ÅRSREDOVISNING 2009 RASTA GROUP AB (publ.)
INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning 14 Förvaltningsberättelse 16 Styrelse och ledande befattningshavare 19 Ekonomisk redovisning 20 Noter till de finansiella posterna 28 Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB (publ) 556569-0400 Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2010 kl. 13.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 20 maj 2010 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 21 maj 2010 kl 16.00. Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via info@rasta.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 20 maj 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2009 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.rasta.se ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, info@rasta.se eller telefon 031-7259500. Göteborg i april 2010 Styrelsen Planerade rapporttillfällen 2010 Årsstämma 2010 26 maj 2010 Delårsrapport jan-mars 2010 5 maj 2010 Delårsrapport jan-jun 2010 26 augusti 2010 Delårsrapport jan-sept 2010 28 oktober 2010 Bokslutskommuniké 2010 Februari 2011 Produduktion Pressinfo AB, www pressinfo.se 2 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
R asta Group AB (publ) har haft ett händelserikt 2009. Flera nyförvärv, nya koncept 5 och stjärnglans i stor skala la grunden till ett bra resultat. HÖJDPUNKTER 2009 HOCKEYFEST PÅ ULLEVI. 28 december spelades rekordmatchen mellan Frölunda och Färjestad i Göteborg. 31 144 åskådare kom till Ullevi nytt publikrekord för hockey i Europa. Restaurangerna serverade 1 500 matgäster och utöver det var försäljningen god i barerna och kioskerna. Ny Rasta i Småland. Under 2009 köpte Rasta Group Smålandsrasta, som nu blivit Rasta Klevshult. Med sitt strategiska läge och med både hotell- och konferensverksamhet samt restaurang, butik- och drivmedel, kommer det att betyda mycket för vår service till bussbolag, yrkestrafik och privatresenärer. Fem stjärnkonserter på Ullevi. Australiska hårdrockshjältarna AC/DC, arenarockarna U2 och ständigt aktuella popikonen Madonna fick i somras hela Ullevi att gunga. Det blev fem utsålda musikfester som lockade folk från hela Sverige till Göteborg. ABBA-show på Åby. I november och december genomfördes 14 ABBAshower på restaurang Pegasus på Åby. Trots vikande julbordsförsäljning valde 2 400 personer att se showen med det svenska tributebandet Waterloo, som är utsett till världens bästa ABBA-band av ABBA:s officiella fanclub. Förvärv av Grand Hotel Opera. Från den 1 januari 2010 ingår Grand Hotel Opera i Göteborg i Rasta Group. Köpet ger oss många synergieffekter. Bland annat samordnade inköp och en starkare och effektivare försäljningsorganisation. Nu kan vi erbjuda olika kundgrupper paket med konferens eller evenemang och boende i ett. ÅRET I SIFFROR Rörelseresultat (EBITDA): 35 074 tkr Förbättring jämfört med 2008: 18% Nettoomsättning inkl franchisetagare: 414 398 tkr Omsättningsökning jämfört med 2008: 9% Omsättningsökning på jämförbara anläggningar jämfört med 2008: 2% Medeltal årsanställda personer 2009: 362 varav kvinnor: 267 varav män: 95 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 3
VD HAR ORDET STARK TILLVÄXT 2009 gav det bästa rörelseresultatet någonsin för Rasta Group AB. Det känns fantastiskt framförallt med tanke på lågkonjunkturen, som slagit hårt mot andra. Vår omsättning ökade under 2009 med nio procent jämfört med 2008. RASTA GROUPS AFFÄRSIDÈ är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan vi bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom våra affärsområden med bästa behållning för ägare och kund. E n av anledningarna var att vi utökade antalet anläggningar, men vi såg också en ökning på jämförbara anläggningar med två procent. För oss har flera faktorer varit gynnsamma. Räntorna gick ner och kronan försvagades, vilket betydde att många svenskar valde att semestra i Sverige, samtidigt som många utländska gäster hittade hit. Detta kompenserade oss för minskningen inom yrkestrafiken. Extra glädjande under året var att förhandlingarna kring köpet av Grand Hotel Opera, ett av Göteborgs största hotell, avlöpte väl. Vi övertog hotellet den 1 januari 2010. I och med detta förvärv har vi utvecklat ett tredje affärsområde enligt de riktlinjer vi satt upp i vår affärsplan. Både affärsområde Serviceanläggningar och Arenarestauranger visade ett mycket bra resultat 2009. Kanske inte oväntat då stor aktivitet pågått inom de båda affärsområdena under hela året. Inom affärsområde Serviceanläggningar förvärvade vi Smålandsrasta, som blev Rasta Klevshult. I anläggningen ingår också Hotell Småland, som är anslutet till Best Western. Det omfattande renoveringsarbete som vi startade 2004 har slutförts genom renoveringen av Rasta Grums. Alla våra anläggningar har fått tillgång till ett nytt kafékoncept då vi under sommaren startade ett samarbete med Eva Olsson och hennes företag Condeco och lanserade ett helt nytt sortiment. Det nya sortimentet fick ett mycket positivt mottagande av både kunder och personal. Inom affärsområde Arenarestauranger uppfyllde vi gott och väl målet för 2009, som var att komma upp till en bra beläggning ur ett konjunkturperspektiv. Tillsammans hade Ullevi och Åby över 550 000 besökare. Det är rekord jämfört med de senaste åren. Inom affärsområdet stod Ullevi för den stora omsättningsökningen, mycket tack vare fem fullsatta konserter med världsstjärnorna U2, ACDC och Madonna. Inför 2010 räknar vi inte med att lika många stora musiker ska lägga sina konserter på Ullevi. Därför kommer vi att satsa mer på konferensverksamheten under det kommande året. På Åby var resultatet inte tillfredsställande 2009, men vi räknar med att verksamheten efter nya insatser 2010 ska visa bättre resultat. Visserligen hade travbanan ett lyckat Olympiatrav med över 17 000 besökare och ett välbesökt Åbys Stora pris, men vårt mål kräver 4 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
mer än så. Stora lokalytor står ofta tomma och det gäller att hitta nya användningsområden. Under 2009 satsade vi därför mycket på dagkonferenser och under november och december prövade vi ett nytt koncept för nyrenoverade restaurang Pegasus. Vi testade lokalen för andra typer av evenemang och lät det välkända ABBA-bandet Waterloo genomföra 14 shower. Lokalen fungerade alldeles utmärkt, vilket banar väg för nya spännande satsningar inför kommande säsong. Under 2010 kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla våra affärsområden, som vid årsskiftet utökades från två till tre. Genom nya Affärsområde Hotell skapas nu synergieffekter som vi kan dra nytta av i övriga verksamheten både inom inköp och försäljning. Redan från start fick vi också många positiva reaktioner kring köpet från marknaden. Inte minst detta borgar för att även 2010 ska bli ett riktigt bra år för Rasta Group AB. Vi förväntar oss att omsätta ca 450 mkr inklusive franchisetagare under 2010. Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare, leverantörer och partners som alla gjorde det fantastiska 2009 möjligt och ser med positiv förväntan fram emot ett spännande 2010. Göteborg i februari 2010 JAN BENGTSSON Verkställande direktör Rasta Group RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 5
KONCERNEN OCH AKTIEN RASTA I KORTHET Rasta Group driver verksamhet inom tre olika affärsområden: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Med vår samlade kunskap och breda nätverk kan vi utnyttja synergieffekter inom våra affärsområden. Vi kan bland annat samordna leveranser av koncernens inköp vilket inte bara sparar tid och pengar, utan också minskar miljöpåverkan. Dessutom kan vår försäljningsorganisation samarbeta kring både marknadsföring och erbjudanden. Våra mål är att den befintliga verksamheten ska växa och skapa förutsättningar för tillväxt, att vi ska stärka vår position på marknaden och att vi ska förvärva ytterligare verksamheter. Detta ska vi lyckas med genom att konsolidera och skapa tillväxt inom vår nuvarande verksamhet och genom att göra nyförvärv. Rasta Group grundades 1999 och har sitt säte i Göteborg. Bolaget omfattar bolagen Rasta Sverige AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB, Smålandsrasta AB, Hotel Småland i Klevshult AB och Fastighetsbolaget Facklan HB. RASTA GROUP Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR Affärsområde ARENARESTAURANGER Affärsområde HOTELL 21 serviceanläggningar Ullevi Arena Åbytravet Grand Hotel Opera Noterad på First North Premier 2009 kvalificerade sig Rasta Group AB för listning på First North Premier. Första dag för listning var den 9 mars 2009. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Aktiens utveckling under året har följt den allmänna aktieutvecklingen. Efter en nedgång under våren då aktiens värde låg på 19-20 öre, återhämtade den sig under senare delen av året och stod i början av 2010 i ett värde av 30-35 öre. Rasta Group AB har cirka 1 900 aktieägare. Antalet utestående aktier 2009-12-31 var 524 961 392. 0,40 12 000 000 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 0 Jan Maj Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien under 2009 Snittkurs per månad Omsättning per månad Sept Dec 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 de TIO STÖRSTA aktieägarna (per 2010-03-31) Andel kapital och röster Fam Dan Tervaniemi (via bolag): 27,5% (172 461 268 st) Fam Rolf Lundström (privat och via bolag): 27,2% (170 999 998 st) Fam Brandel (via bolag): 16,4% (102 941 176 st) Totalt antal aktier är per 2010-03-31 627 902 568 Bertil Knutsson (privat och via bolag): Bernt Larsson (via bolag): Fam Jarl Kihlberg (privat och via bolag): 6,7% (41 830 000st) 2,2% (13 500 000st) 1,7% (10 750 000st) Jan Bengtsson (privat och via bolag): Sune Tholin: SIX SIS AG: Evion AB: Övriga ca 1 800: 1,5% (9 625 000st) 0,8% (5 200 000st) 0,7% (4 450 000 st) 0,6% (3 918 084st) 14,7% (92 227 042st) 6 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
Det ska bli roligt att utveckla hotellbiten Jag tror mycket på Rasta. Det finns potential. Det syns inte minst i 2009 års goda resultat. Med de personer som sitter i förarsätet i dag känner jag stor framtidstro. Det säger Carl Henrik Brandel, vars familj via bolaget Brandel Invest & Förvaltning AB är tredje största aktieägare i Rasta Group AB. Familjen Brandel var tidigare ägare till Grand Hotel Opera. Under 2009 såldes hotellet till Rasta Group AB. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 80 miljoner kronor och delfinansierades genom en apportemission som motsvarade 35 miljoner. Ofta vid affärer idag sker en delbetalning med apportemission. Är man nöjd med köparen fungerar det bra, säger Carl-Henrik Brandel. Carl Henrik Brandel har varit verksam inom hotellbranschen sedan 1971 då han köpte sitt första hotell i Båstad. Det har blivit många hotell sedan dess. I Småland, Köpenhamn och i Göteborg, där kronan på verket blev Grand Hotel Opera. Genom försäljningen av hotellet ser han nu fram emot ett spännande styrelsearbete i Rasta Group AB. Det ska bli roligt att utveckla hotellbiten inom Rasta och vara med och bygga ut verksamheten. Självklart ska vi satsa på fler hotell. Det är rätt tid att köpa nu om vi hittar bra objekt, avslutar Carl Henrik Brandel. RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 7
