Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01 2015-03-31). Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -3 182 tusen kronor (-51 tusen kronor under perioden 2015-01-01 2015-03-31). Aktieägartillskottet om 10 miljoner kronor från moderbolaget Mindhouse AB vilket skrevs ned till 5 miljoner kronor i samband med bokslutet 30 juni 2015 är ännu ej inbetalt till RealXState AB. Tre av fyra styrelseledamöter meddelar sin avgång och kallar till extra bolagsstämma den 11 februari för att välja in Camilla Dofs och Tommy Hindrikes jämte Anders Lidén till styrelsen. Den 12 februari stoppas handeln av preferensaktien i RealXState AB efter att den avgående styrelsen framfört sina misstankar om förbjudna lån av VD till närstående bolag. Anders Lidén avträder som VD och styrelseledamot i bolaget. Disciplinnämnden för NASDAQ First North beslutar att avnotera preferensaktierna i RealXState AB. Väsentliga händelser efter periodens utgång Extra bolagsstämma hålls den 4 april för att välja in Peter Heed som ledamot och Mattias Styrman som ledamot och VD i syfte att notera preferensaktierna på en ny lista inom 6 månader. Joakim Dofs tillträdde den 4 april som CFO och bolaget byter adress. Mindhouse AB för diskussioner med nya tilltänkta ägare om att överta och reglera Mindhouse skuld i samband med ett förvärv av Mindhouse aktier. Stämman ger styrelsen uppdraget att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas den 25 maj 2016. Mindhouse AB säljer sitt innehav av stamaktier till nya huvudägare inför bolagsstämman den 25 maj 2016. Sida 1 av 9
Ordförande har ordet Efter att Nasdaqs Disciplinnämnd beslutade att avnotera preferensaktierna har arbetet i all omfattning handlat om att åtgärda de punkter som nämnden belyst som orsak för sitt beslut. I stort kunde huvuddelen av synpunkterna åtgärdas. Mindhouse genom Anders Lidén har samverkat i allt som begärts av styrelsen för att möjliggöra en åter notering. Men den viktigaste åtgärden (att finna en ny huvudägare) var det som var mest tidsödande för att hinna notera aktierna före 15 juni 2016 som var målsättningen för arbetet. Kort tid inför stämman den 25 maj framträdde de nya huvudägarna som kommer att presenteras inom kort och deras styrelse kunde väljas in på stämman den 25 maj då föregående styrelse avgick. I byggverksamheten upplever man alltjämt en ökad omsättning av orderingång av projekt. Fler förfrågningar av fastighetsprojekt genomlystes under perioden inför en ägarspridning av Mindhouse stamaktier. Stockholm den 25 maj 2016 Tommy Hindrikes Sida 2 av 9
Utveckling av resultat och ställning för perioden Resultat för perioden januari mars 2016 (jämförelsesiffror avser perioden januari mars 2015) Nettoomsättningen uppgick till 58 365 (0) tusen kronor. Rörelseresultatet uppgick till 3 182 (-51) tusen kronor. Balansräkningen per den 31 mars 2016 (jämförelsesiffror avser den 30 juni 2015) Balansomslutningen uppgick till 129 311 (5 483) tusen kronor. Bolaget har en fordran om 5,5 miljoner kronor på huvudägaren Mindhouse AB. Fordran uppstod bland annat till följd av att ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor inte reglerades på förfallodagen varvid styrelsen valt att av försiktighetsskäl skriva ner värdet av fordran med 5 miljoner kronor. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Det bundna egna kapitalet uppgick till 625 (500) tusen kronor. Fritt eget kapital uppgick till 80 691 (4 981) tusen kronor. Soliditeten för bolaget uppgick till -63 (100) procent. Likviditet, kassaflöde och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11 058 (14) tusen kronor. Risker och osäkerhetsfaktorer Huvudägaren har utställt ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor varav 5 miljoner kvarstår som fordran efter nedskrivning med samma belopp. Fordran förväntas bli reglerad under innevarande räkenskapsår Sida 3 av 9
Finansiell översikt (tkr) KONCERN Koncern resultaträkning i sammandrag jul-mar jul-mars 2016 2015 2016 2015 Nettoomsättning 58365-159939 - Rörelsens kostnader Material och underentreprenörer -48721 - -134118 - Övriga externa kostnader -2729-51 -8002-65 Personalkostnader -8405 - -21464 - Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1693 - -4234 - Rörelseresultat -3182-51 -7878-65 Resultat från finansiella poster Räntenetto -29 - -34 - Resultat efter finansiella poster -3211-51 -7912-65 Skatt på periodens resultat 124 - -338 - Periodens resultat -3088-51 -8251-65 Koncern balansräkning i sammandrag 31 mars 30 juni 2016 2015 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 62321 - Materiella anläggningstillgångar 226 - Finansiella anläggningstillgångar 704 - Kortfristiga fordringar 55001 5469 Kassa och bank 11058 14 Summa tillgångar 129311 5483 Eget Kapital och skulder Aktiekapital -625 500 Pågående nyemission -13784 - Fria reserver -75157 4980 Periodens resultat 8250 1 Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder -47996 2 Summa eget kapital och skulder -129311 5483 Sida 4 av 9
