Altero AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 Omsättningen fjärde kvartalet uppgick till 4 757 Tkr (7 002) och helåret till 32 848 Tkr (24 085) Rörelseresultatet fjärde kvartalet uppgick till -3 354 Tkr (-1 482) och helåret till -872 Tkr (-8 650) Resultatet per aktie fjärde kvartalet uppgick till -0,17 kr (-0,09) och helåret till -0,06 kr (-0,56) Den svaga konjunkturen har medfört att några av de större projekten som skulle ha levererats under Q3 och Q4 2009 har förskjutits till första halvåret 2010 Området Egenkontroll i Danmark fortsätter att utvecklas mycket positivt Ökad försäljningssatsning och fortsatt god beläggning hos Altero Systems Altero är ett teknikföretag som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv kontroll av bland annat energiförbrukning och arbetsprocesser inom livsmedels-, fastighets- och energisektorerna. Bolaget är sedan 2004 noterat på AktieTorget. Se mer på www.altero.com.
VD kommentar Under 2009 växte Altero med 36 %, vilket var mindre är våra interna målsättningar. Omsättning och resultat är ändå väsentligt bättre än tidigare. Trots lågkonjunkturen är vi ändå inte nöjda med 2009 års resultat. Vårt arbete med att öka försäljningen fortgår oförtrutet. Vår ambition är att växa väsentligt och med lönsamhet under 2010. Förutom arbetet med att öka försäljningen, genom bland annat ökad marknadsföring, har vi använt mycket resurser på att finslipa våra nyutvecklade produkter. Detta arbete har tyvärr tagit längre tid än beräknat och det har påverkat försäljningen negativt under Q3 och Q4. Men med rätt produkter och tillräcklig uthållighet blir det bra till slut. Altero har båda delarna och dessutom en hängiven personal samt starka och kunniga ägare. Därför är jag är övertygad om att Altero under 2010 kommer att nå flera kommersiella genombrott. Samtidigt måste vi, för att stärka lönsamheten, hela tiden jobba på att bli mer effektiva. Av det skälet har vi genomfört en omorganisation inom affärsområdet Egenkontroll och tre tjänster har försvunnit. Inom området Egenkontroll har bland annat avtalet med Bent Brandt A/S i Danmark gjort att vår försäljning mot restauranger och storkök tagit ordentlig fart och mängden av offerter har ökat kraftigt. Men det är inte enbart i Danmark som vi ser en ljusning utan även i Sverige ser försäljningen ut att kunna öka väsentligt. Inom området Drift- och underhåll är beläggningen fortsatt mycket god. Fokus är på att bredda kundbasen och vi har förstärkt vår organisation med ytterligare säljresurser. Inom området Fördelningsmätning har arbetet med att färdigställa produkterna tagit längre tid än förväntat. Pilottester har dock genomförts hos ett antal slutkunder med mycket bra resultat och produkterna inom affärsområdet skall vara klara för full kommersiell utrullning under Fastighetsmässan i Malmö den 10-11 februari samt Nordbygg i Stockholm den 22-26 mars. Inom området Fjärravläsning har det varit ett mycket stort intresse för läskameran MeterCam och den tillhörande GPRS-modulen. Det största intresset har framför allt varit i Danmark men det har även kommit en del förfrågningar från den svenska marknaden. Detta gör att vi förväntar oss goda resultat från dessa produkter under våren. Kanske är det den kalla vintern som gjort att vi upplevt ett ökat intresse för våra Motorvärmarlösningar. Altero har idag den mest kompletta och intressantaste lösningen på marknaden och vi hoppas på stor försäljningsframgång under året. Det är min övertygelse att 2010 kommer att bli ett framgångsrikt år för Altero. Det är året då vi får möjlighet att skörda frukterna av våra ansträngningar och vår uthållighet. Hans Ekman VD - 2 -
