Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan. Redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till obeståndet

Transkript

1 PETER SMEDMAN A B Till fordringsägarna hos Karlit AB, Lancashirevägen 30, Karlholmsbruk. Organisationsnummer: Stockholm Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan. Jag får härmed meddela att ovan nämnda bolag den 25 juni 2012 hos Uppsala tingsrätt ansökt om företagsrekonstruktion samt att tingsrätten samma dag beviljat ansökan och utsett mig till rekonstruktör. Företaget har sålunda inställt betalningar av sina skulder. Redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till obeståndet Bolaget producerar och säljer träfiberbaserat skivmaterial, MDF, till möbel- och snickeriindustri. Bolaget har c:a 65 anställda. Bolaget är beläget i Karlholmsbruk, Tierp kommun, Uppsala län. Omsättningen i år beräknas uppgå till c:a 170 MSEK. Koncernens största kund har inte infriat sina ordervolvymer har lett fram till att bolaget är i en begynnande obeståndssituation och bolaget kan inte betala sina leverantörsskulder om c:a 36 MSEK. Redogörelse för fortsatt verksamhet Bolaget kommer under rekonstruktörens överinseende bedriva sin verksamhet enligt kontantprincipen vid en betalningsinställelse. Orderläget är mycket gott. Likviditeten torde under den närmaste tiden vara säkerställd genom tillfallande kundinbetalningar. Bolaget har fått hjälp av den statliga lönegarantin vad avser de kommande lönekostnaderna. Rekonstruktionsplan och uppgörelse med fordringsägarna Tillsammans med företagsledningen kommer jag att söka alternativa finansieringar för att trygga verksamhetens framtid. Diskussioner har redan påbörjats med eventuella samarbetspartners om en förstärkning av ägarkapitalet i kombination med utökad bankfinansiering. Det är sannolikt att rekonstruktionsarbetet också kommer att inbegripa ett ackordserbjudande till bolagets oprioriterade fordringsägare. Bilagda redovisningshandlingar Jag bilägger balansräkning per den 30 april 2012 samt förteckning rörande tillgångar och skulder per samma datum som i stort överensstämmer med läget per den 25 juni PETER SMEDMAN AB SIBYLLEGATAN STOCKHOLM TELEFON TELEFAX MOBILTELEFON MOBILTELEFAX E-POST smedman@rekonstruktion.com HEMSIDA

2 Borgenärssammanträde Borgenärssammanträde är utsatt till onsdagen den 11 juli 2012 kl vid Uppsala tingsrätt i dess lokaler med adressen Kungsgatan 49, Uppsala. Vid detta sammanträde kommer jag att redovisa min rekonstruktionsplan. Vidare kommer de närvarande fordringsägarna att få möjlighet att ställa frågor till mig och företagsledningen samt ta ställning till om rekonstruktionen skall få fortsätta. Ingen fordringsägare förlorar sin rätt genom att utebli från mötet och ingen röstning om eventuellt ackord sker vid detta möte. Fortlöpande information om rekonstruktionsarbetet kommer att finnas på vår hemsida Lösenord för att logga in är karlit12 Inom kort kommer bl.a. bolagets senaste bokslut att finnas tillgängligt. /Peter Smedman, rekonstruktör/

3 Karlit AB Förteckning av tillgångar och skulder 30 april 2012 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Fastighetsinventarier Maskiner och tekniska anläggningar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager av råvaror och förnödenheter Lager av färdiga varor Kundfordringar Fordringar på koncernföretag* - DaxDoor AB DaxDoor Produktion AB Övriga fordringar 338 Kassa - Bank 555 Summa omsättningstillgångar TKR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER PRIORITERADE SKULDER Lån Danske Bank (Fastighetsinteckning 3 mkr, Företagsinteckning 52,25 mkr) Leverantörsskulder Skogsägareför Mellanskog (Fastighetsinteckning 4 mkr) Lån Aros Kapitalförvaltning (Fastighetsinteckning 5 mkr) Lån Almi (Företagsinteckning inom 26,5 mkr - 27,25 mkr) 458 Semesterlön inkl Sociala avgifter Interimsskuld revision 90 Summa prioriterade skulder OPRIORITERADE SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag - Kadax Produktion AB Furuspecialen i Nyköping AB 69 - Furusnickerier i Järvsö AB Skatter, moms och arbetsgivaravgift Koldioxidskatt Summa oprioriterade skulder SUMMA SKULDER Byggnader och Mark: Fastigheten Karlholm 1:53 är värderad i maj 2010 till ett bedömt marknadsvärde i intervallet 45 MKR - 51 MKR. Fordringar på koncernföretag: Fordringar på DaxDoor Produktion är osäker då bolaget beviljats företagsrekonstruktion den 25 juni Rekonstruktörens kommentarer: Verksamheterna i de tre berörda bolagen är nära kopplade till IKEA. Vid en ev. konkurs måste därför avsevärt lägre värden åsättas både anläggningstillgångar och varulager. Jag skulle tro att i händelse av konkurs måste dessa tilgångsslag skrivas ned med c:a 50%.

4

5

6

7

8

9