ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. Antalet medlemmar var vid årets slut 668, vilket är 1 mindre än föregående år. TV Under året har TV-utbudet justerats med avseende på övergången till digital sändning från programbolagen för ZTV och TV 3. Styrelsen fortsätter följa utvecklingen på det digitala området. Det finns idag politiska beslut på att släcka de gamla analoga sändarna för SVT 1 och 2, senast 2008. ALFA VISION är nu beredda att sända ut digitalt utbud för Canal+ och därmed även Säsongskortet. Tyvärr så har inte alla samfälligheter nät som gör att alla medlemmarna kan ta emot dessa signaler. Ansvaret för anpassningar i spridningsnäten ligger dock på samfälligheterna och kontakter med samfälligheterna kommer att tas i frågan för att avgöra vilken tidplan som kommer att gälla för de olika områdena. ALFA VISION fortsätter tills vidare att distribuera kanalerna analogt. Anslutningen av nya fastigheter på Rapsvägen fortsätter. EL Befintligt elavtal har gällt under hela perioden och vi är säkrade med nuvarande elkostnader fram till utgången av 2005. Nya kontakter kommer att tas med elleverantörer under året för att förhandla fram ett nytt avtal. BREDBAND Under året har flera leverantörer börjat erbjuda bredband i Lerberget. För att undersöka förutsättningarna för att driva bredband vidare i egen regi gjordes en undersökning bland befintliga kunder. Denna gav underlag för att dels ta beslut om fortsatt drift, dels möjlighet att sänka priserna för våra kunder. Detta möjliggjordes genom att vi har en ny leverantör för Internettjänster till vår anläggning, samtidigt som tillräckligt många kunder tecknade avtal för hela år 2005. Ekonomi Föreningens ekonomi är stabil och visar på en god vinst för 2004. Vi ser i dagsläget inga omedelbara orsaker till höjning av årsavgiften. En kontrollbalansräkning gjordes vid halvårsskiftet i enlighet med stämmobeslut och föranledde ingen anmärkning av revisorerna. Stadgeändringar Under föregående årsmöte togs beslut på flera stadgeändringar. Detta beslut togs för andra gången och stadgeändringarna träder därmed i kraft i och med verksamhetsåret 2005. De nya stadgarna finns på föreningens hemsida, www.alfavision.se
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 3(7) FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserad vinst -202 771 årets vinst 170 233-32 538 disponeras så att i ny räkning överföres -32 538 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 4(7) RESULTATRÄKNING 2004 2003 INTÄKTER exkl. moms exkl. moms Årsavgifter 534 317,87 454 050,00 Betalkanalsintäkter 219 399,39 185 289,02 Bredbandsintäkter 443 233,74 382 545,40 Övriga Intäkter 154 573,56 256 698,68 Summa intäkter 1 351 524,56 1 278 583,10 KOSTNADER Direkta kostnader Varuinköp -53 724,71-61 615,67 Programavgifter inkl. Copyswede & Stim -387 639,24-380 591,25 Bredbandsavgifter -260 024,00-282 855,00 Summa kostnader -701 387,95-725 062,24 Övriga kostnader Lokalkostnader -15 847,73-19 166,61 Administration -34 749,08-28 060,75 Reparation & underhåll -39 164,35-43 912,35 Försäkringar -25 799,00-22 473,00 Arvoden -32 200,00-37 900,00 Entreprenader 0,00 0,00 Befarade kundförluster 0,00 0,00 Diverse kostnader -22 237,28-20 932,18 Summa övriga kostnader -169 997,44-172 444,89 Personalkostnader Löner -155 937,50-172 189,50 Arbetsgivareavgifter -53 002,22-56 286,04 Resor & transporter 0,00-240,00 Summa personalkostnader -208 939,72-228 715,54 Resultat före avskrivningar 271 199,45 152 360,43 Avskrivningar -97 491,00-136 461,00 RÖRELSERESULTAT 173 708,45 15 899,43 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 2 030,96 3 674,54 Räntekostnader -5 506,00-11 930,00 Övriga finansiella kostnader 0,00 0,00 Summa finansiella intäkter & kostnader -3 475,04-8 255,46 RESULTAT FÖRE SKATT 170 233,41 7 643,97 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 170 233,41 7 643,97
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 5(7) BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 2004 TILLGÅNGAR 2004 2003 Anläggningstillgångar Inventarier 153 577,99 208 449,99 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 153 577,99 208 449,99 Omsättningstillgångar Kassa, postgiro & bank 496 527,59 294 216,13 Kundfordringar 377 297,80 350 122,80 Momsfordran 0,00 0,00 Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 Förutbetalda kostnader 66 345,71 151 561,91 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 940 171,10 795 900,84 SUMMA TILLGÅNGAR 1 093 749,09 1 004 350,83 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 138 814,00 126 474,00 Momsskuld 5 485,12 8 341,12 Arbetsgivareavgifter och källskatt 15 209,06 25 298,84 Upplupna kostnader 194 747,97 197 868,24 Förskottslikvider 569 407,84 565 316,94 Depositioner 47 000,00 44 000,00 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 970 663,99 967 299,14 Långfristiga skulder Reverslån 19 000,00 103 000,00 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 103 000,00 103 000,00 EGET KAPITAL Medlemsinsatser 133 600,00 133 800,00 Reservfond 3 022,65 3 022,65 Balanserad vinst/förlust -202 770,96-210 414,93 Redovisat resultat 170 233,41 7 643,97 SUMMA EGET KAPITAL 104 085,10-65 948,31 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 093 749,09 1 004 350,83
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 6(7) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2004 2003 Medelantalet anställda Män 4 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse 28 200 33 900 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 155 937 172 189 Övriga sociala kostnader 53 002 56 286 237 139 262 375 Antalet anställda avser fyra deltidsarbetande styrelsemedlemmar. Ersättning till styrelse avser styrelsearvoden. 2. AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 28% 3. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden 521 352 400 269 Inköp 42 196 121 083 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 563 548 521 352 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -312 902-176 441 Årets avskrivningar enligt plan -97 068-136 461 Utgående avskrivningar enligt plan -409 970-312 902 Utgående planenligt restvärde 153 578 208 450
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 7(7) 4. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Reservfond Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 133 800 3 023-210 415 7644 Ökning av insatskapital -200 Överföring till reservfonden Disposition av föregående års resultat 7644-7644 Årets resultat 170 233 Belopp vid årets utgång 133 600 3 023-202 771 170 233 Höganäs 2005-04-08 Kjell Hansen Rune Svennelid Eddie Olsson Bob Zether Kristian Malvander Magnus Johannesson Roland Stenberg REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 2005-04- Karl-Axel Ullman Revisor Bo Nilsson Revisor