borgenärssammanträde i Karlstad Aktbilaga 7 Mål nr Sid 1 (6) Tid: 11.00 12.00 RÄTTEN Rådmannen Ove Johansson FÖRARE Tingsnotarien Martin Sjöström PARTER Sökande Componenta Arvika AB, 556035-8698 Box 985 671 29 Arvika Närvarande genom extern verkställande direktör Extern verkställande direktör: Mikael Schill Västermalmsgatan 2 A 724 61 Västerås Personligen närvarande ÖVRIGA Rekonstruktör: Advokaten Hans Renman Hamilton Advokatbyrå KB Box 715 101 33 Stockholm Närvarande Biträds vid sammanträdet av advokaten Anna Philipsson Borgenärer Staten genom Skatteverket 403 20 Göteborg Närvarande genom Dennis Abrahamsson, närvarande per telefon ABS/Danieli C/o Advokat John Kadelburger AB Engelbrektsgatan 9-11 SE 114 32 Stockholm Närvarande genom advokaten John Kadelburger, närvarande per telefon Dok.Id 496193 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 188 Västra Torggatan 13 054-14 84 05 054-18 47 35 måndag fredag 651 05 Karlstad E-post: varmlands.tingsratt.konkurser@dom.se www.varmlandstingsratt.domstol.se 08:00-16:00 -
Sid 2 SKF C/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Närvarande genom jur. kand. Jacob Hallberg, närvarande per telefon Caverion Sverige AB Blästervägen 13 671 42 Arvika Närvarande genom Johan Brunell Goodtech Solutions Manufactoring Mötterudsvägen 7 671 34 Arvika Närvarande genom Lars Ahlström Konsult Bengt Johansson Bergadäroppe 670 35 Gunnarskog Närvarande genom Bengt Johansson Leax Group Nya Hamnvägen 4 731 369 Köping Närvarande genom Joakim Sandberg Nils-Olof Barlingsjö Mötterud Instuga 671 92 Arvika Personligen närvarande Ovako AB Box 1721 111 87 Stockholm Närvarande genom Jan Karlsson Ovako Bar AB 777 80 Smedjebacken Närvarande genom Hans Ove Jespersen Rosso Engenering AB Sommarvägen 6 671 41 Arvika Närvarande genom Göran Lindström
Sid 3 Tata Steel UK LTD. C/o Tata Steel AB Barlastgatan 2 414 63 Göteborg Närvarande genom Johan Magelsen Thermotech Kilsta AB Kilsta södra industriväg 12 691 37 Karlskoga Närvarande genom Anders Dättermark och Rolf Berglöf Walter Norden AB Box 353 302 93 Halmstad Närvarande genom Andreas Nyberg och Tomas Mainert SAKEN Företagsrekonstruktion; nu fråga om borgenärssammanträde Ordföranden redogör kort för ärendets tidigare handläggning. Rekonstruktören redogör för den preliminära rekonstruktionsplan som upprättats, aktbil. 6, och tillägger sammanfattningsvis följande. Componenta Arvika AB, ( Componenta ) ingår i en koncern med flera bolag i Sverige och med moderbolag i Finland samt verksamhet även i Holland och Turkiet. Samtliga svenska bolag är föremål för företagsrekonstruktion. Componenta har redovisat förlust under åren 2011 2016. Orsakerna är flera; för höga kostnader i förhållande till intäkterna, en felaktig prissättning då vissa artiklar sålts för billigt och andra för dyrt varigenom man prisat ut sig, en engångshändelse i form av en brand i ett ställverk med åtföljande driftsstopp och behov av en ny ugn, samt merkostnader i samband med nedläggning av verksamheten i Smedjebacken.
