Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar 5 Upplysningar till resultaträkning 5-6 Upplysningar till balansräkning 6-7 Underskrifter 7 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i GKS Drift AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2016- -. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Saltsjöbaden 2016- - Mats Candinger Verkställande direktör
GKS Drift AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GKS Drift AB, får härmed avge årsredovisning för 2015. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget har till uppgift att förvalta och utveckla driften samt skötseln av anläggningar och banor tillhörande Saltsjöbadens Golfklubb inklusive administration av service till medlemmar och gäster, golfspel samt sponsorverksamhet och även därmed förenlig verksamhet. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 2015 är första året efter den, för klubben, genomförda rekonstruktionen. Budgeten för året var av den anledningen försiktig samt att budgeten tog hänsyn till att det nu finns många fler konkurrerande alternativ till golfspel. För att knyta till oss fler medlemmar kan vi fr.o.m. 2015 erbjuda en ny medlemskategori, Solsidan. Denna medlemskategori har idag ca 370 medlemmar. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Saltsjöbadens Golfklubb, org.nr 814000-2851, med säte i Nacka kommun. Flerårsöversikt Belopp i kr 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 10 774 10 948 9 873 10 024 Resultat efter finansiella poster 1 417-333 -6 Soliditet, % 47 31 31 35 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 1 831 827 årets resultat -1 470 Totalt 1 830 357 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 830 357 Summa 1 830 357 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
GKS Drift AB 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 2 10 774 171 10 905 098 Övriga rörelseintäkter 213 943-96 693 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 10 988 114 10 808 405 Rörelsekostnader Driftskostnader -5 050 491-4 184 720 Övriga externa kostnader -1 230 753-879 918 Personalkostnader 5-4 444 149-4 581 629 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -260 844-259 597 Summa rörelsekostnader -10 986 237-9 905 864 Rörelseresultat 3 1 877 902 541 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 109 4 675 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-1 234-490 633 Summa finansiella poster -1 125-485 958 Resultat efter finansiella poster 752 416 583 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder - -141 761 Summa bokslutsdispositioner - -141 761 Resultat före skatt 752 274 822 Skatter Skatt på årets resultat -2 222-93 561 Årets resultat -1 470 181 261
GKS Drift AB 3(7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 1 109 147 1 263 735 Banmaskiner och inventarier 7 141 036 138 297 Summa materiella anläggningstillgångar 1 250 183 1 402 032 Summa anläggningstillgångar 1 250 183 1 402 032 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 936 192 667 496 Fordringar hos koncernföretag 938 832 1 803 515 Övriga fordringar 163 948 440 023 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 130 473 27 027 Summa kortfristiga fordringar 2 169 445 2 938 061 Kassa och bank Kassa och bank 988 435 2 332 653 Summa kassa och bank 988 435 2 332 653 Summa omsättningstillgångar 3 157 880 5 270 714 SUMMA TILLGÅNGAR 4 408 063 6 672 746
GKS Drift AB 4(7) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier) 100 000 100 000 Reservfond 20 000 20 000 Summa bundet eget kapital 120 000 120 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 831 827 1 650 566 Årets resultat -1 470 181 261 Summa fritt eget kapital 1 830 357 1 831 827 Summa eget kapital 1 950 357 1 951 827 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 141 761 141 761 Summa obeskattade reserver 141 761 141 761 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 99 739 439 773 Skatteskulder 80 321 99 506 Övriga skulder 140 646 229 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 995 239 3 810 879 Summa kortfristiga skulder 2 315 945 4 579 158 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 408 063 6 672 746 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
GKS Drift AB 5(7) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Banmaskiner 5 Inventarier 5 Byggnader 20 Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättning 2015-01-01-2014-01-01- Spelavgifter 7 434 707 7 634 132 Greenfee 1 784 125 1 836 270 Reklamintäkter 1 063 695 784 160 Företagsgolf 191 750 162 773 Övriga intäkter 299 894 487 764 10 774 171 10 905 099 Not 3 Koncernuppgifter Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1% (0%) av inköpen och 28% (13%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. Not 4 Räntekostnader och liknande kostnader 2015-01-01-2014-01-01- Ackordsförlust fordran Saltsjöbadens Golfklubb - 490 633 Räntekostnader, övriga 1 234 - Summa 1 234 490 633
GKS Drift AB 6(7) Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2015-01-01-2014-01-01- Män 6 7 Kvinnor 2 2 Totalt 8 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015-01-01-2014-01-01- Löner och andra ersättningar: 3 057 354 3 117 888 Summa 3 057 354 3 117 888 Sociala kostnader 1 306 937 1 338 416 (varav pensionskostnader) 301 782 306 314 Upplysningar till balansräkning Not 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 3 091 792 3 091 792 3 091 792 3 091 792 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -1 828 057-1 673 467 -Årets avskrivning enligt plan -154 588-154 590-1 982 645-1 828 057 Redovisat värde vid årets slut 1 109 147 1 263 735 Not 7 Banmaskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 3 465 346 3 442 379 -Nyanskaffningar 109 001 22 967 Vid årets slut 3 574 347 3 465 346 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -3 327 049-3 222 042 -Årets avskrivning på anskaffningsvärden -106 262-105 007 Vid årets slut -3 433 311-3 327 049 Redovisat värde vid årets slut 141 036 138 297
GKS Drift AB 7(7) Not 8 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst vinst Totalt Vid årets början 100 000 20 000 1 650 566 181 261 1 951 827 Omföring av föreg års vinst 181 261-181 261 - Årets resultat -1 470-1 470 Vid årets slut 100 000 20 000 1 831 827-1 470 1 950 357 Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1.495 tkr (1.495 tkr). Underskrifter Ort och datum Tiit Kask Styrelseordförande Mats Candinger Verkställande direktör Richard Berg Ola Lindberg Karl-Olof Ricknert Ann Westergren Ekstedt Johan Wijkström Gustav Kask Min revisionsberättelse har lämnats 2016- - Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor