7164205655 20150101 20151231 20160229 Kontonummer 1110 Byggnader och mark, utg. redovisat värde 2 Byggnader och mark, utgående redovisat värde Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp 592 000 592 000 Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 592 000 592 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 175 052 Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 23 680 Utgående ackumulerade avskrivningar 198 732 175 052 175 052 Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående ackumulerade uppskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 393 268 416 948 Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärden mark
7164205655 20150101 20151231 20160229 1129 Avskrivning Lekplats 23 152,00 5 788,00 28 940,00 Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde 3 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot år Avskriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Avskriv ningsbart Avgår: Avskriv nings Kvarv arande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 20110101 20111231 231 519 231 519 231 519 23 152 231 519 231 519 231 519 23 152 Totala ackumulerade av skrivningar Rad Avgår: Ack. av skr Periodens av skrivningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 5 788 2,50 28 940 12,50 202 579 5 788 28 940 202 579
7164205655 20150101 20151231 20160229 1129 Avskrivning Lekplats 23 152,00 5 788,00 28 940,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde 3 Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp 231 519 231 519 Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 231 519 231 519 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 23 152 Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 5 788 Utgående ackumulerade avskrivningar 28 940 17 364 5 788 23 152 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 202 579 208 367
7164205655 20150101 20151231 20160229 Maskiner och inventarier, skattemässiga avskrivningar 5 Huvudregeln (Avskrivning 30 %) Ingående skattemässigt restvärde (avskrivningsbara) Nyanskaffningar som fanns vid periodens utgång Ianspråktagna medel från investeringsfond mm Ersättning för sålda eller förlorade tillgångar som fanns vid periodens ingång Kvarstående värde Summa + 1 201 782 1 201 782 1 201 782 Lägsta värde enligt huvudregeln: 70,00 % av restbeloppet = 841 247 Alternativregeln (Avskrivning 20 %) Period Kvarvarande Ianspråktagna medel Underlag ssååmmdd ssååmmdd anskaffningsvärden från invest.fond mm 20150101 20151231 1 201 782 1 201 782 X 80,00 = 961 426 20140101 20141231 X 60,00 = 20130101 20131231 65 995 65 995 X 40,00 = 26 398 20120101 20121231 31 170 31 170 X 20,00 = 6 234 20110101 20111231 231 519 231 519 X = Lägsta värde enligt alternativregeln: 994 058 Utgående skattemässigt restvärde: 841 247 Sammanställning över anskaffningsvärden och avskrivningar Kvarvarande avskrivningsbara belopp, avskrivningsbara Kvarvarande anskaffningsvärden, ej avskrivningsbara Ackumulerade avskrivningar enligt plan Uppskattat restvärde Redovisat värde Ack. uppskrivningar minus gjorda avskr. på uppskrivningar (netto) Ackumulerade avskrivningar över plan Skattemässigt restvärde (inkl. ej avskrivningsbara) + + = = Utgående balans Ingående balans 1 530 466 328 684 124 738 61 653 1 405 728 267 031 564 481 841 247 267 031 Till resultaträkningen Periodens avskrivningar enligt plan Förändring avskrivningar över plan 63 085 564 481 Sammanställning över vinst/förlust vid försäljning/utrangering Försäljningsintäkt Avskrivningsbart belopp Avgår: Ackumulerade avskrivningar Oavskrivet restvärde Re s ultat Vinst vid avyttring Förlust vid avyttring Vinst Förlust = =
7164205655 20150101 20151231 20160229 1219 Ack avskrivning gräsklippare 19 799,00 13 199,00 32 998,00 Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde 6 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot år Avskriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Avskriv ningsbart Avgår: Avskriv nings Kvarv arande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 20130101 20131231 65 995 65 995 65 995 19 799 65 995 65 995 65 995 19 799 Totala ackumulerade av skrivningar Rad Avgår: Ack. av skr Periodens av skrivningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 13 199 20,00 32 998 50,00 32 997 13 199 32 998 32 997
7164205655 20150101 20151231 20160229 1219 Ack avskrivning gräsklippare 19 799,00 13 199,00 32 998,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde 6 Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp 65 995 65 995 Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 995 65 995 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 19 799 Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 13 199 Utgående ackumulerade avskrivningar 32 998 6 600 13 199 19 799 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 32 997 46 196
