Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2015
Org.nr 802425-9973 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen består av Carl-Anders Ifvarsson, ordförande, Roland Källenfors, Tom Sacklén och Rolf Schnackenburg, sekreterare. Som suppleant i styrelsen utsågs Anna Persson den 24 mars 2015. Revisor har varit auktoriserad revisor Christer Fröjd med auktoriserad revisor Carl Nordenskiöld som ersättare. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har handlagts av Svenska Handelsbanken som även har ansvarat för löpande redovisningen. Bakgrund och verksamhet Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag - direkt eller indirekt - till behövande med anknytning till Lidingö samt att främja vård och fostran av barn och ungdom med anknytning till Lidingö. Stiftelsen har genom ansökningar från olika organisationer och enskilda beviljat såväl ekonomiska bidrag som bidrag till inköp av tekniska hjälpmedel. Stiftelsen som i sin bedömning inte följer socialbidragsnormen har behandlat 81 ansökningar och beviljat stöd inom följande områden: 2015 2014 Tillfälligt ekonomisk stöd 165 915 84 310 Friskvård 4 950 26 570 Tandvård 573 627 476 812 Underhållning på stadens äldreboende 79 600 78 800 Tekniska hjälpmedel 21 339 900 Ungdomsverksamhet 9 600 30 600 Totalt beviljat under året 855 031 697 992 För att uppfylla stiftelsens ändamål på ett önskvärt sätt har styrelsen underåret utöver avkastningen också utnyttjat en mindre del av stiftelsens kapital.
Org.nr 802425-9973 2 (8) Resultat och ställning Stiftelsens resultat från handel med värdepapper uppgår till 1 166 622 kronor. Årets resultat uppgår till 518 565 kronor. Marknadsvärdet på stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut till 23 602 463 kronor. Kapitalförvaltningen 2015 Efter en stark inledning på året 2015 med en uppgång på 17% fick vi ett börsår med mycket stora svängningar. Under sommaren blossade Greklandsoron upp på nytt och under hösten fick vi en kraftigare sättning på grund av tveksamhet för Kinas tillväxt. Svenska börsen slutade på ca +5% inklusive utdelningar. Vi fick se ett kraftigt prisfall för olja mycket beroende på ett utbudsöverskott. Detta är i längden gynnsamt för konsumtionen globalt men påverkar råvaruberoende länder som Ryssland negativt. I Europa och Sverige har stimulansåtgärder, bland annat i form av mycket låga räntor, gjort att tillväxten börjar förbättras och att inflationen tar fart. Dock är konjunkturen skör och många länder brottas fortfarande med höga arbetslöshetssiffror och svaga företagsmarginaler. I USA höjde centralbanken FED styrräntan för första gången på 9 år. Den amerikanska ekonomin fortsätter att gå starkt med stöd av ökad konsumtion och låga arbetslöshetssiffror. Vi tror att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas i positiv riktning men att ytterligare stöd från centralbankerna är nödvändig. Räntorna kommer att förbli låga under året. Portföljen Värdepappersportföljens marknadsvärde uppgick till 24 031 099 kr per 31 december 2015. Totalt var värdeökningen under året 5,35%. Sedan portföljens start har värdet stigit med ca 49 %. Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 802425-9973 3 (8) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Intäkter Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 1 1 166 622 1 162 723 Kostnader Övriga externa kostnader 2-414 810-426 931 Resultat 751 812 735 792 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 444 136 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 448-2 283-1 004-2 147 Resultat efter finansiella poster 750 808 733 645 Skatt på årets resultat -232 243-226 608 Årets resultat 518 565 507 037
Org.nr 802425-9973 4 (8) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 3, 4, 5 20 737 535 20 939 790 Summa anläggningstillgångar 20 737 535 20 939 790 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 188 325 28 944 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 770 182 400 200 095 211 344 Kassa och bank 161 605 154 893 Summa omsättningstillgångar 361 700 366 237 SUMMA TILLGÅNGAR 21 099 235 21 306 027 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Donationskapital 20 586 668 20 744 648 Fritt eget kapital Disponibla medel -257 840-157 980 Summa eget kapital 20 328 828 20 586 668 Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag 681 656 564 085 Övrig skulder 10 201 72 697 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 78 550 82 577 Summa kortfristiga skulder 770 407 719 359 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 099 235 21 306 027 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 802425-9973 5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Samtliga innehav i portföljen värderas kollektivt då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Eget kapital Eget kapital är indelat i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av donationskapital och värdesäkringsfond. Användande av stiftelsens medel Bidrag delas ut av avkastningen på stiftelsens medel - till den del avkastningen inte läggs till kapitalet i syfte att värdesäkra detta - samt av erhållna gåvor och bidrag. Med avkastning menas såväl löpande avkastning som realisationsvinster uppkomna vid försäljningar av värdepapper. Om styrelsen bedömer att ytterligare medel än de, som stiftelsen har till sitt förfogande för utdelande av bidrag, erfordras för att uppfylla stiftelsens ändamål på önskvärt sätt får även stiftelsens kapital tas i anspråk. Dock får kapitalet inte förbrukas i sin helhet före utgången av år 2025. För ianspråktagande av kapitalet i dess helhet krävs beslut av en enhällig och fulltalig styrelse. Förmögenhet Med stiftelsens förmögenhet avses värdepapper upptagna till marknadsvärdet och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder till bokfört värde.
