LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING ÅRSREDOVISNING 2015/2016 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar balansräkning Underskrifter 3 5 6 9 10 11 12 15 2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM STYRELSEN FÖR LANTEAM CONSULTING AB, 556582-7291 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR 2015-05-01-2016-04-30. VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN LanTeam är en IT-leverantör som erbjuder professionell rådgivning och produkter, tjänster och spetskompetens inom IT-infrastruktur. I erbjudandet ingår att analysera, designa, implementera, dokumentera och utveckla kundens infrastruktur. Erbjudandet innefattar konsulttjänster, moln- och managerade tjänster, licenshantering, produktförsörjning, dokumenthantering, server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk och säkerhet samt finansieringslösningar. Bolaget besitter ett servicecenter med logistiktjänster samt en datahall med högsta säkerhet för datahallstjänster såsom hosting, virtualisering, lagring och backup. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET 2015/2016 har varit ett mycket starkt verksamhetsår för LanTeam. Bolagets strategi att satsa på offentlig sektor har resulterat i ett antal vunna upphandlingar. De processer och rutiner som sjösattes under förra verksamhetsåret är förankrade. Rekryteringar av nyckelpersoner har skett och bolaget fortsätter fokusera på sina medarbetare. Sammantaget har LanTeam uppnått flertalet av uppsatta mål och med lyckat resultat. Bolaget gör bra tillväxt i omsättning och resultat. Prognos för kommande verksamhetsår är mycket god, då våra offentliga avtal nu vunnit laga kraft. Framgångarna har bland annat inneburit att LanTeam expanderat sitt servicecenter för att tillgodose behovet av produktförsörjning med tillhörande logistiktjänster. Bolaget har investerat i nya och större lokaler och även anställt en kvalitetsansvarig för leveranserna inom ramavtalet, för att garantera god kvalitet och fortsatt hög service. LanTeam fortsätter sitt fokus på sina medarbetare och har under verksamhetsåret lanserat emotion som ger varje medarbetare tid och möjlighet till träning. Satsningen sker under ledning av Erica Johansson, känd som en av Sveriges bästa längdhoppare genom tiderna och numera coach inom träning, hälsa och friskvård. LANTEAMS STYRELSE SAMMANFATTAR ÅRET Allt tyder på att bolagets tillväxt inom både offentlig och privat sektor kommer att fortsätta. Det innebär att rekrytering av rätt kompetens kommer att vara en av bolagets viktigaste framgångsfaktorer. Nyckelfunktionerna kommer att finnas i LanTeams logistiktjänster, datahallstjänster samt i kompetensförsörjningen till kunder genom konsulter. Samtidigt är försäljningen av produkter och licenser fortsatt viktig. Mixen av tjänster och produkter ger ytterligare styrka och konkurrenskraft. Bolaget har en mycket lovande framtid enligt bedömare och spås fortsatt tillväxt. 3
FLERÅRSÖVERSIKT BELOPP I KR 2015/2016 2014/2015 2012/2013 2011/2012 Nettoomsättning 90 553 361 81 392 549 38 882 664 29 391 415 Resultat efter finansiella poster 3 957 213 3 040 975 1 407 000 598 128 Soliditet, % 27 23 26 23 RESULTATDISPOSITION BELOPP I KR Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat 2 542 564 2 987 185 TOTALT 5 529 749 Disponeras för utdelning, [50 000 aktier x 25,40 kr] balanseras i ny räkning 2 500 000 3 029 749 SUMMA 5 529 749 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 4
RESULTATRÄKNING BELOPP I KR NOT 2015-05-01-2014-05-01- RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRING M.M. Nettoomsättning 90 553 361 81 392 549 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRING M.M. 90 553 361 81 392 549 RÖRELSEKOSTNADER Handelsvaror -53 052 557-49 672 827 Övriga externa kostnader -6 484 143-6 034 709 Personalkostnader 2-26 697 177-22 257 990 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -299 497-185 989 Övriga rörelsekostnader - -100 000 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -86 533 374-78 251 515 RÖRELSERESULTAT 4 019 987 3 141 034 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 231 15 409 Räntekostnader och liknande resultatposter -84 005-115 468 SUMMA FINANSIELLA POSTER -62 774-100 059 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 957 213 3 040 975 BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT 3 957 213 3 040 97 SKATTER Skatter på årets resultat -970 028-769 243 ÅRETS RESULTAT 2 987 185 2 271 732 5