Väsentliga händelser Koncernen För fjärde kvartalet 2009 uppgick omsättningen för Altero-koncernen till 4,8 Mkr (7,0). Rörelseresultatet för perioden var -3,4 Mkr (-1,5). Omsättningen för helåret 2009 uppgick till 32,8 Mkr (24,1) och rörelseresultatet till -0,9 Mkr (-8,7). Som tidigare rapporterats är Altero AB nytt firmanamn på moderbolaget (före detta Coolguard AB). Dotterbolagen, tidigare AirSon FMS AB och Iniris AB, har även de bytt firmanamn, till Altero Systems AB respektive Altero Energy Solutions AB. I samband med dessa förändringar har även en ny webbplats lanserats, www.altero.com. Alteros verksamhet är övergripande indelad i fyra verksamhetsområden: Egenkontroll, Fördelningsmätning, Fjärravläsning samt Drift och underhåll. Egenkontroll Altero säljer egenkontrollsystem och trådlösa temperaturövervakningssystem under varumärkena CoolGuard och det webbaserade egenkontrollsystemet RQS. Systemen säljs framförallt till kunder inom livsmedelssektorn. Försäljning av system till restauranger och storkök sker i egen regi och försäljning till dagligvaruhandeln via Danfoss. Lanseringen av Nedkylningsnoden, som kompletterar temperaturövervakningssystemet CoolGuard och egenkontrollsystemet RQS, har resulterat i beställningar av omkring 20 stycken under kvartalet. Nedkylningsnoden används till att automatiskt mäta och dokumentera nedkylningsprocessen hos kunden. Ytterligare fyra Ikeavaruhus i Danmark har fått CoolGuardsystem installerade under perioden. Dessa finansieras via IKANO-Banken som nu fungerar som vår finansieringspartner i Danmark. Via den Danska distributören Bent Brandt A/S har två CoolGuard system installerats i fjärde kvartalet och order på fyra ytterligare har inkommit under perioden. Bent Brandt har dessutom offererat omkring 25 CoolGuard system och 30 RQS system till intresserade kunder under perioden. Order på ytterligare system till två fartyg från Stena Line har inkommit i perioden. Stena Line har även utvärderat RQS systemen och kunden har beslut att alla fartyg i Skandinavien skall ha RQS systemet från och med första mars. Scandic Hotels testar senaste versionen av RQS systemet och nedkylningsnoden. Utvärdering pågår fortfarande. Även Scandic Hotellen i Danmark har visat intresse för RQS systemet och ett större antal (23 stycken) har offererats. Fördelningsmätning Altero Energy Solutions har utvecklat ett lägenhetssystem som mäter förbrukning av el-, varmoch kallvatten samt uppvärmning av respektive lägenhet i flerfamiljbostäder. Systemet kan också användas för att övervaka olika typer av larm till exempel fukt-, brand- och närvarolarm. Systemet kan även användas för styrning av till exempel motorvärmare. Alteros lägenhetssystem - 3 -
marknadsförs i Sverige av Schneider Electric Sverige som en del av konceptet TAC Home. Bolaget har vidare utvecklat system och komponenter för motorvärmare, dessa säljs huvudsakligen i egen regi. Efter avslutade pilottester skall nu TAC-Home konceptet lanseras av Schneider Electric vid Mässan Nordbygg den 23-26 mars. Arbete med att säkra produktions- och logistikresurser för större kvantiteter pågår. Motorvärmaranläggningarna i Umeå utvecklas bra och ett antal mindre tilläggsbeställningar har mottagits under kvartalet. Den nyligen inledda bearbetningen av nya motorvärmarkunder i Norrland har gett ett mycket bra gensvar. Ett stort antal offerter har skickats till intresserade kunder. Ett arbete med att hitta och utveckla kompletterande distributörer och integratörer för motorvärmarlösningarna har påbörjats. Fjärravläsning Alteros Energy Solutions system för fjärravläsning heter MeterCam. Med MeterCam slipper kunden kostnaderna för inköp och installation av nya elmätare. Kunden får samma funktionalitet till en betydligt lägre kostnad. MeterCam används idag bland annat av det danska energibolaget Modström. Affärsområdet erbjuder även olika kommunikationslösningar för fjärravläsning. Utvecklingsarbete pågår i affärsområdet för att bredda och ytterligare stärka erbjudandet till marknaden, bland annat utvecklas en ny billigare och bättre kamera som skall vara färdig till sommaren. Ett antal stora kunder har uttryckt intresse för bolagets system för fjärravläsning och genomför tester med systemet. Efter utställningen tillsammans med Milcom på European Smart Meetering i Barcelona har det genomförts ett antal kundmöten som resulterat i offerter till intresserade kunder. Drift och underhåll Altero Systems utvecklar och marknadsför drift- och underhållssystemet V3i. Systemet hjälper fastighetsägare att effektivisera förvaltningen samt reducera underhållskostnaderna. Altero Systems består av två avdelningar; projektavdelningen