Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till - 867 (- 1 044) TSEK Resultatet för perioden uppgick till - 1 788 (- 2 536) TSEK Resultatet per aktie för perioden uppgick till - 0,434 (- 0,351) SEK Likvida medel uppgick till 71,9 (3,2) TSEK Förbereder nyemission och listning på AktieTorget Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet för perioden uppgick till - 370,8 (198,5) TSEK VD kommentar och viktiga händelser under perioden Efter den i juli månad meddelade CE-märkningen av produkten BodyKom har den återupptagna marknadsbearbetningen lett till att två affärer kunnat avslutas i Sverige. Kiwok levererar bl.a. utrustning till en studie vid Blekinge Sjukhus i Karlskrona. Landstinget Blekinge planerar att genomföra en studie för att bedöma förekomsten av arytmier (hjärtrytmrubbningar) hos patienten som har upplevt en TIA (övergående blodpropp i hjärnan). Studien som genomförs av läkare vid Blekingesjukhuset och Blekinge Tekniska Högskola startar under slutet av året, den involverar 100 patienter i Karlskrona och beräknas avslutas under våren 2014. Syftet är att, med hjälp av mobil EKG utrustning från Kiwok via långtidsmätningar, undersöka förekomsten av arytmier hos patienter efter en TIA. Det initiala ordervärdet är Tkr 100 vilket avser 5 EKG utrustningar som kommer att levereras under oktober månad. Den andra leveransen går till ett utvecklingsprojekt som syftar till vidareutveckling av produkten BodyKom. För marknader i Europa och andra länder som godkänner CE-märkning kommer distributionen huvudsakligen att ske via fristående agenter. Processen för att kontraktera agenter har återupptagits. Forskningsverksamheten i ipack Vinn Excellence Center utvecklas enligt plan. En tvådagars workshop som samlade forskare från olika delar av världen har genomförts i ipacks regi. Syftet med workshopen var att presentera ipacks senaste forskningsrön och diskutera dessa med ledande internationella forskare från akademin och industrin. Verksamheten när det gäller BodyKom inriktas nu delvis på studien kring stroke vid Blekinge Sjukhus. Bolaget fortsätter att erbjuda produkttester av BodyKom på olika kliniker runt om i världen och nya kontakter har skapas under perioden. Målet är att på detta sätt skapa intresse för produkten och för den teknik som Kiwok erbjuder. Det är en förhoppning att de kliniker som testar BodyKom även skall vara intresserade av att bli framtida kunder. Bolaget planerar för en nyemission under Q4 2013 och en efterföljande notering på AktieTorget. Förutsatt att emissionen genomförs enligt plan beräknas en listning av Kiwoks B-aktie kunna ske under senare delen av året. Anställda Per den 30 september 2013 hade KIWOK fyra anställda (4). Utsikter för bokföringsåret 2013 Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos för innevarande år. Styrelsen anser att det är fel att komma 1
ut med en prognos för verksamheten då försäljnings- och marknadsföringsinsatserna för bolagets egenutvecklade system påbörjats och detta just nu utvärderas av ett stort antal potentiella köpare. En eller flera beställningar kan då komma att leda till en betydande förändring av såväl omsättning som resultat för Kiwok. Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden, framförallt med stöd av det stora intresset för bolagets produkter samt kundsituationer. Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt Redovisningsrådets rekommendation RR 15 beträffande immateriella tillgångar. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 14 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen För mer information vänligen kontakta Anders Östlund, VD, +46 8 550 036 70 Anders.oestlund@kiwok.se Eller besök www.kiwok.se Om Kiwok Nordic AB (publ) Kiwok, grundat 2003, är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mhealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för mobil distansövervakning av patienters EKG. BodyKom är CE-märkt och Kiwok har beviljats ett metodpatent i USA samt har ansökningar inne om patent i EU, Kanada Sydkorea och Indien. Kiwoks B-aktie är listad på Mangoldlistan. 2
2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 100 000 50 563 189 500 151 688 265 242 Summa intäkter 100 000 50 563 189 500 151 688 265 242 Rörelsens kostnader Handelsvaror 0-158132 0-104 0 Övriga externa kostnader -582508-533469 -1866036-1179436 -2050679 Personalkostnader -384916-403486 -909709-803939 -1375455 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -898755-1491239 -2696264-2750581 -3613009 Summa kostnader -1866179-2586326 -5472009-4734060 -7039143 Rörelseresultat -1 766 179-2 535 763-5 282 509-4 582 372-6 773 901 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 110 355412 48 Räntekostnader och liknande resultatposter -21661-26505 -64357-89104 -216961 Finansiellt netto -21 661-26 505-64 247 266 308-216 913 Resultat efter finansiella poster -1 787 840-2 562 268-5 346 756-4 316 064-6 990 814 Skatter 0 0 0 0 0 Periodens resultat -1 787 840-2 562 268-5 346 756-4 316 064-6 990 814 3
BALANSRÄKNING KONCERNEN 2013-09-30 2012-12-31 2012-09-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella anläggningstillgångar Goodwill 19 910 963 22 475 225 23 332 976 19 910 963 22 475 225 23 332 976 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 333732 522326 503681 333732 522326 503681 Finansiella anläggningstillgångar Andra långsiktiga fordringar 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Summa anläggningstillgångar 20246695 22999551 23838657 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 0 Fordringar hos koncernföretag 0 0 0 Övriga fordringar 150662 204923 166786 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 548922 247604 0 699584 452527 166786 Kassa och bank 71907 81747 3213 Summa omsättningstillgångar 771 491 534 274 169 999 SUMMA TILLGÅNGAR 21 018 186 23 533 825 24 008 656 4