Org.nr 802425-9973 6 (8) Noter Not 1 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2015 2014 Utdelning på aktier och andelar 248 956 260 194 Ränteintäkter på räntebärande värdepapper 356 185 452 284 Realisationsvinst på aktier och andelar 674 549 490 491 Realisationsförlust på aktier och andelar -74 195-482 Realisationsvinst på räntebärande värdepapper 3 250 0 Realisationsförlust på räntebärande värdepapper -42 123-39 764 1 166 622 1 162 723 Not 2 Övriga externa kostnader 2015 2014 Styrelsearvode -209 016-208 866 Kapitalförvaltningsarvode -142 810-155 242 Revisionsarvode -12 000-11 250 Redovisningstjänster -31 250-31 250 Övriga kostnader -19 734-20 323-414 810-426 931 Not 3 Finansiella anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 20 939 790 21 093 138 Inköp 11 740 610 7 471 771 Försäljningar -11 942 865-7 625 119 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 737 535 20 939 790 Utgående redovisat värde 20 737 535 20 939 790 Not 4 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav, aktier och andelar Namn Antal andelar Bokfört värde Marknadsvärde HBF Multi Ass L In U 5 783 628 893 612 518 HBF Svenska Småbo Ut 1 188 629 179 1 351 378 HBF Sverige Index Ut 33 250 000 259 937 HBF Sverige Omxsb In 1 259 206 337 232 860
Org.nr 802425-9973 7 (8) HBF Sverige Sele Utd 12 826 1 583 564 2 933 525 HBF Amerika 1 318 428 245 831 985 HBF Europa Selek Utd 7 532 1 221 823 1 245 550 HBF Lux Am Små Sek 1 265 469 046 682 942 HBF Norden Selek Utd 2 528 450 000 540 788 HBF Nordiska Små Utd 1 114 418 936 721 721 Ishares Msci Jap Usd 2 200 587 363 576 451 Powersha QQQ Nasd Ak 442 437 030 416 827 B&P Multi-Strateg Ha 781 1 522 532 1 809 569 8 832 948 12 216 051 Not 5 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav, obligationer och räntefonder Namn Antal andelar Bokfört värde Marknadsvärde SSAB128 FRN 190225 300 000 305 029 276 315 TELI 191204 1 000 000 999 094 991 130 VOLVOTR 161208 3 000 000 3 000 000 3 125 160 HBF KORTRÄNTE CRI 27 462 2 704 042 2 688 062 HBF LÅNGRÄNTE CRI 18 949 1 986 077 1 914 225 HBF Ränteavk Mega 2 081 2 508 555 2 419 187 SHBC Sten9 201008 400 000 402 000 381 040 över/underkurs -210 11 904 587 11 795 119 Not 6 Förändring av eget kapital Donations- Fritt eget Totalt eget kapital kapital kapital Belopp vid årets ingång 20 744 648-157 980 20 586 668 Överföring donationskapital -157 980 157 980 Årets resultat 518 565 518 565 Årets beviljade anslag -855 031-855 031 Årets återförda anslag 78 626 78 626 Belopp vid årets utgång 20 586 668-257 840 20 328 828
Org.nr 802425-9973 8 (8) Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Upplupet revisionsarvode 12 000 12 000 Upplupet redovisningsarvode 31 250 31 250 Upplupet förvaltningsarvode 35 300 39 327 78 550 82 577 Lidingö den 2016 Carl-Anders Ifvarsson Ordförande Roland Källenfors Tom Sacklén Rolf Schnackenburg Min revisionsberättelse har lämnats. Christer Fröjd Auktoriserad revisor