Bokslutskommuniké för Cline Scientific AB, 556867-8238, för period 1 januari 31 december 2015 År januari- dec 2015 i sammandrag Intäkter under året uppgick till 840 ksek (50 ksek). Resultat före skatt, - 2 266 ksek (- 1 542 ksek). Summa eget kapital uppgick till 7 749 ksek (750 ksek) vid periodens slut. Likvida medel uppgick till 6 903 ksek (851 ksek) vid periodens slut. Kvartal 4, oktober- december 2015 i sammandrag Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 733 ksek (12 ksek). Resultat före skatt, - 68 ksek (- 574 ksek). Summa eget kapital uppgick till 7 749 ksek (750 ksek) vid periodens slut. Likvida medel uppgick till 6 903 ksek (851 ksek) vid periodens slut. Resultat och ställning Årets resultat före skatt uppgick till 2 266 ksek (- 1 542 ksek) eller 0,30 kr (- 13,29 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (116 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 903 ksek (851 ksek). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år. Förslag till vinstutdelning Ingen utdelning föreslås. Väsentliga händelser under perioden Cline Scientific noterades på AktieTorget 30:e mars 2015. Intresset för Cline var mycket stort och nyemissionen tecknades till 125 %. Cline Scientific blev som ett av fem företag nominerade till Årets nanoföretag av Swed Nanotech. VD Patrik Sundh presenterade Cline och de finansieringsförsök företaget gjort de senaste fyra åren på Sweden Bios seminarium Jakten på Kapital. Cline har under året ingått avtal med tre säljkanaler; i Tyskland, Japan och Kalifornien, där försäljningsarbete inletts. Ytterligare förhandlingar med distributörer i andra marknader pågår. Order av Nano Gradienter till forskargrupp i Edinburgh, Skottland där man arbetar med forskning kring MS. Under hösten har Cline börjat fokusera på ytterligare ett marknadsområde, migration av cancerceller. Orders från ett par kunder inom cancerforskningsområdet innebär att kundpotentialen nu börjar breddas till även detta område. Ett samarbete med forskningsgrupp på KI har fått stöd med 1,5 miljoner av VINNOVA. 1(7)
Nytt hyresavtal klart med Akademiska Hus vilket säkrar tillgången till lokaler de kommande två åren. Utvecklingsprojekt för att utöka Clines produktportfölj har startats med hjälp av Master- studenter och ett samarbete med Chalmers. VD- kommentar 2015 innebar ett rejält kliv i utvecklingen av Cline Scientific. Efter en lyckad notering på AktieTorget påbörjades genast en, för bolaget, intensiv satsning på att bygga ett nätverk av säljkanaler samt att marknadsföra Clines produkter och teknologi till först stamcellsforskare, senare under hösten även till cancerforskare. Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete, men vi tror resultat kommer att börja komma redan under 2016 baserat på utfall under sista kvartalet 2015. Trots de långa säljcyklerna som normalt råder inom Life Science- området har vi visat att det går att nå fram till försäljning även på kortare sikt! Cline deltog för första gången i en utställning i samband med en stor vetenskaplig kongress, International Society for Stem Cell Reserarch Annual Meeting. ISSCR är världens mest betydelsefulla organisation för stamcellsforskare som 2015 valde att lägga sitt årliga möte i Stockholm. Utställningen blev mycket lyckad, vi fick intresseförfrågningar från 200 olika potentiella kunder runt om i världen, vilket vi tar som ett kvitto på att ökade försäljningsinsatser är mer än väl motiverade. Under 2016 kommer vi att fortsätta och öka dessa ansträngningar dels via de nyligen startade säljkanalerna, dels genom att etablera nya säljkanaler i fler marknader. Vi kommer också att fortsätta påbörjade samarbeten, bland annat inom cancerforskningsområdet vilket tidigare kommunicerats som ett nytt marknadsområde för Clines produkter. Några av dessa samarbeten förväntar vi oss resultera i en viss försäljningsvolym under 2016. Bolagets kostnadsmassa följer den budget som lagts, varför vi känner oss trygga med de aktiviteter som är planerade under 2016. Tack vare den under året genomförda nyemissionen har bolaget tillräckligt med medel för att genomföra de satsningar vi i dagsläget är redo för utan tillskott av kapital. Vi har dessutom redan påbörjat genomförandet av de planer och aktiviteter vi tidigare kommunicerat. Behovet av ny teknologi och nya verktyg är stort inom cellforskning och den potentiella marknaden och efterfrågan växer hela tiden. Det stora intresse vi har rönt, och att vi på kort sikt lyckats introducera våra produkter på ytterligare marknadssegment, gör att vi ser mer positivt på framtiden än vad vi tidigare uppskattat. Vi tror på vår förmåga att lyckas och ser därför ingen anledning att ändra på några förväntningar eller mål! Patrik Sundh Verkställande direktör 2(7)