Sid 4 Under det inledande rekonstruktionsarbetet uppkom en akut likviditetskris genom att banken stängde möjligheten att utnyttja det gemensamma cash-pool system man tidigare haft tillsammans med övriga koncernbolag. Tack vare starka kunder som erlade förskottsbetalningar och även betalat på kortare tid än eljest fick dock Componenta tillgång till den likviditet som behövdes för att fortsätta rekonstruktionsarbetet. Han bedömer att Componenta på detta sätt kommer att ha tillgång till erforderlig likviditet under rekonstruktionsarbetet till i december månad. Hans bedömning är att företaget kan bli lönsamt och överleva på sikt men att rekonstruktionsåtgärder behöver vidtas såväl i sak som finansiellt (ett ackord). Mikael Schill uppger beträffande rekonstruktionsåtgärder i sak sammanfattningsvis följande. En förutsättning för att lyckas med rekonstruktionen är att man har kundernas stöd och det upplever han att de har. Kvalité och leveranssäkerhet är nödvändiga. Problem har förekommit med produktionen. Man måste ersätta produktionsplanering med marknadsplanering och göra efterkalkyler på daglig basis på varje order. Ett säkerhetslager ska byggas upp för den kund som så önskar och även ett maskinspecifikt säkerhetslager. En ny ledningsgrupp har tillsatts med tydligt angivna befattningsbeskrivningar. En ny skiftform ska införas och man har nu en ny plattare organisation. Intäkterna ska optimeras genom att priserna höjs på vissa artiklar och sänks på andra. Man ska satsa på kärnverksamheten och avyttra ej lönsamma maskiner. Rörliga kostnader ska minskas avseende maskiner, legoarbeten och personal och fasta kostnader ska minskas avseende hyra och leasing, samt management fee. Företaget har varit för toppstyrt. Bemanningen ska minskas. Med nuvarande volym räknar man med att man kan gå från dagens 98 anställda till 86 anställda.
Sid 5 Prognosen är att man under 2016 har en omsättning om 213 MSEK och under 2017 om 236 MSEK vid bibehållen volym. Det operativa resultatet räknar man för 2016 bli 2 MSEK och under 2017 + 15 MSEK. Rekonstruktören tillägger att ackordsförslaget beräknas kunna presenteras inom två veckor, eller så snart man hunnit göra klar genomgången av bolagets räkenskaper. Ackordsförslaget beräknas bli 25 30 % med betalning före sommaren 2017. Ackordslikviden kommer inte att var säkerställd utan ska betalas genom överskott från verksamheten och/eller kapitalstillskott, lån eller betalning från eventuell ny ägare. Borgenärerna bereds möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Skatteverket ställer bland annat frågor kring varför nödvändiga åtgärder inte vidtagits tidigare, hur finansieringen ska ske, omvandling av villkorade aktieägartillskott, koncernmellanhavanden, frågan om förlusttäckningsgaranti och om det är realistiskt med ett ackordsförslag så snart som om två veckor. Mikael Schill begär att företagsrekonstruktionen ska fortsätta. Rekonstruktören tillstyrker detta. Borgenärerna har inte någon erinran mot detta. I parternas närvaro avkunnar tingsrätten följande BESLUT Företagsrekonstruktionen får pågå till den 2 december 2016. Tingsrätten kommer den 3 december 2016 att besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.
SKÄL Sid 6 Av handlingarna och av vad som uppgetts vid borgenärssammanträdet framgår att Componenta Arvika AB inte kan betala sina skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Av vad som framkommit saknas det skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan uppnås. Inte någon av de närvarande borgenärerna har motsatt sig att företagsrekonstruktionen får fortsätta och företagsrekonstruktören har tillstyrkt detta. Företagsrekonstruktionen ska därför få fortsätta. Sammanträdet förklaras avslutat. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (DV 406) Beslutet får överklagas särskilt. Överklagandeskrift ställs till Hovrätten för Västra Sverige och ska ha inkommit till tingsrätten senast den 28 oktober 2016. Prövningstillstånd krävs. Som ovan Martin Sjöström Protokollet uppvisat/