Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2 Aktien 2 Granskning av revisor 2 Resultaträkningar 3 Balansräkningar 4 Kassaflödesanalys 5
juli sept 2010 Jan sept 2010 Nettoomsättning: 727 (-33) tkr Resultat efter finans. poster: -260(-1579) tkr Resultat per aktie: -0,02 kr Antal aktier uppgår till: 10300000 Nettoomsättning: 2796 (1824) tkr Resultat efter finans. poster: -846(-3077) tkr Resultat per aktie: -0,08 kr VD har ordet Företaget gick in i tredje kvartalet med en klar tjänsteportfölj och ny arbetsstruktur. Efter ett aktivt styrelsearbete antog jag i september det spännande uppdraget att expandera företagets affär samt skapa lönsamhet. Verksamheten fokuseras framöver runt två affärsområden Ekonomi och IT. Under oktober månad anställdes en Affärsområdeschef för Ekonomi. Tills vidare går jag själv in som tf Affärsområdeschef IT. I dagsläget görs två uppdrag inom Ekonomi och vi räknar med god expansion inom detta område. Vi har ett flertal pågående IT rekryteringar och bra efterfråga varför vi planerar att göra nyanställningar av säljare och rekryterare. Expressrekryteringen tas emot positivt på marknaden och våra expressrekryteringskonsulter är lönsamma. Vi siktar på att anställa fler personer inom detta område. Jobbcoachningen är fortsatt en tillfredsställande affär med ca 15 uppdrag per månad. I dag söker vi kostnadseffektiva marknadsföringsaktiviteter och arbetar därför med nyhetsbrev inom rekrytering och HR som ett komplement till vår välbesökta hemsida. Cirka 70 000 personer mottar våra nyhetsbrev som går till kandidater, kunder och potentiella uppdragsgivare. Anders Lundström Verkställande direktör 1
Förvaltningsberättelse Den 1 september utsågs Anders Lundström till verkställande direktör. Han avgick samtidigt som styrelseledamot. Anders Landelius som varit tf verkställande direktör övertog rollen som styrelsens ordförande från Johan Kinnander. Under det tredje kvartalet har likviditeten minskat med 175 tkr till drygt 300 tkr. Åtagandet från bolagets huvudägare att låna upp till 500 tkr till bolaget utan säkerhet kvarstår. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2010 den 17 februari 2011. Principer för delårsrapportens upprättande Towork har tillämpat samma redovisningsprinciper som i senaste avgivna årsbokslut. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2002:5 samt villkoren för listning på aktietorget. Aktien Under perioden har aktien handlats mellan 0,22 kr och 0,55 kr. Antalet aktier är 10 300 000. Händelser efter rapportperioden I oktober har Jan Mastomäki anställts som affärsområdesansvarig inom Ekonomi. Jan kommer närmast från Fabi Kompetense AB där han arbetat som säljare. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen i oktober 2010 2
Resultaträkning Belopp i tkr Juli-sept 2010 Juli-sept 2009 Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 727-33 2 796 1 824 Summa rörelsens intäkter 727-33 2 796 1 824 Rörelsens kostnader Personalkostnader -350-855 -1510-2827 Övriga externa kostnader -505-607 -1749-1778 Avskrivningar av materiella och -131-73 -379-270 immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat -259-1568 -842-3051 Resultat från finansiella poster Finansiella poster, netto -1-11 -4-26 Resultat efter finansiella poster -260-1 579-846 -3 077 Resultat före skatt -260-1 579-846 -3 077 2
Balansräkning Belopp i tkr 2010-09-30 2009-09-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 935 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 280 468 1215 468 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 102 190 102 190 Summa anläggningstillgångar 1 317 658 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 218 176 Skattefordringar 28 24 Övriga fordringar 1 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 321 240 568 451 Kassa och bank 324 255 Summa omsättningstillgångar 892 706 SUMMA TILLGÅNGAR 2 209 1 364 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (10300000 aktier) 2575 1150 2575 1150 Fritt eget kapital Balanserad förlust -6 2058 Årets resultat -846-3077 -852-1019 Summa eget kapital 1 723 131 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0 50 0 50 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 25 100 Lån - 500 Leverantörsskulder 67 181 Övriga skulder 127 41 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 267 361 486 1183 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 209 1 364 3
Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2010-07-01-2009-07-01 2010-01-01 2009-01-01 2010-09-30 2009-09-30 2010-09-30 2009-09-30 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -260-1579 -846-3077 Avskrivningar 131 72 379 270 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -129-1507 -467-2807 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 208 105 19 369 Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder -247 652-264 228 Kassaflöde från den löpande verksamheten -168-750 -712-2210 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - -1100 - Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - 5 350 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 - -27-66 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 - -1122 284 Finansieringsverksamheten Nyemission - - 1700 1150 Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder - -17 - -375 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -17 1700 775 Periodens kassaflöde -175-767 -134-1 151 Likvida medel vid periodens början 499 1 022 458 1 406 Likvida medel vid periodens slut 324 255 324 255 4
Huvudkontorets adress: Box 114 115 74 Stockholm Besöksadress : Hangövägen 19, 7 tr 115 41 Stockholm Organisationsnummer: 556713-1056 Telefonnummer: 08-50009860 Hemsidor: http://www.towork.se http://www.toworkrekrytering.se _ E-postadress: info@towork.se 5