SERVICE- ANLÄGGNINGAR Dan Tervaniemi Affärsområdeschef KAFFET SOM VISAR VÄGEN AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 84 % Omsättning: 320 miljoner Antal sålda koppar kaffe: 3 miljoner Antal sålda kanelbullar: 1 miljon Antal sålda dagens lunch: 1,5 miljoner Antal sålda hamburgare: 300 000 Antal toabesök: 4 miljoner Antal sålda ton köttbullar: 50 Antal sålda ton kalops: 50 Antal sålda ton raggmunk: 40 Antal sålda ton falukorv och annan korv: 100 Antal sålda ton potatis: 200 PRIVAT 30% FÖRDELNING AV GÄSTER LÅNGTRADARE 40% BUSS- BOLAG 30% Bästa året någonsin. Så blev 2009 för affärsområde Serviceanläggningar. Trots lågkonjunkturen har vi både tagit marknadsandelar och utvecklat verksamheten ytterligare. Under året har ett nytt kafékoncept införts, en ny Rasta har tillkommit, en anläggning har renoverats och vi har blivit bättre och starkare på det lokala planet. Men det absolut viktigaste för det goda resultatet var att antalet utländska turister i Sverige ökade under 2009. Den svaga kronan har attraherat danskar, norrmän och tyskar och svenskarna har stannat i Sverige. Samtidigt har våra modesta priser fått många att välja Rasta inte bara för en matrast i bilåkandet, utan också för boendet. En lågkonjunktur då många drar ner på utgifterna gynnar oss. Nästan åtta miljoner stannade vid våra 21 anläggningar under 2009. Antalet snittkunder per dag har varit runt 1 200 gäster per Rastaanläggning. Vår styrka är att det finns något för alla. Vägkrogen har blivit hotell, butik och mötesplats på en och samma gång. Kunderna kan välja mellan allt från hemlagad husmanskost till fast food som hamburgare och korv, men även butikssortiment och boende. Dessutom har vi i år kompletterat kaffesortimentet med ett nytt koncept. I juni 2009 startades samarbetet med Eva Olsson, kafédrottning och ägare till ett flertal kaféer samt ett bageri. Annorlunda och säljande skyltning samt bullar och kakor som smakar hembakat har gjort att mellan 30 och 40 procent av kaffekunderna har gått över till det nya sortimentet. En stor händelse 2009 var köpet av Smålandsrasta, som nu blivit Rasta Klevshult. Just denna anläggning har ett strategiskt läge med tanke på bussbolag och långtradare, som står för en stor del av vår omsättning. I Grums har ett omfattande renoveringsarbete genomförts med ny entré, ny inredning och nya toaletter. Under 2009 har vi blivit bättre på det lokala planet. Andelen matgäster från närområdet på våra anläggningar har ökat från 10 till 25 procent. På många orter har vi också fått ta över rollen som lanthandel och post. Det ger oss styrka. Miljöarbetet fortsätter och en av våra anläggningar miljöcertifierades under året. 2010 kommer att bli ett spännande år. Vi har satsat på ett samarbete med Santa Maria och prövar Texmexmat på två anläggningar i början av året för att sedan införa det på de resterande om det blir väl mottaget. Så här långt har vi fått enbart positiva reaktioner. Dessutom arbetar vi vidare med att utveckla nya brödsorter och ett surdegskoncept. Vi säljer även vissa apoteksprodukter i våra butiker. 8 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
Ungdomarna väljer gärna en caffé latte D et nya sortimentet är kanongott! Alla är positiva, både personal och kunder. Det säger Eva Johansson, platschef på Rasta Hallandsåsen, om det nya kafékonceptet som infördes i juni 2009 på alla Rastas anläggningar. Bullar som smakar hembakat, nya sorters kakor och caffè latte, cappucino och espresso ingår. För många är fikapausen det viktigaste under resan och ett gott kaffe betyder mycket. Det betyder allt. Är inte kaffet gott kanske man väljer att inte stanna hos oss nästa gång, säger Eva Johansson. Det var en anledning till att Rasta valde att satsa på ett nytt koncept förra året, med ett nytt sortiment av kaffebröd. Det nya skyltmaterialet är väldigt färgglatt och fint. Och bullar och kakor är lite större än de i vårt andra sortiment, säger Eva Johansson och tillägger skrattande: Nu får vi i personalen börja banta. Hallonmazarinen är min favorit! Rasta Hallandsåsen säljer i dag mer av det nya sortimentet. Kanelbullen, muffins i olika smaker som choklad, hallon och blåbär och den lite mindre hallonmazarinen går bra. Nya spännande smaker är på gång i vår. Däremot väljer de flesta av gästerna det vanliga bryggkaffet framför det nya caffè latte, cappuccino och espresso. Jag tror att det handlar mycket om ålder. När vi får in busslaster med pensionärer då är det bryggkaffe som gäller, ungdomarna däremot väljer gärna en caffè latte, säger Eva Johansson. RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 9
ARENA- RESTAURANGER RICKARD PETERSSON Affärsområdeschef KRYDDAT MED AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 16% Omsättning 2009: 62 MKR Antal besökare: Över 550 000 Antal sålda korv och bröd: 115 000 Antal liter sålda popcorn: 120 000 Antal liter såld öl: 150 000 Antal sålda dagens lunch: 30 000 TOPPKONSERTER D et blev ett fantastiskt år för Den andra hälften kommer från konserter Arenarestauranger 2009. På och evenemang. Många stora stjärnor väljer Ullevi slog vi rekord med Ullevi, som är nordens största arena. Arrangörerna vet att det oftast blir slutsålt. fem fullbokade konserter med U2, ACDC och Madonna under På Åby har vi haft 20 tisdagstrav över sommaren, landskamp i fotboll mellan lunchtimmarna. På torsdagar kvällstrav. Sverige och Malta, speedway, finnkampen, supercross och en grand final renser på torsdagar då de kan spela och få Många företag har valt att lägga dagkonfe- med utomhusishockey mellan Frölunda en trevlig avslutning på kvällen med mat och Färjestad i slutet av december. På och dryck. Utmaningen under 2010 kommer att vara att få fler till travbanan. Spelet Åby hade vi en rad travtävlingar