Bokslutskommuniké PALLAS GROUP AB (PUBL)

Transkript

1 2015 Bokslutskommuniké PALLAS GROUP AB (PUBL)

2 First North handelsnamn: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 EBITDA för perioden uppgick till 4,0 Mkr (12,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,9 Mkr (5,7 Mkr). Amorteringarna under perioden uppgick till 1,0 Mkr (6,9 Mkr). Resultatet beror till största del på att MT Pallas genomfört sin planerade torrdockning. Timecharteravtalet för M/T Pallas Glory med Stena Oil avslutades i mars Ändrat räkenskapsår för koncernen. Resultat i korthet Q2 HELÅR KONCERN / (6 mån) 2014/2015 Nettoomsättning, Mkr 7,5 15,4 14,9 52,1 EBITDA 1,6 3,8 4,0 12,7 Rörelseresultat, Mkr 0,1 2,0 0,9 5,7 Resultat efter finansiella poster, Mkr -0,6 1,6-0,6 2,6 Resultat efter skatt, Mkr* -0,6 1,7-0,6 1,8 Resultat per aktie, kronor -0,03 0,10-0,03 0,10 Rörelsemarginal, % 1,3 13,0 6,0 10,9 Soliditet, exkl. minoritet, % 4,5 5,0 4,5 5,0 Verksamhet Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år Koncernen bedriver sin verksamhet under namnet Pallas Shipping. Koncernen inriktar sig på nischade avancerade bunkringsfartyg. Koncernen sysselsätter ca 40 personer inkl. landpersonal. Mer information om koncernen finner man på bolagets hemsida Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Antalet aktieägare var 31 december ca st. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, tel:

3 Bunkringsfartyget Pallas Glory vid lastning på en oljeterminal Fartygen M/T Pallas Glory är ett specialanpassat bunkerfartyg byggt 2005 och seglar sedan mars 2016 i spotmarknaden för bolagets olika kunder. M/T Pallas är ett nybyggt miljöanpassat bunkerfartyg som levererades i november 2011 och sedan december 2011 seglar i ett längre timecharteravtal för Topoil AB. 3

4 Koncernstruktur M/T Pallas förser en lyxyacht med bränsle. 4

5 Perioden Juli December 2015 Omsättningen under perioden uppgick till 14,9 Mkr(31,5 Mkr) vilket är en minskning med 53 % från samma sexmånadersperiod föregående år. Detta beror på att koncernen under föregående räkenskapsår avyttrade och återlevererade sina två torrlastfartyg. Sysselsättningsgraden för koncernens två ägda fartyg har varit hög under perioden och driftsavbrotten har varit begränsade till den planerade torrdockningen av MT Pallas där fartyget låg still i 18 dagar samt att M/T Pallas Glory låg still i cirka 7 dagar i december för att repareras. Koncernens EBITDA uppgick till 4,0 Mkr(12,7 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,6 Mkr(1,8 Mkr). Innevarande räkenskapsår omfattar bara sex månader jämfört med året innan som omfattade 12 månader. Väsentliga händelser under och efter perioden MT Pallas har genomfört sin planerade torrdockning. Bolagets huvudägare, Edshultshall Holding AB, har per flyttat sitt aktieinnehav i Pallas Group AB till ett av sina andra dotterbolag, Smart Energy Sweden Group AB. Genom att Pallas Group och Smart Energy Group kommer att ha samma kontor, ledning och ekonomistyrning beräknas bolagen spara cirka 1,5 mkr per år. Timecharteravtalet för M/T Pallas Glory med Stena Oil avslutades i mars På Pallas bolagsstämma i december 2015 beslutades det att räkenskapsåret för koncernen skulle ändras till kalenderår samt att innevarande räkenskapsår skulle förkortas till perioden Bunkerfartygen M/T Pallas är i drift sedan december 2011 i sin timecharter för Topoil AB. M/T Pallas Glory seglar sedan mars 2016 i spotmarknaden för bolagets olika kunder. M/T Pallas har i sitt timecharteravtal en eskaleringsklausul vilket gör att intäkterna från hösten 2013 ökar med ca 2,5 % årligen. Styrelsen har utvärderat bolagets framtida inriktning och därvid funnit att det i marknaden för avancerade bunkringsoperationer finns goda affärsmöjligheter. Bolaget avser att växa inom denna nisch och främst då i europeiska farvatten. Bolagets två bunkerfartyg uppfyller alla oljebolags regelverk för att kunna operera över hela världen vilket gör fartygen flyttbara i händelse av att kunderna vill använda fartygen i någon annan hamn. 5

6 Årsredovisning Publiceringsdatum för årsredovisningen beräknas till den 1 juni Årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 16 juni Styrelsen förslår att bolagets balanserade vinstmedel överföres i ny räkning. Kommande rapporttillfälle Delårsrapport för kvartal 1, januari 2016 mars 2016 den 25 maj 2016 Delårsrapport för kvartal 2, april 2016 juni 2016 den 31 augusti 2016 Delårsrapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av revisor. Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Bolaget har kalenderår som räkenskapsår med bokslutsdatum 31/12. Göteborg den 31 mars 2016 Styrelsen 6

