Delårsrapport -
Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Koncernen * Helår Nettoomsättning, tkr 957 980 2 108 3 943 4 749 Totala Intäkter, tkr 966 1 213 2 173 4 469 5 801 Resultat efter finansiella poster, tkr -7 672-4 383-13 575-7 123-16 569 Kassa och bank, tkr 51 541 6 938 51 541 6 938 19 042 Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,43-0,31-0,78-0,51-1,08 * Ingen koncern förekommer under, siffrorna avser moderbolaget. Moderbolaget Helår Nettoomsättning, tkr 801 980 1 919 3 943 4 749 Totala Intäkter, tkr 809 1 213 1 983 4 469 5 801 Resultat efter finansiella poster, tkr -7 702-4 383-13 629-7 123-16 570 Kassa och bank, tkr 50 691 6 938 50 691 6 938 18 622 Väsentliga händelser under perioden I början av juni deltog företaget i den årliga cancerkongressen som anordnas av American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago. Cirka 35 000 cancerläkare besökte kongressen. Skalpkylningssystemet DigniCap skapade stort intresse och Dignitana fick kontakt med många potentiella kunder. Bolaget har framgångsrikt slutfört en nyemission på 52,5 MSEK bestående av två riktade emissioner på totalt 33,1 MSEK och en företrädesemission på 19,5 MSEK med syfte att finansiera ytterligare expansion i USA. Företrädesemissionen övertecknades med 75%. Styrelsen har beslutat att emittera totalt 165 000 teckningsoptioner i enlighet med det incitamentsprogram som beslutades på årsstämman. Priset för optionerna har enligt Black & Scholes formel satts till 2,17 SEK. Varje teckningsoption berättigar till köp av en aktie under perioden 1 till 30 juni, 2019 till priset av 29 SEK. Företaget fortsatte expandera i USA och har kontinuerligt tecknat avtal med nya kunder. Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 2
Väsentliga händelser efter periodens utgång I Juli gick Dignitana ut med att företaget hittills har tecknat avtal med 32 sjukhus i USA gällande DigniCap systemet, där några av de första kunderna beställt ytterligare enheter. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport Q3 - -11-24 Bokslutskommuniké - 2017-02-23 Information om verksamheten Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt skalpkylningssystem, DigniCap, som reducerar risken för håravfall hos patienter som genomgår kemoterapi. DigniCap erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort och bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en mycket påfrestande period. Verksamheten bedrivs vid enheter i Lund, Sverige och Dallas, Texas, USA. För övriga marknader i världen sker försäljning via väletablerade distributörer. Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ) har visat en stabil orderingång och en ökad pipeline av offerter. Sedan vi började lansera DigniCap i USA har vi tecknat avtal med 32 sjukhus och placerat ut över 40 system. Vi ser ett stort intresse från läkare, sjuksköterskor och patienter, men ibland tar den legala processen samt försäkringsfrågorna med sjukhuset tid vilket kan göra att undertecknandet av avtalet drar ut på tiden. Antalet behandlingar hos sjukhusen växer månad för månad. Affärsmodellen (leasing + pay-per-treatment) blir alltmer accepterad och kommer på sikt att leda till att våra intäkter ökar. Alla sjukhus där vi installerat DigniCap är igång med behandlingar, men inte alla är igång i full skala ännu. Skalpkylning är en ny behandling för sjukhusen och de behöver fastställa sina interna rutiner samt faktureringsprocess mot patienterna. Vi har nyligen installerat DigniCap systemet på fyra New York sjukhus, vilket är viktigt eftersom anläggningar i New York kommer att göra att vi får ett ökat mediaintresse. Vi fortsätter att fokusera Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 3
våra försäljningsaktiviteter mot de mest ansedda cancerklinikerna i USA samt företag som driver infusionsenheter åt sjukhusen. Kan vi komma in där så blir följdeffekterna mycket positiva. Under andra kvartalet har vi fortsatt vidareutveckla Dignitana Inc för att ge både våra kunder och deras patienter den nivå av stöd de behöver. Vi har anställt en mycket erfaren och respekterad onkologisjuksköterska för att stödja vårt säljteam och den kliniska personalen på sjukhusen. Vi har anställt en person inom marknadsföring som hjälper och stödjer sjukhusen i att marknadsföra skalpkylning till sina patienter. Vi jobbar också tätt tillsammans med en konsult som är specialiserad på att få igenom avtal inom sjukvårdsindustrin. Processen för att få kostnadsersättning från de amerikanska försäkringsbolagen fortsätter och vi arbetar oss sakta igenom alla de steg vi måste ta innan ett beslut kan fattas. Sjukhusen har hittills prissatt skalpkylningsbehandling till cirka 500 USD / behandling. Nyemissionen var framgångsrik och vi fick in 52,5 MSEK före emissionskostnader genom en företrädesemission och två riktade emissioner. Företrädesmissionen övertecknades med 75%. Det är glädjande att vi lyckades attrahera en ny stor amerikansk investerare, Hodges Capital Management. Finansiella kommentarer Från och med Q3, innehåller rapporterna från Dignitana AB en koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Jämförelsesiffror för Q1- i koncernen för avser endast moderbolaget. Löpande kostnader för den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader, såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget. Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen kommer bolaget att fakturera Dignitana Inc. en månadshyra för DigniCap samt en del av behandlingsavgiften. Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen. Lagret har minskat sedan årsskiftet beroende på stora leveranser till USA. De system som levererats till USA hyrs ut och aktiveras därför som materiella anläggningstillgångar och skrivs av på fem år. Under genomfördes en företrädesemission bland befintliga aktieägare och två riktade nyemissioner. Emissionerna inbringade totalt 52,5 MSEK före emissionskostnader om ca 5,3 MSEK. Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 4
Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per 30 mars till 9 (7) personer. Totalt i koncernen uppgick antalet anställda till 14 (7). Framtidsutsikter Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Fokus inom den närmaste framtiden kommer att ligga på att etablera bolaget på den amerikanska marknaden, där utsikterna ser positiva ut. För att kunna möta efterfrågan från olika typer av vårdmiljöer och önskemål från sjukhus har ett nytt utvecklingsprojekt startats. Aktien Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 20 138 641 stycken efter emissionerna i maj-juni och det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Det finns utgivet 387 000 teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av 222 000 aktier under perioden 1-30 juni 2018 och 165 000 aktier under perioden 1-30 juni 2019 och kommer vid fullt utnyttjande att öka bolagets aktiekapital med totalt 387 000 kr. Bolaget använder sig av Erik Penser Bank som Certified Adviser. Insynspersoners aktieinnehav Antal Aktier Antal Optioner Johan Stormby via Eurosund AB 4 130 726 William Cronin 1 939 229 30 000 Semmy Rülf 380 654 Jan Richardsson 43 666 200 000 Magnus Nilsson 32 904 Erik von Schenck 10 769 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 5
Erika Bågeman 7 988 30 000 Madelaine Roos 6 909 20 000 Tobias Fritz 6 285 15 000 Susanne Ljungström 0 10 000 Granskning av revisorer Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Avlämnande av delårsrapport Lund, den 25 augusti Dignitana AB (publ) - Styrelsen Semmy Rülf Johan Stormby Magnus Nilsson Erik von Schenck William Cronin Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 6
Koncernen Resultaträkning Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning 957 111 980 483 2 108 462 3 942 866 4 748 987 Aktiverat arbete för egen räkning - 198 496 41 397 396 796 899 772 Övriga intäkter 9 101 34 448 22 935 129 400 152 031 Summa intäkter 966 212 1 213 427 2 172 794 4 469 062 5 800 790 Rörelsens kostnader Handelsvaror 727 394 478 654 1 281 446 2 393 010 2 820 735 Övriga externa kostnader 4 155 651 2 921 034 7 273 680 4 939 441 11 203 674 Personalkostnader 3 507 096 2 070 784 6 417 055 3 896 579 7 736 718 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 074 604 83 046 1 440 545 166 093 655 386 Övriga rörelsekostnader 9 269 9 568 84 980 150 216 179 681 Summa rörelsens kostnader 9 474 014 5 563 086 16 497 706 11 545 339 22 596 194 Rörelseresultat -8 507 802-4 349 660-14 324 912-7 076 278-16 795 404 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 