Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013
1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten AFF Service AB bildades den 19 december 2008 och registrerades hos bolagsverket den 23 december 2008. Bolagets uppgift är att vara det operativa och kommersiella organet för moderföreningen AFF Forum för förvaltning och service. Bolaget kan även erbjuda servicetjänster till moderföreningens samarbetspartners och organisationer som moderbolaget är medlem i. Bolaget ansvarar för AFF Forums löpande administration samt genomför utvecklingsprojekt på uppdrag av AFF Forum. Bolaget skall också arrangera aktiviteter för att stärka AFF:s roll inom fastighetsförvaltning och verksamhetsnära tjänster samt öka kännedom och användandet av AFF-konceptet. I övrigt hänvisas till bifogad Verksamhetsberättelse för 2013. Flerårsöversikt (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 1 971 2 763 2 050 2 129 1 716 Resultat efter finansiella poster -790 120-166 66-1 Soliditet (%) 5,0 11,0 7,0 9,0 7,0 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 787 480 årets förlust -783 510 3 970 disponeras så att i ny räkning överföres 3 970 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
2 (8) Resultaträkning Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Nettoomsättning 1 1 971 180 2 763 304 1 971 180 2 763 304 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 733 253-2 643 815 Personalkostnader 2 0 0-2 733 253-2 643 815 Rörelseresultat -762 073 119 489 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 229 629 Räntekostnader och liknande resultatposter -28 557-410 -28 328 219 Resultat efter finansiella poster -790 401 119 708 Bokslutsdispositioner 3 6 891-6 891 Resultat före skatt -783 510 112 817 Skatt på årets resultat 4 0-581 Årets resultat -783 510 112 236
3 (8) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 2 449 520 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 394 183 616 952 Aktuella skattefordringar 16 841 11 405 Övriga fordringar 227 135 450 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 040 566 310 527 291 1 330 117 Kassa och bank 6 0 938 338 Summa omsättningstillgångar 527 291 2 268 455 SUMMA TILLGÅNGAR 2 976 811 2 268 455
4 (8) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 787 480 50 245 Årets resultat -783 510 112 236 3 970 162 481 Summa eget kapital 103 970 262 481 Obeskattade reserver 8 0 6 891 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 6 676 808 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 508 721 668 447 Skulder till koncernföretag 768 822 816 188 Övriga skulder 297 752 125 351 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 620 738 389 097 Summa kortfristiga skulder 2 196 033 1 999 083 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 976 811 2 268 455 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernförhållanden AFF Service AB är ett helägt dotterbolag till AFF Forum för förvaltning och service, org.nr. 802403-4558. Inga försäljningar eller inköp har skett inom koncernen under året. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
6 (8) Noter Not 1 Nettoomsättning 2013 2012 Nettoomsättning Serviceavgifter 665 000 1 536 077 Royalty 583 885 1 183 250 Auktorisation av fastighetsförvaltare 39 195 42 975 Försäljning webborder 683 068 0 Övrig försäljning 32 1 001 1 971 180 2 763 303 Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Bokslutsdispositioner 2013 2012 Avsättning till periodiseringsfond 0-6 891 Återföring från periodiseringsfond 6 891 0 6 891-6 891 Not 4 Skatt på årets resultat 2013 2012 Aktuell skatt 0 5 436 Skatt tidigare taxeringsår 0-4 855 0 581 Not 5 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp 2 449 520 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 449 520 0 Utgående redovisat värde 2 449 520 0
7 (8) Not 6 Checkräkningskredit 2013-12-31 2012-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 500 000 0 Utnyttjad kredit uppgår till 676 808 0 Not 7 Förändring av eget kapital Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 100 000 50 245 112 236 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 112 236-112 236 Erhållna aktieägartillskott 625 000 Årets resultat -783 510 Belopp vid årets utgång 100 000 787 481-783 510 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 800000 kr. Not 8 Obeskattade reserver 2013-12-31 2012-12-31 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 0 6 891 0 6 891 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Revision 45 000 42 000 Redovisning bokslut 17 000 17 000 L W Ekonomi (redovisning) 0 69 250 Fasticon AB 0 35 100 ÅFA AB 6 243 5 535 Tom Hansson AB 0 4 494 Riksbyggen 0 7 680 Sweco 28 715 8 100 WSP 41 113 18 639 Aptly DB 0 51 300 Styrelsearvode 150 000 130 000 IT Huset 222 650 0 Movia Media 4 950 0 FM Konsulterna 74 052 0 Handelsbanken 5 465 0 Sitedirect 11 550 0 Guldskärets konsulter 14 000 0 620 738 389 098
8 (8) Stockholm den 10 april 2014 Charlotte Axelsson Ordförande Lars Täuber Göran Werner Anders Lindberg Hanna Douglas Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2014 Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor