Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden 2009-01-01 till 2009-09-30 Träffat ackordsuppgörelse med samtliga fordringsägare. Kvartalets försäljning: 199 KSEK (56) Kvartalets resultat: - 730 KSEK (-1 919) Ekonomi Faktureringen för det tredje kvartalet 2009 var 199 KSEK (56 KSEK) och resultatet blev - 736 KSEK (- 1 919), vilket motsvarar -0,03 SEK/aktie (totalt 25 707 264 aktier). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 766 KSEK (2 388 KSEK), kundfordringarna uppgick till 171 KSEK (36 KSEK) och leverantörsskulderna till 998 KSEK (672 KSEK). Lagret beräknades till 1 214 KSEK (1 235 KSEK) och soliditeten var negativ (86 procent). Kvartalets fakturering avsåg Sverige, Europa och Asien. Scirocco har under kvartalet träffat ackordsuppgörelse med samtliga fordringsägare. Ackordet avslutades med utbetalning av ackordslikviden till fordringsägarna under oktober månad varför Bolaget i denna kvartalsrapport även presenterar balansräkningen per sista oktober 2009. Som tidigare meddelats har kontrollbalansräkning upprättats som visar att det egna kapitalet var förbrukat per den sista september 2009. Kontrollbalansräkningen är överlämnad till Bolagets Revisor för granskning. Av formella skäl kommer Bolaget snarast att kalla till extra bolagsstämma där kontrollbalansräkningen skall behandlas. Det bör dock påtalas att per ALMI Företagspartner AB omvandlat sitt lån till Bolaget till ett konvertibelt lån Nr. 2009/2013 vars villkor ger ALMI Företagspartner AB möjlighet att konvertera lånet till nya aktier i Bolaget till en kurs på 26,5 öre per aktie. Marknad Scirocco IR är nu väl etablerat för identifiering i samband med vägning av tunga fordon. Hos Fortum Värme i Stockholmsförorten Högdalen identifieras t.ex. dagligen hundratals inpasserande sopbilar och containerekipage utan att de ens behöver sakta ned farten, vilket gör att såväl faktureringsrutiner som hantering inne i anläggningen blir mycket effektiv.
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 IR-systemet har även levererats till ett antal utvalda s.k. line builders, särskilt företag som tillverkar nyckelfärdiga och automatiska transportsystem för fordonsindustrin. Genom att IR-systemet därmed blir del av en väl utprovad helhet kan fordonstillverkaren tillgodogöra sig den inherent säkra funktion systemet ger och samtidigt få tillgång till ett utbyggt servicenät. Scirocco UHF har under sommaren långtidstestats i 160 km/h av Banverket. Testen har utförts med Sciroccos taggar på järnvägsvagnar i daglig trafik mellan Stockholm och Göteborg, och tack vare de goda erfarenheterna kommer denna test nu att utökas. En styrka med systemet är att det följer en ISO-standard, och med ett system som redan från början är anpassat för järnväg bedömer Scirocco chanserna därför som goda att även få leverera till kommersiella installationer. En mindre installation med UHF-systemet som gjordes i Frankrike under sommaren har under hösten lett till följdorder. UHF-läsarna sitter här på stora traktorer som transporterar jord i olika kvaliteter inom ett fabriksområde, och med taggar på lastnings- och lossningsställena uppnås en hundraprocentig kontroll av var materialet hämtas och lämnas. Man kan lägga till att Sciroccos produktportfölj även innefattar produkter med funktioner för parkering/access, d.v.s. för identifiering av personbilar vid garage och slutna parkeringar. Scirocco vänder sig således i dag till tre huvudmarknader; fabriksautomation med IR transportlogistik med IR/UHF parkering/access med UHF Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Scirocco har under kvartalet träffat ackordsuppgörelser med samtliga fordringsägare vilket kraftigt minskat Bolagets skulder. Scirocco har även reducerat antalet anställda i Bolaget vilket minskat Bolagets kostnader men som dessutom kan påverka Bolaget negativt exempelvis vid försäljning av Bolagets produkter samt vid teknikutveckling. Bolaget har ännu ej träffat uppgörelse med Hyresvärden rörande lokalen i Kista dessutom existerar en tvist med Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Skulle ingen uppgörelse träffas med Hyresvärden äventyras det villkorade kapitaltillskottet till Bolaget. Den globala lågkonjunkturen har i stor omfattning påverkat Scirocco och flera upphandlingar som Bolaget lämnat offert till har senarelagts vilket negativt påverkat Bolagets försäljning och likviditet. Det är styrelsens bedömning att Scirocco har produkter som marknaden efterfrågar, men misslyckas Scirocco i sina ansträngningar att öka försäljningen tvingas Bolaget att ytterligare reducera sina
