Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Huvudbok Sida: 1 Konto 1040 Bankkonto IB: 42 168,00 ING SALDO: 0,00 0,00 42 168,00 40 918,00 A 2 030110 Snöröjning 3 125,00 37 793,00 A 3 030123 Företagsförsäkring 2 500,00 35 293,00 A 4 030210 Snöröjning 3 125,00 32 168,00 A 5 030225 Elräkning GA 9 2 404,00 29 764,00 A 6 030305 Snöröjning 5 375,00 24 389,00 A 7 030325 Webbhotell för Internetsidan 949,38 23 439,62 A 8 030422 Delbetalning av årsavgift 740,00 24 179,62 A 9 030428 Hel medlemsavgift 2 960,00 27 139,62 Tillagd 03-06-14 av Hasse Z A 11 030429 Medlemsavg (halv) 740,00 27 879,62 A 12 030429 Medlemsavg 2 760,00 30 639,62 A 10 030430 Delbetalning av årsavgift 30,00 30 669,62 A 13 030430 Medlemsavg 2 260,00 32 929,62 A 14 030505 Medlemsavg 4 440,00 37 369,62 A 15 030508 Medlemsavg 740,00 38 109,62 A 16 030508 Snöröjning 1 125,00 36 984,62 A 17 030512 Medlemsavg 1 480,00 38 464,62 A 18 030512 Elräkning 116,00 38 348,62 A 19 030512 Elräkning 623,00 37 725,62 A 20 030512 Elräkning 697,00 37 028,62 A 21 030512 30 skylt 1 225,00 35 803,62 A 22 030513 Inköp av material 274,00 35 529,62 A 23 030520 Bankavgift 133,00 35 396,62 A 24 030520 Bankavgift 266,00 35 130,62 A 25 030522 Medlemsavg 1 480,00 36 610,62 A 26 030527 Medlemsavg 740,00 37 350,62 A 27 030528 Medlemsavg 1 480,00 38 830,62 A 28 030530 Medelemsavg 1 480,00 40 310,62 A 29 030530 Medelemsavg 19 948,00 60 258,62 A 30 030602 Medlemsavg 5 660,00 65 918,62 A 31 030603 Medlemsavg 1 960,00 67 878,62 A 32 030604 Medlemsavg 1 480,00 69 358,62 A 33 030617 Lokalhyra 250,00 69 108,62 A 34 030625 Medlemsavg 2 220,00 71 328,62 A 35 030629 Elräkning 437,00 70 891,62 A 36 030630 Elräkning 553,00 70 338,62 A 37 030630 Elräkning 897,00 69 441,62 A 38 030828 Halvårsavgift 740,00 70 181,62 A 39 030829 Elräkning 389,00 69 792,62 A 40 030829 Elräkning 469,00 69 323,62 A 41 030829 Elräkning 856,00 68 467,62 A 42 031028 Halvårsavgift 740,00 69 207,62 A 43 031029 Halvårsavgift 740,00 69 947,62 A 44 031030 Elräkning 600,00 69 347,62 A 45 031030 Elräkning 841,00 68 506,62 A 46 031030 Elräkning 873,00 67 633,62 A 47 031031 Halvårsavgift 5 920,00 73 553,62 A 48 031103 Halvårsavgift 1 480,00 75 033,62 A 49 031104 Halvårsavgift 740,00 75 773,62 A 50 031128 Kortavgift 58,00 75 715,62 A 51 031128 Kortavgift 58,00 75 657,62 A 52 031201 Halvårsavgift 1 480,00 77 137,62 A 53 031202 Halvårsavgift 740,00 77 877,62 A 61 031203 Medlemsavgift 740,00 78 617,62 A 54 031211 Återbetalning av Halvårsavgift 740,00 77 877,62 A 55 031218 Företagsförsäkring 2 500,00 75 377,62 A 56 031221 Snöröjning 3 063,00 72 314,62 A 57 031230 Elräkning 266,00 72 048,62 A 58 031230 Elräkning 272,00 71 776,62 A 59 031230 Elräkning 921,00 70 855,62 A 60 031230 Sparränta 8,24 70 863,86 PERIODENS OMSLUTNING: 65 926,24 37 230,38 UTG.SALDO: 65 926,24 37 230,38 70 863,86
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Huvudbok Sida: 2 Konto 1050 Övriga bankräkningar IB: 0,00 A 23 030520 Bankavgift 133,00 A 24 030520 Bankavgift 266,00 A 50 031128 Kortavgift 58,00 A 51 031128 Kortavgift 58,00 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 0,00 UTG.SALDO: 0,00 0,00 0,00 Konto 1210 Diverse fordringar IB: 770,00 ING SALDO: 0,00 0,00 770,00 A 8 030422 Delbetalning av årsavgift 740,00 30,00 A 9 030428 Hel medlemsavgift 2 960,00 Struken 03-06-14 av Hasse Z A 10 030430 Delbetalning av årsavgift 30,00 0,00 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 770,00 UTG.SALDO: 0,00 770,00 0,00 Konto 2820 