Årsredovisning och Koncernredovisning för Vallebygdens Energi ek förening Räkenskapsåret 2011 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1-2 s resultaträkning 3 s balansräkning 4-5 s kassaflödesanalys 6 s resultaträkning 7 s balansräkning 8-10 s kassaflödesanalys 11 Tilläggsupplysningar 12-23
Vallebygdens Energi ek förening 1(23) Styrelsen och verkställande direktören för Vallebygdens Energi ek förening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Moderföreningens verksamhet består av förvaltning av nätverksamhet för el- och datadistribution inom Skara, Falköping och Skövde kommuner. s verksamhet består av el- och datadistribution omfattande överföring av el och telekomtjänster, försäljning av elenergi, förvaltning av nätverksamhet samt installationer och försäljning av elektriskt material. Koncernförhållanden Föreningen har tre helägda dotterbolag, Vallebygdens Energi Marknad AB som bedriver handel med elenergi, Vallebygdens Elektriska AB som bedriver eldistributionsentreprenader och elinstallationer inkluderande elmaterielleveranser samt Vallebygdens Vind AB som bedriver tillståndsansökan för uppförande av vindkraftspark. Medlemsregister Medlemsantalet var per 31 december 2011 1256 st (2010 1278 st). Händelser av väsentlig betydelse Årets investeringar har främst bestått av att kabelförlägga luftledningsnätet i Ljungstorp. Under året har investeringarna uppgått till 2 347 tkr (2010 4901tkr). Föreningen har under året endast haft ett fåtal kortare elavbrott. Avbrottstiden har som längst varat i 8 timmar för 10 st abonnenter vid ett transformatorhaveri i Bolum. Föreningen överförde 2011 38,7 GWh (45,3 GWh 2010). Föreningen har börjat utöka sitt affärsområde med att lägga fiberkabel för datatrafik. För landsbygden är det viktigt att vi engagerar oss. Föreningen har sedan tidigare vid nedgrävning av kabel lagt med slang för att senare kunna lägga i optokabel. Affärsidén är att bygga nät och sköta driften på samma sätt som elnätet. Ett intresse börjar växa fram hos allmänheten för att producera sin egen el och samtidigt kunna leverera ut överskottet på nätet, så kallad microproduktion. Under året har Föreningen, för att vinna egen erfarenhet, installerat solceller på taket till kontoret i Axvall som nu producerar el.
Vallebygdens Energi ek förening 2(23) Riksdag har beslutat att införa timmätning av elförbrukningen för de kunder som så önskar. Syftet är att kunden skall kunna välja sin förbrukning under dygnets timmar och på så sätt minska sin elkostnad. Styrelsen har beslutat att om Föreningen skall hantera timvärden skall den under 2012 undersöka förutsättningarna för att gå över till effekttaxa. Regeringen har lagt förslag om att elfakturan till kund skall förenklas, vilket enligt förslaget skulle innebära att elhandelsföretaget skall sköta hela faktureringen. Vi har, tillsammans med andra elnätsföretag, arbetat aktivt för att omkullkasta ett sådant förslag. Föreningen har fortsatt med att påtala de dyra överföringsavgifter av el från regionnätet. Representanter för styrelsen har deltagit i möte på Näringsdepartementet samt haft kontakter med Konkurrensverket. Satsningen på vindkraft fortsätter och under året har inlämnats en tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen. Vindmätningen som pågått under ett år har slutförts. Tillståndsansökan behövde kompletteras med en fördjupad landskapsanalys och inlämnades till Länsstyrelsen i januari 2012. Vallebygdens Vind AB har fram till 31/12 använt 1355 tkr främst till vindmätning och tillståndsansökan. I kassan finns kvar 1561 tkr av de pengar som olika investerare bidragit med. Bedömningen är att mycket lite av dessa pengar behöver användas innan tillstånd från Länsstyrelsen och bygglov från kommunen är klart. Flerårsöversikt koncernen 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 49 934 971 55 114 089 50 684 920 45 571 936 40 961 490 Resultat efter finansiella poster 199 835 1 024 089 1 970 318 2 253 256 299 263 Soliditet (%) 47 46 48 47 42 Balansomslutning 53 565 997 55 408 095 51 012 595 48 697 822 49 654 589 Flerårsöversikt moderbolaget 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 14 850 723 15 288 908 14 508 719 13 580 865 12 340 877 Resultat efter finansiella poster - 237 073 587 557 1 033 435 780 969-1 049 350 Soliditet (%) 51 49 49 47 42 Balansomslutning 53 001 101 54 848 382 52 877 037 51 213 256 52 126 648 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 499 391 erhållet koncernbidrag 540 000 skatteeffekt koncernbidrag -73 400 årets förlust - 275 444 690 547 disponeras så att i ny räkning överföres 690 547
