Förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

OK Södertörn Förslag till årsmötet 2017 Punkt 7 b Styrelsen/2017-01-22 Ver 2017-01-31 Fastställande av styrelsens Förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret Sammanfattning Förvaltningsberättelsen (bifogad) omfattar balans- och resultaträkning med noter. I den redovisas klubbens tillgångar och skulder den 31 december 2016 (sid 1) samt 2016 års resultat både översiktligt (sid 2) och i detalj på aktivitetsnivå (sid 2-4). I bilaga (sid 5-6) redovisas även resultatet i enlighet med Årsredovisningslagen uppställningsform. OK Södertörns mycket omfattande verksamhet inom främst ungdomssidan men även på junior- och till vissa delar seniorsidan har genomförts inom budgetramen (totalt 54 tkr lägre en budget 347 tkr). Trots ökat tävlande ligger kostnaderna för anmälningsavgifter 7 tkr under budget 203 tkr. Rekrytering, som också inkluderar skolornas temadagar, har lämnat ett överskott med 16 tkr (budget 1 tkr). Driften av Farstanäset ger fortsatt ett överskott (drygt 30 tkr, budget 13 tkr). Såväl Rekrytering som Farstanäset har dragit fördel av de idrottslyftsmedel som disponerats inom stadsdelsförvaltningen för temadagarna. Det har givit större intäkter för såväl arbetsinsatser som lokaluthyrning. Inom ekonomiområdet är intäkten 46 tkr över budgeterat 264 tkr, och det beror främst på 40 tkr via idrottslyftet. Den största intäktskällan 2016 har varit våra arrangemang; 25manna 376 tkr, Stockholm City Cup 54 tkr, Stockholm Trail 77 tkr och Farsta Fun Run 43 tkr. Men även de mindre angemangen, Vinteroch Ungdomsserie med drygt 200 deltagare vardera, lämnar ett överskott med 18 tkr. Totalt 150 tkr mer än budget 383 tkr. För 25manna har överskottet 330 tkr från inte utbetalats då arrangemangets bokslut inte är avslutat. Beloppet 330 tkr, som bedöms som säkert, har intäktbokats i OKS-resultatet och som fordran i balansräkningen. Eventuellt kan överskottet bli större och i så fall kommer det att bokföras på 2017 års verksamhet. Totalt innebär det ett överskott med 334 tkr för 2016 eller 200 tkr större än budgeterat. Det positiva resultatet är en effekt av ett flertal framgångsrika arrangemang där många medlemmar bidragit med stort engagemang och ideella arbetstimmar. Men och det är viktigt det är också ett resultat av att vi alla försöker hålla ner klubbens kostnader. 2016 års resultat ger oss möjligheter att 2017 genomföra en planerad ökad verksamhet och investeringen i Farstanäsets VA-system. Den senare möjliggörs också med beviljade bidrag från Stockholms stad med 370 000 kr och via Idrottslyftets anläggningsstöd (Riksidrottsförbundet) med 300 000 kr. RF-medlen kan tyvärr reduceras något då vi tvingats ändra från kommunal VA-anslutning till lokalt reningsverk 1. Balansräkningen; balanserat eget kapital är 486 tkr efter det att föregående resultat 93 tkr och 25 tkr av ändamålsavsatta medel från Stockholm Challenge överförts (resterande ändamålsavsatta 25 tkr har utbetalats enligt avtal till samarbetspartnern OK Ravinen). På tillgångssidan är lagervärdet upptaget till inköpspris och fordringarna bedöms säkra. Större del av banktillgångarna är placerade på räntebärande sparkonton. Huvuddelen av leverantörs- och övriga skulder är reglerade. De 520 tkr som erhållits under i bidrag för VA-investeringen har reserverats för att användas när arbetet utförs 2017. 1 Det beror på att kommunens hyresavgift för en 10-årsperiod är mellan 300 000 kr och 500 000 kr. D v s hyra av den mark som VA-ledningen är nedgrävda på. En sträcka på 600 meter från Farstanäset till ridhuset. All mark som berörs ägs av kommunen, d v s även marken som ridhuset och Farstanäsets byggnader står på. Kommunens miljönämnd har rekommenderat kommunal anslutning, vilket också var OK Södertörns förstahandsval. Miljönämndens rekommendation motverkas därmed tyvärr av beslut i annan kommunal nämnd till förfång för miljön runt Magelungen bättre alternativ. 1