753 150 13 427 753 538 13 667 255 680 Räntekostnader och liknande resultatposter 82 955-46 886-3 166-60 215-29 108 Summa resultat från finansiella poster 836 105-33 459 750 372-46 548 226 572 Resultat efter finansiella poster -7 671 697-4 383 119-13 574 540-7 122 826-16 568 832 Periodens resultat -7 671 697-4 383 119-13 574 540-7 122 826-16 568 832 Antal aktier vid periodens utgång före och efter utspädning * 20 138 641 14 274 164 20 138 641 14 274 164 16 774 164 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning * 17 895 656 14 274 164 17 334 910 13 841 614 15 307 889 Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,43-0,31-0,78-0,51-1,08 * Ingen utspädningseffekt förekommer under perioden Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 7
Koncernen Balansräkning -06-30 -06-30 -12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 856 702 12 411 558 13 884 250 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 889 165 1 577 536 2 066 318 Summa anläggningstillgångar 20 745 867 13 989 095 15 950 568 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 4 408 909 3 377 130 9 260 407 Förskott till leverantörer 1 190 261 227 481 817 035 5 599 170 3 604 611 10 077 442 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 865 092 225 220 325 291 Aktuella skattefordringar 308 901 212 704 88 169 Övriga kortfristiga fordringar 1 637 770 571 739 1 634 700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 415 846 517 492 522 025 3 227 609 1 527 155 2 570 185 Kassa och bank 51 541 216 6 937 716 19 042 062 Summa omsättningstillgångar 60 367 995 12 069 481 31 689 689 Summa tillgångar 81 113 862 26 058 576 47 640 257 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 8
Koncernen Balansräkning -06-30 -06-30 -12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital (20 138 641 st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år 14 274 164) 20 138 641 14 274 164 16 774 164 Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel 24 377 814 3 113 914 3 290 718 Överkursfond 41 800 558 12 063 662 37 290 250 Periodens resultat -13 574 540-7 122 826-16 568 832 52 603 832 8 054 750 24 012 136 Summa eget kapital 72 742 473 22 328 914 40 786 300 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 687 106 1 967 014 5 221 138 Övriga kortfristiga skulder 584 204 322 595 234 742 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 100 079 1 440 053 1 398 077 Summa kortfristiga skulder 8 371 389 3 729 662 6 853 957 Summa eget kapital och skulder 81 113 862 26 058 576 47 640 257 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 9
Koncernen Förändring av Eget kapital Helår Ingående balans 34 871 881 26 513 554 40 786 300 14 578 346 14 578 346 Nyemission 50 467 155-50 467 155 16 869 463 44 994 463 Emissionskostnader -5 302 120-15 950-5 302 120-2 210 499-2 608 911 Tecknade optioner 358 050 214 430 358 050 214 430 380 890 Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag 19 204-7 628-10 344 Periodens resultat -7 671 697-4 383 119-13 574 540-7 122 826-16 568 832 Utgående balans 72 742 473 22 328 914 72 742 473 22 328 914 40 786 300 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 10
Koncernen Kassaflödesanalys Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -8 507 802-4 349 660-14 324 912-7 076 278-16 795 404 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 074 604 83 047 1 399 148 166 093 99 574 Erhållen ränta -86 077 13 427 418 13 667 - Erlagd ränta 82 955-46 886-3 166-60 215-15 932 Betald inkomstskatt - - - - - -7 436 320-4 300 073-12 928 512-6 956 732-16 711 762 Förändring varulager -706 223-754 542-541 645-66 820-7 399 552 Förändring övriga kortfristiga fordringar -807 858 2 162 830 95 696 3 180 528 2 393 177 Förändring övriga kortfristiga skulder 4 479 803-191 267 1 517 432-2 814 892 296 228 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 467 598-3 083 052-11 857 029-6 657 916-21 421 909 Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar -826 182-771 419-1 174 530-2 371 975-3 407 030 Kassaflöde från investeringsverksamheten 826 182-771 419-1 174 530-2 371 975-3 407 030 Finansieringsverksamheten Nyemission av aktiekapital 3 364 477-3 364 477 2 595 302 5 095 302 Nyemission överkursfond 47 102 678-47 102 678 14 274 161 39 899 161 Emissionskostnad -5 302 120-15 950-5 302 120-2 210 499-2 608 911 Tecknade optioner 358 050 214 430 358 050 214 430 380 890 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 523 085 198 480 45 523 085 14 873 394 42 766 442 Periodens kassaflöde 40 229 305-3 655 991 32 491 526 5 843 503 17 937 503 Likvida medel vid periodens början 11 292 707 10 593 707 19 042 062 1 094 213 1 094 213 Omräkningsdifferens i likvida medel 19 207-7 628-10 346 Likvida medel vid periodens slut 51 541 216 6 937 716 51 541 216 6 937 716 19 042 062 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 11
