THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13
Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget Resultatbudget Resultat (utan ) Resultat (utan ) Resultatbudget 2011/2012 THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar -589 80 3 488 90 331 00-4 078 70-192 00 95 00-300 50-192 00-26 00 Justerad efter Högre kopiatorintäkter än tidigare budgeterat. Ökade är främst för implementering av det nya ekonomi- och lönesystemet samt personalens nya löner. Kopiator justerade efter -620 90 3 318 40-3 939 30-192 50-192 50-283 64 3 242 46-3 526 10-202 00-202 00 Styrelsen : Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små så som styrelsemöten och konferens. -230 50-230 50 Samma resultat, en del av teambuildingna flyttade till konferens. -230 50-230 50-228 00-228 00 Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet -3 339 75 4 414 75 774 00-7 754 50-1 870 90 Ökade hyresintäkter pga uthyrning kontor till THS Studentkonsulter samt ökade lokalhyror. na justerade efter utfall, ökade städ-, vatten- och sophämtnings. -3 348 30 4 336 00-7 684 30-3 642 745 kr 4 377 00-8 019 745 kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier 207 832 kr 8 450 00 1 000 00-8 242 168 kr -578 00 Något sämre resultat pga fördröjning av caféombyggnad till årsskiftet. En felsummering av arbetsgivaravgifter i preliminära budgeten ger ökade. 262 38 8 450 00-8 187 62 247 00 6 218 00-5 971 00 Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Ökade pga reparation av fuktskada i taket. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad -261 116 kr 185 00-446 116 kr -62 00-224 20 180 00-404 20-129 00 210 00-339 00 Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation -489 00-489 00-6 00 Justeringar efter utfall, bland annat kopiator, trycksaker. -497 50-497 50-491 00 10 00-501 00 Kontaktskapande verksamhet - Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 770 50 4 098 00 418 00-3 327 50-39 00 Högre intäkter pga fler aktiviteter, följer detta. 100 kkr budgeterat för STIM-avgifter. 703 50 3 428 00-2 724 50 933 00 3 467 00-2 534 00 Radionämnden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter 57 90 431 00 113 00-373 10-98 60 Justerat efter utfall, mer uthyrning ger högre intäkter. Ökade är reparation och underhåll av ljud/ljus i huset samt mer löner eftersom mer uthyrning. 48 90 381 00-332 10 88 50 431 00-342 50 43 50 68 00-24 50
Platoon 73 00 176 00 56 00-103 00-23 50 Justerat efter 41 00 156 00-115 00 66 00 196 00-130 00 THS International : KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. för THS I:s mottagning från internationella studenter. 247 10 1 090 00 635 00-842 90 Justerat efter utfall samt nytt underlag för aktiviteter. 222 10 1 065 00-842 90 197 50 1 065 00-867 50 : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, 3 064 40 6 603 00-3 538 60-79 00 Kopierings justerade efter utfall, ökade för att inkludera mat till stora värdmötet. 3 124 90 6 610 00-3 485 10 2 836 50 6 295 00-3 458 50 THS Radio : Annons- och sponsringsintäkter : Verksamhets (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 91 50 126 00-34 50 75 00 263 00-188 00 Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, -102 00 851 50-953 50-10 00 Omfördelning av baserat på 5 st nummer men med fler sidor i varje. -101 00 851 50-952 50-24 50 931 50-956 00 Studentmedverkan : Bidrag KTH studerande, utbildning, råd, 53 00 659 00 659 00-606 00 Kopiator justerade efter 51 00 659 00-608 00 75 00 659 00-584 00 Studiesocial verksamhet : KTH bidrag råd, 305 00 1 090 00 1 058 00-785 00 Kopiator justerade efter 307 00 1 090 00-783 00 324 00 1 090 00-766 00 Presidiet : Arvoden KTH teambuilding, överlämning,, utbildning, råd Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration -469 00 525 50 327 00 1 441 00 263 00-796 00-915 50 Arvode för representant i Universitetsstyrelsen inkluderat, se styrelsebeslut på KSm21 11/12. Internfakturerade för kaffe till LG justerat efter Project destination borttaget. Ökade för profilkläder och teambuilding pga större Näringslivsgrupp. -458 00 525 00 327 00-785 00 1 593 00-1 068 00-439 00 327 00 471 50 1 609 50-766 00-1 138 00 Nobel Nightcap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Ökning av biljettpriser för att täcka nedjustering av sponsorintäkter. 373 10 1 310 40 100 00-937 30 314 60 1 249 00-934 40-117 044 kr -117 044 kr : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. TOTALT 4 166 kr 34 615 55 5 407 00-34 611 384 kr -2 998 50 18 98 33 819 90-33 800 92-199 429 kr 30 459 46-30 658 889 kr
Resultatställe REVIDERAD FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och TOT resultat Varav Medfinansiering KTH Direkta Kommentarer till reviderad fullkostnadsbudget varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymble Nymble Nymble THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella 2 494 20 3 488 90 331 00-4 078 70 95 00-300 50 3 275 00-191 00 Omfördelade pga ny fördelningsnyckel (Utförligare förklaring i proposition). Ökade Nymble pga ökade totala fastighets. Gäller samtliga resultatställen. 3 056 00-178 00 2 695 00-192 00 Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små så som styrelsemöten och konferens. -11 00-192 00-26 00 204 00-23 00-12 50-230 50 235 00-17 00 206 00-21 00 236 00-15 00 202 00-9 00 221 00-4 00 Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 95 25 4 414 75 774 00-7 754 50-1 870 90-430 00 3 865 00-326 00 3 575 00-350 00 3 873 00 Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier -1 773 168 kr 8 450 00 1 000 00-8 242 168 kr -578 00-813 00-1 168 00-887 00-1 080 00-734 00-1 102 00 Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad -467 116 kr 185 00-446 116 kr -62 00-206 00-147 00-198 00 Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation -1 00-489 00-6 00 524 00-36 00 530 00-33 00 543 00-52 00 Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. -511 50 4 098 00 418 00-3 327 50-39 00-673 00-609 00-665 00-563 00-487 00-591 00 Radionämnden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon -285 10 431 00 113 00-373 10-98 60-105 00-238 00-71 00 176 00 56 00-103 00-23 50-69 00-75 00-97 00-71 00-220 00-53 00-60 00-253 00-55 00-52 00-60 00-89 00
THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST -396 90 1 090 00 635 00-842 90-557 00-87 00-259 00-80 00-246 00-96 00 Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, 2 495 40 6 603 00-3 538 60-79 00-342 00-227 00-811 00-209 00-694 00-227 00 THS Radio : Annons- och sponsringsintäkter : Verksamhets (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer -47 00-20 00-52 00-69 00 Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, Studentmedverkan : Bidrag KTH studerande, utbildning, råd, -303 00 851 50-953 50-10 00-137 00-64 00-628 00 659 00 659 00-606 00-608 00-73 00-145 00-59 00-198 00-64 00-341 00-67 00-383 00-79 00 Studiesocial verksamhet : KTH bidrag råd, Presidiet : Arvoden KTH teambuilding, överlämning,, utbildning, råd -923 00 1 090 00 1 058 00-785 00-459 00-769 00 4 00 327 00 263 00-796 00 581 00-108 00-264 00-712 00-386 00-795 00 481 00-100 00 559 00-103 00 Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration 181 50 1 441 00-915 50-229 00-115 00-337 00-107 00-317 00-96 00 Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. 117 10 1 310 40 100 00-937 30-193 00-63 00 Justerad för ett +/-0 fullkostnadsmässigt resultat. -112 00-58 00 TOTALT 4 166 kr 34 615 55 5 407 00-34 611 384 kr -2 998 50