OK Södertörn Förslag till årsmötet 2017 Punkt 7 b Styrelsen/2017-01-22 Ver 2017-01-31 Värdet på klubbens anläggning Farstanäset jämte inventarier redovisas inte i balansräkningen. Byggnaderna inköptes under 1997 för 130 tkr och de står på Stockholms stads mark. Hyran för marken 2016 var 1 941 kr (1 940 kr 2015). Sammanfattningsvis, OK Södertörns betalningsförmåga är hög och ekonomin är i relations till den planerade verksamheten mycket god. Styrelsens förslag till beslut Förslag Årsmötet föreslås besluta att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett överskott för verksamhetsåret 2016 med 334 557 kr, att att fastställa balansräkningens omslutning den 31 december 2016 till 1 697 568 kr samt av årets överskott avsätta 100 000 kr till ändamål fastighet och att tillföra balanserat kapital resterande 234 577. Bilaga: Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2016 2

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 MASKINER OCH INVENTARIER 0 0 Maskiner och inventarier 208 362 208 362 Avskrivning maskiner och inventarier -208 362-208 362 LAGER 1 43 574 48 165 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2 532 833 128 659 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 36 896 24 009 KASSA OCH BANK 3 1 084 265 758 781 SUMMA TILLGÅNGAR 1 697 568 959 613 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 1 120 912 811 355 Balanserat kapital 486 355 368 643 Ändamålsavsatt för fastighet 300 000 300 000 Ändamålsavsatt för Stockholm Challenge 0 50 000 Årets resultat 334 557 92 712 KORTFRISTIGA SKULDER 4 576 656 147 958 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 0 300 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 697 568 959 613 Not 1: Not 2: Not 3: Not 4: Orienteringskläder 27,4 tkr, plaketter KM 0,6 tkr och Farsta Fun Run 15,5 tkr samt SMS-pott 0,2 tkr. Fakturerad anmäldningsavgifter 65,7 tkr, fordringar 25Manna 330 tkr, Stockholm City Cup 105 tkr varav 50 tkr utlånat samt övriga kortfristiga fordringar 32,1 tkr. Plusgiro 183,9 tkr samt 900,4 tkr på Sparkonton i Nordea och i SBAB. Utbetalda och ej slutredovisadse bidrag för VA Farstanäset 520 tkr, skulder till leverantörer 22,6 tkr, reserverat för ungdomspriser från "Gamla FOK-arna" 1,1 tkr samt övriga korta skulder 33 tkr. Sid 1 av 6

Verksamhetsområden räkning 2016 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Demokrati, utbildning o medlemsvård 148 286-223 798-75 512 120 000-185 000-65 000-48 833 Arrangemang 730 325-195 235 535 091 740 000-357 500 382 500 208 336 Kartor 30 655-10 269 20 386 50 000-40 000 10 000 28 612 Ekonomi 351 213-41 489 309 724 269 200-5 600 263 600 313 111 Anmälningsavgifter 157 873-353 852-195 979 150 000-353 000-203 000-186 493 Senior, junior ungdom o bredd 66 430-71 439-5 009 55 000-77 000-22 000-16 192 Senior- & juniorkommittén 98 791-272 475-173 684 103 000-280 000-177 000-86 007 Ungdomskommittén 115 215-229 739-114 524 189 600-337 300-147 700-98 339 Rekrytering 56 620-40 591 16 029 58 000-57 000 1 000-3 008 Farstanäset 198 134-167 549 30 585 175 000-162 000 13 000 6 368 Information -11 795-11 795-21 000-21 000-24 843 Projekt klubbhus -755-755 Budget 2016 2015 Summa 1 953 543-1 618 986 334 557 1 909 800-1 875 400 34 400 92 712 Aktiviteter inom verksamhetsområden 2016 Budget 2016 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 2015 