Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015
1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningens verksamhet består av att upplåta campingplatser till klubbens medlemmar och övriga. Dessa campingplatser finns på Hökensås och vid sjön Örlen. Campingplatserna upplåtes på den ägda fastigheten Håkängen i Tidaholm samt den med tomträtt innehavda fastigheten Sjöbolet i Tibro. I övrigt hänvisas till styrelsens verksamhetsberättelse. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 1 388 985 årets vinst 186 915 1 575 900 disponeras så att i ny räkning överföres 1 575 900 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
2 (8) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Nettoomsättning 2 513 490 2 412 736 Övriga rörelseintäkter 20 000 40 000 2 533 490 2 452 736 Rörelsens kostnader Handelsvaror -191 996-205 341 Övriga externa kostnader -1 640 841-1 630 464 Personalkostnader 1-186 329-130 608 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2-159 353-223 732-2 178 519-2 190 145 Rörelseresultat 354 971 262 591 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 86 240 Räntekostnader -77 162-86 637-77 076-86 397 Resultat efter finansiella poster 277 895 176 194 Bokslutsdispositioner 3-38 000-9 000 Resultat före skatt 239 895 167 194 Skatt på årets resultat -52 980-36 988 Årets resultat 186 915 130 206
3 (8) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 2 033 252 2 127 701 Inventarier, verktyg och installationer 5 48 347 113 251 2 081 599 2 240 952 Summa anläggningstillgångar 2 081 599 2 240 952 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 9 745 16 539 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 27 509 34 158 Förutbetalda kostnader 45 000 45 000 72 509 79 158 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 6 600 000 600 000 Kassa och bank 1 198 614 931 387 Summa omsättningstillgångar 1 880 868 1 627 084 SUMMA TILLGÅNGAR 3 962 467 3 868 036
4 (8) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 388 985 1 258 779 Årets resultat 186 915 130 206 1 575 900 1 388 985 Summa eget kapital 1 575 900 1 388 985 Obeskattade reserver 8 209 000 171 000 Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut 1 274 699 1 349 647 Övriga skulder 60 000 80 000 Summa långfristiga skulder 1 334 699 1 429 647 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 74 948 74 948 Leverantörsskulder 180 586 230 875 Aktuella skatteskulder 106 828 84 368 Övriga skulder 35 555 54 653 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 444 951 433 560 Summa kortfristiga skulder 842 868 878 404 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 962 467 3 868 036 Ställda säkerheter 10 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Det innebär att föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader 2015 2014 Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män 1 1 1 1 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 116 595 71 027 Sociala kostnader och pensionskostnader 36 633 22 314 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 153 228 93 341 Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2-5 % Markanläggningar 5 % Inventarier 10-20 %
6 (8) Not 3 Bokslutsdispositioner 2015 2014 Avsättning till periodiseringsfond -79 000-56 000 Förändring av överavskrivningar 41 000 47 000-38 000-9 000 Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 4 500 772 4 396 512 Inköp 0 104 260 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 500 772 4 500 772 Ingående avskrivningar -2 373 071-2 256 014 Årets avskrivningar -94 449-117 057 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 467 520-2 373 071 Utgående redovisat värde 2 033 252 2 127 701 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 941 715 914 675 Inköp 0 27 040 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 941 715 941 715 Ingående avskrivningar -828 464-721 789 Årets avskrivningar -64 904-106 675 Utgående ackumulerade avskrivningar -893 368-828 464 Utgående redovisat värde 48 347 113 251
7 (8) Not 6 Aktier och andelar, omsättningstillgångar Anskaffn. Bokfört Marknadsvärde Namn värde värde Nordea Likviditetsinvest 600 000 600 000 643 713 600 000 600 000 643 713 Not 7 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 258 779 130 206 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 130 206-130 206 Årets resultat 186 915 Belopp vid årets utgång 1 388 985 186 915 Not 8 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 29 000 70 000 Periodiseringsfond 2013 45 000 45 000 Periodiseringsfond 2014 56 000 56 000 Periodiseringsfond 2015 79 000 0 209 000 171 000 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 45 980 37 620 Not 9 Långfristiga skulder Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Kreditinstitut 299 792 299 792 Övriga skulder 60 000 80 000 359 792 379 792 Förfaller senare än fem år efter balansdagen Kreditinstitut 974 907 1 049 855 Övriga skulder 0 0 974 907 1 049 855
8 (8) Not 10 Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 Mariestad 2016-03-12 Thomas Andreasson Lennart Nielsen Anette Rudh Joakim Beglert Christer Lundahl Mariana Andersson Conny Wilsson Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-12 Christina Lundberg Revisor Inga-Britt Forslund Revisor