Förändringar i eget kapital jul-mars jul-mars 2016 2015 2016 2015 Belopp vid periodens början 87641 30 5480 45 Pågående nyemission - - 13785 - Nyemission - - 50000 - Utdelning -1185 - -1185 - Aktieägartillskott - - 23800 - Periodens resultat -3088-51 -8251-65 Belopp vid periodens utgång 83368-21 83629-20 Nyckeltal jul - jul-mars mars 2016 2015 Rörelsemarginal % -4,9% - Vinstmarginal % -5,2% - Avkastning på eget kapital % 20,3% -2,4% Soliditet % -62,9% 100,0% Skuldsättningsgrad % 59,0% - Genomsnittligt antal anställda 50 0 Sida 5 av 9
Data per aktie Antal stamaktier vid periodens utgång 500000 500000 Antal preferensaktier vid periodens utgång 125000 - Totalt antal aktier vid periodens utgång 625000 500000 Genomsnittligt antal stamaktier under perioden 500000 500000 Genomsnittligt antal preferensaktier under perioden 62500 - Genomsnittligt totalt antal aktier under perioden 562500 500000 Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 500000 500000 Genomsnittligt antal preferensaktier efter utspädning 62500 - Genomsnittligt totalt antal aktier efter utspädning 562500 500000 Totalt antal stamaktier efter utspädning 500000 500000 Totalt antal preferensaktier efter utspädning 125000 - Totalt antal aktier efter utspädning 625000 500000 Resultat per aktie, kr före utspädning -16,50 - Resultat per aktie, kr efter utspädning -13,20 - Eget kapital per aktie, kr 133,81 - Utdelning per stamaktie, kr - - Utdelning per preferensaktie, kr 9,48 - Sida 6 av 9
MODERBOLAGET (tkr) Moderbolagets resultaträkning i sammandrag jul-mars jul-mars 2016 2015 2016 2015 Nettoomsättning - - 82 - Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1399-51 -4665-65 Personalkostnader - - - - Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar - - - - Rörelseresultat -1399-51 -4583-65 Resultat från finansiella poster Utdelning från dotterbolag - - 7000 - Räntekostnader och liknande resultatposter -27 - -55 - Resultat efter finansiella poster -1426-51 2362-65 Skatt på periodens resultat - - 704 - Periodens resultat -1426-51 3066-65 Moderbolagets balansräkning i sammandrag 31 mars 30 juni 2016 2015 Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar 88288 - Kortfristiga fordringar 8088 5468 Kassa och bank 367 15 Summa tillgångar 96743 5483 Eget Kapital och skulder Aktiekapital 625 500 Pågående nyemission 13784 - Fria reserver 75158 4980 Periodens resultat 3066 1 Långfristiga skulder - Kortfristiga skulder 4110 2 Summa eget kapital och skulder 96743 5483 Sida 7 av 9
Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt minskat med preferensaktieutdelningen i procent av det genomsnittliga egna kapitalet minskat med preferenskapitalet och minoritetsandelar. Eget kapital per preferensaktie Preferensaktiens företrädesrätt vid likvidation av bolaget samt aktiens kvarvarande rätt till utdelning. Eget kapital per stamaktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antalet stamaktier vid periodens utgång efter att hänsyn tagits till preferenskapitalet. Resultat per preferensaktie Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande periodens ackumulerade andel av årlig utdelning. Resultat per stamaktie Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier sedan hänsyn tagits till preferensaktiernas del av resultatet för perioden. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen. Soliditet Summan av eget kapital i procent av summa tillgångar. Sida 8 av 9
Övrig information Finansiell kalender 26 september 2016 Bokslutskommuniké 2015-2016 Finansiella rapporter Årsredovisning och delårsrapporter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.realxstate.se. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm den 25 maj 2016 RealXState AB (publ) Styrelsen Om RealXState Mer information finns på www.realxstate.se. Certified Adviser Nordfirst Corporate Finance Birger Jarlsgatan 4 114 34 Stockholm Sida 9 av 9