bland annat Olympiatravet och Åbys Stora ökar överlag, men det sker främst i spelbutiker och över internet. Därför ska vi satsa på att bli en pris samt 14 shower på restaurang Pegasus. Över 550 000 personer besökte Ullevi och Åby under året. arena med trav, fester, mässor och eventuellt shower. I Detta medverkade till ett av de bästa åren någonsin för slutet av 2009 genomförde vi 14 föreställningar med Arenarestauranger, som driver all restaurang-, konferens- och kioskförsäljning på Ullevi och Åby. gen inte bokade så många julbord som tidigare år fick ABBA-shower på restaurang Pegasus. Trots att företa- vi cirka 2 400 besökare till showen. Även dagkonferenser, som är vår kärnverksamhet, gick bra under 2009. Vi ökade konferensintäkterna med elva procent. En stor satsning på börjat utveckla försäljningsavdelningen tillsammans 2010 kommer att bli ett spännande år. Vi har marknadsföring var en bidragande orsak. En annan med koncernens nyförvärv Grand Hotel Opera. att många företag i lågkonjunkturen valde att lägga Hotellets närvaro kommer att höja vår status och vi sina konferenser nära och bara över dagen för att spara ser möjligheter till att skapa många synergieffekter. kostnader. Det har vi, som ligger centralt, haft nytta Vi kommer att satsa mycket på norrmän, bussföretag av. Vår produkt har passat många. Dessutom kan vi ta och tillresta som besöker Göteborg. Dessutom arbetar emot allt från tio till 1 500 konferensgäster per dag, vi vidare med att utveckla vår restaurang, kiosk och vilket ger stor flexibilitet. Vår kärnverksamhet står för konferensverksamhet genom att till exempel ta fram nästan halva omsättningen, runt 25 miljoner kronor. nya varumärken. 10 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
Disken har egentligen det tuffaste jobbet F ör att allt ska fungera vid stora evenemang krävs 70 procent planering och logistik. Bara 30 procent är matlagning. Det säger Mats Öhrfelt, köksmästare på Åby restauranger, på tal om hur man får allt att fungera med 1 100 gäster på en tvårättersmiddag, 1 000 gäster på buffé och 1 500 som äter dagens rätt. Så många ätande gäster hade restaurangerna på Åby under Olympiatravet i april 2009. Totalt under dagen besöktes Åby av över 17 400 personer. Allt måste flyta och man måste veta när vissa saker ska in i ugnen för att sedan göra plats för andra. Potatisen däremot kan förberedas dagen innan och köttet styckas tidigare, berättar Mats Öhrfelt. Planeringen för ett evenemang som Olympiatravet startar redan i januari. Sedan intensifieras det allteftersom. Och dagen D jobbar 20 personer i köket, 60 serverar och tio sköter disken. Det är ett gigantiskt teamarbete där alla måste göra sitt bästa. Disken har egentligen det tuffaste jobbet. Vi har 2 500 tallrikar, men det räcker inte till både tvårättersmiddagen och buffén. Det gäller att få undan snabbt, säger Mats Öhrfelt. Ett annat problem kan vara om hissen går sönder. Köket ligger på femte våningen. Det är mycket som ska transporteras upp och ner. Och hissen har gått sönder. I december, mitt i julbordsrusningen. Det var mycket som fick bäras. De flesta vill ju äta samma tid, då gäller det att hinna bära fram, men går allt bra blir gensvaret från gästerna positivt. Det är väldigt roligt när det vi planerat också fungerar, avslutar Mats Öhrfelt. RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 11
AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Årsomsättning: 55 miljoner (prognos) Antal anställda: 20 samt 25 i inhyrt städbolag Beläggning 2009: 70% Totala antalet gästnätter 2009: 70 130 Varje gäst stannade i snitt 1,6 dagar. ETT LOVANDE NYFÖRVÄRV F rån 1 januari 2010 ingår hotellet Grand Hotel Opera i Rasta Group. Grand Hotel Opera ligger centralt i Göteborg alldeles intill Göteborgs centralstation och köpcentret Nordstan. Genom förvärvet har Rasta Group fått ett nytt affärsområde och ytterligare ett ben att stå på. Det ger många goda synergieffekter bland annat genom en gemensam försäljningsorganisation samt möjligheter att utnyttja samma inköpskanaler. Grand Hotel Operas lönsamhet 2009 svarade upp mot förväntningarna. Turistsäsongen med framförallt privatresandet var mycket bra, medan affärsresandet under året gick ner. Privatresandet ökade kraftigt under helgerna och många svenskar, danskar och norrmän valde Grand Hotel Opera för sitt boende i Göteborg. I början av 2010 påbörjades en intern omorganisering av försäljningsorganisationen för att integrera hotellet med affärsområde Arenarestauranger. Detta kommer att ge oss en starkare och effektivare försäljningsorganisation. Hotellet kommer inte bara att få tillgång till ett enormt kundunderlag genom samarbetet med Rasta och Arenarestauranger. Arenarestauranger får nu också möjlighet att erbjuda boende. Det innebär nya paketlösningar för både mindre och större grupper. Förutom detta satsar vi på gemensam annonsering och mässdeltagande. Redan i början av 2010 deltog vi på flera mässor tillsammans. Hotellet kommer också att dra fördel av Rastas stora inköp av mat och dryck. Vi delar i dag leverantörsregister och kommer under 2010 att se över rutiner kring inköp. Vi kommer också att samarbeta och komplettera varandra när det gäller konferenser. Hotellet kan ta emot konferenser på upp till 50 personer. Nu kan vi erbjuda större lokaler både på Ullevi och Åby, men fortfarande boende hos oss. Grand Hotel Opera har 198 rum i allt från budget- till lyxklass. 2010 kommer att bli ett spännande år. Vi hade redan i februari i år förbokningar på sex procent mer än vid motsvarande tid förra året. En målsättning är att på sikt öka kapaciteten i den befintliga byggnaden och utöka antal rum med 50-60 nya. Under året ska vi också utöka vår målgrupp och bland annat titta på bussmarknaden, som är en ny marknad för oss. En utmaning är att utveckla användandet av internet. I dag kommer 65 procent av bokningarna via nätet. Det ställer nya och annorlunda krav på bokningsavdelningen. Vi kommer att satsa på att dagligen jobba mer med bokningssajterna. Vi kommer också att skärpa marknadsföringen på internet och minska i traditionell media. Under 2010 hoppas vi på att Göteborg som evenemangsstad ska locka mycket folk och på att lågprisflyget öppnar nya destinationer med städer vi kan samarbeta med. Då har vi stor chans att få hit fler turister. 12 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
