Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets resultat före skatt uppgick till 327 tkr Rörelsens intäkter under året uppgick till 284 tkr (274 tkr) Årets resultat före skatt uppgick till -1 555 tkr (-1 246 tkr) Likvida medel vid årets slut uppgick till 114 tkr (627 tkr) Antalet utestående aktier: 5 988 200 st Finansiering Bolagets har under året arbetat med att finna lösningar för den finansiella situationen. Nyemissionen 2009 gav inte erforderligt kapital för att driva företaget offensivt på alla fronter. En nyemission i Sverige under rådande förutsättningar bedömdes inte lösa frågan på önskvärt sätt. Under 2010 har styrelsen tillhandahållit bryggfinansiering för bolaget. Kapital har tillskjutits i form av långfristiga lån och aktieägartillskott. CWS förbereder en riktad nyemission till amerikanska investerare. Villkoren för denna kommer att tillkännages inom kort. Flerårsöversikt 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 Resultat efter finansnetto -1 555 156-1 246 097-1 124 020-624 028 Balansomslutning 1 841 278 2 984 832 1 706 877 2 599 003 Soliditet (%) 55 92 88 91 Avkastning på eget kapital (%) negativ negativ negativ negativ Vd har ordet Först måste jag påpeka att inget är förändrat beträffande intresset för vårt företag och dess produkt. Nästan överallt ifrån kommer mycket positiva signaler. Dock måste jag tillstå att vi varit alltför tidsoptimistiska. Olika förhandlingar av den tyngre typen som vi är inne i tar betydligt mycket längre tid än vi från början kunnat ana. Jurister och andra experter skall säga sitt. Dock kan vi till vår stora glädje nu bekräfta att våra förhandlingar med vår tillverkare av beslag i Istanbul/Turkiet är i slutskedet. Det är också beslutat att CWS kommer att få en kontantersättning vid signering av licensavtalet, dock har vi ännu ej riktigt kommit överens om storleken av summan. Vårt gemensamma mål är nu att vi tillsammans skall färdigställa en rationell produktionsanpassning av CWS fönstret, färdigt för industriell produktion. En stor internationell fönstermässa äger rum i Istanbul under mars månad 2011 och där är det meningen att fönstret, CE-märkt, under pompa och ståt, skall presenteras för press och marknad. Vi förväntar oss vårt internationella genombrott vid detta tillfälle. I vår strävan efter att säkra bolagets finansiella resurser inom ramen för det, vid bolagsstämman den 21 januari 2010, beslutade bemyndigandet att öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av högst 2 000 000 aktier, 1
gjordes av undertecknad och vår styrelseordförande, Christer Gåhltorp, en sedan länge planerad resa till New York under vecka 40 för att träffa potentiella investerare och intressenter. Vår bedömning är att USA är den i särklass mest intressanta marknaden för vår produkt. Landets klimat och folks användande av både värme och luftkonditionering får vår unika teknik att framstå som ännu mer attraktiv. Riskkapitalmarknaden är betydligt större och intresset för investeringar i innovativa bolag som CWS är även det mycket större. Av denna anledning beslutade styrelsen att göra en riktad nyemission till amerikanska investerare. Ett mycket stort intresse visades oss och redan en vecka efter hemkomsten hade ett antal investerare uttryckt sin önskan att få investera i Comfort Window System AB. Vi på CWS ser fram mot ett mycket spännande och framgångsrikt år. Insynspersoners aktieinnehav Hans Öhman 3.431,274 Georg Ernst 307,500 Christer Gåhltorp 172,700 Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret. Kalendarium Fullständig årsredovisning publiceras 12 november 2010. Rapporten för första kvartalet publiceras 27 januari 2011. Årsstämma kommer att hållas på företagets kontor i Göteborg den 14 december 2010. Exakt tid och adress meddelas i kallelsen till årsstämman. Rapporten har inte översiktligt granskats av bolagets revisor. Göteborg den 22 oktober 2010 För styrelsen Hans Öhman VD Comfort Window System AB 2
Comfort Window System AB RESULTATRÄKNING 2009 09 01 2008 09 01 2010 08 31 2009 08 31 Rörelsens intäkter mm Aktiverat arbete för egen räkning 283 868 274 405 Summa 283 868 274 405 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -749 480-553 334 Personalkostnader -892 641-843 180 Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar -180 926-117 776 Summa -1 823 047-1 514 290 RÖRELSERESULTAT -1 539 179-1 239 885 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 177 Räntekostnader och liknande resultatposter -15 977-7 389 Summa -15 977-6 212 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 555 156-1 246 097 RESULTAT FÖRE SKATT -1 555 156-1 246 097 Skatt -1 171 120 326 906 ÅRETS RESULTAT -2 726 276-919 191 3
Comfort Window System AB BALANSRÄKNING 2010 08 31 2009 08 31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 1 312 389 844 821 Patentutgifter, balanserade kostnader 302 469 262 836 Summa 1 614 858 1 107 657 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 1 118 2 236 Summa 1 118 2 236 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt 0 1 171 120 Summa 0 1 171 120 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 615 976 2 281 013 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 74 474 37 406 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 534 39 348 Summa 111 008 76 754 Kassa och bank 114 294 627 065 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 225 302 703 819 SUMMA TILLGÅNGAR 1 841 278 2 984 832 4
Comfort Window System AB BALANSRÄKNING 2010 08 31 2009 08 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital, 5 988 200 aktier kvotvärde 0,10 kr 598 820 598 820 Summa 598 820 598 820 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2 139 860 950 009 Överkursfond 0 2 109 042 Aktieägartillskott 1 000 000 - Årets resultat -2 726 276-919 191 Summa 413 584 2 139 860 SUMMA EGET KAPITAL 1 012 404 2 738 680 SKULDER Långfristiga skulder Övriga skulder 73 202 30 113 Summa 73 202 30 113 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 59 413 36 068 Övriga skulder 178 483 32 909 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 517 776 147 062 Summa 755 672 216 039 SUMMA SKULDER 828 874 246 152 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 841 278 2 984 832 STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga 5
ANSVARSFÖRBINDELSER Villkorat aktieägartillskott 1 218 331 218 331 Comfort Window System AB KASSAFLÖDESANALYS 2009/2010 2008/2009 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -1 555 156-1 246 097 Planenliga avskrivningar 180 926 117 776 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 374 230-1 128 321 före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av övriga fordringar -34 254-71 163 Förändring av kortfristiga skulder 539 633 34 584 Kassaflöde från den löpande verksamheten -868 851-1 164 900 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -687 009-499 764 Kassaflöde från investeringsverksamheten -687 009-499 764 Finansieringsverksamheten Nya lån 43 089 - Nyemission - 2 052 681 Villkorat aktieägartillskott 1 000 000 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 043 089 2 052 681 Årets kassaflöde -512 771 388 017 Likvida medel vid årets början 627 065 239 048 Likvida medel vid årets slut 114 294 627 065 6