Demokrati, utbildning, medlemsvård 148 286-223 798-75 512 120 000-185 000-65 000-48 833 Sammanträden (styrelse, ÅM m fl) -670-670 -2 000-2 000-1 338 Utbildning 18 090-32 460-14 370 5 000-14 000-9 000-1 900 Årsfest 34 020-42 485-8 465 25 000-35 000-10 000-2 345 Oktoberfest 0 0-2 871 Skinkjakten -1 789-1 789 1 000-1 000 0 742 Helg utan Älg 20 490-28 074-7 584 27 000-34 000-7 000-6 489 Årsavgifter SOFT, StOF, Farsta f-råd, MV -20 920-20 920-23 000-23 000-21 364 Olycksfallsförsäkring -3 542-3 542-4 000-4 000-3 630 OKS-kläder o utrustning 75 585-78 912-3 327 62 000-60 000 2 000 3 697 Administration (kopior, porto, tele m m) 101-14 946-14 845-12 000-12 000-13 336 Arrangemang 730 325-195 235 535 091 740 000-357 500 382 500 208 336 Stockholm City Cup 55 000-1 494 53 506 50 000 50 000 97 374 25manna och Korten 377 375-1 319 376 056 250 000 250 000 54 100 Stockholm Trail 204 115-128 221 75 894 400 000-300 000 100 000 26 869 FarstaFunRun 52 042-8 659 43 383 20 000 20 000 16 974 UrbanMile 3 640-700 2 940 5 000 5 000 2 311 Andras KM o SMBM 754 0 754 2 000 2 000 1 854 För-SM dubbeltävling 2015 0 0 48 968 Vinterserie 10 730-6 690 4 040 8 000-2 500 5 500 6 172 Ungdomsserie 19 169-5 605 13 565 5 000 5 000 0 StOF 13-14-träff/Juniorträff 0 0 3 550 KM o Skällan 7 500-27 290-19 790-30 000-30 000-26 531 Tävlingsmtrl, SportId o övrigt -15 258-15 258-25 000-25 000-23 305 Kartor 30 655-10 269 20 386 50 000-40 000 10 000 28 612 Kartor (försäljning, SÖKA) 30 655-10 269 20 386 50 000-25 000 25 000 28 612 Karta, nyprod Farsta - INVEST 0-15 000-15 000 0 Sid 2 av 6

räkning 2016 Budget 2016 Verksamhetsområden Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 2015 Ekonomi 351 213-41 489 309 724 269 200-5 600 263 600 313 111 Medlemsavgifter 1 137 800 137 800 137 600 137 600 132 750 Träningspaket 6 600-2 331 4 269 6 600-3 600 3 000 3 537 StOF-nytt medlemmar 3 600-5 220-1 620-2 000-2 000-1 890 Aktivitetsbidrag 67 320 67 320 80 000 80 000 79 154 Övriga bidrag 2 75 175 75 175 20 000 20 000 57 900 Hemsidan (Sv Spel etc) 1 565 1 565 3 000 3 000 2 603 Arbetsinsats (speaker) 4 000-156 3 844 5 000 5 000 4 000 Försäljning Ullmax-produkter 52 569-34 482 18 087 15 000 15 000 26 275 Kapitalintäkter o övrigt 2 584 700 3 284 2 000 2 000 8 781 Anmälningsavgifter 3 157 873-353 852-195 979 150 000-353 000-203 000-186 493 Senior, junior ungdom o bredd 66 430-71 439-5 009 55 000-77 000-22 000-16 192 Träning 3 185-19 018-15 833-15 000-15 000-13 367 Vika-läger 29 915-27 670 2 245 30 000-30 000 0 652 Klubbresa vår 0 15 000-24 000-9 000 O-Ringen 33 330-24 751 8 579 10 000-8 000 2 000-3 477 Senior- & juniorkommittén 98 791-272 475-173 684 103 000-280 000-177 000-86 007 10mila 3 800-13 773-9 973 25 000-40 000-15 000-4 139 Jukola 34 600-66 795-32 195 35 000-60 000-25 000-25 183 25Manna -800-800 -1 000-1 000 Halikko 23 500-53 408-29 908 15 000-30 000-15 000-3 839 Bidrag träning o resor - Elitpolicy -7 498-7 498-10 000-10 000-3 007 Tävlingsresa VM/Dalarna 2015 12 150-27 826-15 676 15 000-29 000-14 000-5 387 10milaläger 5 025-15 500-10 475 2 000-11 000-9 000-3 983 SM 7 581-62 918-55 337-50 000-50 000-16 445 Swedish League 12 135-23 958-11 823 10 000-40 000-30 000-15 763 StOF-aktiviteter - junior 0 1 000-4 000-3 000 Samling/trivselakt 0-5 000-5 000 Portugal -6 000 Klubbmatch OKS - JOK -2 260 Ungdomskommittén 115 215-229 739-114 524 189 600-337 300-147 700-98 339 Tävlingsresor o stafetter Ungd10M+jun 6 600-14 818-8 218 30 000-40 000-10 000 UngdJuk+jun 0 30 000-40 000-10 000 Tävl resa 10Mila (m jun-sen-kom) 2 000-7 000-5 000-5 400-5 400-247 Daladubbeln 24 960-38 998-14 038 30 000-40 000-10 000-12 458 Sommar Skara 14 155-14 564-409 0 StOF-aktiviteter