Underhållsfond IB: -9 000,00 ING SALDO: 0,00 0,00-9 000,00 A 62 031231 Avsättning underhållsfond 9 000,00-18 000,00 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 9 000,00 UTG.SALDO: 0,00 9 000,00-18 000,00 Konto 2919 GA 7 Redovisat resultat IB: -7 320,00 ING SALDO: 0,00 0,00-7 320,00 A 63 031231 Eget kapital 7 800,00-15 120,00 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 7 800,00 UTG.SALDO: 0,00 7 800,00-15 120,00 Konto 2920 GA 8 Redovisat resultat IB: -27 027,00 ING SALDO: 0,00 0,00-27 027,00 A 63 031231 Eget kapital 17 251,00 Struken 04-04-22 av Hasse Z A 63 031231 Eget kapital 10 351,00-37 378,00 Tillagd 04-04-22 av Hasse Z PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 10 351,00 UTG.SALDO: 0,00 10 351,00-37 378,00 Konto 2921 GA 9 Redovisat resultat IB: 409,00 ING SALDO: 0,00 0,00 409,00 A 63 031231 Eget kapital 6 126,00 Struken 04-04-22 av Hasse Z A 63 031231 Eget kapital 774,00-365,00 Tillagd 04-04-22 av Hasse Z A 64 031231 Eget kapital 0,86-365,86 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 774,86 UTG.SALDO: 0,00 774,86-365,86 Konto 3020 GA 7 Avsättning underhållsfond Konto 3021 GA 8 Avsättning underhållsfond
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Huvudbok Sida: 3 Konto 3022 GA 9 Avsättning underhållsfond Konto 3110 GA 8,9,10 Medlemsavgifter utan VA A 12 030429 Medlemsavg 540,00-540,00 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 540,00 UTG.SALDO: 0,00 540,00-540,00 Konto 3120 GA 9, 10 Medlemsavg. ej VA och Väg A 29 030530 Medelemsavg 456,00-456,00 A 29 030530 Medelemsavg 456,00-912,00 A 29 030530 Medelemsavg 456,00-1 368,00 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 1 368,00 UTG.SALDO: 0,00 1 368,00-1 368,00 Konto 3510 GA 7,8,9 & 10 Medlemsavgifter A 8 030422 Delbetalning av årsavgift 740,00 A 9 030428 Hel medlemsavgift 1 480,00-1 480,00 A 9 030428 Hel medlemsavgift 1 480,00-2 960,00 A 11 030429 Medlemsavg (halv) 740,00-3 700,00 A 12 030429 Medlemsavg 740,00-4 440,00 A 12 030429 Medlemsavg 1 480,00-5 920,00 A 10 030430 Delbetalning av årsavgift 30,00 A 13 030430 Medlemsavg 780,00-6 700,00 A 13 030430 Medlemsavg 1 480,00-8 180,00 A 14 030505 Medlemsavg 1 480,00-9 660,00 A 14 030505 Medlemsavg 1 480,00-11 140,00 A 14 030505 Medlemsavg 1 480,00-12 620,00 A 15 030508 Medlemsavg 740,00-13 360,00 A 17 030512 Medlemsavg 1 480,00-14 840,00 A 25 030522 Medlemsavg 1 480,00-16 320,00 A 26 030527 Medlemsavg 740,00-17 060,00 A 27 030528 Medlemsavg 1 480,00-18 540,00 A 28 030530 Medelemsavg 1 480,00-20 020,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-20 760,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-21 500,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-22 240,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-22 980,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-23 720,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-24 460,00 A 29 030530 Medelemsavg 740,00-25 200,00 A 29 030530 Medelemsavg 780,00-25 980,00 A 29 030530 Medelemsavg 780,00-26 760,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-28 240,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-29 720,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-31 200,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-32 680,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-34 160,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-35 640,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-37 120,00 A 29 030530 Medelemsavg 1 480,00-38 