Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BROFÄSTET 1
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Brofästet 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och 2015. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1992-09-21. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1993-01-01 och nuvarande stadgar registrerades 2004-11-09 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Styrelsen Per Fastmark Ledamot Birgitta Jillestam Ledamot Ställer upp för omval Dag Moberg Ledamot Ställer ej upp för omval. Georg Nordgren Ledamot Ställer ej upp för omval. Claes Rabenius Ledamot Catarina Haag Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Birgitta Jillestam, Dag Moberg och Georg Nordgren. Styrelsen har under året avhållit 26 protokollförda sammanträden. Revisorer Martin Nääs Gustafsson Ordinarie Extern Öhrlings Pricewatershouse Coopers Carina Sjögren Suppleant Extern Öhrlings Pricewatershouse Coopers Sida 1 av 15
Valberedning Agneta Lembrin von Sneidern Gunilla Norrby Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-07. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun RUNÖ 7:161 1994 Österåker Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via IF. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1993 och består av 7 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är 1994. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 7 218 m², varav 7 218 m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 102 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 23 39 27 13 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Kommentar Bastu Finns 4 bastun, 2 i varje gemensamhetslokal. Gemensamhetslokal Föreningen äger 2 gemensamhetslokaler. En används till fester och medlemsmöten tillika för uthyrning, den andra är utrustad med Dartspel, Bibliotek, gym, biljard- och bordtennisbord, att användas av medlemmarna inom Brf Brofästet 1. I föreningen finns möjlighet för övernattning för medlemmars nattgäster. Sida 2 av 15
Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2015. Underhållsplanen uppdaterades 2014. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Byte av trapphusbelysning 2014 Byte till rörelsedetekterad trappbelysning i de 4 punkthusen. Stamspolning 2014 Styrelsen har låtit stamspola samtliga lägenheters avloppsstammar. Trädbeskärning 2013 Styrelsen har anlitat arborister som har beskurit våra träd. Vindskydd och poolplank 2013 Styrelsen har låtit rengöra marklägenheternas vindskydd samt poolplanken. Balkongtvätt 2013 Styrelsen har låtit rengöra balkongernas utsidor. Pool 2013 Ommålning av poolens ytskikt, samt renovering av reningsanläggningen. Tidningskärl 2013 Styrelsen har ingått avtal med IL-Recycling, som placerat kärl i våra soprum för enbart tidningsinsamling. Flytt av soprum 2013 Styrelsen har låtit flytta sophanteringen till enbart hus 22 och 28 samt utökat soptömningen till 2 ggr/vecka. Soprum 2013 Styrelsen har låtit förnya belysningen i soprummen i hus 22 och 28. Matildas Trädgårdsdesign har 2012 planterat växter med olika blomningstid i slänten mellan hus 22 och 28. Stödmur är uppförd mellan hus 22 2012 och 28. Byggt p-platser 2011 Styrelsen har låtit bygga 3 st p-platser varav en för hemtjänsten. Styrelsen har även låtit bygga 2 p-platser med el för medlemmarna. Omålning av källardörrar. 2011 Styrelsen har låtit fräscha upp samtliga dörrar till våra källarutrymmen genom ommålning i samtliga punkthus. Ny belysning i källarplanen. 2011 Styrelsen har förnyat belysningen i källarutrymmena i hus 20 samt hus 24, så att belysningen tänds direkt via rörelsedetektor. Nya namnskyltar på dörrar 2010 Nya eleganta dörrskyltar Målning av källargolv i alla fyra 2009 Ny lättstädad golvyta punkthusen Reparation av trapp mellan hus 24 och 26. 2009 Omgjutning och komplettering av utomhustrapp. Reparation av mattskarvar i samtliga 2009 Detta förlänger livslängden på mattorna. punkthus. Nya namnskyltar i trapphusen. 2009 Styrelsen planerar även att byta namnskyltar på samtliga dörrar under 2010. Omgjutning och sänkning av dagvattenbrunnar utanför hus 20 och 24. 2009 Detta var nödvändigt för att marken sjunkit genom åren. Byte av poolplank och vindskydd 2008-2009 Nytt miljövänligt material från Polyplank Sida 3 av 15