Talangläger 11-14 4 000-9 000-5 000 8 000-18 000-10 000-7 000 Sommarläger 5 070-5 585-515 16 000-21 000-5 000-4 963 13-14-träffar 500-1 950-1 450 1 400-4 200-2 800 1 650 15-16-projekt 7 200-10 200-3 000 7 800-15 600-7 800-7 200 UP-avslutning 385-825 -440 500-1 000-500 -315 Ungomsserie 3 000-3 528-528 -2 000-2 000-795 USM USM-tävlingar 6 600-31 350-24 750 10 075-40 300-30 225-14 160 USM-läger 5 500-22 000-16 500 10 075-40 300-30 225-18 000 Läger Långpass -773-773 -1 500-1 500-2 001 Helgläger mars 14 200-17 526-3 326 15 750-17 000-1 250 287 Ålandsläger 8 610-24 562-15 952 Riksläger Sälen 2015 11 000-11 000 0 20 000-30 000-10 000-26 749 Höstläger 0 10 000-10 000 0 Ledarvård o sociala aktiviteter m gruppen Trivselpott för barn o ledare -2 357-2 357-4 000-4 000-1 719 Litteratur o mtrl -3 800-3 800 0 0 Behålla o skapa samhörighet Första OKS-tröja -2 000-2 000-2 000-2 000-1 200 Ungdomsavslutning 1 435-7 904-6 469-5 000-5 000-3 469 Sid 3 av 6

räkning 2016 Budget 2016 Verksamhetsområden Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 2015 Rekrytering 56 620-40 591 16 029 58 000-57 000 1 000-3 008 Rekryteringskurs 5 500-31 321-25 821 10 000-25 000-15 000-21 308 Skolarrangemang Farstanäset 48 920-6 670 42 250 18 000-2 000 16 000 18 300 Idrottslyft Asyl 2 200-2 600-400 30 000-30 000 0 Farstanäset 198 134-167 549 30 585 175 000-162 000 13 000 6 368 Uthyrning 56 300 56 300 40 000 40 000 40 820 Servering 141 834-49 234 92 600 135 000-40 000 95 000 74 736 Drift 4-118 315-118 315-122 000-122 000-109 188 Information -11 795-11 795-21 000-21 000-24 843 Irrblosset -11 332-11 332-20 000-20 000-24 617 Hemsidan -463-463 -1 000-1 000-226 Noter 2016 Budget 2016 1 Medlemsavgifter Aktiv högst 64 år (Vuxen), 500 kr 51 600 57 500 60 500 Aktiv minst 65 år (Pensionär), 300 kr 10 200 10 500 9 900 Stödjande, 200 kr 12 400 12 000 11 000 Familj, 1200 kr 63 600 57 600 58 800 Reduktion (rekr kurs, sent medlemskap etc) -7 450 137 800 137 600 132 750 2 Övriga bidrag Svenska Orienteringsförbundet, Idrottslyftet (1 projekt o 2 tränarutb) 2015 39 500 30 000 Stockholms Fjällkoloniförening 20 000 20 000 20 000 Stockholms Stad 5 155 7 900 Övriga 10 520 75 175 20 000 57 900 Stockholms stad har beviljat bidrag med 370 tkr (utbetalt) och Riksidrottsförbundet/Idrottslyftet med 300 tkr (150 tkr utbetalt) för VA-investering Farstanäset. Medlen är reserverade under korta skulder i balansräkningen (520 tkr) och kommer att användas 2017 då VA-arbetet utförs. 3 Anmälningsavgifter Egenavg/anmälningsavg ind tävl 148 036-290 488-142 452 150 000-285 000-135 000-127 290 Anmälningsavgifter stafett -51 283-51 283-60 000-60 000-57 470 Egenavg/anmälningsavg MTBO 2 080-4 415-2 335-5 000-5 000-2 210 Egenavg/anmälningsavg Skid-OL 428-840 -412-500 -500-100 Medlemsbet efteranm, brickor 7 329-6 826 503-2 500-2 500 577 157 873-353 852-195 979 150 000-353 000-203 000-186 493 4 Farstanäset, drift Arrendeavgift tomträtt -1 941-2 000-1 940 El -67 619-60 000-54 754 Vatten o avlopp -21 305-20 000-18 405 Reparation/underhåll, städ o snöröjning -12 424-5 000-2 846 Miljötillsyn 0-15 000-15 311 Förbrukningsinventarier 0-5 000-1 039 Försäkring -15 026-15 000-14 893-118 315-122 000-109 188 Stockholm den 22 januari 2017 Jesper Lagerberg ordförande Helena Berglind Per Franzén Ing-Marie Nilsson Paul Norén Claes Renner Fredrik Setterqvist Sara Thörn Sid 4 av 6

