Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-02 2013-06-30, vilket är företagets första verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Stockholm Bostadsutveckling II AB (SBUII) är ett onoterat svenskt aktiebolag, etablerat 2012 och registrerat i Sverige. Bolaget strategi är att investera i utvecklingsfastigheter (icke bostadsfastigheter) i Stockholm och omvandla dessa till bostadsfastigheter för att sedan sälja lägenheter. SBUII äger andelar i Trosse Fastighet II AB. Trosse Fastighet II AB äger per den 30:e juni 2013 fastigheten Dykaren 34 på Kungsholmen i Stockholm. Enligt bolagets investeringsmandat ska fastighetsportföljen realiseras mellan 2015 och 2018, beroende på när marknadsläget är mest gynnsamt ur investerarsynpunkt. Om bolagets styrelse anser att det finns starka skäl att förlänga perioden kommer detta att presenteras på årsstämman. Försäljning av delar av portföljen kan dock ske under bolagets hela livslängd. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång SBU II förvärvade genom dotterbolag den 2/5-2013 fastigheten Dykaren 34 på Arbetaregatan 33, Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten övertogs den andra september 2013. Bygglov för fastigheten är efter räkenskapsåret inlämnat och det pågår ett anbudsförfarande kring vilken entreprenör som skall utföra entreprenaden. Bolaget har förvärvat dotterbolaget Trosse Fastighet II AB (556928-9258). Framtida utveckling SBUII:s huvudsakliga mål framöver är att utveckla och bygga om fastigheten Dykaren 34 till attraktiva lägenheter och sälja dessa lägenheter som bostadsrätter. SBUII har likviditet att genomföra ombyggnation av fastigheten. Efterfrågan på lägenheter i Stockholmsområdet är fortsatt stark och intresset för projektet och de lägenheter som skall produceras där har inledningsvis vid marknadsföringen varit stort. SBUII:s investering är av sådan karaktär att det vid avläggandet av Årsredovisningen finns det fortfarande risker och osäkerhetsfaktorer avseende utvecklingen av fastigheten, försäljning av lägenheter (pris och tid) och underliggande värdeutveckling. ~ľ+
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 2 (8) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust 73 522 320-4 405 026 69 117 294 disponeras så att i ny räkning överföres 69 117 294 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 3 (8) Resultaträkning Not 2012-01-02-2013-06-30 (18 mån) Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat 1, 2 3-5 349 086-5 349 086 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat 944 059-4 405 027-4 405 027-4 405 026
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 4 (8) Balansräkning Not 2013-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar koncernföretag 4, 5 20 877 349 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 3 731 063 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 419 163 4 150 226 Kassa och bank 45 668 884 Summa omsättningstillgångar 49 819 110 SUMMA TILLGÅNGAR 70 696 459
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 5 (8) Balansräkning Not 2013-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital 742 650 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 73 522 320 Årets resultat -4 405 026 69 117 294 Summa eget kapital 69 859 944 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 280 632 Övriga skulder 525 528 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 355 Summa kortfristiga skulder 836 515 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 696 459 Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 6 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2008:1 (de så kallade K2-reglerna). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Rörelsens intäkter omfattar företrädesvis ränteintäkter. Intäkterna redovisas i den period som ränteintäkten avser. Koncernförhållanden Koncernförhållande föreligger, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. 4
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 7 (8) Noter Not 1 Övriga externa kostnader 2012-01-02-2013-06-30 Management Fee 4 166 962 Revisionsarvode 205 013 Juristarvode 861 956 Styrelsarvode & sociala avgifter 32 855 Övriga kostnader 82 300 5349086 Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats utöver styrelsearvode (Styrelsearvode framgår i noten för övr externa kostnader). Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum. Not 4 Andelar i koncernföretag Inköp Försäljning Ovillkorat aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 2013-06-30 50 000-886 20 828 235 20 877 349 20 877 349 Not 5 Specifikation andelar i koncernföretag Kapitalandeandel Rösträtts- Namn Trosse Fastigheter II AB 98,5% 98,5% Antal andelar 49 265 Bokfört värde 20 877 349 20 877 349 Trosse Fastigheter II AB Org.nr 556928-9258 Säte Stockholm
Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 8 (8) Not 6 Förändring av eget kapital Antal aktier: 7 426 497 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Minskning av aktiekapitalet Arets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital resultat Balanserat 50 000 450 000 742650 73 522 320 Årets resultat -500 000-4 405 026 742 650 73 522 320-4 405 026 Göteborg den 28 november 2013 ~ Christer Wennersten Ordförande Andres Lui Aulik ~ ~ Per Martin Bruck Verkställande direktör V: revisionsberättelse har lämnats den 28 november 2013 : rnst &. n ~, 1 /~ I ma ilsson Auktoriserad revisor
EY Building a better working world Revisionsberättelse Till årsstämman i Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pubi), org.nr 556879-4134 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pubi) för räkenskapsåret 2012-01- 02-2013-06-30. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholm Bostadsutveckling II ABs (Publ) finansiella ställning per den 30 juni 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) för räkenskapsåret 2012-01- 02-2013-06-30. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. G eborg den 28 november 2013 Er st & Y Auktoriserad revisor A member firm of Ernst & Young Global Limited