Vårt läge betyder väldigt mycket D et roligaste med att jobba på hotell är självklart alla gäster. Att vända en mindre nöjd kund till att bli riktigt nöjd. Det är härligt! Det säger Yvette Apelstedt, hotellchef på Grand Hotel Opera, och berättar om hur de lyckades vända ett problem till något bra när wellness-avdelningen tvingades stänga under samma helg som alla hjärtans dag. Det var oturligt eftersom just den helgen är det många som ser fram emot att kunna utnyttja faciliteterna för avkopplande upplevelser. Vi lyckades fixa så att våra gäster kunde besöka ett gym alldeles intill istället. Det fungerade bra, säger hon. För Yvette Apelstedt har alla kunder sin charm med olika önskemål och krav. Affärsresenärer kräver sitt och fritidsresenärer sitt. Vår filosofi är att vi ska kunna erbjuda något till alla som behöver boende i Göteborg. Vi har allt från budget till lyx, berättar hon. Grand Hotell Opera ligger mitt i centrala Göteborg vid Drottningtorget alldeles intill Centralstationen och köpcentrumet Nordstan. I en lågkonjunktur betyder vårt läge självklart väldigt mycket. Hos oss bor man mitt i stan till samma pris som ett hotell i utkanten. Då väljer många hellre oss, säger hon. Många av hotellets gäster väljer att komma tillbaka. För ett tag sedan firade ett äldre par sin 40-åriga bröllopsdag på hotellet. Då berättade de att de 40 år tidigare hade valt att fira sin bröllopsdag här. Nu var de tillbaka. Den bästa kommentaren vi kan få från en gäst är just jag kommer tillbaka, säger Yvette Apelstedt. RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 13
BOLAGS- STYRNING Rasta Group är listat på First North Premier och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att Rasta Group frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av Rastas storlek. Information på hemsida Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB (publ). De aktieägare som närvarar utser styrelse och revisor för Bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Bolagsordning I Rasta Groups bolagsordning står att Bolaget direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Årsstämma 26 maj 2009 Vid årsstämman i Göteborg beslutades som följer: Styrelse. Dan Tervaniemi, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag på ny styrelse. Till bolagets styrelse föreslogs omval av Lars Påhlson, Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Bernt Larsson och Tommy Marklund. Lars Påhlson föreslogs till ordförande. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på ny styrelse. Ansvarsfrihet. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Arvode. Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning. Disposition av 2008 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2008. Bemyndigande. Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda Bolagets ägande och kapitalbas samt att ge Bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare motsvarar en utspädning på 4.55%. Valberedning. Stämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Michael Knutsson som representanter för de tre största ägarna och Hansjörg Lechtaler som oberoende representant att utgöra valberedning till årsstämma. Dan Tervaniemi utsågs till ordförande i valberedningen. Protokoll från årsstämman finns på bolagets hemsida, www.rasta.se under rubriken Finansiell information. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisationsfrågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa Bolagets finansiella mål och riktlinjer. Styrelsen består av fem styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören ska ske. Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 11 (7) protokollförda sammanträden hållits. Vd framställer erforderligt informations- och be- 14 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
slutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa Bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. Under februari 2010 har en ersättningskommitté utsetts. På grund av koncernens storlek ser styrelsen inget beshov av att en revisionskommitté tillstätts. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Under 2010 har en utvärdering av styrelsearbetet genomförts. Intern kontroll Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig.basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika affärsområdenenas/avdelningarnas arbete inom Bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av Bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll bedrivs även i samverkan med Bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Ersättning till styrelse och revisorer Ersättning till styrelsen och revisorer beslutas på årsstämman. Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid årsstämma 2008 valdes KPMG AB till revisionsbyrå intill slutet av årsstämman 2012. KPMG utsåg auktoriserade revisorn Roger Mattsson till huvudansvarig revisor. Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret. Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2009 sex ledande befattningshavare, varav två är anställda i Rasta Group. Tre arbetar för Rasta serviceanläggningar och en för verksamheten på Ullevi (se sidan 19). Ersättning till vd Rasta Groups vd har en månadslön om 75 000 kr plus sociala avgifter. Härutöver uppbär vd inga arvoden eller ersättningar utöver försäkrings- och pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av utbetald lön. Vid uppsägning från Bolagets sida har vd rätt att under uppsägningstiden på 6 månader samt ytterligare 18 månader därefter bibehålla samtliga anställningsförmåner. Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2009 beslutades att välja en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2010. Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för Bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2009/2010 är: n Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB. n Dan Tervaniemi (ordförande) utsedd av Maritemi AB. n Michael Knutsson utsedd av Knutssonbolagen AB och Bertil Knutsson. n Hansjörg Lechtaler (oberoende representant.) Smörgåsar och bakverk på väg till Rastas hungriga vägkrogskunder. RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 15
FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2009 S tyrelsen och verkställande direktören för Rasta Group AB (publ), org nr 556569-0400, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009. Bolagsinformation Bolagets firma är Rasta Group AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket (dåvarande PRV) 1999-03-29 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg och dess organisationsnummer är 556569-0400. Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Rasta Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 är undertecknad av styrelsen och verkställande direktören den 30 april 2010. De i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman i Rasta Group AB som hålls den 26 maj 2010. Aktien och ägarförhållanden Rasta Group AB är listat på First North Premier, som drivs av Nasdaq OMX, under kortnamn RAST. Bolaget hade per 2009-12-31 cirka 1 900 aktieägare. Huvudägarna, familjerna Rolf Lundström (privat och via bolag) och Dan Tervaniemi (via bolag) äger ca 65,5% av aktierna per 2009-12-31. Koncernstruktur Koncernen består per den 31 december 2009 av ett moderbolag och fyra rörelsedrivande bolag. Dotterbolag till Rasta Group AB (publ.) är Ullevi Konferens och Kiosker AB samt dess dotterbolag Rasta Sverige AB och dess dotterbolag Smålandsrasta AB och Hotel Småland i Klevshult AB. Fastighetsbolaget Facklan HB ingår även i koncernen. Verksamheten i moderbolaget är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolagen samt förvärv. Verksamhet Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Rasta Group, som har sitt säte i Göteborg, bedriver verksamhet i affärsområdena Serviceanläggningar och Arenarestauranger. Rasta Groups övergripande mål för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet och att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Affärsområde Serviceanläggningar. Rasta serviceanläggningars affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar per 31 december 2009 21 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 18 drivs i egen regi och 3 av franchisetagare. Affärsområde Arenarestauranger. Dotterbolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB driver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi i Göteborg samt på Åby Travbana i Mölndal. Verksamheterna inom affärsområdet bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på de två arenorna. Affärsområde Hotell. I enlighet med de riktlinjer vi satt upp i vår affärsplan har styrelsen i Rasta Group AB etablerat ett nytt affärsområde genom att förvärva Grand Hotel Opera i Göteborg per 2010-01-01. Förvärvet avser både rörelse och fastighet och består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Förvärvet sker dels genom en apportemission och en kontantdel. Apportemissionen godkändes på en extra bolagsstämma den 2 december 2009 och säljaren familjen Brandel blev därmed tredje största ägare i Rasta Group AB(publ). Verksamheten övertogs per den 1 januari 2010. Väsentliga händelser 2009 Rasta Group AB har kvalificerat sig för listning på First North Premier. Första dag för listning var måndagen den 9 mars 2009. Rasta Group har renodlat sin verksamhet genom att per 1 april 2009 sälja sin varuhusrestaurang i Strömstad. Per den 1 juli förvärvades Smålandsrasta från familjen Sandahl. Anläggningen ligger i Klevshult i Vaggeryds kommun och har ett strategiskt läge längs E4-an ca 5 mil söder om Jönköping. Förutom restaurang-, butiks- och drivmedelsförsäljning bedrivs också hotelloch konferensverksamhet. Hotellet har 32 rum med 80 bäddar och är anslutet till Best Western. Verksamheten omsätter totalt ca 18 000 tkr exklusive drivmedel och anläggningen kommer heta Rasta Klevshult. Serviceanläggningar 2009 För jämförbara anläggningar har omsättningen ökat med 2% jämfört med 2008. Yrkestrafiken som haft en vikande utveckling under året till följd av lågkonjunkturen har kompenserats av en ökad turism i Sverige. Både av att svenskarna har semestrat i större utsträckning i Sverige och också att den utländska turismen 16 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