600,00 A 30 030602 Medlemsavg 480,00-39 080,00 A 30 030602 Medlemsavg 740,00-39 820,00 A 30 030602 Medlemsavg 740,00-40 560,00 A 30 030602 Medlemsavg 740,00-41 300,00 A 30 030602 Medlemsavg 1 480,00-42 780,00 A 30 030602 Medlemsavg 1 480,00-44 260,00 A 31 030603 Medlemsavg 480,00-44 740,00 A 31 030603 Medlemsavg 740,00-45 480,00 A 31 030603 Medlemsavg 740,00-46 220,00 A 32 030604 Medlemsavg 1 480,00-47 700,00 A 34 030625 Medlemsavg 740,00-48 440,00 A 34 030625 Medlemsavg 1 480,00-49 920,00 A 38 030828 Halvårsavgift 740,00-50 660,00 A 42 031028 Halvårsavgift 740,00-51 400,00 A 43 031029 Halvårsavgift 740,00-52 140,00 A 47 031031 Halvårsavgift 5 920,00-58 060,00
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Huvudbok Sida: 4 Konto 3510 GA 7,8,9 & 10 Medlemsavgifter forts... A 48 031103 Halvårsavgift 1 480,00-59 540,00 A 49 031104 Halvårsavgift 740,00-60 280,00 A 52 031201 Halvårsavgift 1 480,00-61 760,00 A 53 031202 Halvårsavgift 740,00-62 500,00 A 61 031203 Medlemsavgift 740,00-63 240,00 A 54 031211 Återbetalning av Halvårsavgift 740,00-62 500,00 PERIODENS OMSLUTNING: 740,00 63 240,00 UTG.SALDO: 740,00 63 240,00-62 500,00 Konto 6010 GA 9 Lokalhyra A 33 030617 Lokalhyra 250,00 250,00 PERIODENS OMSLUTNING: 250,00 0,00 UTG.SALDO: 250,00 0,00 250,00 Konto 6020 GA 9 El Gatubelysning A 5 030225 Elräkning GA 9 655,00 655,00 A 5 030225 Elräkning GA 9 793,00 1 448,00 A 5 030225 Elräkning GA 9 956,00 2 404,00 A 18 030512 Elräkning 116,00 2 520,00 A 19 030512 Elräkning 623,00 3 143,00 A 20 030512 Elräkning 697,00 3 840,00 A 35 030629 Elräkning 437,00 4 277,00 A 36 030630 Elräkning 553,00 4 830,00 A 37 030630 Elräkning 897,00 5 727,00 A 39 030829 Elräkning 389,00 6 116,00 A 40 030829 Elräkning 469,00 6 585,00 A 41 030829 Elräkning 856,00 7 441,00 A 44 031030 Elräkning 600,00 8 041,00 A 45 031030 Elräkning 841,00 8 882,00 A 46 031030 Elräkning 873,00 9 755,00 A 57 031230 Elräkning 266,00 10 021,00 A 58 031230 Elräkning 272,00 10 293,00 A 59 031230 Elräkning 921,00 11 214,00 PERIODENS OMSLUTNING: 11 214,00 0,00 UTG.SALDO: 11 214,00 0,00 11 214,00 Konto 6030 GA 8 Snöröjning A 2 030110 Snöröjning 3 125,00 3 125,00 A 4 030210 Snöröjning 3 125,00 6 250,00 A 6 030305 Snöröjning 5 375,00 11 625,00 A 16 030508 Snöröjning 1 125,00 12 750,00 A 56 031221 Snöröjning 3 063,00 15 813,00 PERIODENS OMSLUTNING: 15 813,00 0,00 UTG.SALDO: 15 813,00 0,00 15 813,00 Konto 7310 GA 9 Företagsförsäkringar A 3 030123 Företagsförsäkring 2 500,00 2 500,00 A 55 031218 Företagsförsäkring 2 500,00 5 000,00 PERIODENS OMSLUTNING: 5 000,00 0,00 UTG.SALDO: 5 000,00 0,00 5 000,00 Konto 7690 GA 9 Övr kostnader 1 250,00 A 7 030325 Webbhotell för Internetsidan 949,38 2 199,38 A 21 030512 30 skylt 1 225,00 3 424,38 A 22 030513 Inköp av material 274,00 3 698,38 A 23 030520 Bankavgift 133,00 3 831,38 A 24 030520 Bankavgift 266,00 4 097,38 A 50 031128 Kortavgift 58,00 4 155,38 A 51 031128 Kortavgift 58,00 4 213,38
Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Huvudbok Sida: 5 Konto 7690 GA 9 Övr kostnader forts... PERIODENS OMSLUTNING: 4 213,38 0,00 UTG.SALDO: 4 213,38 0,00 4 213,38 Konto 8020 Ränteintäkter A 60 031230 Sparränta 8,24-8,24 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 8,24 UTG.SALDO: 0,00 8,24-8,24 Konto 8999 Redovisat resultat A 63 031231 Eget kapital 18 925,00 18 925,00 A 64 031231 Eget kapital 0,86 18 925,86 PERIODENS OMSLUTNING: 18 925,86 0,00 UTG.SALDO: 18 925,86 0,00 18 925,86 HUVUDBOKSOMSLUTNING: 131 082,48 131 082,48