7164205655 20150101 20151231 20160229 1229 Ack avskr på inv/verktyg 18 702,00 6 234,00 24 936,00 Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde 7 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot år Avskriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Avskriv ningsbart Avgår: Avskriv nings Kvarv arande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 20120101 20121231 31 170 31 170 31 170 18 702 31 170 31 170 31 170 18 702 Totala ackumulerade av skrivningar Rad Avgår: Ack. av skr Periodens av skrivningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 6 234 20,00 24 936 80,00 6 234 6 234 24 936 6 234
7164205655 20150101 20151231 20160229 1229 Ack avskr på inv/verktyg 18 702,00 6 234,00 24 936,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde 7 Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp 31 170 31 170 Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 170 31 170 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 18 702 Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 6 234 Utgående ackumulerade avskrivningar 24 936 12 468 6 234 18 702 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 6 234 12 468
7164205655 20150101 20151231 20160229 Huv udkontonummer Kontonamn Beräknad ny ttjandeperiod 1230 Fiberoptik Avskriv ningsprocent per år år % Periodens anskaffningar 1 201 782,00 1 201 782,00 Ej av skrivningsbara inv entarier Maskiner och inventarier, periodens anskaffningar 8 Anskaffnings Verifikations Beskrivning Antal Avskrivningsbart Del Såld, utrangerad datum nummer belopp inköp Datum 20150906 Fiberoptik 1 201 782 Nej Totala avskrivningsbart belopp: Periodens anskaffningar som är sålda eller utrangerade: Summa kvarvarande inköpta inventarier: Beräknade planenliga avskrivningar: 1 201 782 1 201 782 37 864
7164205655 20150101 20151231 20160229 1239 Avskrivning fiberoptik 37 864,00 37 864,00 Immateriella tillgångar, utg. redovisat värde 9 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot år Avskriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara immateriella tillgångar Period Anskaffningsvärden Avskrivningar Anskaf f ningsperiod Anskaf f nings Avskriv nings Avgår: Avskriv nings Kvarv arande ack. Ingående balans ssååmmdd ssååmmdd v ärde bart belopp bart belopp sålda tillg. avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 20150101 20151231 1 201 782 1 201 782 1 201 782 1 201 782 1 201 782 1 201 782 Period Avskrivningar, forts Utgående redovisat värde 20150101 20151231 37 864 3,15 37 864 3,15 1 163 918 Totala ack avskriv ningar Anskaf f ningsperiod Avgår: Ack. av skr Periodens av skrivningar ssååmmdd ssååmmdd sålda tillgångar kronor Procent kronor Procent 37 864 37 864 1 163 918
7164205655 20150101 20151231 20160229 1239 Avskrivning fiberoptik 37 864,00 37 864,00 Immateriella tillgångar, utgående redovisat värde Immateriella tillgångar, utg. redovisat värde 9 Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående anskaffningsvärde Inköp 1 201 782 Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 201 782 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 37 864 Utgående ackumulerade avskrivningar 37 864 0 0 0 0 Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående redovisat värde 1 163 918 0
7164205655 20150101 20151231 20160229 1510 Medlemsfordringar 4 400,00 4 400,00 Kundfordringar Kundfordringar 11 Betalnings Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer Summa fordran datum Fastigheten Kulgränd 5 20150430 761 2 200,00 Fastigheten Kulgränd 6 20151115 899 2 200,00 Summa 4 400,00 Fastigheten Kulgränd 5 har antagligen betalat till ert gamla pgkonto som hade upphört. Under utredning.
7164205655 20150101 20151231 20160229 1730 Förutbetalda försäkringspremie 4 250,00 850,00 5 100,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Försäkring Villaägarna 1730 5 100,00 Summa 5 100,00
7164205655 20150101 20151231 20160229 Kassa och bank 16 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Swedbank 1930 281 722,37 Placeringskonto Swedbank 1935 77 423,57 Summa 359 145,94
7164205655 20150101 20151231 20160229 Eget kapital i ekonomisk förening 18 Belopp vid årets ingång + + +/ +/ + +/ +/ +/ +/ +/ +/ Disposition av föregående års resultat: +/ +/ +/ +/ +/ +/ +/ +/ Årets resultat Belopp vid årets utgång = = = Balanserat Årets resultat resultat Total +/ +/ +/ Belopp vid årets ingång + 496 253 +/ 112 819 609 072 + + +/ +/ Disposition av föregående års resultat: +/ 112 819 +/ 112 819 +/ +/ +/ +/ +/ +/ 112 819 112 819 Årets resultat +/ +/ 60 426 60 426 Belopp vid årets utgång = 609 072 = 60 426 669 498
7164205655 20150101 20151231 20160229 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 8 147,93 8 147,93 Leverantörsskulder 22 Betalnings Leverantörens namn Fakturadatum Fakturanummer Konto Summa skuld datum Salanders Åkeri 20151223 4243 2440 5 000,00 20160112 Nordic Green Energy 20151216 15556051215 2440 1 684,00 20160115 SRV 20151228 2436255 2440 66,00 20160127 Vattenfall 20151230 520002405946 2440 1 397,93 20160201 Summa 8 147,93
