Årsredovisning för Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS,, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten Den ideella föreningen Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS driver Leaderprogram som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Principerna för dess verksamhet är att vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt, komma bygden/fler aktörer tillgodo samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Redan 2012 signalerade Jordbruksverket att även kommande programperiod 2014-2020 skulle omfatta möjligheten att arbeta med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden, inom EU:s landsbygdsprogram, men kanske även inom EU:s andra strukturfonder (regionalfonden, socialfonden samt havs- och fiskerifonden). Det har dock länge varit oklart om och i så fall hur intresserade aktörer kunde få stöd för att utföra arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier för programperioden 2014-2020. I september 2014 öppnade Jordbruksverket för möjligheten att söka ett s k Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling. Såväl befintliga leaderområden som kommuner eller andra lokala aktörer kunde söka detta stöd. Sökanden måste kunna finansiera 33 procent genom offentlig finansiering, så kallad medfinansiering, samtidigt som 67 procent av kostnaderna kommer att finansieras av EU och svenska staten. Leader Uross styrelse diskuterade möjligheten till förberedande stöd på sitt styrelsemöte den 10 september 2014 och kom fram till att man ville söka detta stöd. Alla kommuner lämnade också in en avsiktsförklaring att man ställde sig bakom arbetet med en ny lokal utvecklingsstrategi. Medfinansieringen på 33 procent av de faktiska kostnaderna diskuterades. Eftersom inte alla externa projekt utnyttjar hela sitt beviljade stöd räknade Leader Uross styrelse med att det vid slutet av verksamhetsperioden kommer att finnas kommunala medel över. Dessa medel skulle användas som medfinansiering av arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi. Ersättning av 67 procent av kostnaderna kan ske först efter att alla nya strukturfondsprogram är godkända av EU-kommissionen. Under 2014 har föreningen finansierat kostnader för att ansöka om bildandet av ett nytt leaderområde. Utlägget, 231 tkr, som avser framtagande av en ny utvecklingsstrategi har bokats som en fordran. Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 4 411 årets resultat 462 Totalt 4 873 disponeras för balanseras i ny räkning 4 873 Summa 4 873 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Övrig offentlig finansiering 1 3 548 695 2 594 235 Förändring ej utbetalda medel 2 292 278 390 649 3 840 973 2 984 884 Rörelsens kostnader Projektutbetalningar 3-2 066 542-1 466 181 Årets driftskostnader 4-545 077-193 955 Årets kostnader för personal och LAG 5-1 229 354-1 320 433 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - -4 315 Rörelseresultat - - Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 833 3 089 Räntekostnader och liknande resultatposter -156-153 Resultat efter finansiella poster 677 2 936 Resultat före skatt 677 2 936 Skatt på årets resultat -215-3 135 Årets resultat 462-199
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 523 929 700 221 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 374 409 524 303 700 630 Kassa och bank 6 546 165 690 556 Summa omsättningstillgångar 1 070 468 1 391 186 SUMMA TILLGÅNGAR 1 070 468 1 391 186
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 4 873 4 411 4 873 4 411 Summa eget kapital 4 873 4 411 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 432 29 125 Skatteskulder 17 296 19 102 Övriga skulder 58 730 49 475 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 51 270 59 790 Förskotterad finansiering till framtida kostnader 937 867 1 229 283 1 065 595 1 386 775 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 070 468 1 391 186 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 5(8) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 6(8) Noter Not 1 Övrig offentlig finansiering Norrtälje Kommun, Haninge Kommun, Nynäshamns Kommun och Österåkers Kommun samt Svenska staten/eu-medel. Not 2 Förändring ej utbetalda medel Årets förändring 292 278 390 649 Summa 292 278 390 649 Not 3 Projektutbetalningar Externa projekt 1 124 240 737 741 Paraplyprojekt 942 302 728 440 Summa 2 066 542 1 466 181 Not 4 Årets driftskostnader Kostnader drift 486 481 130 474 Kostnader paraplyprojekt 58 596 63 481 Summa 545 077 193 955 Not 5 Löner samt övriga ersättningar Medelantalet anställda Män - - Kvinnor 2 2 Totalt 2 2 Löner/arvoden drift 484 462 590 868 Löner/arvoden paraplyprojekt 247 174 245 056 Sammanträdesarvoden 130 884 87 750 Resesättningar 24 631 22 963 Totala löner och ersättningar 887 151 946 637 Sociala avgifter enligt lag och avtal drift 183 253 222 038 Sociala avgifter enligt lag och avtal paraplyprojekt 82 460 81 775 Pensionskostnader 76 490 69 983 Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 1 229 354 1 320 433
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 7(8) Not 6 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit 100 000 100 000 Outnyttjad del -100 000-100 000 Utnyttjat kreditbelopp - - Not 7 Eget kapital 2014-12-31 Eget kapital vid årets ingång 4 411 Årets resultat 462 Eget kapital vid årets utgång 4 873
Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 8(8) Underskrifter Norrtälje 2015-03-24 Sune Fogelström Styrelseordförande Rune Andersson Stefan Edelsvärd Gustav Elfström Cristina Escobedo Rudberg Lars Fladvad Sören Karlsson Anders Jansson Lotta Johansson Berzan Kockaya Lars-Olof Lindell Inga-Lill Nilsson Anders Olander Camilla Strandman Osa Albinsson Pascale Lacroix Lena Norrman Johan Pedersén Vår revisionsberättelse har lämnats den april 2015 Lars-Eric Forsberg Auktoriserad revisor Torbjörn Lännevall Revisor Eva-Britt Karlsson Revisor