BALANSRÄKNING BELOPP I KR NOT TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3 643 207 - Materiella anläggningstillgångar Förbättr. utg på annans fastighet 4 365 410 144 528 Inventarier, verktyg och installationer 5 799 221 701 806 SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 164 631 846 334 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 15 000 - SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 15 000 - SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 822 838 846 334 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 1 868 416 669 610 SUMMA VARULAGER 1 868 416 669 610 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 15 734 195 15 773 972 Övriga fordringar 146 894 176 136 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 811 271 1 247 075 SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 17 692 360 17 197 183 Kassa och bank 995 135 13 262 SUMMA KASSA OCH BANK 995 135 13 262 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 20 555 911 17 880 055 SUMMA TILLGÅNGAR 22 378 749 18 726 389 6
BALANSRÄKNING BELOPP I KR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (50 000 aktier) 500 000 500 000 500 000 500 000 FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat 2 542 564 1 540 833 Årets resultat 2 987 185 2 271 731 SUMMA FRITT EGET KAPITAL 5 529 749 3 812 564 SUMMA EGET KAPITAL 6 029 749 4 312 565 LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit 7-385 967 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER - 385 967 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 11 905 913 9 495 698 Skatteskulder 846 521 311 613 Övriga skulder 761 688 1 081 213 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 834 878 3 139 334 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 16 349 000 14 027 858 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 378 749 18 726 389 7
8
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER STÄLLDA SÄKERHETER Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000 Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER 5 000 000 5 000 000 ANSVARSFÖRBINDELSER Övriga ansvarsförbindelser inga inga SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER - - 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 5 Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. År VARULAGER Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. INTÄKTSREDOVISNING Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Företaget inkomstredovisar tjänsteuppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln i BFNAR 2008:1. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2015-05-01-2014-05-01- MEDELTALET ANSTÄLLDA Män 35 30 Kvinnor 5 3 TOTALT 40 33 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN ANDEL KVINNOR Styrelsen 0% 0% Övriga ledande befattningshavare 50% 50% LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2015-05-01-2014-05-01- Löner och andra ersättningar 17 176 357 15 279 157 SUMMA 17 176 357 15 279 157 Sociala kostnader 7 670 056 6 250 366 varav pensionskostnader 1 542 547 1 325 604 11
UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING NOT 3 IMATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN: -Vid årets början - - -Nyanskaffningar 366 160 - -Omklassificeringar 369 396-735 556 - ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN: -Vid årets början - - -Årets avskrivning enligt plan - - -Omklassificeringar -92 349 - -92 349 - REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 643 207 - NOT 4 FÖRBÄTTRINGAR UTG PÅ ANNANS FASTIGHET ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN: -Vid årets början 173 136 143 038 -Nyanskaffningar 264 320 30 098 437 456 173 136 ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN: -Vid årets början -28 608 -Årets avskrivning enligt plan -43 438-28 608-72 046-28 608 REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 365 410 144 528 12
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS NOT 5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN: -Vid årets början 2 071 960 1 636 471 -Nyanskaffningar 630 521 435 489 -Omklassificeringar -369 396 2 333 085 2 071 960 ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN: -Vid årets början -1 370 154-1 212 773 -Omklassificeringar 92 349 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -256 059-157 381-1 533 864-1 370 154 REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 799 221 701 806 NOT 6 EGET KAPITAL Aktiekapital Fritt eget kapital Belopp vid årets början 500 000 3 812 564 500 000 3 812 564 DISPOSITION ENL ÅRSSTÄMMOBESLUT Utdelning -1 270 000 ÅRETS RESULTAT 2 987 185 BELOPP VID ÅRETS SLUT 500 000 5 529 749 13
NOT 7 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kreditlimit 5 000 000 5 000 000 Outnyttjad del 5 000 000-4 614 033 UTNYTTJAT KREDITBELOPP - 385 967 STÄLLDA SÄKERHETER TILL KREDITINSTITUT Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 14
UNDERSKRIFTER GÖTEBORG 2016-06-22 Anders Filipsson Styrelseordförande/VD Magnus Pihl Jonas Kanold Lennart Häggström Vår revisionsberättelse har avlämnats den 2016-06-22 Lars Steen, auktoriserad revisor Anders Filipsson Styrelseordförande/VD Magnus Pihl Jonas Kanold Lennart Häggström 15
LANTEAM CONSULTING AB Datavägen 12 A 436 32 Askim Tegnérgatan 34 113 59 Stockholm 010 722 29 00 info@lanteam.se www.lanteam.se 16