7164205655 20150101 20151231 20160229 2710 Innehållen personalskatt 1 041,00 306,00 1 347,00 Avstämning av personalens skatter 24 Period Innehållen skatt Redovisad skatt Dif ferens Juni September 1 347 1 347 Summa 1 347 1 347
7164205655 20150101 20151231 20160229 2731 Avräkn lagstadgade sociala avg 13 869,00 12 052,00 1 817,00 Avräkning sociala avgifter 25 Skuld sociala avgifter Skuld enligt skattedeklaration Ange månad Juni September 1 817,00 Tillkommer Rättelse av skattedeklaration+/ Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period Summa avräkning sociala avgifter 1 817,00
7164205655 20150101 20151231 20160229 2850 Skuld på skattekonto 50,00 50,00 Övriga kortfristiga skulder 26 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Skuld på skattekonto 2850 50,00 Summa 50,00
7164205655 20150101 20151231 20160229 Långfristiga skulder 31 Lån mm 2350,2352,2353 1 486 782,00 1 486 782,00 Namn eller beskrivning Lån nummer etc Bilaga Konto Belopp Lån Swedbank 2350 285 000,00 Byggkredit Swedbank 2352 1 500 000,00 Outnyttjad byggkredit 2353 298 218,00 Summa 1 486 782,00
Årsredovisning för 7164205655 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 34 Tilläggsupplysningar 57
Org.nr 7164205655 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Se separat skrivelse Väsentliga händelser under räkenskapsåret Se separat skrivelse Resultat och ställning Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 7164205655 Resultaträkning Not 20150101 20151231 2 (7) 20140101 20141231 Verksamhetens intäkter Nettoomsättning 2 598 400 598 400 Övriga verksamhetsintäkter 50 0 Summa verksamhetens intäkter 598 450 598 400 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader 418 677 342 545 Personalkostnader 3 9 902 69 134 Avskrivningar och nedskrivningar 86 765 48 747 Summa verksamhetens kostnader 515 344 460 426 Verksamhetsresultat 83 106 137 974 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 990 Räntekostnader och liknande resultatposter 22 680 26 145 Summa resultat från finansiella poster 22 680 25 155 Resultat efter finansiella poster 60 426 112 819 Resultat före skatt 60 426 112 819 Årets resultat 60 426 112 819
Org.nr 7164205655 3 (7) Balansräkning Not 20151231 20141231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 595 847 625 315 Inventarier, verktyg och installationer 5 1 203 149 58 664 1 798 996 683 979 Summa anläggningstillgångar 1 798 996 683 979 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 400 4 400 Övriga fordringar 0 12 910 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 100 4 250 9 500 21 560 Kassa och bank 359 146 254 568 Summa omsättningstillgångar 368 646 276 128 SUMMA TILLGÅNGAR 2 167 642 960 107
Org.nr 7164205655 4 (7) Balansräkning Not 20151231 20141231 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Balanserat kapital 669 498 609 072 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 272 000 Skulder till kreditinstitut 1 486 782 61 601 Summa långfristiga skulder 1 486 782 333 601 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 148 0 Övriga skulder 3 214 17 435 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 1 Summa kortfristiga skulder 11 362 17 434 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 167 642 960 107 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 7164205655 5 (7) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Garage Lekplats Gräsklippare Skyltar & Märken Fiberoptik 25 år 10 år 5 år 5 år 10 år Not 2 Nettoomsättning 20150101 20140101 20151231 20141231 Medlemsavgifter Medlemsavgifter 598 400 598 400 Summa 598 400 598 400
Org.nr 7164205655 6 (7) Not 3 Anställda och personalkostnader 20150101 20140101 20151231 20141231 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 8 085 55 265 Sociala kostnader och pensionskostnader 1 817 13 869 (varav pensionskostnader) (0 0) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 9 902 69 134 Inga styrelsearvoden har utbetalats under 2015 Not 4 Byggnader och Lekplats 20151231 20141231 Ingående anskaffningsvärden 823 519 823 519 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 823 519 823 519 Netto anskaffningsvärde 823 519 823 519 Ingående avskrivningar 198 204 198 204 Årets avskrivningar 29 468 Utgående ackumulerade avskrivningar 227 672 198 204 Utgående redovisat värde 595 847 625 315 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 20151231 20141231 Ingående anskaffningsvärden 97 165 97 165 Inköp 1 201 782 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 298 947 97 165 Netto anskaffningsvärde 1 298 947 97 165 Ingående avskrivningar 38 501 38 501 Årets avskrivningar 57 297 Utgående ackumulerade avskrivningar 95 798 38 501 Utgående redovisat värde 1 203 149 58 664
Org.nr 7164205655 7 (7) Not 6 Eget kapital ideell förening Balanserat Totalt eget kapital kapital Ingående balans 609 072 609 072 Årets resultat 60 426 Utgående balans 609 072 669 498 Tungelsta 201503 William Ajamlou Ordförande