Bokslutskommuniké PALLAS GROUP AB (PUBL) fredrik johansson

Transkript

1 2016 Bokslutskommuniké fredrik johansson PALLAS GROUP AB (PUBL)

2 First North handelsnamn: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 EBITDA för perioden uppgick till 6,0 Mkr (4,0 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,2 Mkr (0,9 Mkr). Amorteringarna under perioden uppgick till 11,8 Mkr (1,0 Mkr). Resultat i korthet Q4 HELÅR KONCERN (6 mån) Nettoomsättning, Mkr 8,5 7,5 33,4 14,9 EBITDA 0,6 1,6 6,0 4,0 Rörelseresultat, Mkr -1,0 0,1-0,2 0,9 Resultat efter finansiella poster, Mkr 3,1-0,6 1,3-0,6 Resultat efter skatt, Mkr* 3,0-0,6 1,2-0,6 Resultat per aktie, kronor 0,17-0,03 0,07-0,03 Rörelsemarginal, % -11,8 1,3-0,6 5,9 Soliditet, exkl. minoritet, % 17,5 4,5 17,5 4,5 Verksamhet Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år Koncernen bedriver sin verksamhet under namnet Pallas Shipping. Koncernen är en underkoncern till Smart Energy Sweden Group AB(publ). Koncernen inriktar sig på nischade avancerade bunkringsfartyg. Koncernen sysselsätter ca 40 personer inkl. landpersonal. Mer information om koncernen finner man på bolagets hemsida Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Antalet aktieägare var 31 december ca st. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, tel:

3 Bunkringsfartyget Pallas Glory vid lastning på en oljeterminal Fartygen M/T Pallas Glory är ett specialanpassat bunkerfartyg byggt 2005 och seglar sedan december 2016 i ett timecharteravtal för Smart Energy spotmarknaden för bolagets olika kunder. M/T Pallas är ett nybyggt miljöanpassat bunkerfartyg som levererades i november 2011 och sedan december 2016 seglar i ett timecharteravtal för Smart Energy. Bolagets två bunkerfartyg uppfyller större oljebolags regelverk för att kunna operera över hela världen vilket gör fartygen flyttbara i händelse av att kunderna vill använda fartygen i någon annan hamn. 3

4 Koncernstruktur M/T Pallas förser en lyxyacht med bränsle. 4

5 Perioden Jan December 2016 Omsättningen under perioden uppgick till 33,4 Mkr (35,5 Mkr) vilket är en minskning med 6 % från samma tolvmånadersperiod föregående år. Detta beror på att fartyget M/T Pallas Glory låg stilla lastletande under en period i samband med att deras timecharteravtal avslutades i mars Sysselsättningsgraden har varit god för M/T Pallas som uppnådde 100 % men bara ca 75 % för M/T Pallas Glory. Driftsavbrotten har varit begränsade till ovan nämnda period som dock påverkade resultatet negativt med ca 0,7 Mkr. Koncernens EBITDA uppgick till 6,0 Mkr (4,0 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 Mkr (-0,6 Mkr). Innevarande räkenskapsår omfattar 12 månader jämfört med året innan som omfattade sex månader. Väsentliga händelser under och efter perioden M/T Pallas Glory har under mars 2016 transporterat sin första last för Smart Energys räkning och från och med december 2016 seglar både M/T Pallas Glory och M/T Pallas i timecharteravtal för Smart Energy Sweden Fuels AB. Bolaget har hos Nasdaq OMX ansökt om avnotering av bolagets aktie vilket kommer att bespara bolaget mycket pengar. Ansökan har ej godkänts av Nasdaq OMX, då de anser att besparingar ej är skäl nog för avnotering. Aktien handlas för närvarande på obslistan. I samband med att koncernen gjorde om sin fartygsfinansiering, så erhöll bolaget ett villkorat aktieägartillskott om kr från moderbolaget Smart Energy Sweden Group AB. Omfinansieringen medförde även att koncernens huvudbank genomförde en nedskrivning på Eur avseende en av fartygskrediterna. Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av

6 Årsredovisning Publiceringsdatum för årsredovisningen beräknas till den 15 juni Årsstämma Preliminärt datum för årsstämman är satt till den 29 juni Styrelsen förslår att bolagets balanserade vinstmedel överföres i ny räkning. Kommande rapporttillfälle Delårsrapport 1, januari 2017 juni 2017 den 31 augusti 2017 Delårsrapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av revisor. Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Bolaget har kalenderår som räkenskapsår med bokslutsdatum 31/12. Göteborg den 31 mars 2017 Styrelsen M/T Pallas medverkar i övning med Kustbevakningen. 6