Information om verksamheten Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen. Kortsiktigt har företaget som mål att rimligt snabbt bygga upp en försäljning hos referenskunder som kan bidra till en grundfinansiering för fortsatt tillväxt. I företagets långsiktiga plan ingår att initialt sälja och få acceptans för sina produkter till biomedicinsk forskning för att senare utöka målgruppen till klinisk forskning och till sist produktion av biomedicinska produkter/terapier. Göteborg den 19:e februari 2016 Styrelsen för Cline Scientific AB, Åke Holmquist, Styrelseordförande Ann- Christine Hvittfeldt Johan Bjurquist Clas Bolander Helena Herlogsson Patrik Sundh, VD 3(7)
Resultaträkning jan- dec 2015 mar- dec 2014 Rörelseintäkter Nettoomsättning 409 473 49 917 Övriga rörelseintäkter 430 063 40 Summa rörelseintäkter 839 536 49 957 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -80 213-29 891 Övriga externa kostnader -2 429 067-1 169 508 Personalkostnader -547 647-306 245 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -16 516-8 957 Övriga rörelsekostnader -2 560 0 Summa rörelsekostnader -3 076 003-1 514 601 Rörelseresultat -2 236 467-1 464 644 Finansiella poster Ränteintäkter 532 46 Räntekostnader -30 213-77 780 Summa finansiella poster -29 681-77 734 Resultat efter finansiella poster -2 266 148-1 542 378 Skatt på periodens resultat 0 0 Årets resultat -2 266 148-1 542 378 4(7)
Balansräkning 31 december 2015 31 december 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 777 620 777 620 Patent 477 476 387 934 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 255 096 1 165 554 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 49 359 23 821 Summa materiella anläggningstillgångar 49 359 23 821 Summa anläggningstillgångar 1 304 455 1 189 375 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 442 188 750 Övriga kortfristiga fordringar 2 459 37 092 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 146 806 8 453 Summa kortfristiga fordringar 591 453 46 295 Kassa och bank 6 903 385 851 277 Summa omsättningstillgångar 7 494 838 897 572 Summa tillgångar 8 799 293 2 086 947 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 750 000 116 000 Summa bundet eget kapital 750 000 116 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 170 110 192 488 Överkursfond 9 094 544 1 984 000 Periodens resultat -2 266 148-1 542 378 Summa fritt eget kapital 6 998 506 634 110 Totalt eget kapital 7 748 506 750 110 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 842 502 1 166 112 Summa långfristiga skulder 842 502 1 166 112 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 0 Leverantörsskulder 119 170 16 812 Övriga kortfristiga skulder 51 365 88 913 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 750 65 000 Summa skulder 208 285 170 725 Summa eget kapital och skulder 8 799 293 2 086 947 5(7)
Kassaflödesanalys jan- dec 2015 mar- dec 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat - 2 236 467-1 464 644 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 16 516 8 957 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter - 2 219 951-1 455 687 Erhållen ränta 532 46 Erlagd ränta - 30 213-77 780 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital - 2 249 632-1 533 421 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av rörelsefordringar - 582 248 0 Minskning av rörelsefordringar 0 13 773 Ökning av rörelseskulder 144 650 33 821 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 2 687 230-1 485 827 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 89 542-75 168 Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 42 054 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 131 596-75 168 Finanseringsverksamheten Nyemission 9 264 544 2 000 000 Amortering av skuld - 393 610-75 699 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 870 934 1 924 301 Året kassaflöde 6 052 108 363 306 Likvida medel vid årets början 851 277 487 971 Likvida medel vid årets slut 6 903 385 851 277 6(7)
Redovisnings- och värderingsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3- regler). Jämförelsetal i denna kommuniké avser en förkortad räkenskapsperiod, 2014-03- 01- - 2014-12- 31 De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna bokslutskommuniké beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2014. Nästa redovisningstillfälle Årsredovisning kommer att publiceras 12:e april, 2016 på bolagets hemsida samt AktieTorgets hemsida. Årsstämma kommer att hållas 3:e maj i Göteborg Kvartalsredogörelse 1 kommer att publiceras 3:e maj Granskning av revisor Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 7(7)