Planerat underhåll År Kommentar Yttre miljö 2015 Styrelsen planerar att låta "försköna" slänterna mellan hus 18-20 samt 24-26. Hissrenovering 2015 Styrelsen har beslutat om renovering och uppgradering av samtliga hissar. Poolen 2015 Styrelsen planerar att gräva upp runt poolen för att låta isolera och dränera densamma. Markbeläggning i poolområdet. 2015 Styrelsen planerar att byta befintliga klinkersplattor till en ny stenläggning. Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Internet uppkopplingstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Leverantör av digital kabel-tv Hisservice Farmartjänst Prostäd Leverantör Tele 2 samt Bredbandsbolaget Bredband 100/10 hos Bredbandsbolaget Svefab SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Tele2 Otis Snöröjning och gräsklippning. Lokalvård Övrig information * Ordförande Claes har under året haft det övergripande ansvaret och skött detta uppdrag klanderfritt. * Sekreterare Georg har tillsammans med vice sekreterare Catarina fört protokoll och skrivit medlemsblad. Georg har under året ansvarat för P-registret. Georg är hemsidesredaktör och uppdaterar löpande vår hemsida. * Birgitta har skött lokaluthyrning, nyckelhantering och försäljning av P-tillstånd till vår gästparkering. * Dag har varit kontaktperson och ansvarig för kabeltv, bredband, telefoni och IT-frågor. * Per har varit ansvarig för poolens skötsel. Per har dessutom varit utomhusmiljöansvarig samt fastigheter. * Gemensamhetslokalen, aktivitetslokalen och övernattningsmöjligheten har under året inbringat: 25.710:- * P-tillstånden för vår gästparkering har inbringat 3.200:- * Poolen har inbringat 4.400:- * Styrelsen har under verksamhetsåret, precis som tidigare, haft ett mycket gott samarbete. Sida 4 av 15
Föreningens ekonomi KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 2 297 788 2 166 536 PENGAR IN Rörelsens intäkter 6 523 896 6 509 778 Finansiella intäkter 15 510 5 102 Minskning korta fordringar 125 942 162 790 Ökning av korta skulder 249 634 0 6 914 982 6 677 670 PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar 3 246 104 2 945 291 Finansiella kostnader 2 845 234 3 149 947 Minskning av föreningens lån 413 760 413 760 Minskning av korta skulder 0 37 420 6 505 098 6 546 418 KASSA VID ÅRETS SLUT 2 707 672 2 297 788 ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN 409 885 131 252 I kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 3% Kapitalkostnader 43% Reparationer 3% Periodiskt underhåll 6% Taxebundna kostnader 15% Fastighetsavgift 2% Årsavgifter 97% Avskrivningar 8% Övrig drift 23% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 5 av 15
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året * Från oktober månad har vi alla börjat källsortera våra hushållssopor, vilket har givit en besparing på 70.000:-/år, samt en bättre miljö. * I övrigt se under rubriken "Byggnadens tekniska status": Utfört underhåll. Händelser efter året * Styrelsen har sagt upp avtalet med Otis och skrivit nytt avtal med Hiss-Craft, som planerar genomgång av samtliga hissar, samt uppgradering. * I övrigt se under rubriken "Byggnadens tekniska status": Planerat underhåll. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 102 st Överlåtelser under året: 8 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar 2014-12-31: 135 Förändring från föregående år: +1 Flerårsöversikt Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 869 869 849 828 Lån/m² bostadsrättsyta 10 272 10 329 10 387 10 444 Elkostnad/m² totalyta 18 19 20 21 Värmekostnad/m² totalyta 63 98 98 89 Vattenkostnad/m² totalyta 38 25 36 32 Kapitalkostnader/m² totalyta 394 436 444 435 Soliditet (%) 24 24 23 24 Resultat efter finansiella poster (tkr) -44-72 -293-73 Nettoomsättning (tkr) 6 503 6 509 6 352 6 191 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 7 218 m² bostäder. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -43 893 balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll 10 889 411 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -150 000 summa balanserat resultat 10 695 518 Styrelsen föreslår följande disposition: extra reservering till fond för yttre underhåll -2 000 000 av fond för yttre underhåll ianspråktas 394 365 att i ny räkning överförs 9 089 883 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 471 441 6 474 016 Övriga rörelseintäkter Not 2 52 455 35 762 6 523 896 6 509 778 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not 3-1 189 550-851 635 Driftkostnader Not 4-1 619 214-1 692 984 Övriga externa kostnader Not 5-174 966-152 548 Personalkostnader Not 6-262 374-248 124 Avskrivningar Not 7-491 961-491 961-3 738 065-3 437 252 RÖRELSERESULTAT 2 785 831 3 072 526 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 15 510 5 102 Räntekostnader -2 845 234-3 149 947-2 829 724-3 144 845 ÅRETS RESULTAT -43 893-72 319 Sida 7 av 15