BALANSRÄKNING KONCERNEN 2013-09-30 2012-12-31 2012-09-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 12306763 12260541 12260541 Ej registrerat kapital 0 0 0 12306763 12260541 12260541 Fritt eget kapital Fria reserver 4769182 11597078 11612002 Årets resultat -5346756-6990814 -4316064-577 574 4 606 264 7 295 938 Summa eget kapital 11 729 189 16 866 805 19 556 479 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 515420 515420 824675 Övriga skulder 252931 247986 0 Summa långfristiga skulder 768351 763406 824675 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 412340 412340 0 Leverantörsskulder 1862759 769120 1115943 Övriga skulder 775216 1016480 1502215 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5470331 3705674 1009344 Summa kortfristiga skulder 8520646 5903614 3627502 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 018 186 23 533 825 24 008 656 5
2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 KASSAFLÖDESANALYS KONCERN 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -5 282 509-4 582 372-6 773 901 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 728 789 2 741 803 3 650 828 Erhållen ränta 110 355 412 48 Erlagd ränta -64 357-89 104-216 961 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2617967-1574261 -3339986 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -247057 103038-182703 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 1093639 441607 94784 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 1523393-2537613 85322 Kassaflöde från den löpande verksamheten -247 992-3 567 229-3 342 583 Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -10 792 0 0 Lämnade aktieägartillskott 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 792 0 0 Finansieringsverksamheten Årets nyemission 243999 3161648 3161648 Upptagna långfristiga lån 4945 9460 0 Amortering långfristiga lån 0-51809 Omräkningsdiff mm 0 75561 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 248 944 3 246 669 3 109 839 Förändring av likvida medel -9840-320560 -242026 Likvida medel vid årets början 81 747 323 773 323 773 Likvida medel vid årets slut 71 907 3 213 81 747 6
2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 Rörelsens kostnader Handelsvaror 0 0 0 0 Övriga externa kostnader -368647-131227 -948721-492843 Personalkostnader 0 0 0 0 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1688-1688 -5063-5063 Summa kostnader -370335-132915 -953784-497906 Rörelseresultat -370 335-132 915-953 784-497 906 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 355412 105 355412 Räntekostnader och liknande resultatposter -446-24000 -1663-50232 Finansiellt netto -446 331 412-1 558 305 180 Resultat efter finansiella poster -370 781 198 497-955 342-192 726 Skatter Periodens resultat -370 781 198 497-955 342-192 726 7
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 2013-09-30 2012-12-31 2012-09-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 44527860 44527860 44027860 44527860 44527860 44027860 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 12559 17622 19309 12559 17622 19309 Summa anläggningstillgångar 44540419 44545482 44047169 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 0 Fordringar hos koncernföretag 1884684 1629309 1438827 Övriga fordringar 41262 120873 14133 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 300000 0 0 2225946 1750182 1452960 Kassa och bank 26 604 70 774 2 801 Summa omsättningstillgångar 2 252 550 1 820 956 1 455 761 SUMMA TILLGÅNGAR 46 792 969 46 366 438 45 502 930 8
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 2013-09-30 2012-12-31 2012-09-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 12306763 12260541 12260541 Ej registrerat kapital 0 0 0 12306763 12260541 12260541 Fritt eget kapital Fria reserver 28032298 29216066 29216066 Årets resultat -955342-1381545 -192726 27076956 27834521 29023340 Summa eget kapital 39 383 719 40 095 062 41 283 881 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 0 Övriga skulder 0 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 842504 73480 48203 Skulder till koncernföretag 1333015 0 0 Övriga skulder 904217 3562733 3161502 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4329514 2635163 1009344 Summa kortfristiga skulder 7409250 6271376 4219049 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 792 969 46 366 438 45 502 930 9
2013-01-01 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG 2013-09-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -953 784 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 5 063 Erhållen ränta 105 Erlagd ränta -1 663 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -950 279 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -475764 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 769024 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 368850 Kassaflöde från den löpande verksamheten -288 169 Finansieringsverksamheten Årets nyemission 243 999 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 243 999 Förändring av likvida medel -44 170 Likvida medel vid årets början 70 774 Likvida medel vid årets slut 26 604 10
2013-01-01 Kassaflödesanalys Koncern i sammandrag 2013-09-30 Kassaflöde från den löpande verksamheten -247992 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10792 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 248944 Periodens kassaflöde -9840 Likvida medel vid periodens början 81747 Likvida medel vid periodens slut 71907 2013-01-01 Nyckeltal Koncern 2013-09-30 Rörelsemarginal neg Soliditet 55,8% Räntabilitet på eget kapital neg Resultat per aktie, kronor -0,434 Eget kapital per aktie, kronor 0,95 Antal aktier vid periodens ingång 12306762 Antal aktier vid periodens utgång 12306762 Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Soliditet Räntabilitet på eget kapital Resultat per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor Rörelseresultat i procent av omsättningen Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 11