ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - tilläggsupplysningar 6 - underskrifter 9
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Malevik 3:1, 5:1, 5:11 samt bedriver hamnverksamhet såsom underhåll av bryggor o sjöbodar samt fördelning av båtplatser sommar och vinter. Verksamheten bedrivs inom Kungsbacka kommun. Flerårsjämförelse 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning 599 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Res. efter finansiella poster 4 200-19 670-17 139-39 804-12 469 Eget kapital 2 256 504 785 257 804 927 822 065 860 069 Soliditet (%) 70% 94% 93% 94% 95% Väsentliga händelser under räkenskapsåret Maleviksföreningens hamnverksamhet har förvärvats av AB Maleviks Villasamhälle i januari 2012. Aktieägartillskott har erhållits med 1 467 047 kr. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande star balanserad vinst årets vinst 1 961 403 4 200 1 965 603 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 1 965 603 1 965 603 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 9
RESULTATRAKNING Not 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 599 000 40 000 53 208 6 000 652 208 46 000 Rörelsens kostnader Båtlyft -24 565 0 Övriga externa kostnader -234 643-46 580 Personalkostnader 1-56 273-16 943 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2, 3, 4-306 612-8 327-622 093-71 850 Rörelseresultat 30 115-25 850 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 3 141 6 226 Räntekostnader -29 056-46 -25 915 6 180 Resultat efterfinansiellaposter 4 200-19 670 Årets resultat 4 200-19 670 A Sida 3 av 9
BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Brygginventarier Inventarier, verktyg och installationer 2 1 822 625 375 693 3 442 266 0 4 78 781 0 2 343 672 375 693 Summa anläggningstillgångar 2 343 672 375 693 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 699 0 7 271 30 3 239 0 35 209 30 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank 417 710 15 667 Summa omsättningstillgångar 898 644 461 422 SUMMA TILLGÅNGAR 3 242 316 837 115 Sida 4 av 9
BALANSRAKNING 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital 7 107 500 107 500 Reservfond 183 401 183 401 290 901 290 901 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 961 403 514 026 Årets resultat 4 200-19 670 1 965 603 494 356 Summa eget kapital 2 256 504 785 257 Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut 900 000 0 Summa långfristiga skulder 900 000 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 371 815 Aktuell skatteskuld 39 990 39 500 Övriga skulder 28 504 4 600 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 947 6 943 Summa kortfristiga skulder 85 812 51 858 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 242 316 837 115 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 1 000 000 0 1 000 000 0 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 0_ 400 000 Summa ansvarsförbindelser 0 400 000 -A Sida 5 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2008:1 (K2-regelverket). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttj andeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Hyresinkomster intäktsredovisas i den period uthyrningen sker. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal 2012 2011 Medelantal anställda Medelantal anställda har varit varav kvinnor 0,0 0,0 0,0 0,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsearvoden Sociala kostnader Summa 42 300 15 000 11 728 1 943 54 028 16 943 Sida 6 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 2 Byggnader och mark 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärde 389 814 389 814 Inköp 1 630 136 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 019 950 389 814 Ingående avskrivningar -47 454-39 127 Årets avskrivningar -183 204-8 327 Utgående ackumulerade avskrivningar -230 658-47 454 Ingående uppskrivningar 33 333 33 333 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 33 333 33 333 Utgående redovisat värde 1 822 625 375 693 Redovisat värde byggnader 308 000 315 000 Redovisat värde markanläggningar 1 468 024 14 092 Redovisat värde mark 46 601 46 601 1 822 625 375 693 Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 2% Markanläggningar 5 resp 11% (avser kajanläggning) Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 2 603 000 2 554 000 Not 3 Brygginventarier 2012-12-31 2011-12-31 Inköp 550 694 0 Försäljningar/utrangeringar -400 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 694 0 Försäljningar/utrangeringar 400 000 0 Årets avskrivningar -108 428 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 291 572 0 Utgående redovisat värde 442 266 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 7 av 9
TILLAGGSUPPLYSNINGAR Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 93 761 93 761-14 980-14 980 78 781 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 5 Övriga kortfristiga placeringar 2012-12-31 2011-12-31 Kategori Noterade fondandelar Marknadsvärde 545 308 535 176 Not 6 Eget kapital Belopp vid årets ingång Villkorat aktieägartillskott Arets vinst Aktiekapital 107 500 Reservfond 183 401 Fritt eget kapital 494 356 1 467 047 4 200 Belopp vid årets utgång 107 500 183 401 1 965 603 Not 7 Upplysningar om aktiekapital Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång Antal aktier 430 430 Kvotvärde per aktie 250 250 Not 8 Långfristiga skulder 2012-12-31 2011-12-31 Amortering efter 5 år 900 000 0 900 000 0 Sida 8 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Malevik2013- Anders Wingård Verkställande direktör Gustav Liljhagen Ordförande RolfErtman Barbro Streling Min revisionsberättelse har lämnats den 2013. Reino Svärdh Godkänd revisor Sida 9 av 9
ÅRSREDOVISNING för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3 balansräkning 4 ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 tilläggsupplysningar 6 underskrifter 9 Undertecknad styrelseledamot i AB Maleviks Villasamhälle intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2013. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 2013- Anders Wingård