Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012
1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten AFF Service AB bildades den 19 december 2008 och registrerades hos bolagsverket den 23 december 2008. Bolagets uppgift är att vara det operativa och kommersiella organet för moderföreningen AFF Forum för förvaltning och service. Bolaget kan även erbjuda servicetjänster till moderföreningens samarbetspartners och organisationer som moderbolaget är medlem i. Bolaget ansvarar för AFF Forums löpande administration samt genomför utvecklingsprojekt på uppdrag av AFF Forum. Bolaget skall också arrangera aktiviteter för att stärka AFF:s roll inom fastighetsförvaltning och verksamhetsnära tjänster samt öka kännedom och användandet av AFF-konceptet. Styrelsen har under året kontrakterat Hanna Douglas från Hanna Douglas Förvaltningsstrategi AB som vd för bolaget. AFF Service ABs styrelse har under 2012 bestått av: Ordförande: Charlotte Axelsson Beställarintreset: Anders Lindberg, Diligentia Utförarintresset: Lars Täuber, ISS Konsultintresset: Göran Werner, WSP Environment
2 (9) Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 2 763 2 050 2 129 1 716 Resultat efter finansiella poster 120-166 66-1 Soliditet (%) 11,0 7,0 9,0 7,0 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 50 245 årets vinst 112 236 162 481 disponeras så att i ny räkning överföres 162 481 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
3 (9) Resultaträkning Not 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Nettoomsättning 1 2 763 304 2 049 802 2 763 304 2 049 802 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 643 815-2 215 646 Personalkostnader 2 0 0-2 643 815-2 215 646 Rörelseresultat 119 489-165 844 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 629 395 Räntekostnader och liknande resultatposter -410-807 219-412 Resultat efter finansiella poster 119 708-166 256 Bokslutsdispositioner 3-6 891 0 Resultat före skatt 112 817-166 256 Skatt på årets resultat 4-581 -891 Årets resultat 112 236-167 147
4 (9) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 616 952 432 800 Aktuella skattefordringar 11 405 0 Övriga fordringar 135 450 293 173 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 566 310 445 046 1 330 117 1 171 019 Kassa och bank 938 338 937 931 Summa omsättningstillgångar 2 268 455 2 108 950 SUMMA TILLGÅNGAR 2 268 455 2 108 950
5 (9) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 50 245 217 391 Årets resultat 112 236-167 147 162 481 50 244 Summa eget kapital 262 481 150 244 Obeskattade reserver 6 6 891 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 668 447 1 002 094 Skulder till koncernföretag 816 188 636 188 Aktuella skatteskulder 0 22 362 Övriga skulder 125 351 1 170 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 389 097 296 892 Summa kortfristiga skulder 1 999 083 1 958 706 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 268 455 2 108 950 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernförhållanden AFF Service AB är ett helägt dotterbolag till AFF Forum för förvaltning och service, org.nr. 802403-4558. Inga försäljningar eller inköp har skett inom koncernen under året. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
7 (9) Noter Not 1 Nettoomsättning 2012 2011 Nettoomsättning Serviceavgifter 1 536 077 765 000 Royalty 1 183 250 1 043 803 Auktorisation av fastighetsförvaltare 42 975 241 000 Övriga intäkter 1 001-1 2 763 303 2 049 802 Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Bokslutsdispositioner 2012 2011 Avsättning till periodiseringsfond -6 891 0-6 891 0 Not 4 Skatt på årets resultat 2012 2011 Aktuell skatt 5 436 0 Skatt tidigare taxeringsår -4 855 891 581 891 Not 5 Förändring av eget kapital Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 100 000 217 391-167 147 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -167 147 167 147 Årets resultat 112 236 Belopp vid årets utgång 100 000 50 244 112 236 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 175000 kr.
8 (9) Not 6 Obeskattade reserver 2012-12-31 2011-12-31 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 6 891 0 6 891 0 Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Revision 42 000 35 000 Redovisning bokslut 17 000 0 L W Ekonomi (redovisning) 69 250 40 000 Fasticon AB 35 100 0 ÅFA AB 5 535 0 Tom Hansson AB 4 494 0 Riksbyggen 7 680 0 Sweco 8 100 0 WSP 18 639 0 Aptly DB 51 300 0 FM Konsulterna 0 23 939 Movia Media 0 34 400 Aktiebolaget Bjanka & Co 0 20 140 LA Adviser 0 143 414 Arvode styrelse 130 000 389 098 296 893
9 (9) Stockholm den 8 april 2013 Charlotte Axelsson Ordförande Anders Lindberg Göran Werner Lars Täuber Hanna Douglas Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2013 Ingemar Ringstig Auktoriserad revisor