som hjälper stora kunder att inventera fastighetsobjekt med hjälp av V3i, och utvecklingsavdelningen som förvaltar systemet. Avdelningen utvecklar även specialanpassade applikationer efter kundernas önskemål. Även det fjärde kvartalet har varit bra för Altero Systems med god beläggning och nya beställningar, därmed ser även beläggningen för första kvartalet 2010 bra ut. Det är fortsatt merförsäljning till ett antal större kunder som står för huvuddelen av försäljningen. För att bredda erbjudandet och kundbasen har bolaget vidareutvecklat och nylanserat systemet för besiktning av lägenheter riktat till ägare och förvaltare av flerfamiljshus, samtidigt har även säljorganisationen förstärkts med en ny medarbetare. Kunddatabaserna för V3i, CoolGuards web-tjänst samt det webbaserade egenkontrollsystemet - 4 -
RQS har flyttats till en extern partner. Flytten har genomförts utan driftsstörningar. Omsättning och resultat Koncernens omsättning fjärde kvartalet 2009 uppgick till 4 757 Tkr (7 002). Rörelseresultatet fjärde kvartalet 2009 uppgick till -3 354 Tkr (1 482). Den svaga konjunkturen har medfört att några av de större projekten som förväntades levereras under Q3/Q4 2009 har förskjutits till första halvåret 2010. Resultat efter skatt fjärde kvartalet 2009 uppgick till -3 355 Tkr (-1 668), vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,17 kr (-0,09). Under kvartalet har utvecklingsutgifter motsvarande 411 Tkr aktiverats. Avskrivningarna under kvartalet uppgick till 290 Tkr. Finansiell ställning Kassaflöde fjärde kvartalet 2009 uppgick till -544 Tkr (-1 195). Vid kvartalets utgång uppgick kassan till 108 Tkr och det egna kapitalet till 42 935 Tkr, vilket motsvarar 69 procents soliditet. Från och med tredje kvartalet 2009 räknas checkräkningskrediten netto i kassaflödesanalysen. Legal struktur Koncernen består av moderbolaget Altero AB (publ), de helägda dotterbolagen CoolFast AB och Altero Systems AB samt Altero Energy Solutions AB som ägs till 99,6 procent. Personal Antalet medarbetare vid kvartalets utgång uppgick till 22 (21). Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret 2009. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Altero och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. Personer med insynsställning Följande personer har varit insynsregistrerade under 2009: Styrelse; Thomas Stenberg, Ordförande, 356 100 A-aktier och 2 130 376 B-aktier (ökning med 700 000 B-aktier under 2009) Leif B. Bengtsson, Ledamot, Inget innehav Tommy Johansson, Ledamot, Inget innehav, avregistrerad under året Anders Nelson, Ledamot, Inget innehav, nyregistrerad under året Mats Nilstoft, Ledamot, 119 997 A-aktier och 1 874 330 B-aktier (ökning med 633 333 B-aktier under 2009) Fredrik Strand, Ledamot, 214 777 A-aktier och 32 309 B-aktier Övriga; Christian Widing, VD, 11 250 B-aktier, avregistrerad under året - 5 -
Hans Ekman, VD, 138 352 B-aktier, nyregistrerad under året Jonas källmén, Annan befattningshavare, Inget innehav Stefan Paulsson, Revisor, Inget innehav Willard Möller, Revisor, Inget innehav Innehav i kursiv stil ägs av närstående till insynspersonen. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de finansiella risker som beskrivs i Alteros årsredovisning 2008 har inga ytterligare risker tillkommit. Aktien Alteros B-aktie är listad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den 31 december 2009 uppgick antalet aktier till 20 661 122 stycken, varav 840 877 utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 19 820 245 utgör B-aktier med en röst per aktie. Aktiekursen per 2009-12-31 var 2,60 kr. Moderbolaget Omsättningen för helåret 2009 uppgick till 12 305 Tkr (10 470) med ett resultat efter skatt på -1 003 Tkr (-7 132). Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för 2008. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.2 redovisning för juridiska personer. RFR 2.2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen det vill säga IFRS i den omfattning som RFR 2.2 tillåter. Ett stort antal ändringar av befintliga standarder och nya standarder har trätt ikraft per den 1 januari 2009. Ingen av dessa ändringar har bedömts vara relevanta för utformningen av de finansiella rapporterna. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 31 december 2009 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2009. - 6 -