har ökat bland annat beroende på den svaga kronan. Förvärvet av Smålandsrasta med dess strategiska läge längs E4:an i Vaggeryds kommun passar väl in på vår karta. Ett nytt cafékoncept sjösattes före sommaren i våra restauranger. Produkterna är framtagna i samarbete med Göteborgs cafédrottning Eva Olsson som driver den välkända cafékedjan Condeco. Konceptet har mottagits mycket positivt av våra kunder. Arenarestauranger 2009 Affärsområdet arenarestauranger driver all restaurang-, konferens- och kioskförsäljning på Ullevi och Åby. Framförallt Ullevi har haft ett evenemangsrikt år med fem konsertkvällar, tre motortävlingar, Gothia Cup-invigning, Finnkampen, landskamp i fotboll och ishockeymatch mellan Frölunda Indians och Färjestad inför 31 144 åskådare, nytt publikrekord i Europa. På Åby har ordinarie travtävlingar genomförts med Olympiatravet och Åbys Stora Pris som höjdpunkter. Totalt har över 550 000 personer besökt de olika evenemangen. Som ett test för att kunna hitta flera användningsområden av lokalerna på Åby har under november och december fjorton showuppträdanden genomförts på restaurang Pegasus. Det var det svenska tributebandet Waterloo, utsedda till världens bästa ABBA-band av ABBA:s officiella fanclub, som utförde showerna. Lokalen visade sig fungera alldeles utmärkt som showlokal, och både artister och kunder stortrivdes och det kommer att utvärderas hur vi kan gå vidare med denna verksamhet. Koncernens ställning och resultat Rasta gör sitt bästa rörelseresultat någonsin. Trots den rådande finansiella kris och därmed lågkonjunktur som präglat 2009 har våra båda affärsområden serviceanläggningar respektive arenarestauranger haft en positiv utveckling under året och totalt visat ett bättre resultat än budgeterat. Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 380 218 (350 941) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att Rasta Tönnebro och verksamheten på ÅbyTravet drivits under hela året. Utöver redovisad omsättning har Rasta under året sålt drivmedel och IDS (International Diesel Service, diesel för godstrafik) motsvarande en omsättning på cirka 504 100 (485 200) tkr. Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 35 074 tkr (29 647 tkr) för 2009 en förbättring med 18% jämfört med föregående år. Kassaflödet för perioden uppgick till 30 305 tkr (21 693 tkr). Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 13 406 (6 042) tkr. Moderbolagets ställning och resultat. Moderbolagets nettoomsättning för året uppgick till 54 973 (43 448) tkr. Resultat före skatt uppgick till 7 427 (12 941 ) tkr. Moderbolagets resultat efter skatt är 5 251 (9 117) tkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 18 353 (26 130) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 december 2009 till 20 816 (10 073) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på 22 000 tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 132 352 (118 946) tkr. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är för året 30 305 (21 693) tkr. Händelser efter balansdagen Ett nytt affärsområde etableras i och med att styrelsen i Rasta Group AB(publ) tog beslut om att förvärva Grand Hotel Opera i Göteborg. Förvärvet ligger helt i de riktlinjer som är uppsatta i fastställd affärsplan. Hotellet har 198 rum, varav 123 är nybyggda. Förvärvet avser både rörelse och fastighet och tillträds den 1 januari 2010. För ytterligare information, se not 30. Kvalitet och miljö En väsentlig del i miljöarbetet är att i största möjliga mån samordna leveranser till anläggningarna. Produkter och råvaror från olika leverantörer samtransporteras från den centrala leverantören, Svensk Cater. Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning, miljövänliga material och ekologiska råvaror. En av våra anläggningar har ISO-certifierats under året. RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 17
FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2009 Finansiell leasing Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. De variabla avgifterna har fastställts enligt marknadsmässiga villkor och regleras i avtal. Den 31 december 2009 var värdet på de leasade tillgångarna 95 212 tkr (98 572 tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med 100 440 (103 252). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var 2007-07-31 och sista gången är 2019-07-31, då hyresavtalet löper ut. Aktien Antalet utestående aktier var per 2009-12-31 524 961 392. Rasta Group AB har kvalificerat sig för listning på First North Premier. Första dag för listning på den nya listan var måndagen den 9 mars 2009. Medarbetare Medelantalet årsanställda har under året varit i koncernen 362 (311) personer, varav 267 (230) kvinnor och 95 (81) män. Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester med mera. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultatet kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Information om risker Då Rastas serviceanläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under de närmaste åren se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på Ullevi innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. För vårt nya affärsområde Hotell (från 2010), så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellet dock är beläget i centrala Göteborg bedömer vi den risken som liten. Lågkonjunkturen har fortsatt under 2009. En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. För finansiella instrument och riskhantering, se not 23. Styrelsen Rasta Groups styrelse består av ordförande Lars Påhlson och ledamöterna Per Karlzon, Tommy Marklund, Bernt Larsson och Carl Henrik Brandel (invald på extra bolagsstämma 2 december 2009). På grund av jäv vid förvärv av Grand Hotel Opera avgick Carl Gunnar Cronholm ur styrelsen i november 2009. Under året har styrelsen genomfört 11 (7) möten. Vid dessa har behandlats punkter som gäller bl.a affärsläge, förvärv, ekonomisk rapportering, investeringar, strategi och omvärldsanalys. Det är styrelsens ansvar att ta beslut om lön och andra förmåner till koncernens ledande befattningshavare. Dessa redovisas i not 4, sidan 32. Ytterligare