Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802)
Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse. Förslag till behandling av ansamlad vinst Styrelsen föreslår att årets resultat på -120 450 kr samt den ansamlade vinsten på 1 418 328 kr, totalt 1 297 878 kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Totalt 1 297 878 kr 1 297 878 kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultat och ställning Belopp i kr om inget annat anges 2016-01 2015-01 2014-01 -2016-12 -2015-12 -2014-12 Rörelseintäkter 1 740 980 1 826 193 1 746 837 Rörelseresultat -119 376-404 426-76 884 Resultat efter finansnetto -120 450-403 824-73 432 Årets resultat -120 450-403 824-73 432 Justerat eget kapital 1 668 328 1 668 328 2 072 152 Soliditet 80% 77% 80% Rörelsemarginal -7% -22% -4% Vinstmarginal -7% -22% -4% Avkastning eget kapital -7% -24% -4% Avkastnining totalt kapital -6% -19% -3% Sida 2 av 9
org nr 802004-7802 Not Balansräkning, kr 1 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0 0 Inventarier 4 345 576 342 014 Summa materiella anläggningstillgångar 345 576 342 014 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 2 500 2 500 Summa finansiella anläggninigstillgångar 2 500 2 500 Summa anläggningstillgångar 348 076 344 514 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 820 63 970 Övriga fordringar 11 0 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 49 913 16 956 Summa kortfristiga fordringar 61 744 80 926 Kassa och bank 1 682 012 1 746 190 Summa omsättningstillgångar 1 743 756 1 827 116 Summa tillgångar 2 091 832 2 171 630 Sida 4 av 9
org nr 802004-7802 Not Balansräkning, kr (forts) 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 5 Reservfond 250 000 250 000 Fritt eget kapital Fria fonder 1 418 328 1 822 152 Redovisat resultat -120 450-403 824 Summa eget kapital 1 547 878 1 668 328 Långfristiga skulder Depositioner 404 850 362 255 Summa långfristiga skulder 404 850 363 350 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 49 861 51 242 Övriga skulder 43 107 43 106 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 6 46 136 46 699 Summa kortfristiga skulder 139 104 141 047 Summa eget kapital och skulder 2 091 832 2 172 725 Ställda säkerheter Inga Inga Ställda ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 5 av 9
Not Resultaträkning, kr 1 2016-12-31 2015-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 1 740 980 1 826 193 Summa rörelsens intäkter 1 740 980 1 826 193 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 266 412-1 610 020 Personalkostnader 3-472 966-478 668 Avskrivningar av materiella Anläggningstillgångar 4-120 978-141 931 Summa rörelsens kostnader -1 860 356-2 230 619 Rörelseresultat -119 376-404 426 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 308 604 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 382-2 Summa resultat finansiella investeringar -1 074 602 Redovisat resultat -120 450-403 825 Sida 3 av 9
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsprinciper Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Eget kapital i förhållande till monetär summa av tillgångarna Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättnignen Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i förhållande till rörelsens intäkter Avkastning på eget kapital: Årets resultat i förhållande till eget kapital Avkastning på totalt kapital: Årets resultat i förhållande till monetär summa av tillgångarna Sida 6 av 9
Not 2 Nettoomsättning 2016-12-31 2015-12-31 Medlemsintäkter 720 330 720 330 Hyresintäkter 966 505 966 505 Bidrag 22 874 22 874 Övriga intäkter 116 484 116 484 Summa intäkter 1 826 193 1 826 193 Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2016 varav män 2015 varav män Sverige 1 1 3 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, kr 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader 378 713 89 019 381 378 76 717 Utbildning/föreläsare Totalt 378 713 89 019 381 378 76 717 Inga pensionskostnader har utgått under år 2016 och 2015 Not 4 Inventarier, kr 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 2 547 108 2 583 503 Nyanskaffningar 113 590 38 743 Avyttringar och utrangeringar 0-75 138 Utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 2 660 698 2 547 108 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -2 205 094-2 138 301 Avyttringar och utrangeringar 0 75 138 Justerade avskrivningar - - Årets avskrivning enligt plan -110 028-141 931 Återföring gåva 0 0 Utrangeringar/Nedskrivning Utgående ackumulerad avskrivning -2 315 122-2 205 094 Planenligt restvärde 345 576 342 014 Planenliga avskrivningar har beräknats utifrån en avskrivningstakt på 5 år, dvs avskrivning sker med 20% per år. Sida 7 av 9
Not 5 Eget kapital, kr Reservfond Fria fonder Årets Totalt resultat Ingående balans 250 000 1 822 152-403 824 1 668 328 Vinstdisposition -403 824 403 824 0 Årets resultat -120 450-120 450 Utgående balans 250 000 1 418 328-120 450 1 547 878 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, kr 2016-12-31 2015-12-31 Upplupna arvoden 6 956 6 440 Upplupna semesterlöner 17 638 14 927 Upplupna sociala avgifter 5 542 4 690 Övriga upplupna kostnader 16 000 20 642 Totalt 46 136 46 698 Sida 8 av 9
Stockholm 2017- - Tord Ekberg Ordförande Roland Johansson Kassör Linda Härefelt Sekreterare Catharina Richter Vice ordförande Frida Hård af Segerstad Ledamot Maciec Chwieros Ledamot Sebastian Jakobsson Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- - Eric Zeidlitz Lekmannarevisor Sida 9 av 9