Rapporteringstillfällen 2010 Kvartalsrapport 1-2010 kommer att offentliggöras den 13 maj 2010. Årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2010, i bolagets lokaler på Singelgatan 7 i Malmö. Årsredovisningen och koncernredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget från den 3 maj 2010. Kvartalsrapport 2-2010 kommer att offentliggöras den 27 augusti 2010. Kvartalsrapport 3-2010 kommer att offentliggöras den 18 november 2010. * * * Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 24 februari 2010 ALTERO AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Hans Ekman, telefon 040-689 33 50. - 7 -
Granskning Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Altero AB (publ) för perioden 1 januari till den 31 december 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 december 2009 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34. Helsingborg den 24 februari 2010 Stefan Paulsson Auktoriserad revisor - 8 -
RESULTATRÄKNING (Tkr) - Koncern Okt-Dec 2009 Okt-Dec 2008 Jan-Dec 2009 Jan-Dec 2008 Omsättning 4 757 7 002 32 848 24 085 Övriga rörelseintäkter 0 262 Rörelsens kostnader Handelsvaror -897-1 380-9 386-7 701 Övriga externa kostnader -2 202-1 979-6 726-7 351 Personalkostnader -4 722-4 783-16 606-15 684 Avskrivningar -290-342 -1 264-1 999 Rörelseresultat -3 354-1 482-872 -8 650 Finansnetto -59-157 -332-759 Resultat efter finansnetto -3 413-1 639-1 204-9 409 Skatt på årets resultat 58-29 58-58 Periodens resultat -3 355-1 668-1 146-9 467 Periodensresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare -3 347-1 679-1 146-9 453 Minoritet -8 11 0-14 Reultat per aktie, före och efter utspädning (kr) -0,17 kr -0,09 kr -0,06 kr -0,56 kr BALANSRÄKNING (Tkr) - Koncern 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU 2 320 2 146 Goodwill 40 229 40 229 Summa immateriella anläggningstillgångar 42 549 42 375 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 001 5 165 Inventarier och verktyg 511 660 Summa materiella anläggningstillgångar 5 512 5 825 Uppskjuten skattefordran 2 800 2 742 Summa anläggningstillgångar 50 861 50 942 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 2 379 2 130 Summa varulager m.m. 2 379 2 130 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 727 5 066 Aktuell skattefordran 429 220 Övriga fordringar 441 2 679 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 592 4 697 Summa kortfristiga fordringar 9 189 12 662 Kassa och bank 108 505 Summa omsättningstillgångar 11 676 15 297 SUMMA TILLGÅNGAR 62 537 66 239 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2 479 2 311 Övrigt tillskjutet kapital 95 819 95 744 Balanserad förlust -54 220-44 769 Periodens resultat -1 146-9 453 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 42 932 43 833 Minoritetsintressen 5 5 Summa eget kapital 42 937 43 838 Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut 7 150 4 820 Övriga långfristiga skulder 33 Summa långfristiga skulder 7 150 4 853 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 3 839 2 094 Skuld till kreditinstitut 170 2 670 Avsättning för garantiåtagande 573 569 Leverantörsskulder 1 251 1 675 Övriga kortfristiga skulder 1 098 1 356 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 519 9 184 Summa kortfristiga skulder 12 450 17 548 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 537 66 239-9 -
KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) - Koncern Okt-Dec 2009 Okt-Dec 2008 Jan-Dec 2009 Jan-Dec 2008 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -3 354-1 482-872 -8 650 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 Avskrivningar 290 342 1 264 1 999 Rearesultat m.m. 0 33 33 Erhållen ränta 0 5 4 41 Betald ränta -50-162 -336-800 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 114-1 264 60-7 377 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager 163 946-249 -400 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -48 1 585 1 582-5 320 Minskning(-)/ökning(+) av skulder 824-584 -4 552-112 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 175 683-3 159-13 209 Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för utveckling -412-481 -1 021-1 115 Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -15-258 -104-432 Kassaflöde från investeringsverksamheten -427-739 -1 125-1 547 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 2 345 13 010 Förändring i checkkredit 2 107 1 745 Upptagna lån 0-1 087 793 Amortering lån -49-52 -203-206 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 058-1 139 3 887 13 597 Förändring av likvida medel -544-1 195-397 -1 159 Likvida medel vid periodens början 652 1 700 505 1 664 Likvida medel vid periodens slut 108 505 108 505-10 -
EGET KAPITAL (Tkr) - Koncernen Okt-Dec 2009 Okt-Dec 2008 Jan-Dec 2009 Jan-Dec 2008 Ingående Eget Kapital - majoriteten 46 279 43 272 43 833 38 056 Nyemission 245 11 239 Pågående nyemission 2 100 4 000 Minoritetens del av tillskott 11-9 Periodens resultat -3 347-1 679-1 146-9 453 Eget Kapital hänförligt till modebolagets aktieägare 42 932 43 704 42 932 43 833 Ingående eget kapital - minoriteten 13 10 5 15 Förvärvad minoritet -5-5 Minoritetens del av tillskott -11 9 Periodens resultat hänförligt till minoriteten -8 11-14 Minoritetsintresse 5 5 5 5 Summa eget kapital 42 937 43 709 42 937 43 838 NYCKELTAL (Tkr) - Koncern Okt-Dec 2009 Okt-Dec 2008 Jan-Dec 2009 Jan-Dec 2008 Vinstmarginal neg neg neg neg Räntabilitet eget kapital neg neg neg neg Soliditet 69% 66% 69% 66% Kassalikviditet 75% 75% 75% 75% Medelantal anställda 22 22 22 21 DATA PER AKTIE Okt-Dec 2009 Okt-Dec 2008 Jan-Dec 2009 Jan-Dec 2008 Antal aktier vid periodens utgång 20 661 122 19 257 789 20 661 122 19 257 789 Genomsnittligt antal aktier 20 614 455 19 257 789 20 374 733 16 959 865 Resultat per aktie (kr) -0,17 kr -0,09 kr -0,06 kr -0,56 kr Börskurs på balansdag (kr) 2,60 kr 2,15 kr 2,60 kr 2,15 kr DEFINITIONER Vinstmarginal - Resultat efter finansiella poster / omsättning Räntabilitet på eget kapital - Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital Soliditet - Eget kapital / balansomslutning Kassalikviditet - Omsättningstillgångar minus varulager / kortfristiga skulder Resultat per aktie - Resultat efter finansiella poster / totalt antal aktier - 11 -
RESULTATRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget Jan-Dec 2009 Jan-Dec 2008 Omsättning 12 305 10 470 Övriga rörelseintäkter 3 000 Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 120-3 987 Övriga externa kostnader -5 387-5 407 Personalkostnader -8 420-6 872 Avskrivningar -267-1 001 Rörelseresultat -889-6 797 Finansnetto -114-332 Resultat efter finansnetto -1 003-7 129 Skatt på årets resultat -3 Periodens resultat -1 003-7 132 BALANSRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU etc 833 584 Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar 833 584 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg 62 93 Summa materiella anläggningstillgångar 62 93 Andelar i koncernföretag 47 078 47 078 Summa anläggningstillgångar 47 973 47 755 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 1 585 1 455 Summa varulager m.m. 1 585 1 455 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 772 1 029 Skattefordran 191 77 Övriga fordringar 315 2 414 Fordringar på dotterbolag 4 300 2 259 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 399 4 248 Summa kortfristiga fordringar 8 977 10 027 Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 10 562 11 482 SUMMA TILLGÅNGAR 58 535 59 237 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 479 2 311 Reservfond 25 827 25 827 Pågående emission 4 000 Fritt eget kapital Överkursfond 70 033 65 957 Balanserad förlust -49 482-42 350 Periodens resultat -1 003-7 132 Summa eget kapital 47 854 48 613 Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1698 595 Skuld till kreditinstitut 2500 Avsättning för garantiåtagande 573 569 Leverantörsskulder 841 598 Skulder till dotterföretag 3 329 0 Övriga kortfristiga skulder 412 175 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 828 6 187 Summa kortfristiga skulder 10 681 10 624 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 535 59 237-12 -