Vallebygdens Energi ek förening 3(23) s 2011-01-01 2010-01-01 Resultaträkning Not -2011-12-31-2010-12-31 Nettoomsättning 49 934 971 55 114 089 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -160 886 0 Övriga rörelseintäkter 1 197 822 371 305 49 971 907 55 485 394 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -35 471 042-40 745 386 Övriga externa kostnader 2,3-3 732 105-4 299 181 Personalkostnader 4-6 891 245-6 409 414 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-3 451 012-2 928 591-49 545 404-54 382 572 Rörelseresultat 426 503 1 102 822 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 79 094 62 505 Räntekostnader och liknande resultatposter -305 762-141 238 Resultat efter finansiella poster 199 835 1 024 089 Skatt på årets resultat -112 237-25 089 Uppskjuten skatt 50 144-251 928 Årets resultat 137 742 747 072
Vallebygdens Energi ek förening 4(23) s Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 7 125 417 160 417 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 895 856 920 685 Eldistributionsanläggningar 9 35 141 800 35 912 388 Inventarier, verktyg och installationer 10 1 903 991 768 845 37 941 647 37 601 918 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 25 000 25 000 Summa anläggningstillgångar 38 092 064 37 787 335 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 529 268 542 634 Pågående arbete för annans räkning 1 664 053 656 546 2 193 321 1 199 180 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 764 200 11 719 123 Skattefordringar 0 3 084 Övriga fordringar 731 362 1 057 936 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 499 551 254 397 9 995 113 13 034 540 Kassa och bank 14 3 285 499 3 387 040 Summa omsättningstillgångar 15 473 933 17 620 760 Summa tillgångar 53 565 997 55 408 095
Vallebygdens Energi ek förening 5(23) s Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 15 Insatskapital 1 635 000 1 635 600 Bundna reserver 24 749 161 24 692 572 Fria reserver -1 050 544-1 728 828 Årets resultat 137 742 747 072 Summa eget kapital 25 471 359 25 346 416 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 8 120 713 8 170 858 Långfristiga skulder 17 Checkräkningskredit 14 0 998 400 Skulder till kreditinstitut 4 419 000 5 768 000 Övriga skulder 2 432 000 2 432 000 6 851 000 9 198 400 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 876 000 367 000 Förskott från kunder 312 207 21 553 Leverantörsskulder 6 410 027 7 243 777 Aktuella skatteskulder 96 414 683 Övriga skulder 2 865 044 3 996 989 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 563 233 1 062 419 13 122 925 12 692 421 Summa eget kapital och skulder 53 565 997 55 408 095 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 12 600 000 12 600 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Vallebygdens Energi ek förening 6(23) s 2011-01-01 2010-01-01 Kassaflödesanalys Not -2011-12-31-2010-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 199 835 1 024 089 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 19 3 451 012 2 928 591 Betald skatt -13 421-31 432 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 637 426 3 921 248 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten -994 141-671 853 Förändring av kortfristiga fordringar 3 036 342-1 437 948 Förändring av kortfristiga skulder 334 773 263 959 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 014 400 2 075 406 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0-175 000 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 20-3 755 741-5 803 398 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 755 741-5 978 398 Finansieringsverksamheten Återbetalda insatser -12 800-2 600 Upptagna lån 0 3 138 400 Amortering av skuld 22-2 347 400 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 360 200 3 135 800 Årets kassaflöde -101 541-767 192 Likvida medel vid årets början 23 Likvida medel vid årets början 3 387 040 4 154 232 Likvida medel vid årets slut 3 285 499 3 387 040