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 kostnader samt ompröva framtida satsningar på teknikutveckling samt försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Detta kan även leda till ytterligare personalnedskärningar för att klara Bolagets likviditet. Skulle Scirocco försenas med teknikutvecklingen eller misslyckas att attrahera kapital i framtida nyemissioner kan styrelsen överväga en försäljning av hela eller delar av verksamheten eller en avveckling av densamma. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2007:1. Kommande rapportering Bokslutskommuniké för 2009 lämnas 2010-02-18. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kista den 20 november 2009 Scirocco AB (publ.) Per Hedebark, t.f. VD Om Scirocco AB Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade RFID-system på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISOstandard. En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 RESULTATRÄKNING Ackumulerat 2009 Ackumulerat 2008 Kvartal 3 2009 Kvartal 3 2008 Nettoomsättning 504 624 380 121 198 987 56 330 Summa intäkter 504 624 380 121 198 987 56 330 Råvaror och förnödenheter -152 608-114 451-48 907-17 520 Övriga externa kostnader -1 723 085-2 005 458-580 480-716 836 Personalkostnader -2 016 761-2 987 890-250 714-1 051 441 Avskrivningar av anläggningstillgångar -109 805-561 742-37 558-188 092 Övriga rörelsekostnader -26 158-23 949-11 711-1 015 Rörelseresultat -3 523 793-5 313 369-730 383-1 918 574 Övriga ränteintäkter 12 29 543 0 235 Räntekostnader -25 531-2 633-5 471-1 616 Resultat före skatt -3 549 312-5 286 459-735 854-1 919 955 Skatt på årets resultat 0 0 0 0 Periodens resultat -3 549 312-5 286 459-735 854-1 919 955
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2009-09-30 2008-09-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 201 496 1 420 750 Patent 153 439 172 768 1 354 935 1 593 518 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 115 281 101 350 115 281 101 350 Summa anläggningstillgångar 1 470 216 1 694 868 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 1 214 269 1 234 640 1 214 269 1 234 640 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 170 563 35 616 Aktuella skattefordringar 37 387 36 540 Övriga fordringar 32 510 124 519 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 245 817 112 309 486 276 308 984 Kassa och Bank 765 511 2 388 389 Summa omsättningstillgångar 2 466 056 3 932 013 SUMMA TILLGÅNGAR 3 936 271 5 626 882
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 EGET KAPITAL 2009-09-30 2008-09-30 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 285 363 979 249 Reservfond 20 000 20 000 1 305 363 999 249 Fritt eget kapital Överkursfond 18 578 941 17 431 493 Balanserad vinst -16 492 345-9 401 593 Årets resultat -3 549 312-5 286 459-1 462 716 2 743 441 Summa eget kapital -157 353 3 742 690 SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 000 000 0 Konvertibelt lån 1 000 1000 2 001 000 1 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 997 645 672 440 Övriga skulder 30 839 128 919 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 064 140 1 081 832 2 092 624 1 883 191 Summa skulder 4 093 624 1 884 191 Summa eget kapital och skulder 3 936 271 5 626 882
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 KASSAFLÖDESANALYS Ackumulerat Ackumulerat 2009 2008 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 549 312-5 286 460 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -109 805 561 742 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 659 117-4 724 718 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 32 873-410 767 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -201 767 3 180 426 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -266 678 1 009 100 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 094 689-945 959 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -65 276-252 350 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 646-30 799 Kassaflöde från investeringsverksamheten -87 922-283 149 Finansieringsverksamheten Nyemission 306 114 Erhållna aktieägartillskott Erhållna överkursfond 1 324 125 Återköp av egna aktier Överlåtelse av egna aktier Upptagna lån 2 435 051 Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 065 290 - Årets kassaflöde -117 321-1 229 108 Likvida medel vid periodens början 1 098 272 1 591 197 Likvida medel vid periodens slut 765 511 2 388 389
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 BALANSRÄKNING PER 31 OKTOBER 2010 TILLGÅNGAR 2009-10-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 325 931 Patent 151 639 1 477 570 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 111 629 111 629 Summa anläggningstillgångar 1 589 199 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 821 051 821 051 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 Aktuella skattefordringar 41 805 Övriga fordringar 57 312 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 238 706 337 823 Kassa och Bank 473 919 Summa omsättningstillgångar 1 632 793 SUMMA TILLGÅNGAR 3 221 992
Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 EGET KAPITAL 2009-10-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 285 363 Reservfond 20 000 1 305 363 Fritt eget kapital Överkursfond 18 748 941 Balanserad vinst -16 492 345 Årets resultat -3 054 667-798 071 Summa eget kapital 507 292 SKULDER Långfristiga skulder Konvertibelt lån 2 001 000 2 001 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 425 118 Övriga skulder 8 553 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 280 029 713 700 Summa skulder 2 714 700 Summa eget kapital och skulder 3 221 992