information om styrelsens arbete finns under Bolagsstyrning på sidan 14. Ersättningskommitté har utsetts i februari 2010. Bolagsstyrning Rasta Group omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att Rasta Group frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av Rastas storlek. Årsstämma 2010 Rasta Group håller årsstämma onsdag 26 maj, klockan 13.00 på Ullevi Restaurang & Konferens i Göteborg. Den framtida utvecklingen Under 2010 kommer Rasta att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla affärsområdena, som vid årsskiftet utökades från två till tre. Genom nya Affärsområde Hotell skapas nu synergieffekter som Rasta kan dra nytta av i övriga verksamheten både inom inköp och försäljning. Redan från start reagerade marknaden positivt på köpet. Inte minst detta borgar för att även 2010 ska bli ett riktigt bra år för Rasta Group AB. Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 150 154 949 kr, disponeras enligt följande: n Balanseras i ny räkning 150 154 949 kr n varav kvarstår i överkursfond 19 156 000 kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009
Styrelse och LEDANDE BEFATTNINGshavare Lars Påhlson Styrelsens ordförande Helsingborg, född 1959. Övriga styrelseuppdrag: Cleano Group AB, GS1 President Scandinavia för LEAF. Styrelseordförandei Rasta Group sedan 2006. Aktieinnehav i Rasta Group: 299 999 Sweden med flera. aktier. Tommy Marklund Styrelsen Göteborg, född 1948. Civilingenjör. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2004. Per Karlzon STYRELSEN Göteborg, född 1971. Civilekonom. Investment Manager Provobis Holding AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2004. Bernt Larsson Styrelsen Bollnäs, född 1940. Vd Tönnebro Gruppen AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2008. Carl Henrik Brandel Styrelsen Göteborg, född 1944. Tidigare ägare till Grand Hotel Opera i Göteborg. Övriga styrelseuppdrag: Yield AB (publ), Investment Weps AB med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 133 333 aktier via bolag. Övriga styrelseuppdrag: Harrys Pubar AB, Inter Leisure i Göteborg AB, Captum Invest AB med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Övriga styrelseuppdrag: Tönnebro Invest AB, Global Network i Sverige AB med flera. Aktieinnehav i Rasta Group AB: 13 500 000 aktier. Övriga styrelseuppdrag: Agardh Invest S.A Luxemburg, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group AB: 102 941 176 aktier via bolag. Jan Bengtsson Vd Rasta Group Göteborg, född 1951. Anställd i Rasta Group sedan 2004. Styrelseuppdrag: Alert Investor Relation AB, Dan Tervaniemi Vd Rasta Sverige Göteborg, född 1946. Grundade Rasta 1973. Touch Table AB med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 9 625 000 aktier (privat och via bolag). Aktieinnehav i Rasta Group: 172 461 268 aktier (via bolag). Rickard Petersson vd Ullevi konferens och kiosker Göteborg, född 1972. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Ulrik Svartborn ekonomichef Rasta Group Mölndal, född 1968. Aktieinnehav i Rasta Group: 50 000 aktier. Aktieinnehav Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2010 och inkluderar bolag och närstående. Raymond Karlsson driftsansvarig Rasta Sverige Göteborg, född 1950. Har option att förvärva 10 000 000 aktier i Rasta Group av familjen Tervaniemi. Marita Tervaniemi administrativ chef Rasta Sverige Göteborg, född 1957. Aktieinnehav i Rasta Group: Se Dan Tervaniemi ovan. REVISOR Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG AB RASTA ÅRSREDOVISNING 2009 19
Ekonomisk redovisning Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Belopp i tkr 2009 2008 2007 2006 Intäkter 380 218 350 941 285 082 206 166 Rörelsens kostnader exkl. avskrivning -345 144-321 294-250 115-184 493 Rörelseresultat (EBITDA) 35 074 29 647 34 967 21 673 Avskrivningar -12 060-10 939-8 474-8 358 Finansnetto -4 559-8 733-7 931-5 785 Resultat före skatt 18 455 9 975 18 562 7 530 Skatt på årets resultat -5 049-3 933 4 348-1 999 Årets resultat 13 406 6 042 22 910 5 531 Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar 63 811 56 214 41 681 23 511 Materiella anläggningstillgångar 188 544 184 337 174 221 170 004 Finansiella anläggningstillgångar 21 000 17 728 17 429 7 818 Övriga omsättningstillgångar 37 442 40 446 36 444 20 972 Likvida medel 20 816 10 073 10 748 11 273 Summa tillgångar 331 613 308 798 280 523 233 578 Eget kapital (exkl årets resultat) 118 946 112 904 84 971 73 938 Årets resultat 13 406 6 042 22 910 5 531 Långfristiga skulder 127 204 125 748 120 444 116 241 Kortfristiga skulder 72 057 64 104 52 198 37 868 Summa eget kapital & skulder 331 613 308 798 280 523 233 578 Definition av nyckeltal n Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. n Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. n Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. n Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. n Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen 2009 2008 2007 2006 Nettomarginal 5% 3% 7% 4% Soliditet 40% 39% 38% 34% Skuldsättningsgrad 1,5 ggr 1,6 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr Räntetäckningsgrad 4,6 ggr 2,0 ggr 3,1 ggr 2,2 ggr Räntabilitet på eget kapital 14% 8% 17% 9% Eget kapital, tkr 132 352 118 946 107 881 79 469 Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,07 0,06 0,07 0,05 Resultat efter skatt/aktie 0,03 0,01 0,05 0,01 Eget kapital per aktie 0,25 0,23 0,21 0,20 Antal aktier före utspädning 524 961 392 524 961 392 511 406 559 403 403 226 Antal aktier efter utspädning 524 961 392 524 961 392 642 133 200 632 133 200 Genomsnittligt antal aktier 524 961 392 518 183 976 457 404 893 403 354 893 20 RASTA ÅRSREDOVISNING 2009