Vallebygdens Energi ek förening 7(23) s 2011-01-01 2010-01-01 Resultaträkning Not -2011-12-31-2010-12-31 Nettoomsättning 14 850 723 15 288 908 Övriga rörelseintäkter 1 34 822 371 305 14 885 545 15 660 213 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -6 520 758-7 164 279 Övriga externa kostnader 2,3-3 941 770-3 913 047 Personalkostnader 4-1 086 014-1 087 614 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-3 384 858-2 890 895-14 933 400-15 055 835 Rörelseresultat -47 855 604 378 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 110 500 123 548 Räntekostnader och liknande resultatposter -299 718-140 369 Resultat efter finansiella poster -237 073 587 557 Bokslutsdispositioner 6-38 371-1 200 000 Årets resultat -275 444-612 443
Vallebygdens Energi ek förening 8(23) s Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 889 562 908 097 Eldistributionsanläggningar 9 37 041 800 37 528 388 Inventarier, verktyg och installationer 10 1 839 216 719 411 39 770 578 39 155 896 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 11,12 2 315 000 2 315 000 Fordringar hos koncernföretag 13 3 086 295 2 800 562 Andra långfristiga fordringar 250 000 250 000 5 651 295 5 365 562 Summa anläggningstillgångar 45 421 873 44 521 458 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 811 959 10 165 505 Aktuella skattefordringar 10 000 5 753 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 287 286 154 827 7 109 245 10 326 085 Kassa och bank 14 469 983 839 Summa omsättningstillgångar 7 579 228 10 326 924 Summa tillgångar 53 001 101 54 848 382
Vallebygdens Energi ek förening 9(23) s Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatskapital 1 635 000 1 635 600 Reservfond 1 573 970 1 586 170 3 208 970 3 221 770 Fritt eget kapital Balanserat resultat 965 991 1 111 835 Årets resultat -275 444-612 443 690 547 499 392 Summa eget kapital 3 899 517 3 721 162 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 16 31 348 371 31 310 000 Långfristiga skulder 17 Checkräkningskredit 14 0 998 400 Skulder till kreditinstitut 4 419 000 5 768 000 Skulder till koncernföretag 5 907 987 5 309 271 10 326 987 12 075 671 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 876 000 292 000 Leverantörsskulder 6 098 221 7 051 309 Aktuella skatteskulder 56 691 0 Övriga skulder 131 834 135 783 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 263 480 262 457 7 426 226 7 741 549 Summa eget kapital och skulder 53 001 101 54 848 382
Vallebygdens Energi ek förening 10(23) s Balansräkning Not Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 12 600 000 12 600 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Vallebygdens Energi ek förening 11(23) s 2011-01-01 2010-01-01 Kassaflödesanalys Not -2011-12-31-2010-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -237 074 587 557 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 19 3 384 858 2 890 895 Betald skatt 45 977-7 556 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 193 762 3 470 896 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 3 226 146-1 704 977 Förändring av kortfristiga skulder -370 606 1 356 637 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 049 302 3 122 555 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 20-3 999 541-6 083 398 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 21-285 733 15 539 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 285 274-6 067 859 Finansieringsverksamheten Återbetalda insatser -12 800-2 600 Förändring lån 22-1 748 684-629 064 Koncernbidrag 466 600 654 564 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 294 884 22 900 Årets kassaflöde 469 144-2 922 404 Likvida medel vid årets början 23 Likvida medel vid årets början 839 2 923 243 Likvida medel vid årets slut 23 469 983 839
Vallebygdens Energi ek förening 12(23) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom beträffande entreprenad där vägledning har hämtats från Redovisningsrådets RR 10. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderings- och omräkningsprinciper Intäkter från entreprenaduppdrag till fast pris redovisas vid slutförandet av projektet och för löpande räkning sker intäktsredovisningen i den takt arbetet utförs. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Grunden för klassificering som dotterbolag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Konsolideringsmetod Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.
Vallebygdens Energi ek förening 13(23) Noter 1 Övriga rörelseintäkter 2011 2010 Återföring av reserverade nätavgifter -1 178 322 028 Övriga intäkter 199 000 49 277 197 822 371 305 2011 2010 Återföring av reserverade nätavgifter -1 178 322 028 Övriga intäkter 36 000 49 277 34 822 371 305 2 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag 154 000 169 838 Andra uppdrag 60 525 45 120 214 525 214 958 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2011 2010 Revisionsuppdrag 103 600 106 281 Andra uppdrag 28 505 36 947 132 105 143 228
Vallebygdens Energi ek förening 14(23) 3 Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till 447.617 kronor. Årets leasingkostnader uppgår till 146.098 kronor. 4 Anställda och personalkostnader 2011 2010 Medelantalet anställda Kvinnor 2 2 Män 11 10 13 12 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 654 062 666 829 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 4 179 202 3 825 574 Pensionskostnader till styrelse och VD 101 027 87 790 Pensionskostnader till övriga anställda 199 670 171 911 Övriga sociala kostnader 1 588 543 1 469 444 6 722 504 6 221 548 2011 2010 Medelantalet anställda Män 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 654 062 666 829 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 10 606 20 863 Pensionskostnader till styrelse och VD 101 027 87 790 Övriga sociala kostnader 246 607 251 014 1 012 302 1 026 496
Vallebygdens Energi ek förening 15(23) 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 20 % Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2-4 % Eldistributionsanläggningar 3,33 % Mätaravläsningssystem 10 % Maskiner och inventarier 20 % Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2-4 % Eldistributionsanläggningar 3,33 % Mätaravlästningssystem 10 % Maskiner och inventarier 20 % 6 Bokslutsdispositioner 2011 2010 Förändring avskrivning utöver plan -38 371-1 200 000
Vallebygdens Energi ek förening 16(23) 7 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 175 000 0 Inköp 0 175 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 000 175 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -14 583 0 Årets avskrivningar -35 000-14 583 Utgående ackumulerade avskrivningar -49 583-14 583 Utgående balans 125 417 160 417 8 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 001 040 330 715 Inköp 0 670 325 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 001 040 1 001 040 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -80 355-60 703 Årets avskrivningar -24 829-19 652 Utgående ackumulerade avskrivningar -105 184-80 355 Utgående balans 895 856 920 685 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 969 570 299 245 Inköp 0 670 325 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 969 570 969 570 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -61 473-48 115 Årets avskrivningar -18 535-13 358 Utgående ackumulerade avskrivningar -80 008-61 473 Utgående balans 889 562 908 097
Vallebygdens Energi ek förening 17(23) 9 Eldistributionsanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 75 164 450 70 543 591 Inköp 2 062 641 4 620 859 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 227 091 75 164 450 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -39 252 062-36 544 547 Årets avskrivningar -2 833 229-2 707 515 Utgående ackumulerade avskrivningar -42 085 291-39 252 062 Utgående balans 35 141 800 35 912 388 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 76 780 450 71 879 591 Inköp 2 346 641 4 900 859 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 127 091 76 780 450 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -39 252 062-36 544 547 Årets avskrivningar -2 833 229-2 707 515 Utgående ackumulerade avskrivningar -42 085 291-39 252 062 Utgående balans 37 041 800 37 528 388 10 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 4 851 152 4 338 938 Inköp 1 693 100 512 214 Försäljningar/utrangeringar -52 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 492 252 4 851 152 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -4 082 306-3 895 466 Försäljningar/utrangeringar 52 000 0 Årets avskrivningar -557 955-186 840 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 588 261-4 082 306 Utgående balans 1 903 991 768 846
