserat Arets kapital fond resultat resultat Totalt Ingående balans 2011-01-01 3 017 000 27 153 000-775189 -1195 423 28 199 388 Disposition enl årsstämmobeslut -1 195 423 1 195 423 Arets resultat -1700515-1700515 Utgående balans 3 017 000 27 153 000-1970612 -1 700 515 26 498 873 Disposition enl årsstämmobeslut -1700515 1700515 Årets resultat -1 249 300-1249300 Utgående balans 3017000 27 153 000-3671127 -1249300 25 249 573 Antal aktier 3 017, fördelade på 250 A-aktier och 2 767 B-aktier. A-aktier har 1 O röster och B-aktier 1 röst. Samtliga A-aktier ägs av Stiftelsen Chalmers Innovation. Underskrifter Göteborg 2012- ~l_ a\l--- Göran Netzler Styrelseordförande ~/~~! Erik Haglund wa~6 Timo ehes Ver tällande direktör =~11