7 Koncernens resultaträkning, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR (6MÅN) Nettoomsättning 8,5 7,5 33,4 14,9 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,0 0,1 0,0 Rörelsens kostnader -8,0-5,9-27,5-10,9 Rörelseresultat före av-/nedskrivning 0,6 1,6 6,0 4,0 Avskrivningar -1,6-1,5-6,2-3,1 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -1,0 0,1-0,2 0,9 Finansnetto 4,1-0,7 1,5-1,5 Resultat efter finansiella poster 3,1-0,6 1,3-0,6 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatt -0,1 0,0-0,1 0,0 Resultat efter skatt 3,0-0,6 1,2-0,6 Moderbolagets resultaträkning, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR (6MÅN) Nettoomsättning 1,6 0,6 3,4 1,1 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelsens kostnader -0,4-0,6-2,0-1,1 Rörelseresultat före av-/nedskrivning 1,2 0,0 1,4 0,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat 1,2 0,0 1,4 0,0 Finansnetto 0,7 1,4 0,7 1,4 Resultat efter finansiella poster 1,9 1,4 2,1 1,4 Koncernbidrag -1,0 0,0-1,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatt -0,1 0,0-0,1 0,0 Resultat efter skatt 0,8 1,4 1,0 1,4 KONCERN MODERBOLAG 7

8 Balansräkning, Mkr 31/ / / / Immateriella anl. tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anl. tillgångar** 109,9 111,0 0,0 0,0 Finansiella anl. tillgångar 1,1 1,2 44,5 29,9 Varulager 0,3 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga fordringar 1,4 1,4 2,8 1,3 Kortfristiga placeringar 1,3 1,2 Kassa och bank 5,7 3,8 0,0 0,0 Summa tillgångar 119,7 118,6 47,3 31,2 Eget kapital 20,9 5,3 44,3 29,3 Summa eget kapital hänförligt till Pallas Group 20,9 5,3 n/a n/a Minoritetsintresse 0,0 0,0 n/a n/a Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 85,8 96,9 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 13,0 16,4 3,0 1,9 Summa eget kapital och skulder 119,7 118,6 44,3 31,2 *Externa värderingar som erhölls i februari 2017, utifrån nuvarande inseglingsrater, av bunkerfartygen visar ett övervärde på 22,8 Mkr jämfört med bokfört värde. M/T PALLAS förser ett kryssningsfartyg i Köpenhamn med bränsle. 8

9 Koncernens kassaflödesanalys, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR (6MÅN) Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,1 1,5-0,7 2,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1-0,4 0,1-0,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,1-0,7 2,2-1,0 Periodens kassaflöde 5,3 0,4 1,6 0,4 Likvida medel vid periodens början 0,2 3,6 3,8 3,6 Kursdifferens i likvida medel 0,3-0,2 0,3 0,2 Likvida medel vid periodens slut 5,7 3,8 5,7 3,8 Moderbolagets kassaflödesanalys, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR (6 mån) Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,3 0,6 1,8 0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -14,0-1,0-14,0-1,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,7 0,4 12,2 0,7 Periodens kassaflöde 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av eget kapital, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR Koncern (6MÅN) Ingående eget kapital 4,2 6,1 5,3 6,0 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktieägartillskott 14,0 0,0 14,0 0,0 Omräkningsdifferens -0,3-0,2 0,4-0,1 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 3,0-0,6 1,2-0,6 Utgående eget kapital 20,9 5,3 20,9 5,3 Förändring av eget kapital, Mkr OKTOBER-DECEMBER HELÅR Moderbolag (6MÅN) Ingående eget kapital 29,5 27,9 29,3 27,9 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktieägartillskott 14,0 0,0 14,0 0,0 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 0,8 1,4 1,0 1,4 Utgående eget kapital 44,3 29,3 44,3 29,3 OKTOBER-DECEMBER HELÅR 9

10 Koncernens nyckeltal (6MÅN) Resultat per aktie, kronor 0,17-0,03 0,07-0,03 Rörelsemarginal, % -11,8 1,3-0,6 5,9 Vinstmarginal, % 45,9 2,7 14,1 7,0 Avkastning på eget kapital, % 14,8-11,3 6,2-11,2 Avkastning på totalt kapital, % 3,3 0,2 3,9 0,9 Eget kapital per aktie, kronor 1,21 0,31 1,21 0,31 Medelantal aktier före utspädning, tusental Medelantal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum före utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum efter utspädning, tusental Antal egna aktier vid bokslutsdatum Soliditet, exkl. minoritet, % 17,5 4,5 17,5 4,5 Skuldsättningsgrad 4,7 21,4 4,7 21,4 Kassalikviditet, % 64,6 39,2 64,6 39,2 Moderbolagets nyckeltal OKTOBER-DECEMBER HELÅR (6MÅN) Resultat per aktie, kronor 0,05 0,08 0,06 0,08 Rörelsemarginal, % 0,0 0,0 41,2 0,0 Vinstmarginal, % 118,8 233,3 61,8 131,4 Avkastning på eget kapital, % 4,3 4,8 4,7 4,9 Avkastning på totalt kapital, % 4,0 4,5 4,4 4,6 Eget kapital per aktie, kronor 2,57 1,70 2,57 1,70 Medelantal aktier före utspädning, tusental Medelantal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum före utspädning, tusental Antal aktier vid bokslutsdatum efter utspädning, tusental Antal egna aktier vid bokslutsdatum Soliditet % 93,7 93,9 93,7 93,9 Skuldsättningsgrad 0,1 0,1 0,1 0,1 Kassalikviditet, % 93,3 68,7 93,3 68,7 10

11 En glad besättning ombord på Pallas Glory som har livbåtsövning! Hälleflundregatan 12 - Fiskebäcks hamn Västra Frölunda Tel