Vallebygdens Energi ek förening 18(23) Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 4 711 859 4 199 645 Inköp 1 652 899 512 214 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 364 758 4 711 859 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -3 992 448-3 822 426 Årets avskrivningar -533 094-170 022 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 525 542-3 992 448 Utgående balans 1 839 216 719 411 11 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 2 315 000 2 215 000 Inköp 0 100 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 315 000 2 315 000 Utgående balans 2 315 000 2 315 000 12 Specifikation andelar i koncernföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Marknadsandel andel andelar värde värde Vallebygdens Energi Marknad AB 100% 100% 1 000 1 850 000 0 Vallebygdens Elektriska AB 100% 100% 1 000 365 000 0 Vallebygdens Vind AB 100% 100% 1 000 100 000 0 2 315 000 0 Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Eget kapital Resultat Vallebygdens Energi Marknad AB 556094-4554 Skara 2 070 809 268 005 Vallebygdens Elektriska AB 556548-3509 Skara 282 514 208 515 Vallebygdens Vind AB 556800-3171 Skara 106 702 14 937
Vallebygdens Energi ek förening 19(23) 13 Fordringar hos koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 2 800 562 3 166 101 Årets förändring 285 733-365 539 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 086 295 2 800 562 Utgående balans 3 086 295 2 800 562 14 Checkräkningskredit Beviljad kredit 5 000 000 5 000 000 Beviljad kredit 5 000 000 5 000 000 15 Förändring av eget kapital Insatskapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång 1 635 600 24 692 572-1 728 828 747 072 Förändring insatskapital -600-12 200 Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma 747 072-747 072 Förskjutning mellan bundna och fria reserver 68 789-68 789 Årets resultat 137 742 Belopp vid årets utgång 1 635 000 24 749 161-1 050 545 137 742
Vallebygdens Energi ek förening 20(23) Insatskapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 635 600 1 586 170 1 111 834-612 443 Förändring insatskapital -600-12 200 Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma -612 443 612 443 Koncernbidrag 540 000 Skatteeffekter koncernbidrag -73 400 Årets resultat -275 444 Belopp vid årets utgång 1 635 000 1 573 970 965 991-275 444 16 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 31 348 371 31 310 000 17 Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 915 000 4 600 000 Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 915 000 4 600 000 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner 598 965 493 336 Upplupna sociala avgifter 401 043 355 777 Övriga upplupna kostnader 440 808 121 935 Skuld certifikat 1 122 417 91 371 2 563 233 1 062 419
Vallebygdens Energi ek förening 21(23) Upplupna löner och semesterlöner 97 200 109 513 Upplupna sociala avgifter 76 473 82 010 Övriga upplupna kostnader 89 807 70 934 263 480 262 457 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2011 2010 Avskrivningar 3 451 012 2 928 591 2011 2010 Avskrivningar 3 384 858 2 890 895 20 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av anläggningstillgångar 2011 2010 Förändring av posten i balansräkningen -339 729-3 049 807 Årets avskrivningar enligt plan -3 416 012-2 928 591 Förvärv av anläggningstillgångar -3 755 741-5 978 398 Förvärv av anläggningstillgångar 2011 2010 Förändring av posten i balansräkningen -614 682-3 192 503 Årets avskrivningar enligt plan -3 384 858-2 890 895 Förvärv av anläggningstillgångar -3 999 540-6 083 398
Vallebygdens Energi ek förening 22(23) 21 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Förvärv av anläggningstillgångar 2011 2010 Förändring av posten i balansräkningen -285 733 15 539 Förvärv av anläggningstillgångar -285 733 15 539 22 Upptagna lån 2011 2010 Amortering av lån 2 347 400 0 2011 2010 Amortering av lån 1 748 684 629 064 23 Likvida medel 2011 2010 Likvida medel Kassa och bank 3 285 499 3 387 040 3 285 499 3 387 040 2011 2010 Likvida medel Kassa och bank 469 983 839 469 983 839 Betalda räntor Under perioden betald ränta -299 718 Under perioden erhållen ränta 110 390
Vallebygdens Energi ek förening 23(23) Axvall den 26 mars 2012 Ola Karlsson Ordförande Hans Ekdahl Stig Lagergren Ragnar Millqvist Björn Ehn Thomas Karlsson Verkställande direktör Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 april 2012. Stefan Ottarson Godkänd revisor Bert-Ove Adolfsson Revisor