Moderbolaget Resultaträkning Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning 800 516 980 483 1 919 111 3 942 866 4 748 987 Aktiverat arbete för egen räkning - 198 496 41 397 396 796 899 772 Övriga intäkter 8 970 34 448 22 760 129 400 152 031 Summa intäkter 809 486 1 213 427 1 983 268 4 469 062 5 800 790 Rörelsens kostnader Handelsvaror 706 892 478 654 1 225 132 2 393 010 2 820 735 Övriga externa kostnader 4 913 138 2 921 034 8 927 343 4 939 441 11 379 367 Personalkostnader 2 648 943 2 070 784 4 695 466 3 896 579 7 568 634 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 069 505 83 046 1 430 195 166 093 648 455 Övriga rörelsekostnader 9 269 9 568 84 980 150 216 179 681 Summa rörelsens kostnader 9 347 747 5 563 086 16 363 116 11 545 339 22 596 872 Rörelseresultat -8 538 261-4 349 660-14 379 848-7 076 278-16 796 082 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 753 150 13 427 753 538 13 667 255 680 Räntekostnader och liknande resultatposter 82 955-46 886-3 166-60 215-29 108 Summa resultat från finansiella poster 836 105-33 459 750 372-46 548 226 572 Resultat efter finansiella poster -7 702 156-4 383 119-13 629 476-7 122 826-16 569 510 Periodens resultat -7 702 156-4 383 119-13 629 476-7 122 826-16 569 510 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 12
Moderbolaget Balansräkning -06-30 -06-30 -12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 856 702 12 411 558 13 884 250 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 843 461 1 577 536 2 010 934 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 420 010-420 010 Långfristig fordran på koncernbolag - - 417 620 420 010 0 837 630 Summa anläggningstillgångar 21 120 173 13 989 095 16 732 814 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 4 408 909 3 377 130 9 260 407 Förskott till leverantörer 1 190 261 227 481 817 035 5 599 170 3 604 611 10 077 442 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 571 003 225 220 325 291 Fordringar hos koncernföretag 393 481 - - Aktuella skattefordringar 308 901 212 704 88 169 Övriga kortfristiga fordringar 1 636 074 571 739 1 633 030 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 360 356 517 492 522 025 3 269 815 1 527 155 2 568 514 Kassa och bank 50 691 337 6 937 716 18 621 895 Summa omsättningstillgångar 59 560 322 12 069 481 31 267 852 Summa tillgångar 80 680 495 26 058 576 48 000 666 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 13
Moderbolaget Balansräkning -06-30 -06-30 -12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital (20 138 641 st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år 14 274 164) 20 138 641 14 274 164 16 774 164 Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel 24 359 164 3 113 914 3 280 374 Överkursfond 47 102 678 14 274 161 39 899 161 Emissionskostnader -5 302 120-2 210 499-2 608 911 Periodens resultat -13 629 476-7 122 826-16 569 510 52 530 246 8 054 750 24 001 114 Summa eget kapital 72 668 887 22 328 914 40 775 278 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 344 670 1 967 014 4 467 051 Skulder till koncernföretag - - 1 132 402 Övriga kortfristiga skulder 584 204 322 595 227 858 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 082 734 1 440 053 1 398 077 Summa kortfristiga skulder 8 011 608 3 729 662 7 225 388 Summa eget kapital och skulder 80 680 495 26 058 576 48 000 666 Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 14
Kontaktuppgifter Dignitana AB Traktorgränden 3 226 60 Lund Telefon växel: 046-16 30 90 www.dignitana.se info@dignitana.se Certified Adviser Erik Penser Bank +46 (0)8 463 80 00 www.penser.se Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport -, sid. 15