7 M/T Pallas medverkar i övning med Kustbevakningen. Koncernens resultaträkning, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR / (6MÅN) 2014/2015 Nettoomsättning 7,5 15,4 14,9 52,1 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,9 0,0 4,9 Rörelsens kostnader -5,9-12,5-10,9-44,3 Rörelseresultat före av-/nedskrivning 1,6 3,8 4,0 12,7 Avskrivningar -1,5-1,8-3,1-7,0 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0-0,0 Rörelseresultat 0,1 2,0 0,9 5,7 Finansnetto -0,7-0,4-1,5-3,1 Resultat efter finansiella poster -0,6 1,6-0,6 2,6 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatt 0,0 0,1 0,0-0,8 Resultat efter skatt -0,6 1,7-0,6 1,8 Moderbolagets resultaträkning, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR / (6MÅN) 2014/2015 Nettoomsättning 0,6 0,5 1,1 1,9 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 7

8 Rörelsens kostnader -0,6-0,5-1,1-1,8 Rörelseresultat före av-/nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,1 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 0,1 Finansnetto 1,4-0,3 1,4-8,6 Resultat efter finansiella poster 1,4-0,3 1,4-8,5 Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0-0,7 Skatt 0,0 0,1 0,0 0,0 Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,1 Resultat efter skatt 1,4-0,2 1,4-9,1 Balansräkning, Mkr KONCERN MODERBOLAG 31/ / / / Immateriella anl. tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anl. tillgångar** 111,0 114,2 0,0 0,0 Finansiella anl. tillgångar 1,2 1,2 29,9 28,0 Varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga fordringar 1,4 0,9 1,3 0,9 Kortfristiga placeringar 1,2 1,2 Kassa och bank 3,8 3,6 0,0 0,0 Summa tillgångar 118,6 121,1 31,2 28,9 Eget kapital 5,3 6,0 29,3 27,9 Summa eget kapital hänförligt till Pallas Group 5,3 6,0 29,3 27,9 Minoritetsintresse 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 98,1 101,2 0,8 0,1 Kortfristiga skulder 15,2 13,9 1,1 0,9 Summa eget kapital och skulder 118,6 121,1 31,2 28,9 *Externa värderingar som erhölls i mars 2016, utifrån nuvarande inseglingsrater, av bunkerfartygen visar ett övervärde på 20,0 Mkr jämfört med bokfört värde. 8

9 M/T PALLAS förser ett kryssningsfartyg i Köpenhamn med bränsle. Koncernens kassaflödesanalys, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR / (6MÅN) 2014/2015 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 2,6 1,5 8,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4 4,6-0,7-1,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,7-5,8-0,4-6,2 Periodens kassaflöde 0,4 1,4 0,4 0,7 Likvida medel vid periodens början 3,6 2,1 3,6 2,9 Kursdifferens i likvida medel -0,2 0,2 0,2 0,0 Likvida medel vid periodens slut 3,8 3,7 3,8 3,6 Moderbolagets kassaflödesanalys, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR / (6MÅN) 2014/2015 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,6 0,0 0,3 0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,0 0,2-1,0 0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,4-0,2 0,7-0,3 Periodens kassaflöde 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 0,0 0,0 0,0 0,0 9

10 Förändring av eget kapital, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR Koncern / (6MÅN) 2014/2015 Ingående eget kapital 6,1 3,5 6,0 4,2 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring koncernstruktur 0,0 3,0 0,0 0,0 Omräkningsdifferens -0,2 0,4-0,1 0,0 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -0,6 1,7-0,6 1,8 Utgående eget kapital 5,3 8,6 5,3 6,0 Förändring av eget kapital, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR Moderbolag / (6MÅN) 2014/ 2015 Ingående eget kapital 27,9 37,2 27,9 37,0 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 1,4-0,2 1,4-9,1 Utgående eget kapital 29,3 37,0 29,3 27,9 Koncernens nyckeltal OKTOBER-DECEMBER HELÅR / (6MÅN) 2014/2015 Resultat per aktie, kronor 0,01-0,68-0,07-0,07 Rörelsemarginal, % 14,6-68,9 3,5 3,5 Vinstmarginal, % 14,6-68,1 5,8 5,8 Avkastning på eget kapital, % 0,0-273,8-21,7-21,7 Avkastning på totalt kapital, % 1,2-7,4 2,5 2,5 Eget kapital per aktie, kronor 0,35 0,24 0,35 0,35 Medelantal aktier före utspädning, tusental Medelantal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum före utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum efter utspädning, tusental Antal egna aktier vid bokslutsdatum Soliditet, exkl. minoritet, % 5,0 3,4 5,0 5,0 Skuldsättningsgrad 19,2 28,5 19,2 19,2 Kassalikviditet, % 32,4 43,7 32,4 32,4 Moderbolagets nyckeltal OKTOBER-DECEMBER HELÅR / (6MÅN) 2014/2015 Resultat per aktie, kronor 0,08-0,01 0,08-0,53 10

11 Rörelsemarginal, % 0,0 0,0 0,0 7,5 Vinstmarginal, % 233,3-40,0 127,3 8,0 Avkastning på eget kapital, % 4,8-1,1 4,8-30,6 Avkastning på totalt kapital, % 4,5-0,7 4,5 0,5 Eget kapital per aktie, kronor 1,70 1,62 1,70 1,62 Medelantal aktier före utspädning, tusental Medelantal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum före utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum efter utspädning, tusental Antal egna aktier vid bokslutsdatum Soliditet % 93,9 96,5 93,9 96,6 Skuldsättningsgrad 0,1 0,0 0,0 0,0 Kassalikviditet, % 118,2 100,0 118,2 105,2 11

12 En glad besättning ombord på Pallas Glory som har livbåtsövning! Hälleflundregatan 12- Fiskebäcks hamn Västra Frölunda 12