Balansräkning TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 8 96 043 045 96 535 006 Maskiner och inventarier Not 9 0 0 96 043 045 96 535 006 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not 10 5 000 5 000 5 000 5 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 96 048 045 96 540 006 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 6 0 SBC Klientmedel i SHB 1 674 336 0 Övriga fordringar 8 191 41 009 Förutb kostnader och uppl intäkter Not 11 0 93 130 1 682 533 134 139 KASSA OCH BANK Kassa och bank 1 033 336 5 328 SBC klientmedel i SHB 0 2 292 460 1 033 336 2 297 788 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 715 869 2 431 927 SUMMA TILLGÅNGAR 98 763 914 98 971 933 Sida 8 av 15
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 9 568 280 9 568 280 Fond för yttre underhåll Not 13 2 953 407 803 407 12 521 687 10 371 687 Fritt eget kapital Balanserad vinst 10 739 411 12 961 730 Årets resultat -43 893-72 319 10 695 518 12 889 411 SUMMA EGET KAPITAL 23 217 205 23 261 098 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 14 73 728 794 74 162 442 73 728 794 74 162 442 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 14 413 760 393 872 kreditinstitut Leverantörsskulder 602 688 299 807 Skatteskulder 9 152 0 Övriga kortfristiga skulder 600 600 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 15 791 715 854 114 1 817 915 1 548 393 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 763 914 98 971 933 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 14 100 000 000 100 000 000 Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 15
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2014 2013 Byggnader 200 år 200 år Markanläggning 15 år 15 år Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR 2014 2013 Årsavgifter 6 275 515 6 275 515 Hyror parkering 195 925 198 501 6 471 441 6 474 016 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Pool 4 400 2 550 Gemensamhetslokal 23 390 28 490 Parkering 3 200 4 100 Öresutjämning 75 77 Försäkringsersättning 20 431 0 Övriga intäkter 959 545 52 455 35 762 Sida 10 av 15
Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 2013 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 131 256 131 256 Fastighetsskötsel beställning 53 410 56 055 Fastighetsskötsel gård entreprenad 120 234 101 736 Fastighetsskötsel gård beställning 53 501 49 156 Städning entreprenad 135 240 133 865 Städning enligt beställning 22 278 0 Hissbesiktning 7 600 7 455 Myndighetstillsyn 10 500 0 Gemensamma utrymmen 10 596 0 Garage 0 2 125 Gård 0 379 Serviceavtal 23 451 22 998 Förbrukningsmateriel 3 426 8 472 571 492 513 497 Reparationer Bastu/pool 74 925 158 503 Lås 845 0 VVS 87 616 0 Ventilation 675 0 Elinstallationer 1 088 10 500 Hiss 19 749 41 313 Mark/gård/utemiljö 0 1 730 Vattenskada 38 795 11 648 223 693 223 694 Periodiskt underhåll VVS 94 365 0 Elinstallationer 300 000 0 Balkonger/altaner 0 114 444 394 365 114 444 TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 1 189 550 851 635 Not 4 DRIFTKOSTNADER 2014 2013 Taxebundna kostnader El 131 881 134 682 Värme 456 090 709 399 Vatten 275 802 182 656 Sophämtning/renhållning 119 854 185 830 Grovsopor 5 534 0 989 161 1 212 567 Övriga driftkostnader Försäkring 130 942 67 929 Kabel-TV 122 527 100 572 Bredband 252 450 188 496 505 919 356 997 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 124 134 123 420 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 619 214 1 692 984 Sida 11 av 15
Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2014 2013 Revisionsarvode extern revisor 1 425 12 675 Föreningskostnader 2 861 1 900 Fritids och Trivselkostnader 22 443 22 788 Förvaltningsarvode 106 254 103 736 Förvaltningsarvoden övriga 0 1 025 Administration 3 579 2 944 Korttidsinventarier 5 136 540 Konsultarvode 18 688 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För 14 580 6 940 174 966 152 548 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 2013 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 227 540 207 465 Kostnadsersättningar och naturaförmåner 0 486 Sociala kostnader 34 834 40 173 262 374 248 124 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2014 2013 Byggnad 480 014 480 014 Markanläggning 11 947 11 947 491 961 491 961 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2014 2013 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 105 867 228 105 867 228 Utgående anskaffningsvärde 105 867 228 105 867 228 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -9 332 222-8 840 261 Årets avskrivningar enligt plan -491 961-491 961 Utgående avskrivning enligt plan -9 824 183-9 332 222 Planenligt restvärde vid årets slut 96 043 045 96 535 006 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 9 500 000 9 500 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 58 000 000 58 000 000 Taxeringsvärde mark 17 000 000 17 000 000 75 000 000 75 000 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 Sida 12 av 15
Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 104 026 104 026 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 104 026 104 026 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -104 026-104 026 Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -104 026-104 026 Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 10 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG 2014 2013 Insats Bostadsrätterna Sverige 5 000 5 000 5 000 5 000 Not 11 FÖRUTB KOSTNADER OCH UPPL INTÄKTER 2014-12-31 2013-12-31 Försäkring 0 25 300 Kabel-TV 0 17 340 Bredband 0 50 490 0 93 130 Not 12 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 9 568 280 0 0 9 568 280 Fond för yttre underhåll 2 953 407 150 000 2 000 000 803 407 S:a bundet eget kapital 12 521 687 150 000 2 000 000 10 371 687 Fritt eget kapital Balanserad vinst 10 739 411-150 000-2 072 319 12 961 730 Årets resultat -43 893-43 893 72 319-72 319 S:a fritt eget kapital 10 695 518-193 893-2 000 000 12 889 411 S:a eget kapital 23 217 205-43 893 0 23 261 098 Sida 13 av 15
Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2014 2013 Vid årets början 803 407 752 768 Reservering enligt stadgar 150 000 150 000 Reservering enligt stämmobeslut 2 000 000 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0-99 361 Vid årets slut 2 953 407 803 407 Not 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2014-12-31 Belopp 2014-12-31 Belopp 2013-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 3,660 % 23 551 954 23 965 714 2016-06-01 Handelsbanken 2,410 % 25 590 600 25 590 600 2017-06-01 Handelsbanken 4,300 % 25 000 000 25 000 000 2015-06-01 Summa skulder till kreditinstitut 74 142 554 74 556 314 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -413 760-393 872 73 728 794 74 162 442 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 72 073 754 kr. Sida 14 av 15
Budget BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 6 275 500 6 275 515 6 275 500 Hyror parkering 200 000 195 925 205 000 Pool 10 000 4 400 3 000 Gemensamhetslokal 20 500 23 390 20 000 Parkering 4 000 3 200 4 000 Öresutjämning 0 75 0 Försäkringsersättning 0 20 431 0 Övriga intäkter 500 959 500 6 510 500 6 523 896 6 508 000 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -135 000-131 256-132 000 Fastighetsskötsel beställning -50 000-53 410-45 000 Fastighetsskötsel gård entreprenad -112 000-120 234-111 000 Fastighetsskötsel gård beställning -60 000-53 501-65 000 Städning entreprenad -137 000-135 240-150 000 Städning enligt beställning -10 000-22 278 0 Hissbesiktning -7 600-7 600-7 700 Myndighetstillsyn 0-10 500 0 Gemensamma utrymmen 0-10 596 0 Gård -270 000 0 0 Serviceavtal -24 000-23 451-23 300 Förbrukningsmateriel -5 000-3 426-5 000-810 600-571 492-539 000 Reparationer Fastighet förbättringar -15 000 0 0 Bastu/pool -400 000-74 925 0 Lås -3 000-845 -3 000 VVS -100 000-87 616 0 Ventilation 0-675 0 Elinstallationer -1 000-1 088-5 000 Hiss -20 000-19 749-30 000 Vattenskada -20 000-38 795-15 000-559 000-223 693-53 000 Periodiskt underhåll Byggnad 0 0-50 000 VVS 0-94 365 0 Elinstallationer 0-300 000 0 0-394 365-50 000 Taxebundna kostnader El -61 000-131 881-130 000 Värme -650 000-456 090-630 000 Vatten -250 000-275 802-230 000 Sophämtning/renhållning -130 000-119 854-160 000 Grovsopor -12 000-5 534 0-1 103 000-989 161-1 150 000 Övriga driftskostnader Försäkring -100 000-130 942-80 000 Kabel-TV -130 000-122 527-107 000 Bredband -270 000-252 450-205 000-500 000-505 919-392 000 Sida 1 av 2
Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -126 800-124 134-124 100-126 800-124 134-124 100 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Juridiska åtgärder -1 000 0-1 000 Revisionsarvode extern revisor -13 500-1 425-12 000 Föreningskostnader 0-2 861-3 000 Fritids och Trivselkostnader -25 000-22 443-20 000 Förvaltningsarvode -108 400-106 254-106 300 Administration -4 000-3 579-4 000 Korttidsinventarier -500-5 136-1 000 Konsultarvode 0-18 688 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För -7 300-14 580-7 000-159 700-174 966-154 300 Personalkostnader Styrelsearvode -207 000-227 540-200 000 Bilersättning skattefri -1 000 0-1 000 Arbetsgivaravgifter -21 000-34 834-40 000-229 000-262 374-241 000 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -480 000-480 014-480 000 Markanläggning -12 000-11 947-12 000-492 000-491 961-492 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -3 980 100-3 738 065-3 195 400 RÖRELSERESULTAT 2 530 400 2 785 831 3 312 600 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 17 000 15 082 25 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 356 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 72 0 Låneräntor -2 253 500-2 792 018-3 013 275 Övriga räntekostnader -71 000-53 216-71 000-2 307 500-2 829 724-3 059 275 RESULTAT 222 900-43 893 253 325 Sida 2 av 2