Bilaga rapport enligt Årsredovisningslagen RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3013 Start/anmälningsavgifter 257 256,48 3015 Träningsavgifter 6 600,00 3049 Övriga intäkter 3 000,00 3110 Idrottsarrangemang 440 100,00 3113 Start/anmälningsavgifter 100,00 3149 Övriga intäkter 8 014,00 3150 Idrottsskolor 35 900,00 3153 Anmälnings-/deltagaravgift 16 150,00 3199 Övriga intäkter 430,00 3210 Sponsorintäkter 850,14 3230 Reklam/annonsintäkter 715,10 3380 Andra aktiviteter 3 640,00 3421 Deltagaravgifter - läger, tävlingsresor, fester, aktiviteter etc 325 316,00 3431 Egeninsats - anmälningsavgift tävlingar 159 413,00 3510 Kiosk och serveringsintäkter 156 419,00 3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial 128 154,00 3590 Övriga försäljningsintäkter 13 387,00 3700 Öresutjämning Summa nettoomsättning -0,92 1 555 443,80 Aktiverat arbete för egen räkning 3810 Kommunala bidrag 67 959,00 3820 Statliga bidrag 97 412,00 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) 28 857,00 3890 Medlemsavgifter Summa aktiverat arbete för egen räkning 137 800,00 332 028,00 Övriga rörelseintäkter 3911 Uthyrning av lokaler 56 300,00 3913 Uthyrning av idrottsanläggning 1 980,00 Summa övriga rörelseintäkter 58 280,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER 1 945 751,80 Råvaror och förnödenheter 4010 Tävling/träning (individuella idrotter) -50 007,00 4011 Inträdesbiljetter/program -16 525,00 4012 Annonskostnader -32 033,00 4017 Kartor -10 482,50 4018 Plan/hallhyror -21 025,00 4019 Kost/logi -161 273,14 4020 Materialkostnader -93 939,00 4021 Funktionärskostnader -5 800,00 4022 Priser, medaljer -21 676,00 4023 Licensavgifter -1 420,00 4027 Anmälningsavgifter -394 623,50 4028 Tillstånd/förbundsavgifter -4 130,00 4030 Träningsläger -48 125,00 4031 Färdbiljetter -83 628,69 4032 Busstransporter -42 587,00 4033 Bilersättningar -7 956,00 4049 Övriga kostnader -4 081,49 4319 Övriga kostnader -1 900,00 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror -61 347,00 4541 Inköp av idrottskläder -112 959,00 4542 Inköp av idrottsmaterial -11 542,00 4590 Övriga försäljningskostnader Summa råvaror och förnödenheter -479,00-1 187 539,32 Sid 5 av 6

rapport enligt Årsredovisningslagen Övriga varu- och materialkostnader 4898 Avgifter (SF) -23 920,00 Summa Övriga varu- och materialkostnader -23 920,00 BRUTTOVINST 734 292,48 Övriga externa kostnader 5110 Tomträttsavgäld/arrende -1 941,00 5120 El för belysning -67 619,00 5140 Vatten och avlopp -21 305,00 5160 Städning och renhållning -5 280,00 5170 Reparation och underhåll av fastighet -324,00 5190 Övriga fastighetskostnader -1 015,00 5210 Hyra av maskiner och inventarier -2 966,00 5410 Förbrukningsinventarier -15 156,50 5500 Reparation och underhåll -3 169,00 5611 Drivmedel -7 419,93 5612 Försäkring och skatt -15 026,00 5700 Frakter och transporter -1 313,00 5820 Hyrbilskostnader -36 728,00 5830 Kost och logi -14 030,00 5831 Kost och logi i Sverige -88 907,50 5832 Kost och logi i utlandet -6 659,73 6070 Representation och uppvaktningar -3 321,20 6110 Kontorsmaterial -2 187,00 6150 Trycksaker -16 145,00 6211 Telefon -2 761,00 6212 Mobiltelefon -405,70 6230 Datakommunikation -6 016,00 6250 Postbefordran -4 826,00 6310 Försäkringar -3 542,00 6460 Sammanträdeskostnader -282,00 6540 IT-tjänster -1 352,00 6570 Bankkostnader -4 110,80 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur -5 793,00 6980 Medlems- och föreningsavgifter Summa övriga externa kostnader -10 300,00-349 901,36 Personalkostnader 7111 Löner idrottsutövare under halva basbeloppet -6 320,00 7330 Bilersättningar -800,00 7331 Skattefria bilersättningar -6 988,00 7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare Summa personalkostnader -38 310,00-52 418,00 RÖRELSERESULTAT 331 973,12 Finansiella poster 8310 Ränteintäkter 2 583,82 Summa finansiella poster 2 583,82 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT 334 556,94-1 611 194,86 334 556,94 Sid 6 av 6